AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE :CONSILIUL LOCAL BANEASA
Operatorul economic ;S.C. SERVICII EDILITARE BANEASA SRL
Sediul:STR.TRANDAFIRILOR,NR.103
JUD. CONSTANTA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2024
mii lei
| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | ||||
9=7/5 | 10=8/7 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
I. |
|
| VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 984836 | 1014381 | 103 | 1044812 | 1076156 | 103 | 103 | |
| 1 |
| Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 984740 | 1014282 | 103 | 1044710 | 1076051 | 103 | 103 | |
|
| a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 |
|
|
|
|
|
|
| |
| b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2 |
| Venituri financiare | 5 | 96 | 99 | 103 | 102 | 105 | 103 | 103 | ||
II |
|
| CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 807015 | 831225 | 103 | 856162 | 881847 | 103 | 103 | |
| 1 |
| Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |
| A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 8 |
|
|
|
|
|
|
| ||
B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 9 |
|
|
|
|
|
|
| |||
C. | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 524853 | 540599 | 103 | 556817 | 573522 | 103 | 103 | |||
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 524853 |
|
|
|
|
|
| ||
C1 | ch. cu salariile | 12 | 524853 | 540599 | 103 | 556817 | 573522 | 103 | 103 | |||
C2 | bonusuri | 13 |
|
|
|
|
|
|
| |||
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 |
|
|
|
|
|
|
| |||
C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 16 |
|
|
|
|
|
|
| |||
C5 | Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 17 | 11812 | 12166 | 103 | 12531 | 12907 | 103 | 103 | |||
D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2 |
| Cheltuieli financiare | 19 |
|
|
|
|
|
|
| ||
III |
|
| REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 177821 | 183156 | 103 | 188651 | 194311 | 103 | 103 | |
IV | 1 |
| IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 29748 | 30640 | 103 | 31559 | 32506 | 103 | 103 | |
| 2 |
| IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 |
|
|
|
|
|
|
| |
3 |
| VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 |
|
|
|
|
|
|
| ||
4 |
| IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI | 24 |
|
|
|
|
|
|
| ||
5 |
| ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 |
|
|
|
|
|
|
| ||
V |
|
| PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | 148073 | 152515 | 103 | 157090 | 161803 | 103 | 103 | |
| 1 |
| Rezerve legale | 27 | 105095 | 108248 | 103 | 111495 | 114840 | 103 | 103 | |
2 |
| Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 28 |
|
|
|
|
|
|
| ||
3 |
| Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 |
|
|
|
|
|
|
| ||
4 |
| Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 |
|
|
|
|
|
|
| ||
5 |
| Alte repartizări prevăzute de lege | 31 |
| ||||||||
6 |
| Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0) | 32 | 42978 | 44268 | 103 | 45596 | 46964 | 103 | 103 | ||
7 |
| Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 33 |
|
|
|
|
|
|
| ||
8 |
| Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 21489 | 22134 | 103 | 22798 | 23482 | 103 | 103 | ||
| c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 37 |
|
|
|
|
|
|
| ||
9 |
| Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 |
|
|
|
|
|
|
| ||
VI |
|
| VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 |
|
|
|
|
|
|
| |
VII |
|
| CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| a) | cheltuieli materiale | 41 |
|
|
|
|
|
|
| |
| b) | cheltuieli cu salariile | 42 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 44 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| e) | alte cheltuieli | 45 |
|
|
|
|
|
|
| ||
VIII |
|
| SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 |
| Alocaţii de la buget | 47 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 48 |
|
|
|
|
|
|
| |
IX |
|
| CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 49 |
|
|
|
|
|
|
| |
X |
|
| DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 |
| Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 10 | 10,3 | 103 | 10,609 | 10,9 | 103 | 103 | |
2 |
| Nr. mediu de salariaţi total | 51 | 10 | 10,3 | 103 | 10,609 | 10,9 | 103 | 103 | ||
3 |
| Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) | 52 | 4472 | 4606 | 103 | 4744 | 4886 | 103 | 103 | ||
4 |
| Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) | 53 | 4374 | 4505 | 103 | 4640 | 4779 | 103 | 103 | ||
5 |
| Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 98474 | 101428 | 103 | 104471 | 107605 | 103 | 103 | ||
6 |
| Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 |
|
|
|
|
|
|
| ||
7 |
| Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 56 |
|
|
|
|
|
|
| ||
8 |
| Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 819,4 | 844 | 103 | 869,3 | 895,3 | 103 | 103 | ||
9 |
| Plăţi restante | 58 | 236043 | 118021 | 50 | 59010 | 29505 | 50 | 50 | ||
10 |
| Creanţe restante | 59 | 611738 | 305869 | 50 | 152935 | 76467 | 50 | 50 | ||
*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2
Conducătorul unităţii, ADMINISTRATOR ISMAIL DANIOR |
Conducătorul compartimentului financiar-contabil, |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
SIMINEANU IONUȚ Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
NICOLAE LUCICA