Art. 1. Aprobarea previziunii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii previzionat pentru anii 2025-2027, după cum urmează:
0.00 | |||
Art.1 - Buget local 2024 - previziuni: | - mii lei - | ||
A) - Venituri în sumă totală | 19,687.00 | ||
Excedent an 2023, total: 2.792.181,27 lei din care 2.435.808,08 lei/2021 si 356.372,87 lei/2022 | 0.00 | ||
Venituri totale + excedent : (excedentul nu se calculeaza la bugetul previzionat, potrivit normelor) | 19,687.00 | ||
Cont de venit | 1. Impozite şi taxe locale, total | 6,963.00 | |
cont 03.02.18 | Impozitul pe venit.transfer de proprietate, estimari | 500.00 | |
cont 07.02.00 | Impozit terenuri si cladiri PF si PJ, total estimari | 1,100.00 | |
cont 12.02.07 | Taxe hoteliere | 25.00 | |
cont 16.02.00 | Impozit mijloace de transport PF si PJ, total estimari | 900.00 | |
cont 18.02.50 | Alte impozite si taxe, total estimari | 450.00 | |
cont 30.05.00 | Venituri din concesiuni, total estimari | 16.00 | |
cont 34.02.00 | Venituri din taxe administrative, total estimari | 220.00 | |
cont 35.01.00 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni, estimat | 450.00 | |
cont 36.02. | Alte impozite si taxe - taxe locale pentru salubritate total | 3,302.00 | |
cont 36.02.50 | 9.950 pers.* 13 lei/pers./luna, * 12 luni, aproximativ suma de: | 1,552.00 | |
taxa pers juridice: 500 to/an, aproximat *400lei/t, aprox suma de: | 350.00 | ||
taxe autorizatii/gunoi rezultat din santier, aproximativ suma de: | 750.00 | ||
diverse taxe locale (iluminat, gospodarire, ap.civila, etc), estimat : | 650.00 | ||
cont 04 02 | 2.Sume defalcate din imp. pe venit repartizate cf. L 273/2006, total din care: | 5,166.00 | |
cont 04.02.01 | Sume din cote defalcate din impozit venit estimate a fi incasate: | 3,294.00 | |
cont 04.02.04 | Sume defalcate din impozitul pe venit repartizate (80%) | 1,360.00 | |
cont 04.02.05 | Sume defalcate din impozitul pe venit cote C.J (20%) | 512.00 | |
cont 11.02 | 3. Sume defalcate din cote TVA , estimate a fi incasate | 4,105.00 | |
cont 11.02.02 | a) din care , cu urmatoarele destinatii | 2,306.00 | |
pentru finanţarea cheltuielilor de functionare din scoli, 250mii si 55 mii, pt.burse | 305 | ||
copii cu cerinte educationale speciale (CES) | 32 | ||
sume pt plata stimulentelor educationale copii din fam.defavorizate, tichete gradinita | 16 | ||
plata indemnizatii handicap grav si asistenti personali | 1,953.00 | ||
cont 11.02.06 | b) Sume pentru echilibrarea bugetului local de cheltuieli, | 1,799.00 | |
| Subventii si Fonduri externe nerambursabile previzionate 2024, total: | 3,453.00 | |
42.02.34.00 | 4.Subventii de la bugetul de stat, pt. incalz.locuintelor populatiei cf.OG 107/2006 | 6.00 | |
43.02.34.00 | Subventii de la bugetul A.N.C.P.I., pt.finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica in Programul National de Cadastru si Carte Funciara, OUG nr.35/2016, etapa IX - a, (an 2022 si 2023): | 135.00 | |
42.88.01 si 03 | 5.Alocari sume din PNRR si AFM, asistenta financiara nerambursabila, pentru urmatoarele investitii: Statii incarcare electrice 380 mii lei, Extindere iluminat public 999 mii lei, Microbuz electric 1.488 mii lei si Sistem supraveghere camere video 445 mii lei, total: | 3,312.00 | |
