Art.1. Aprobarea previziunii bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii pentru anul 2022, dupa cum urmeaza :
Buget local :
A) - Venituri în sumă totală de 12.914,50 mii lei,+ excedent an 2021, de 2.034 mii lei = 14.948,50 mii lei
1. Impozite şi taxe locale, total 4.324,50 mii lei, din care:
- cont 03.02.18 Impozitul pe venit.transfer de proprietate, estimari.....70,00 mii lei
- cont 07.02.00 Impozit terenuri si cladiri PF si PJ, total estimari........950,00 mii lei
- cont 12.02.07 Taxe hoteliere, suma de..........................................10,00 mii lei
- cont 16.02.00 Impozit mijloace de transport PF si PJ, total estimari.675,00 mii lei
- cont 18.02.50 Alte impozite si taxe, total estimari.........................250,00 mii lei
- cont 30.05.00 Venituri din concesiuni, total estimari........................19,50 mii lei
- cont 34.02.00 Venituri din taxe administrative, total estimari..........100,00 mii lei
- cont 35.01.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni, estimat la nivel an 2021.....................300,00 mii lei
- cont 36.02.50 Diverse taxe locale (iluminat, gospodarire, ap.civila, etc), estimat ........400,00 mii lei
- cont 36.02.50 Alte impozite si taxe - taxe locale pentru salubritate total, din care......1.550,00 mii lei:
-7.233 pers.* 13 lei/pers./luna, * 12 luni, aproximativ suma de:....1.130,00 mii lei,
- taxa persoane juridice: 350 to/an, aproximat *400lei/t, aproximativ suma de:...140,00 mii lei
- taxe autorizatii/gunoi rezultat santier, aproximativ suma de:..........280,00 mii lei
2.Sume defalcate din impozitul pe venit repartizate conf. Legii 273/2006, cont 04.02.total:...3.650,00 mii lei
- Sume defalcate din impozitul pe venit repartizate, cont 04.02.04:.1.115,00 mii lei
- Sume defalcate din impozitul pe venit cote C.J., cont 04.02.05….....385,00 mii lei
- Sume din cote defalcate din impozit venit estimate a fi incasate, cont 04.02.01:....2.150,00 mii lei
3. Sume defalcate din cote T.V.A. total cont 11.02, estimate a fi incasate, total:..............4.540,00 mii lei
din care cont 11.02.02, total cu urmatoarele destinatii:............. 1.770,00 mii lei
- pentru finanţarea cheltuielilor de functionare din scoli suma de .........459,00 mii lei
- copii cu cerinte educationale speciale suma de:.................................15,00 mii lei
- subventii de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintelor populatie cf.og 107/2006............20,00 mii lei
- sume pentru plata stimulentelor educationale copii din familii defavorizte, tichete gradinita......7,00 mii lei
- plata indemnizatii handicap grav si asistenti personali, suma de .... 1.269,00 mii lei
- sume pentru echilibrarea bugetului local de cheltuieli, cont 11.02.06, suma de..........................2.770,00 mii lei
4. Sume decontate AFIR, achizitie utilaj deszapezire si alte activitati, suma de............................400,00 mii lei
(chelt.funct.+invest.)
B) - Cheltuieli în sumă totală de 14.948,50 mii lei, (11.421,50+3.527,00), din care pe capitole:
- CAP. 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE ……...........4.708,00 mii lei,
din care:
1. Cheltuieli de personal total, din care......……………...... ………...… 3.285,00 mii lei
- salarii personal cont 51.01.03.10.01.01..................................2.960,00 mii lei
- indemnizatii consilieri cont 51.01.03.10.01.12.......................... 185,00 mii lei
- indemnizatii de hrana cont 51.01.03.10.01.17............................ 70,00 mii lei
- contributia asiguratorie munca 51.01.03.10.03.07........................70,00 mii lei
2. Cheltuieli materiale şi servicii pentru functionare, total din care pe aliniate:.........................835,00 mii lei
- furnituri birou 51.01.03.20.01.01..............................................15,00 mii lei
- materiale curatenie 51.01.03.20.01.02.......................................10,00 mii lei
- incalzit si iluminat sediu primarie 51.01.03.20.01.03....................50,00 mii lei
- apa si salubrizare sediu 51.01.03.20.01.04.................................15,00 mii lei
- carburanti, lubrefianti auto primarie 51.01.03.20.01.05.................40,00 mii lei
- piese schimb reparatii auto primarie 51.01.03.20.01.06...............30,00 mii lei
- transport naveta copii 51.01.03.20.01.07....................................30,00 mii lei
- servicii telefonie si internet 51.01.03.20.01.08...........................150,00 mii lei
- materiale si prest.serv.caracter functional 51.01.03.20.01.09.......360,00 mii lei
- alte bunuri si serv.intretinere si functionare 51.01.03.20.01.30......60,00 mii lei
- obiecte de inventar 51.01.03.20.05.30........................................25,00 mii lei
- deplasari interne, detasari 51.01.03.20.06.01.............................10,00 mii lei
- cheltuieli pregatire profesionala 51.01.03.20.13.00......................10,00 mii lei
- reparatii curente sediu primarie si auto 51.01.03.20.02.00..........20,00 mii lei
- polite de asiguare RCA auto primarie 51.01.03.20.30.03..............10,00 mii lei
3. Cheltuieli de capital, din care:................................................588,00 mii lei
- Achizitie utilaj deszapezire, proiect realizat prin GAL, finanatare AFIR, suma de ....................400,00 mii lei,
- Cofinantare buget local, suma de...............................................188,00 mii lei.
- II. CAP. 54.02 - ALTE SERVICII GENERALE ..........................10,00 mii lei
1. Fondul de rezerva bugetara a bugetului local 54.05.00.50.04.00..........10,00 mii lei
- III. CAP. 55.02 - Tranzactii privind datoria publica - credite contractate .............10,00 mii lei
din care:
1.Dobanzi credit M.F.P. cofinantare proiecte europene,30.01.01............ 10,00 mii lei
- IV. CAP. 61.02 – APARAREA CIVILA total, din care.............795,00 mii lei
1.Cheltuieli personal, Politia Locala.............................. ……….....620,00 mii lei - salarii Politie locala:61.03.04.10.01.01...............…………………….........…511,00 mii lei
- norma de hrana 61.03.04.10.02.02...................................................97,00 mii lei
- contributia asiguratorie munca 61.03.04.10.03.07.............................12,00 mii lei
2.Bunuri si servicii...…………………………………………….. …………….………..…….50,00 mii lei
- carburanti auto Politia locala 61.03.04.20.01.05.............................. 15,00 mii lei
- uniforme si echipamente specifice 61.03.04.20.05.01.......................30,00 mii lei
- Politie locala - asigurari viata,61.03.04.20.30.03...............................5,00 mii lei
3. SVSU SIT URGENTA, total din care.........................................50,00 mii lei
- plata interventii si alte activitati 61.05.00.20.01.30.........................35,00 mii lei
- SVSU echipamente specifice 61.05.00.20.05.01..............................13,00 mii lei
- polite asigurari 61.05.00.20.30.03..................................................2,00 mii lei
4.Cheltuieli de capital, din care:....................................................75,00 mii lei
- Achizitie autoutilitara cu echipament minim de interventie pentru incendii..................................75,00 mii lei
- V.CAP. 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT ……..……...…………..……........553,50 mii lei
din care:
1.Bunuri si servicii .....................................................................164,00 mii lei
a) Cheltuieli din cote TVA ..............................................................164,00 mii lei
- cheltuieli bunuri si servicii pentru functionare....................................142,00 mii lei
- copii cu cerinte educationale speciale suma de....................................15,00 mii lei
- cheltuieli stimularea copiilor din familii defavorizate (tichete cresa)65.50.00.57.02.03....................7,00 mii lei
b) Cheltuieli din venituri proprii ale bugetului local.............................375,50 mii lei
- naveta cadre didactice ......................................... ………...… …….......20,00 mii lei
- cheltuieli intretinere, functionare, utilitati si internet tablete scoala.….. 316,50 mii lei
- cheltuieli cu burse venituri proprii……..................................................5,00 mii lei
- alte cheltuieli educative, proiect "Logopedia pentru toti",65.50.00.20.30.30...................................34,00 mii lei
2. Cheltuieli de capital, din care:..................................................14,00 mii lei
- Proiect POCU – Realizare obiectiv de investitii, “ Actiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iasilor”, sume aferente pentru anul 2022, dupa cum urmeaza:
- cap.65.50.00.58.02.03, cofinantare din buget local primarie, suma de…………….... 14,00 mii lei.
