privind încheierea exerciţiului bugetar pe trim II/2022
1. VENITURI.
2. CHELTUIELI.
I. VENITURI
Veniturile totale au fost planificate pe trim II/2023 în suma de 5.989.400 lei incasându-se 3.157.785 lei detaliate astfel:
VENITURI PROPRII
Venituri proprii planificate pentru trim 2/2023 în sumă de 2.000.524 lei,incasandu-se suma de 1.605.559 lei din care :
- Impozitul pe venituril din transferul proprietatilor imobiliare planificat 2000 lei incasandu-se suma de 2815 lei;
- Cote defalcate din impozit pe venit planificat 49.000lei incasat 48061 lei;
-Sume defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local planificat 41.000 lei incasat 40293 lei ;
- Sume repartizate din Fondul de rezerva la dispozitia Consiliului judetean planificat 554.000 lei, incasari realizate in suma de 333.195 lei
- Impozitul pe clădiri persoane fizice, a fost planificată suma 25.390 lei
incasandu-se suma de 6.372 lei;
- Impozitul pe clădiri de la persoane juridice - planificat 7.501 lei, incasandu-se suma de 0 lei;
- Impozitul pe terenuri de la persoane fizice planificat în sumă de 65.200 lei, incasându-se suma de 5.829 lei;
- Impozitul pe terenuri persoane juridice – planificat suma de 0 lei
s-a încasat 91 lei;
- impozitul pe terenul agricol extravilan – planificat 481.798 lei, s-a incasat suma de 36.520 lei;
- Taxa asupra mijloacelor de transport personae fizice a fost planificată suma 39.400 lei incasandu-se 4.755 lei;
- Taxe asupra mijloacelor de transport persoane juridice – s-a planifica sumà de 4.600lei s-a încasat suma de 284 lei;
- Alte impozite si taxe planificat 59.420 lei, incasat 9.729 lei;
- Venituri din concesiuni şi închirieri planificat 9.420 lei – s-a incasat 2.222 lei;
- Alte venituri din proprietate planificat 325.000 lei incasari 0 lei;
- Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati planificat(apa) 22.400 lei s-a incasat suma de 11.646 lei;
- Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati planificat(tx timbre,salubrizare s.a) 185.307 lei s-a incasat suma de 2456 lei;
- Venituri din amenzi – planificat 107.688 lei– s-a incasat 12.317 lei,
- diverse venituri planificat 2.700 lei incasat 0 lei;
B. VENITURI DIN BUGETUL DE STAT.
- SUME DEFALCATE DIN TVA - planificat 645.000 lei incasat 633.360 lei d.c.
- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor(scoala,asistenta sociala) - planificat 390.000 lei si s-a incasat suma 368.360 lei;
- Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene si comunale – planificat 11.000 – s-a incasat suma de 11.000 lei;
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale-planificat 244.000 lei – s-a incasat 244.000 lei,
- Subventii pentru acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei - planificat 15.580 lei ,incasandu-se suma de 15.580 lei;
- Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala -lpanificat 2.788.876 lei incasandu-se suma de 294.246 lei;
II. CHELTUIELI:
Cheltuielile bugetului local au fost planificate pentru trim II/2023 în sumă de 5.989.400 lei şi s-a efectuat plati în sumă de 1.486.354 lei astfel :
1) Administraţia locală.(51.02)
- s-a planificat suma de 983.800 lei şi s-a efectuat plata in suma de 480.036 lei din care:
-cheltuieli personal – planificat 390.900 lei – plati efectuate 254.370 lei - cheltuieli materiale - planificat 263.900 lei – plati efectuate 213.648 lei - investiţii – planificat 329.000 lei – plati efectuate 12.018 lei;
2) Alte servicii publice generale(54.02)
- S-a planificat suma de 50.000 lei si s-a cheltuit 0 lei
3) Ordine publica si siguranta nationala (61.02) –planificat 11.000 lei plati efectuate 0 lei ;
4) Şcoala(65.02) – planificat 1.447.000 lei – plati efectuate 1.854.910 lei astfel:
- cheltuieli materiale - planificat 153.300 lei – plati efectuate 385.196 lei ;
-asistenta sociala(copii cu CES+ tichte gradinita) planificat 14.000lei plati efectuate in suma de 11.205 lei;
- Burse elevi - planificat 65.000 lei plati efectuate 55.576 lei
- investitii – planificat 1.330.000 lei - plati efectuate 295.746 lei;
5) Sanatate (66.02) planificat 869.500 lei plati efectuate 16.946 d.c ;
- cheltuieli personal planifict 19.250 lei plati efectuate16.946lei;
- cheltuieli materiale – planificat 600 lei ,efectuat 0 lei
- investitii (Dispensar) - planificat 850.000 lei – plata efectuata 0 lei;
6) Cultura – camin cultural(67.02.50)
- s-a planificat suma de 374.300 lei şi s-a efectuat planti in suma de 121.317 lei d.c.;
-cheltuieli de personal – planificat 19.015 lei plati efectuate 19.015 lei;
-cheltuieli materiale -planificat 2.750 lei plati efectuate 0 lei;
-cheltuieli cu sustinerea cultelor – planificat 303.000 lei plati efectuate 102.302 lei.
- investitii – planificat 50.000,plata 0 lei
7) Asistenţă socială ( 68.02)
S-a planificat pentru trim II, suma de 353.300 lei şi s-a efectuat plata in suma de 302.750 lei, detaliată astfel:
- salariile asistenţilor sociali - planificat 260.300 lei -plati efectuate in suma de 218.582 lei;
- indemnizatii handicap,ajutor pentru încălzirea locuintei si alte ajutoare (57..) – planificat 93.000 lei – plati efectuate 84.168 lei;
8) Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape.(70.02)
S-a planificat suma de 267.000 lei si s-a efectuat plata in suma de 149.248 lei din care:
- cheltuieli materiale planificate în sumă de 202.000 lei şi s-a efectuat plata 124.248 lei ;
- cheltuieli de investitii – planificat 65.000 lei –plati efectuate in suma de 25.000 lei ;
9) Potectia mediului ( 74.02) - planificat 353.500 lei plati efectuate 16.708 lei; d.c.
- cheltuieli materiale - planificat 45.500 lei plati efectuate 16.708 lei;
- cheltuieli de investitii – planificat 308.000 lei plati efectuate 0 lei;
10) Agricultura –Carte funciara(83.02)
- cheltuieli material planificate in suma de 55.000 lei – plati efecuate in suma de 0 lei;
- investitii planificat 50.000 ,plati efectuate 0 lei;
11) Drumuri şi poduri.(84.02)
- s-a planificat suma de 1.170.000 lei - plati efectuate in suma de 14.153 lei d.c ;
-cheltuieli materiale planificate in suma de 535.000 lei –plati efectuate 3.151 lei;
- cheltuieli de investitii planificate in suma de 635.000 lei – plati efectuate in suma de 0 lei;
12) Alte actiuni economice(PUG) planificat in suma de 55.000 lei - plati 0 lei.