COMUNA BALACIU
JUDETUL IALOMITA
COMPARTIMENT CONTABILITATE -BUGET FINANTE
NR .______ din _________2022.
R A P O R T
asupra proiectului de hotarare privind aprobarea inchiderii conturilor de executie al bugetului comunei Balaciu, a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local la 30.09.2022
Subsemnatul Andronache Dan , consilier in cadrul compartimentului buget,programe-prognoze,contabilitate din cadrul comunei Balaciu, Judetul Ialomita analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei fac urmataorele precizari:
Contul de executie la data de 30.09.2022 cuprinde executia bugetara atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli prezentate in anexe pe activitati bugetare finantate .
Ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatii deliberative conturile anuale de executie a bugetelor in urmatoarea structura:
a)la venituri:
- prevederi bugetare initiale
- prevederi bugetare trimestriale
- incasari realizate
b)la cheltuieli
- credite bugetare initiale
- credite bugetare trimestriale
- plati efectuate
Trimestrial si anual, ordonatorii principali de credite intocmesc situatii financiare asupra executiei bugetare,care se depun la directiile generale ale finantelor publice.
Situatiile financiare anuale, inclusive anexele la acestea se prezinta de catre ordonatorii principali de credite spre aprobare autoritatilor deliberative.
Situatiile financiare trimestriale si anuale cuprind:
- Conturile de executie bugetara cu anexele
La partea de venituri dintr-un plan la 30.09.2022 de 6.865.680 lei am incasat suma de 3.670.505,91 lei conform contului anexat.
La partea de cheltuieli dintr-un plan la 30.09.2022 de 8.648.540 lei am cheltuit suma de 2.221.333,31 lei conform contului anexat.
Detalierea pe capitole de cheltuieli este anexata contului general.
Referitor la veniturile din contul de executie al bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii -Alimentare cu apa, dintr-un plan de venituri la 30.09.2022 de 173.000 lei am incasat suma de 82.601,35 lei reprezentand incasari din vanzarea apei in cadrul serviciului de alimentare cu apa cum sunt prezentate in contul de executie –venituri anexat.
La partea de cheltuieli dintr-un plan la 30.09.2022 de 173.000 lei am cheltuit 82.600,16 lei reprezentand cheltuieli de personal pentru salariatul de la serviciul de alimentare cu apa si cheltuieli cu bunuri si servicii pentru buna desfasurare a acestui serviciu aceasta activitate finantanduse integral din venituri proprii, sumele fiind cele prezentate in anexe.
CONSILIER,
ANDRONACHE DAN