INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

Preliminat/Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

 871458

 897602

 984836

 182589 

304314 

304314 

 1014381

 103

 113

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

 871388

897530

984740 

 182571

304285

 304285

 1014282

 103

 113

a)

din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevenţe şi chirii

6

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producţia de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

f1)

din amenzi şi penalităţi

15

f2)

din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenţii pentru investiţii

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO₂

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

 70

 96

 96

 99

 103

 137

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiţii financiare

24

c)

din diferenţe de curs

25

d)

din dobânzi

26

 70

 72

 96

 18

 30

 30

 99

 103

 137

e)

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)

28

 833816

858830

 807015

 149621

 249368

 249368

 831225

 103

 97

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

b1)

Cheltuieli cu piesele de schimb

34

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

d)

cheltuieli privind energia şi apa

37

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

a)

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

40

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

b2)

- către operatori cu capital privat

43

c)

prime de asigurare

44

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

47

b1)

cheltuieli privind consultanţa juridică

48

c)

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

52

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch. de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:

56

d1)

ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate

57

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:

58

- pentru cluburile sportive

59

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane

61

f)

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

62

- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

- internă

64

- externă

65

g)

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

66

h)

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

67

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

68

i1)

cheltuieli de asigurare şi pază

69

i2)

cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul

70

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:

72

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

i5)

cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale

74

i6)

cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011

75

i7)

cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri

76

j)

alte cheltuieli

77

B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale

80

c)

ch. cu taxa de licenţă

81

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

f)

cheltuieli cu alte taxe şi impozite

34

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

 448487

461942

 524853

 97308

 162180

 162180

 540599

 103

 117

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)

86

 448487

461942

524853 

 97308

 162180

 162180

 540599

 103

 117

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:

87

a) salarii de bază

88

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)

89

c) alte bonificaţii (conform CCM)

90

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:

91

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:

92

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

b) tichete de masă;

95

c) vouchere de vacanţă;

96

d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:

103

a) pentru directori/directorat

104

- componenta fixă

105

- componenta variabilă

106

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:

107

- componenta fixă

108

- componenta variabilă

109

c) pentru cenzori

110

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

112

 10092

10395

 11812

 2190

 3650

 3650

 12166

 103

 117

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:

113

a)

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:

114

- către bugetul general consolidat

115

- către alţi creditori

116

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli

119

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

120

f)

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

f1)

cheltuieli privind ajustările şi provizioanele

122

f1.1)

- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor

123

f1.2)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

124

f2)

venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

- din participarea salariaţilor la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

a1)

aferente creditelor pentru investiţii

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

b)

cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:

134

b1)

aferente creditelor pentru investiţii

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

 46916

 48324

177821 

 32968

 54947

 54947

 183156

 103

 379

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

 7590

7818

 29748

 30640

 103

 392

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

 871388

 897530

984470 

 182589

 304314

 304314

 1014381

 103

 113

a)

- venituri din subvenţii şi transferuri

143

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29

145

 725841

 833816

807015 

 149620

 249368

 249368

 831225

 103

 112

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)

147

a)

............

147a

b)

............

147b

c)

............

147c

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

 12

 12

 10

 83

5

Nr. mediu de salariaţi

149

 12

 12

 10

 10,3

 83

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)

150

X

X

X

 4505

 103

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000

151

 3114

3280 

4472 

X

X

X

 4505

 103

 143

c)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat

152

 3110

 3210

 4374

X

X

X

 4395

 103

 143

7

a)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

 72622

 74788

98474 

X

X

X

 101428

 103

 136

b)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat

154

 72622

 74788

98474 

X

X

X

 101428

 103

 136

c)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149

155

X

X

X

c1)

Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care

156

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

X

X

X

- preţ mediu (p)

158

X

X

X

- valoare = QPF x p

159

X

X

X

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

X

X

X

8

Plăţi restante

161

 0

236043 

 29506

29506 

29506 

 118021

 50

9

Creanţe restante, din care:

162

 0

611738 

 76467

76467 

76467 

 305869

 50

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

611738 

 76467

 76467

 76467

 305869

 50

- de la alte entităţi

167

10

Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:

169

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

                              ADMINISTRATOR

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL