INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/Preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

 984836

 1014381

 103

 1044812

1076156 

 103

103 

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

 984740

 1014282

 103

 1044710

1076051 

 103

103 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

 96

 99

103 

102 

105

103 

103 

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

 807015

 831225

103 

856162 

881847 

103 

103 

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:

7

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

8

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

9

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

 524853

 540599

 103

 556817

 573522

 103

 103

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

 524853

C1

ch. cu salariile

12

 524853

 540599

 103

 556817

 573522

 103

 103

C2

bonusuri

13

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

16

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

17

 11812

 12166

 103

 12531

 12907

 103

 103

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

2

Cheltuieli financiare

19

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

 177821

 183156

 103

 188651

 194311

 103

 103

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

 29748

 30640

 103

 31559

 32506

 103

 103

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

 148073

 152515

 103

 157090

 161803

103 

103 

1

Rezerve legale

27

 105095

 108248

 103

 111495

 114840

 103

 103

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

29

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)

32

 42978

 44268

 103

 45596

 46964

 103

 103

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

 21489

 22134

 103

 22798

 23482

 103

 103

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

46

1

Alocaţii de la buget

47

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

49

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

 10

 10,3

 103

 10,609

 10,9

 103

 103

2

Nr. mediu de salariaţi total

51

 10

 10,3

 103

 10,609

 10,9

 103

 103

3

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

52

 4472

 4606

 103

 4744

 4886

 103

 103

4

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

53

 4374

 4505

 103

 4640

 4779

 103

 103

5

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

 98474

 101428

 103

 104471

 107605

 103

 103

6

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

7

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)

57

 819,4

 844

 103

 869,3

 895,3

 103

 103

9

Plăţi restante

58

 236043

 118021

 50

 59010

 29505

 50

 50

10

Creanţe restante

59

 611738

 305869

 50

 152935

 76467

 50

 50

Conducătorul unităţii,

ADMINISTRATOR

  ISMAIL  DANIOR

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,