CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023
LEI
Denumire indicatori COD PREVED BUG REALIZARI %
Venituri total 10.378.860 7.198.438 69%
-venituri proprii
Din care:
impozit pe venit A 03.18 14000 28722 205%
Cote si sume def.din imp pe venit A 04 Cote def din imp pe venit A 04.01.00 919000 771976 84%
sume alocate din cote defalcate A 04.04.00 1090590 1090593 100%
sume reparet. din fd. la disp.CJ A 04.05.00 715000 715000 100%
Impozite si taxe pe proprietate A 07
Impozite si taxe pe cladiri A 07.01
Cladiri persoane fizice A 07.01.01 75000 65796 88%
Cladiri persoane juridice A 07.01.02 70000 43459 62%
Impozit terenuri A 07.02
Impozit pe terenuri pers fizice A 07.02.01 90000 83537 93%
impozit pe teren pers juridice A 07.02.02 6000 2251 38%
Impozit teren extravilan A 07.02.03 345000 289773 84%
taxe judiciare A 07.03.00 12000 3010 25%
Sume def din TVA A 11
Sume def pt ch descentralizate A 11.02.00 902670 901492 100%
Sume de din Tva echilibrare A 11.06.00 884000 884000 100%
Taxe utilizare bunuri A 16
Impozit mijloace transport A 16.02
mijloace transport pers fixice A 16.02.01 210000 234811 112%
mijloace transport pers juridice A 16.02.02 80000 42131 53%
Taxe eliberare licente A 16.03.00 30000 50502 168%
Alte impozite si taxe A 18.50.00 1000 -46 -5%
Venituri din concesiuni A 30.05.30 302100 388566 129%
Venituri din prestari servicii A 33.00
Venituri din prestari servicii A 33.08.00 171900 165233 96%
Venituei din recup chelt de jud A 33.28.00 2000 0 0%
Taxe extrajudiciare A 34.02.00 6000 6055 101%
venituri din amezi A 35.01 200200 98792 49%
Venituri din amenzi si sanctiuni A 35.01.02 200200 98792 49%
Alte venituri A 36.50.00 10000 8767 88%
Donatii A 37.01.01 1000 1000 100%
Varsam pt fin sect de dezv A 37.03.00 -502800 -502800 100%
Varsam pt fin sect de funct A 37.04.00 502800 502800 100%
Subventii de la bugetul de stat A 42
Subv pt acordarea aj incalzire A 42.34.00 220000 203216 92%
Finantarea progr nat de dezv Locala A 42.65.00 800000 707742 88%
Fonduri din imprumut rambursabil A 42.89.01 80000 89000 111%
Sume aferente TVA A 42.89.03 15200 16910 111%
Subv pt progr Anghel Saligniy A 42.87.00 2780200 71176 0.03%
Subv in baza contr pentru sect de funct A 43.39.01 170000 170000 100%
Sume prim in cont pl anul curent A 48.01.01 120000 64974 54%
LEI
Denumire indicatori COD PREVED BUG REALIZARI %
CHELTUIELI 10.450.760 5.934.211 57
Autoritati publice A 51. 2.683.990 2.244.715 84
-ch de personal 1.766.400 1.735.135 98
- ch materiale 908.590 511.103 56
-alte cheltuieli 11.000 -
- plati recuperate din anii precedenti -2.000 -1.523 76
- cheltuieli de capital - - -
Alte servicii publice generale A.54. 10.000 - -
Ordine publica A 61. 30.000 19.830 66
-ch. materiale 30.000 19.830 66
Invatamant A 65. 1.348.670 1.176.109 87
.
- ch. materiale 263.000 243.678 93
- ch.asistenta sociala 22.000 20.822 95
- ch.de capital 820.000 722.742 88
- proiecte cu fin fd externe 120.000 83.296 69
- alte cheltuieli – burse 93.670 93.670 100
Sanatate A 66.
-ch. material 5.000 - -
Cultura A 67. 610.000 471.106 77
- ch. materiale 70.000 69.996 100
- alte cheltuieli 225.000 148.000 66
- ch. De capital 219.800 171.000 78
- proiecte finantare PNRR 95.200 82.110 86
Asistenta sociala A 68. 998.000 979.603 98
- Transferuri 867.600 849.316 98
- ch. de personal 130.400 130.287 100
Locuinte si servicii publice A 70. 790.000 287.817 36
- ch materiale 525.000 246.622 47
- ch. de capital 265.000 41.195 15
- plati recuperate din anii preced. - - -
Agricultura A.83. 518.700 499.469 96
Transporturi A 84. 3.456.400 255.562 7
- ch. materiale 603.300 136.091 23
-ch.de capital 2.853.100 119.471 20
Bugetul de autofinantate sursa E pe anul 2023 s-a stabilit in suma totala de 206.000 lei la venituri, s-au realizat 211.187 lei, cheltuieli au fost planificate 361.500 lei, s-au realizat 178.157 lei.
La bugetul local A excedent total a ramas suma de 1.336.096,24 lei.
La bugetul de autofinantate E a ramas in excedent suma totala de 188.494.91 lei.
In lista de ramasita a ramas suma de 1.480.987 lei, iar suprasolviri 3648lei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Emanoil Bocșan Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Călin-Nicolae Gheorghiu