Anexa 1 la HCL nr. 91/23.11.2023
BUGET - CHELTUIELI | TABEL 1 |
| |||||||||||||||||||
- LEI - |
| ||||||||||||||||||||
Cap/ Subcap | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea totală a investiției: | Valoarea totală eligibilă a cheltuielii (1): | Valoarea grantului solicitat: | Contribuție proprie la: |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
fără TVA | TVA | cu TVA | fără TVA | TVA | cu TVA | fără TVA | TVA | cu TVA | Valoarea eligibilă a cheltuielii: | Valoarea neeligibilă a cheltuielii: | TVA: |
| |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | 5 | 6 | 7 = 5+6 | 8 | 9 | 10 = 8+9 | 11 = 5-8 | 12 = 2-5 | 13 = 3-9 |
| |||||||
1 | Cheltuieli pentru amenajarea terenului |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1.1 | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
1.2 | Amenajarea terenului | 69.750,51 | 13.252,60 | 83.003,11 | 69.750,51 | 13.252,60 | 83.003,11 | 69.750,51 | 13.252,60 | 83.003,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Total capitol 1 | 69.750,51 | 13.252,60 | 83.003,11 | 69.750,51 | 13.252,60 | 83.003,11 | 69.750,51 | 13.252,60 | 83.003,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | 151.963,49 | 28.873,06 | 180.836,55 | 151.963,49 | 28.873,06 | 180.836,55 | 151.963,49 | 28.873,06 | 180.836,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Total capitol 2 | 151.963,49 | 28.873,06 | 180.836,55 | 151.963,49 | 28.873,06 | 180.836,55 | 151.963,49 | 28.873,06 | 180.836,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
3 | Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
3.1 | Studii | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 3.1.1 Studii de teren | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 3.1.3 Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
3.2 | Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
3.3 | Expertizare tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
3.4 | Certificarea performanței energetice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
3.5 | Proiectare | 111.300,00 | 21.147,00 | 132.447,00 | 111.300,00 | 21.147,00 | 132.447,00 | 111.300,00 | 21.147,00 | 132.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 3.5.1.Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 3.5.2 Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 18.000,00 | 3.420,00 | 21.420,00 | 18.000,00 | 3.420,00 | 21.420,00 | 18.000,00 | 3.420,00 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 5.150,00 | 978,50 | 6.128,50 | 5.150,00 | 978,50 | 6.128,50 | 5.150,00 | 978,50 | 6.128,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 63.150,00 | 11.998,50 | 75.148,50 | 63.150,00 | 11.998,50 | 75.148,50 | 63.150,00 | 11.998,50 | 75.148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
3.6 | Organizarea procedurilor de achiziții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
3.7 | Consultanță | 76.379,83 | 14.512,17 | 90.892,00 | 76.379,83 | 14.512,17 | 90.892,00 | 76.379,83 | 14.512,17 | 90.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 60.000,00 | 11.400,00 | 71.400,00 | 60.000,00 | 11.400,00 | 71.400,00 | 60.000,00 | 11.400,00 | 71.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 3.7.2. Auditul financiar | 16.379,83 | 3.112,17 | 19.492,00 | 16.379,83 | 3.112,17 | 19.492,00 | 16.379,83 | 3.112,17 | 19.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
3.8 | Asistență tehnică | 22.500,00 | 4.275,00 | 26.775,00 | 22.500,00 | 4.275,00 | 26.775,00 | 22.500,00 | 4.275,00 | 26.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
. | 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 3.8.2. Dirigenție de șantier | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Total capitol 3 | 230.179,83 | 43.734,17 | 273.914,00 | 230.179,83 | 43.734,17 | 273.914,00 | 230.179,83 | 43.734,17 | 273.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
4 | Cheltuieli pentru investiția de bază |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
4.1 | Construcții și instalații | 184.183,36 | 34.994,84 | 219.178,20 | 184.183,36 | 34.994,84 | 219.178,20 | 184.183,36 | 34.994,84 | 219.178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 144.388,06 | 27.433,73 | 171.821,79 | 144.388,06 | 27.433,73 | 171.821,79 | 144.388,06 | 27.433,73 | 171.821,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 476.776,28 | 90.587,49 | 567.363,77 | 476.776,28 | 90.587,49 | 567.363,77 | 476.776,28 | 90.587,49 | 567.363,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Total capitol 4 | 805.347,70 | 153.016,06 | 958.363,76 | 805.347,70 | 153.016,06 | 958.363,76 | 805.347,70 | 153.016,06 | 958.363,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
5 | Alte cheltuieli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
