COMUNA BALACIU
JUDETUL IALOMITA
COMPARTIMENT CONTABILITATE -BUGET FINANTE
NR . ______ din _________2023
RAPORT
asupra proiectului de hotarare privind aprobarea inchiderii conturilor de executie al bugetului comunei Balaciu, a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ale bugetului local la 31.03.2023
Subsemnatul Andronache Dan , consilier in cadrul compartimentului buget,programe-prognoze,contabilitate din cadrul comunei Balaciu, Judetul Ialomita analizand proiectul de hotare initiat de primarul comunei fac urmataorele precizari:
Contul de executie la data de 31.03.2023 cuprinde executia bugetara atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli prezentate in anexe pe activitati bugetare finantate.
Ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatii deliberative conturile anuale de executie a bugetelor in urmatoarea structura:
a)la venituri:
- prevederi bugetare initiale
- prevederi bugetare trimestriale
- incasari realiza
b)la cheltuieli
- credite bugetare initiale
- credite bugetare trimestriale
- plati efectuate
Trimestrial si anual, ordonatorii principali de credit intocmesc situatii financiare asupra executiei bugetare,care se depun la directiile generale ale finantelor publice.
Situatiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se prezinta catre ordonatorii principali de credite spre aprobarea autoritatilor deliberative.
Situațiile financiare trimestriale și anuale cuprind:
- Conturile de executie bugetara cu anexe.
La partea de venituri dintr-un plan la 31.03.2023 de 3.186.700 lei am incasat suma de 1.383.241,99 lei conform contului anexat.
La partea de cheltuieli dintr-un plan la 31.03.2023 de 1.430.000 lei am cheltuit suma de 634.655,86 lei conform contului anexat.
Detalierea pe capitole de cheltuieli este anexata contului general.
Referitor la veniturile din contul de executie al bugetului institutiilor publice finantate integral din veniturile -Alimentare cu apa, dintr-un plan de venituri la 31.03.2023 de 73.500 lei am incasat suma de 38.950,85 lei, reprezentand incasari din vanzarea apei in cadrul serviciului de alimentare cu apa cum sunt prezentate in contul de executie –venituri anexat.
La partea de cheltuieli dintr-un plan la 31.03.2023 de 83.500 lei am cheltuit 36.134,82 lei reprezentand cheltuieli cu bunuri si servicii pentru buna desfasurare a acestui serviciu, aceasta activitate financiara-se integral din venituri proprii, sumele fiind cele prezentate in anexe. .
CONSILIER,
ANDRONACHE DAN