CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM. I ANUL 2024
LEI
Denumire indicatori COD PREVED BUG REALIZARI %
Venituri total 4.631.343 4.190.874 90%
-venituri proprii
Din care:
impozit pe venit A 03.18 8000 9093 113%
Cote si sume def.din imp pe venit A 04 Cote def din imp pe venit A 04.01.00 222000 215577 97%
sume alocate din cote defalcate A 04.04.00 277750 247406 89%
Impozite si taxe pe proprietate A 07
Impozite si taxe pe cladiri A 07.01
Cladiri persoane fizice A 07.01.01 30000 46353 154%
Cladiri persoane juridice A 07.01.02 23000 31375 136%
Impozit terenuri A 07.02
Impozit pe terenuri pers fizice A 07.02.01 40000 52979 132%
impozit pe teren pers juridice A 07.02.02 2000 10569 528%
Impozit teren extravilan A 07.02.03 55000 175398 318%
taxe judiciare A 07.03.00 2500 245 9%
Sume def din TVA A 11
Sume def pt ch descentralizate A 11.02.00 298000 298000 100%
Sume de din Tva echilibrare A 11.06.00 99000 99000 100%
Taxe utilizare bunuri A 16
Impozit mijloace transport A 16.02
mijloace transport pers fixice A 16.02.01 60000 152690 254%
mijloace transport pers juridice A 16.02.02 20000 44108 220%
Taxe eliberare licente A 16.03.00 30000 2104 7%
Alte impozite si taxe A 18.50.00 3000 2763 92%
Venituri din concesiuni A 30.05.30 96770 64806 67%
Venituri din prestari servicii A 33.00
Venituri din prestari servicii A 33.08.00 30000 0 0%
Venituei din recup chelt de jud A 33.28.00 0 3 0%
Taxe extrajudiciare A 34.02.00 1000 0 0%
venituri din amezi A 35.01
Venituri din amenzi si sanctiuni A 35.01.02 20000 22633 113%
Alte venituri A 36.50.00 5000 42 0.8%
Varsam pt fin sect de dezv A 37.03.00 -39000 -19000 100%
Varsam pt fin sect de funct A 37.04.00 39000 19000 100%
Subventii de la bugetul de stat A 42
Subv pt acordarea aj incalzire A 42.34.00 13000 15160 116%
Finantarea progr nat de dezv Locala A 42.65.00 400000 272128 68%
Subv pt progr Anghel Saligniy A 42.87.00 2523823 2428442 96%
Fonduri din imprumut rambursabil A 42.89.01 310000 0 0%
Sume aferente TVA A 42.89.03 61500 0 0%
Denumireindicatori COD PREVED BUG REALIZARI
CHELTUIELI 1.297.020 1.084.478 84
Autoritati publice A 51. 714.900 694.325 97
-ch de personal 492.900 486.477 99
- ch materiale 212.000 198.773 94
-altecheltuieli 10.000 10.000 100
- plati recuperate din aniiprecedenti - -925
- cheltuieli de capital - - -
Alte servicii publice generale A.54. 10.000 - -
Ordinepublica A 61. 6.000 - -
-ch.materiale 6.000 - -
Invatamant A 65. 462.000 295.580 64
- ch. Materiale 53.320 20.500 38
-ch.asistentasociala 8.680 2.952 34
- ch.de capital 400.000 272.128 68
- proiecte cu fin fdexterne - - -
- altecheltuieli – burse - - -
Sanatate A 66. 5.000 - -
-ch. materiale 5.000 - -
Cultura A 67. 432.000 30.722 7
- ch. materiale 13.000 9.460 73
-alte cheltuieli 100.000 0
-ch. De capital 19.000 19.000 100
-proiecte finantare PNRR 250.000 2.262 1
Asistenta sociala A 68. 294.120 280.241 95
- Transferuri 240.500 235.130 98
- ch. de personal 53.620 45.111 84
Locuinte si servicii publice A 70. 328.423 72.000 22
- ch materiale 72.000 72.000 100
- ch. de capital 184.923 - -
-plati recuperate din anii preced. - - -
Agricultura A.83. 5.000 5.000 100
-Ch bunuri servicii 5.000 5.000 100
Transporturi A 84. 3.715.000 3.568.833 96
-ch. materiale 20.000 -
-ch.de capital 3.695.000 3.568.833 97
Bugetul de autofinantate sursa E pe anul 2024 tr. I s-a stabilit in suma totala de 52.000 lei la venituri, s-au realizat 26.595 lei, cheltuieli au fost planificate 240.495 lei, s-au realizat 50.102 lei.
In lista de ramasita a ramas suma de 1.480.987 lei din care s-a incasat pana la 31.03.2024 suma de 43.435 lei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Viorel Checicheiș Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Călin-Nicolae Gheorghiu