48.02.01 | 7. Sume FSE plati an curent, aferente cadrului financiar 2014-2020, sume primite proiect scoala gimnaziala Barnova – “Actiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iasilor” | 0.00 | |
B) - Cheltuieli în sumă totală, din care: | 19,687.00 | ||
| cheltuieli functionare mii lei, total: | 14,645.00 | |
| cheltuieli investitii, (an 2023 excedent 0.000+3.312 fonduri ext.+ 1.730 buget local 2024), total: | 5,042.00 | |
| I CAP. 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE | 5,695.00 | |
| 1. Cheltuieli de personal, total | 4,260.00 | |
51.01.03.10.01.01 | salarii personal | 3,760.00 | |
51.01.03.10.01.12 | indemnizatii consilieri | 215.00 | |
51.01.03.10.01.17 | indemnizatii de hrana | 90.00 | |
51.01.03.10.03.07 | contributia asiguratorie munca | 125.00 | |
51.01.03.10.02.06 | tichete de vacanta an 2024 | 70.00 | |
| 2. Cheltuieli materiale şi servicii pentru functionare | 1,435.00 | |
51.01.03.20.01.01 | furnituri birou | 15.00 | |
51.01.03.20.01.02 | materiale curatenie | 10.00 | |
51.01.03.20.01.03 | incalzit si iluminat sediu primarie | 100.00 | |
51.01.03.20.01.04 | apa si salubritate sediu primarie | 20.00 | |
51.01.03.20.01.05 | carburanti, lubrefianti auto primarie | 65.00 | |
51.01.03.20.01.06 | piese schimb reparatii auto primarie | 20.00 | |
51.01.03.20.01.07 | Servicii transport ZMI suma de 200 mii lei si decontare transport salariati: 150 mii lei; | 350.00 | |
51.01.03.20.01.08 | servicii telefonie, internet si date mobile: | 140.00 | |
51.01.03.20.01.09 | materiale, prestari servicii functionare de 250 mii lei si realizare bransamente de apa si canalizare pentru populatie, conf.ctr.delegare servicii cu APAVITAL nr.48/2209 si act ad.nr.3/24.07.2023, suma de 40 mii lei; | 290.00 | |
51.01.03.20.01.30 | alte bunuri si serv.intretinere si functionare 200 mii lei si serv.cadastru 135 mii lei; | 335.00 | |
51.01.03.20.05.30 | obiecte de inventar | 20.00 | |
51.01.03.20.06.01 | deplasari interne, detasari | 15.00 | |
51.01.03.20.13.00 | cheltuieli pregatire profesionala | 15.00 | |
51.01.03.20.02.00 | reparatii curente sediu si auto primarie | 25.00 | |
51.01.03.20.30.03 | polite de asiguare RCA auto primarie | 15.00 | |
3. Cheltuieli de capital | 0.00 | ||
51.01.03.71.01.30 |
| 0.00 | |
| II. CAP. 54.02 - ALTE SERVICII GENERALE | 10.00 | |
54.05.00.50.04.00 | 1. Fondul de rezerva bugetara a bugetului local | 10.00 | |
| IV. CAP. 61.02 – APARAREA CIVILA total | 895.00 | |
| 1.Cheltuieli personal, Politia Locala | 735.00 | |
61.03.04.10.01.01 | salarii Politie locala | 625.00 | |
61.03.04.10.02.02 | norma de hrana | 95.00 | |
61.03.04.10.03.07 | contributia asiguratorie munca | 15.00 | |
| 2.Bunuri si servicii | 80.00 | |
61.03.04.20.01.05 | carburanti auto Politia locala ( Logan+Isuzu) | 45.00 | |
61.03.04.20.05.01 | uniforme si echipamente specifice | 25.00 | |
61.03.04.20.30.03 | Politie locala - asigurari viata | 10.00 | |
| 3. SVSU SIT URGENTA | 80.00 | |
61.05.00.20.01.30 | plata interventii si alte activitati | 50.00 | |
61.05.00.20.05.01 | SVSU echipamente specifice | 20.00 | |
61.05.00.20.30.03 | polite asigurari | 10.00 | |
|
| ||
| V.CAP. 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT | 594.00 | |
| Total cheltuieli de functionare | 594.00 | |
65.04.01.20.......... | 1.Bunuri si servicii | 491.00 | |
