In conformitate cu art. 49 alin.12 din LEGEA NR.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare care prevede ca ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor pe cele doua sectiuni,
Avand in vedere Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar a
anului 2023, aprobate prin OMFP nr.5389/2023, cu modificarile si completarile ulterioare,
Veniturile totale prevazute in bugetul local pe anul 2023 sunt in suma de 10.378.860 lei, s-au realizat 7.198.458 lei, din care la sectiunea de functionare 5.745.835 lei si la sectiunea de dezvoltare 1.452.603 lei .
La partea de cheltuieli au fost prevederi in suma de lei 10.450.760 , s-au realizat 5.934.211 lei din care la sectiunea de functionare 4.702.496 lei si la sectiunea de dezvoltare 1.231.715 lei.
La bugetul 10 , sursa din venituri proprii , a fost prevazuta in total suma de 206.000 lei s a realizat 208.987 lei, la cheltuieli a fost prevazuta suma de 361.500 lei, s-a realizat suma de 178.157 lei.
Nu au fost efectuate plati fara previziuni in capitolele bugetare si deschideri de credite.
Pe total excedent am inregistrat suma de 1.336.096 ,24 lei la bugetul local , iar la bugetul de autofinantate 188.494.91 lei.
Excedentul ramas la bugetul local in suma de 1.336.094.24 lei va fi utilizat pentru lucrari de investitii in cadrul sectiunii de dezvoltare , iar la bugetul de autofinantate excedentul ramas de 188.494.91 lei va fi cuprins in bugetul pe anul 2024 la sectiunea de functionare pentru lucrari de reparatii poduri, pompe de apa de pe raza comunei Abram.
Mentionam ca sumele mari ramase in excedent se datoreaza restrictiilor impuse in baza OUG nr.90/2023, potrivit caruia cheltuielile nu puteau depasi media platilor efectuate in perioada ianuarie- septembrie 2023, ramanand in excedent si suma de 71.176.47 lei primita de la MDLPA in data de 27 decembrie 2023, reprezentand transfer de la bugetul de stat la bugetul local pentru programul National Anghel Saligny.
In baza celor prezentate propun spre aprobare contul de executie la 31 decembrie 2023, cf. Anexei n
CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023
LEI
Denumire indicatori COD PREVED BUG REALIZARI %
Venituri total 10.378.860 7.198.438 69%
-venituri proprii
Din care:
impozit pe venit A 03.18 14000 28722 205%
Cote si sume def.din imp pe venit A 04 Cote def din imp pe venit A 04.01.00 919000 771976 84%
sume alocate din cote defalcate A 04.04.00 1090590 1090593 100%
sume reparet. din fd. la disp.CJ A 04.05.00 715000 715000 100%
Impozite si taxe pe proprietate A 07
Impozite si taxe pe cladiri A 07.01
Cladiri persoane fizice A 07.01.01 75000 65796 88%
Cladiri persoane juridice A 07.01.02 70000 43459 62%
Impozit terenuri A 07.02
Impozit pe terenuri pers fizice A 07.02.01 90000 83537 93%
impozit pe teren pers juridice A 07.02.02 6000 2251 38%
Impozit teren extravilan A 07.02.03 345000 289773 84%
taxe judiciare A 07.03.00 12000 3010 25%
Sume def din TVA A 11
Sume def pt ch descentralizate A 11.02.00 902670 901492 100%
Sume de din Tva echilibrare A 11.06.00 884000 884000 100%
Taxe utilizare bunuri A 16
Impozit mijloace transport A 16.02
mijloace transport pers fixice A 16.02.01 210000 234811 112%
mijloace transport pers juridice A 16.02.02 80000 42131 53%
Taxe eliberare licente A 16.03.00 30000 50502 168%
Alte impozite si taxe A 18.50.00 1000 -46 -5%
Venituri din concesiuni A 30.05.30 302100 388566 129%
Venituri din prestari servicii A 33.00
Venituri din prestari servicii A 33.08.00 171900 165233 96%
Venituei din recup chelt de jud A 33.28.00 2000 0 0%
Taxe extrajudiciare A 34.02.00 6000 6055 101%
venituri din amezi A 35.01 200200 98792 49%
Venituri din amenzi si sanctiuni A 35.01.02 200200 98792 49%
Alte venituri A 36.50.00 10000 8767 88%
Donatii A 37.01.01 1000 1000 100%
Varsam pt fin sect de dezv A 37.03.00 -502800 -502800 100%
Varsam pt fin sect de funct A 37.04.00 502800 502800 100%
Subventii de la bugetul de stat A 42
Subv pt acordarea aj incalzire A 42.34.00 220000 203216 92%
Finantarea progr nat de dezv Locala A 42.65.00 800000 707742 88%
Fonduri din imprumut rambursabil A 42.89.01 80000 89000 111%
Sume aferente TVA A 42.89.03 15200 16910 111%
Subv pt progr Anghel Saligniy A 42.87.00 2780200 71176 0.03%
Subv in baza contr pentru sect de funct A 43.39.01 170000 170000 100%
Sume prim in cont pl anul curent A 48.01.01 120000 64974 54%
LEI
Denumire indicatori COD PREVED BUG REALIZARI %
CHELTUIELI 10.450.760 5.934.211 57
Autoritati publice A 51. 2.683.990 2.244.715 84
-ch de personal 1.766.400 1.735.135 98
- ch materiale 908.590 511.103 56
-alte cheltuieli 11.000 -
- plati recuperate din anii precedenti -2.000 -1.523 76
- cheltuieli de capital - - -
Alte servicii publice generale A.54. 10.000 - -
Ordine publica A 61. 30.000 19.830 66
-ch. materiale 30.000 19.830 66
Invatamant A 65. 1.348.670 1.176.109 87
.
- ch. materiale 263.000 243.678 93
- ch.asistenta sociala 22.000 20.822 95
- ch.de capital 820.000 722.742 88
- proiecte cu fin fd externe 120.000 83.296 69
- alte cheltuieli – burse 93.670 93.670 100
Sanatate A 66.
-ch. material 5.000 - -
Cultura A 67. 610.000 471.106 77
- ch. materiale 70.000 69.996 100
- alte cheltuieli 225.000 148.000 66
- ch. De capital 219.800 171.000 78
- proiecte finantare PNRR 95.200 82.110 86
Asistenta sociala A 68. 998.000 979.603 98
- Transferuri 867.600 849.316 98
- ch. de personal 130.400 130.287 100
Locuinte si servicii publice A 70. 790.000 287.817 36
- ch materiale 525.000 246.622 47
- ch. de capital 265.000 41.195 15
- plati recuperate din anii preced. - - -
Agricultura A.83. 518.700 499.469 96
Transporturi A 84. 3.456.400 255.562 7
- ch. materiale 603.300 136.091 23
-ch.de capital 2.853.100 119.471 20
Bugetul de autofinantate sursa E pe anul 2023 s-a stabilit in suma totala de 206.000 lei la venituri, s-au realizat 211.187 lei, cheltuieli au fost planificate 361.500 lei, s-au realizat 178.157 lei.
La bugetul local A excedent total a ramas suma de 1.336.096,24 lei.
La bugetul de autofinantate E a ramas in excedent suma totala de 188.494.91 lei.
In lista de ramasita a ramas suma de 1.480.987 lei, iar suprasolviri 3648lei.
Sef serv.fin contabil
Kiss Eniko