5.1 | Organizare de șantier | 6.266,49 | 1.190,63 | 7.457,12 | 6.266,49 | 1.190,63 | 7.457,12 | 6.266,49 | 1.190,63 | 7.457,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 1.266,49 | 240,63 | 1.507,12 | 1.266,49 | 240,63 | 1.507,12 | 1.266,49 | 240,63 | 1.507,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 8.426,04 | 0,00 | 8.426,04 | 8.426,04 | 0,00 | 8.426,04 | 8.426,04 | 0,00 | 8.426,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 3.830,02 | 0,00 | 3.830,02 | 3.830,02 | 0,00 | 3.830,02 | 3.830,02 | 0,00 | 3.830,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 766,00 | 0,00 | 766,00 | 766,00 | 0,00 | 766,00 | 766,00 | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 3.830,02 | 0,00 | 3.830,02 | 3.830,02 | 0,00 | 3.830,02 | 3.830,02 | 0,00 | 3.830,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
5.3 | Cheltuielile diverse și neprevăzute | 81.292,31 | 15.445,54 | 96.737,85 | 81.292,31 | 15.445,54 | 96.737,85 | 81.292,31 | 15.445,54 | 96.737,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Total capitol 5 | 100.984,84 | 17.586,17 | 118.571,01 | 100.984,84 | 17.586,17 | 118.571,01 | 100.984,84 | 17.586,17 | 118.571,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
6 | Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Total capitol 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| TOTAL GENERAL | Lei | 1.358.226,37 | 256.462,06 | 1.614.688,43 | 1.358.226,37 | 256.462,06 | 1.614.688,43 | 1.358.226,37 | 256.462,06 | 1.614.688,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
Euro (2) | 272.988,38 | 51.546,02 | 324.534,40 | 272.988,38 | 51.546,02 | 324.534,40 | 272.988,38 | 51.546,02 | 324.534,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||
(1) Valoarea totală eligibilă a cheltuielii reprezintă costurile de investiții reprezentate de cheltuielile eligibile prevăzute în Anexa 4 - Categorii de cheltuieli indicative |
| ||||||||||||||||||||
(2) Cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii apelului de proiecte: 1 EURO = 4,9754RON |
| ||||||||||||||||||||
1. | La completarea tabelului se va ține cont de prevederile Cap. 2.3 – Eligibilitatea cheltuielilor din ghid și de Anexa nr. 4 – Categorii de cheltuieli indicative |
| |||||||||||||||||||
2. | TVA-ul eligibil este cel aferent cheltuielilor care se încadrează în plafoanele aferente fiecărei tehnologii menționate în ghid |
| |||||||||||||||||||
3. | Pentru proiectele mixte (proiecte ce implică instalarea de capacități noi de producție de energie din surse eoliene și/sau solare și/sau hidro), se va prezenta un buget total al proiectului și defalcat pe fiecare sursă. |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Beneficiarul va putea efectua modificări pe parcursul implementării proiectului prin transferuri între capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile, dacă acestea nu afectează scopul principal al Investiţiei şi fără a se modifica valoarea grantului solicitat. |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2. | Surse de finanțare a investiției | ||||||||||||||||||||
Detalierea surselor de finanţare ale investiţiei: | TABEL 2 | ||||||||||||||||||||
- LEI - | |||||||||||||||||||||
Nr. Crt. | Surse de finanţare | Valoare | |||||||||||||||||||
I | Valoarea totală a investiţiei (I=II+III) (col 4 din buget-tabel 1) | 1.614.688,43 | |||||||||||||||||||
| din care TVA (col 3 din buget-tabel 1) | 256.462,06 | |||||||||||||||||||
II | Valoarea neeligibilă a investiţiei (col 4-col 7 din buget-tabel 1) | 0,00 | |||||||||||||||||||
III | Valoarea eligibilă a investiţiei (col 7 din buget-tabel 1) | 1.614.688,43 | |||||||||||||||||||
1 | Valoarea grantului solicitat inclusiv TVA (col 10 din buget-tabel 1) | 1.614.688,43 | |||||||||||||||||||
2 | Contribuţia solicitantului (2=I-1) | 0,00 | |||||||||||||||||||
2.1. | Surse proprii | 0,00 | |||||||||||||||||||
2.2. | Credit | 0,00 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
3. | Valoarea grantului solicitat | TABEL 3 | |||||||||||||||||||
Valoarea grantului solicitat fara TVA (3) (Euro) | Capacitatea instalată (MW) | Valoarea grantului solicitat pe MW instalat (Euro/MW) | |||||||||||||||||||
1 = 2*3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
272.988,3768 | 0,2500 | 1.091.953,51 | |||||||||||||||||||
(3) Valoarea grantului solicitat nu va depăși pragurile maxime prevăzute la sectiunea 1.7 din Ghidul solicitantului. | |||||||||||||||||||||
4. | Buget - Plan anual de cheltuieli | TABEL 4 | |||||||||||||||||||
An (4) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
Cheltuieli | 102.100,00 | 1.512.588,43 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
(4) Planul anual de cheltuieli se va întocmi pentru perioada de implementare a investiției care nu va depasi data de 31.12.2026. | |||||||||||||||||||||
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Silaghi Dorel-Nicușor Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Călin-Nicolae Gheorghiu