20.01.01 | Furnituri de birou | 4.00 | |
20.01.02 | Materiale pentru curatenie | 15.00 | |
20.01.03 | Incalzit,iluminat si forta motrica | 120.00 | |
20.01.04 | Apa,canal si salubritate | 10.00 | |
20.01.05 | Carburanti si lubrifianti | 25.00 | |
20.01.06 | Piese de schimb | 15.00 | |
20.01.07 | decontare cheltuieli transport; | 26.00 | |
20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet | 95.00 | |
20.01.09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 12.00 | |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 44.00 | |
20.02 | Reparatii curente | 50.00 | |
20.04.01 | Medicamente | 1.00 | |
20.04.02 | Materiale sanitare | 4.00 | |
20.04.04 | Dezinfectanti | 4.00 | |
20.05.01 | Uniforme si echipament | 3.00 | |
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 10.00 | |
20.11 | Carti, publicatii si materiale documentare | 3.00 | |
20.13 | Pregatire profesionala | 16.00 | |
20.14 | Protectia muncii | 5.00 | |
20.30.03 | prime de asigurare non-viata | 7.00 | |
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 22.00 | |
65.04.01.57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar (CES-11.02.02) | 32.00 | |
65.04.01.59.01.00 | Burse, repartizate prin cont 11.02.02 | 55.00 | |
65.50.00.57.02.03 | cheltuieli stimularea copiilor din familii defavorizate (tichete cresa) | 16.00 | |
| 2. Cheltuieli de capital | 0.00 | |
| VI. CAP. 67.02 – BIBLIOTECI, CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE | 568.00 | |
| 1.Cheltuieli de personal Camin cultural | 180.00 | |
67.03.07.10.01.01 | camin cultural salarii personal | 165.00 | |
67.03.07.10.01.17 | indemnizatie de hrana | 10.00 | |
67.03.07.10.03.07 | contributia asiguratorie munca | 5.00 | |
| 2.Cheltuieli de personal Biblioteca | 98.00 | |
67.03.02.10.01.01 | biblioteca salarii personal | 90.00 | |
67.03.02.10.01.17 | indemnizatie de hrana | 5.00 | |
67.03.02.10.03.07 | contributia asiguratorie munca | 3.00 | |
| 3.Bunuri şi servicii - Camin cultural: | 130.00 | |
67.03.07.20.01.01 | furnituri de birou | 5.00 | |
67.03.07.20.01.02 | materiale curatenie | 5.00 | |
67.03.07.20.01.03 | iluminat si incalzire | 50.00 | |
67.03.07.20.01.30 | activitati social- ulturale, (ziua femeii, ziua copilului, ziua comunei, tabere de creatie si pictura): | 50.00 | |
67.03.07.20.02.00 | reparatii curente camin cultural: | 20.00 | |
| 4. Alte cheltuieli in domeniul culturii, | 160.00 | |
67.05.01.59.11.00 | asociatia sportiva de fotbal "Stejarul Barnova", sume retur de campionat | 100.00 | |
67.06.00.59.12.00 | sustinerea cultelor - Parohiilor de pe raza comunei: | 60.00 | |
| VII. CAP. 68.02 – ASISTENŢA SOCIALĂ | 2,396.00 | |
| 1. Cheltuieli de personal | 810.00 | |
68.05.02.10.01.01 | cheltuieli de personal, asistenti personali persoane cu handicap grav | 715.00 | |
68.05.02.10.03.07 | contributia pentru munca | 20.00 | |
68.05.02.10.01.17 | indemnizatie de hrana asistenti personali | 75.00 | |
68.05.02.57.02.01 | 2.Cheltuieli indemnizatii persoane cu handicap grav | 1,550.00 | |
68.15.01.57.02.01 | 3.Finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,etc | 6.00 | |
68.50.50.57.02.01 | 4.Cheltuieli ajutoare urgenta si calamitati | 30.00 | |
| VIII.CAP. 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ | 5,049.00 | |
| 1.Bunuri şi servicii - cheltuieli de functionare | 1,580.00 | |
70.06.00 | a) subcapitol iluminat public total, din care | 700.00 | |
70.06.00.20.01.03 | iluminatul public stradal | 500.00 | |
70.06.00.20.01.09 | materiale si prestari servicii iluminat public | 200.00 | |
70.50.00 | b) subcapitol alte bunuri si servicii | 880.00 | |
70.50.00.20.01.05 | cheltuieli functionare, combustibil (6 utilaje x 200litri x12 luni x pret) | 115.00 | |
70.50.00.20.01.06 | piese schimb utilaje | 25.00 | |
70.50.00.20.01.30 | prestari servicii decont personal ACOR pentru igienizare si toaletare spatii verzi, intretinere mobilier urban, igienizare spatii publice, alte activitati generale: | 650.00 | |
70.50.00.20.02.00 | reparatii curente utilaje din dotare, statii calatori, mobilier urban; | 45.00 | |
70.50.00.20.05.30 | indicatoare rutiere si mobilier urban | 25.00 | |
70.50.00.20.30.03 | asigurari utilaje | 20.00 | |
70.50.00 | 2. Cheltuieli capital, din buget local si fonduri externe: | 3,469.00 | |
70.50.00.58.01.02 si 58.01.03 | Achizitie "Utilaj multifunctional deszapezire, cu accesorii lama, matura si sararita", proiect realizat prin GAL, finanatare AFIR suma de 480 mii lei si finantare buget local 256 mii lei, total: | 0.00 | |
70.50.00.60.05.01 si 60.05.02 | Achizitie "Sistem de monitorizare video", com.Barnova, fonduri PNRR 445 mii lei si buget local 45 mii lei, total: | 490.00 | |
70.50.00.60.05.01 si 60.05.02 | Achizitie " Microbuz nepoluant si puncte de reincarcare vehicule electrice", in comuna Barnova, fond PNRR 1,488 mii lei si buget local de 36 mii lei, total: | 1,524.00 | |
70.50.00.60.05.01 si 60.05.02 | Realizare obietiv, "Extinderea si cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public stradal", com. Barnova, buget local cofinantare proiect AFM, 47 mii lei cofinantare si fonduri AFM suma de 999 mii lei = 1,046 mii lei: | 1,046.00 | |
70.50.00.60.05.01 si 60.05.02 | Realizare "Statii incarcare vehicule electrice in com.Barnova", 380 mii lei fonduri A.F.M. si consultanta buget local 29 mii lei: | 409.00 | |
| IX. CAP.74.02 – PROTECTIA MEDIULUI | 2,575.00 | |
74.05.01.20.01.04 | 1.Bunuri şi servicii - cheltuieli privind servicii de salubritate, apa si canalizare | 1,907.00 | |
74.06.00 | 2. Cheltuieli capital - Proiect Regional de deazvoltare a infrastructurii de apa uzata, in comuna Barnova, parteneriat cu APAVITAL S, total din buget local astfel: | 668.00 | |
74.06.00.71.01.01 | Cofinantare lucrari buget local sume an 2020-2024, (75.400,06€˟4,8751lei),H.C.L. nr.71/2020: | 368.00 | |
Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare, com.Barnova(PTH, SF, documentatii, studii topo si geo, din buget local): | 300.00 | ||
| X. CAP. 84.02 – DRUMURI SI PODURI | 1,905.00 | |
84.03.01 | 1.Bunuri şi servicii - cheltuieli de functionare | 1,000.00 | |
84.03.01.20.01.30 | alte bunuri si servicii, deszapezire drumuri comunale: | 250.00 | |
84.03.01.20.02.00 | Reparatii curente, total din care | 750.00 | |
reparatii curente drumuri comunale si satesti prin pietruire in comuna Barnova: | 250.00 | ||
lucrari noi de intretinere cu imbracaminte bituminoasa usoara pe strazile de cat.III si IV, cu imbracaminte rutiera veche: | 500.00 | ||
| 2. Cheltuieli capital | 905.00 | |
84.03.01.71.01.01 | "Modernizarea drumuri de interes local in com.Barnova, aproximativ 7 km", prin PNI Anghel Saligny (executie,proiectare, avize, etc.), cofinantare buget local: | 70.00 | |
Modernizare drumuri locale in comuna Barnova (800 ML), executie rest din anul 2023, str.Lalelelor si Cezar Petrescu: | 835.00 | ||
84.03.01.81.02.05 | 3.Rambursare credit cofinantare lucrari prin masura 7.2 | 0.00 | |
Art. 2. - Sursa "E" - Invatamant secundar inferior - sectiunea de functionare: | |||
65.04.01.20.30.30 | B) - Cheltuieli - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii: | 2.20 | |
Art. 3. - Se propune aprobarea estimarilor pentru anii 2025, 2026 si 2027, repartizate prin Deciziiile D.G.R.F.P Iasi, la urmatoarele capitole de venituri: | |||
cap.11.02.02 | 1) Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate |
| |
| anul 2025 | 1,953.00 | |
| anul 2026 | 1,962.00 | |
| anul 2027 | 1,967.00 | |
cap.11.02.06 | 2) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale |
| |
| anul 2025 | 1,601.00 | |
| anul 2026 | 1,576.00 | |
| anul 2027 | 1,554.00 | |
cap.04.02.01 | 3) Sume defalcate din impozitul pe venit |
| |
| anul 2025 | 3,294.00 | |
| anul 2026 | 3,590.00 | |
| anul 2027 | 3,737.00 | |
cap.04.02.04 | 4) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale |
| |
| anul 2025 | 1,260.00 | |
| anul 2026 | 1,299.00 | |
| anul 2027 | 1,334.00 | |
cap.04.02.05 | 5). Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale |
| |
| anul 2025 | 532.00 | |
| anul 2026 | 581.00 | |
| anul 2027 | 580.00 | |
Se propune lista lucrărilor de investiţii pentru anul 2024, dupa cum urmeaza: | |||
Lista de investiţii pe anul 2024 | |||
I. Buget local: 1.730 mii lei si fonduri nerambursabile: 3.312 mii lei, total:5.042 mii lei. | |||
Achizitie "Sistem de monitorizare video", com.Barnova, fonduri PNRR 445 mii lei si buget local 45 mii lei, total: | 490.00 | ||
Achizitie " Microbuz nepoluant si puncte de reincarcare vehicole electrice", in comuna Barnova, fond PNRR 1,488 mii lei si buget local cofinantare de 36 mii lei, total: | 1,524.00 | ||
"Extinderea si cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public stradal, com. Barnova", buget local cofinantare proiect A.F.M., 47 mii lei si fonduri AFM, suma de 999 mii lei : | 1,046.00 | ||
Realizare "Statii incarcare vehicule electrice in com.Barnova", PNRR (380+29 mii lei), 60.05.01 | 409.00 | ||
"Modernizarea drumuri de interes local in comuna Barnova, aproximativ 7 km, prin PNI Anghel Saligny", (executie, proiectare, avize, etc.), cofinantare buget local: | 70.00 | ||
Modernizare drumuri locale in comuna Barnova (800 ML), executie rest din anul 2023, str.Lalelelor si Cezar Petrescu: | 835.00 | ||
Cofinantare lucrari din buget local sume an 2020-2023, (75.400,06€˟4,8751lei = 367,60 lei si ), contract cu APAVITAL: | 368.00 | ||
Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare, com.Barnova(PTH, SF, documentatii, studii topo si geo, din buget local): | 300.00 | ||
Total lista investitii | 5,042.00 | ||
Art. 2. Prezentul proiect de hotărâre va fi adus la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Bârnova, consilierilor locali şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi prin grija secretarului general al comunei Bârnova.
Dat astăzi 7.12.2023