- VI. CAP. 67.02 – BIBLIOTECI, CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE...…………....461,00 mii lei
din care:
1.Cheltuieli de personal Camin cultural, total din care....................…………...…………….. ...150,00 mii lei
- Camin cultural salarii personal 67.03.07.10.01.01.......……………….……...136,00 mii lei
- indemnizatie de hrana 67.03.07.10.01.17..........................................10,00 mii lei
- contributia asiguratorie munca 67.03.07.10.03.07...............................4,00 mii lei
2.Cheltuieli de personal Biblioteca, total din care...........……….......81,00 mii lei
- Camin cultural salarii personal 67.03.02.10.01.01.......……. ………..……...74,00 mii lei
- indemnizatie de hrana 67.03.02.10.01.17...........................................5,00 mii lei
- contributia asiguratorie munca 67.03.02.10.03.07...............................2,00 mii lei
3.Bunuri şi servicii ………………………….…………………………..….…….....….....…90,00 mii lei
cu defalcare pe subcapitole:
- furnituri de birou 67.03.07.20.01.01..……………………… ……………...... .....6,00 mii lei
- materiale curatenie 67.03.07.20.01.02……………………………………..….......4,00 mii lei
- iluminat si incalzire 67.03.07.20.01.03...…………………………………….…....25,00 mii lei
- activitati culturale (ziua femeii, ziua copilului, ziua comunei, tabere de creatie si pictura), 67.03.07.20.01.30............................................................45,00 mii lei
- reparatii curente 67.03.07.20.02.00 ………………………..…….….….......... 10,00 mii lei
4. Alte cheltuieli:........................................................................150,00 mii lei
- subcap. 67.05.01.59.11.00 as. sportiva de fotbal Stejarul Birnova, sume retur de campionat:..........90,00 mii lei
- subcap. 67.06.00.59.12.00 – sustinerea cultelor.....…………………......…..50,00 mii lei
- VII. CAP. 68.02 – ASISTENŢA SOCIALĂ ………..…..............1.299,00 mii lei
din care:
1. Cheltuieli de personal, total din care:....................................469,00 mii lei
- cheltuieli de personal, asistenti personali persoane cu handicap grav 68.05.02.10.01.01.............457,00 mii lei
si contributia pentru munca 68.05.02.10.03.07, suma de ..................12,00 mii lei
2.Cheltuieli indemnizatii persoane cu handicap grav.68.05.02.57.02.01.....................800,00 mii lei
3.Finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,etc 68.15.01.57.02.01:...….…......20,00 mii lei
4.Cheltuieli ajutoare urgenta si calamitati 68.50.50.57.02.01...... 10,00 mii lei
- VIII.CAP. 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ…..…....1.237,00 mii lei,
din care:
1.Bunuri şi servicii ...................................................................900,00 mii lei
- subcap. iluminat public70.06.00, total din care:................420,00 mii lei
- iluminatul public 20.01.03....……..........................................….…......300,00 mii lei
- mater. si prestari serv. iluminat public 20.01.09................................120,00 mii lei
- subcap.alte bunuri si servicii 70.50.00, total din care:..........................480,00 mii lei
- cheltuieli functionare, combustibil, 20.01.05......................................40,00 mii lei - piese schimb utilaje, 20.01.06:........................................................25,00 mii lei
- igienizare si toaletare spatii verzi, intretinere mobilier urban, igienizare spatii publice, alte activitati utilitar-gospodaresti si servicii cadastrale,cont 20.01.30:.........................340,00 mii lei
- reparatii curente utilaje din dotare, 20.02.00.................................... 30,00 mii lei
- indicatoare rutiere si mobilier urban, 20.05.30....................................35,00 mii lei
- asigurari utilaje, 20.30.03...............................................................10,00 mii lei
- 2.Rambursare credit cofinantare lucrari obiectiv Amenajare locuri joaca copii sat Visan si Barnova, 70.50.00.81.02.05:........................... 17,00 mii lei
3. Cheltuieli capital, din buget local,.........................................320,00 mii lei,
din care :
- Amenajare loc de joaca la Scoala Pietrarie-sat Pietrarie, cont 70.50.00.71.01.01, suma de:............125,00 mii lei
- Amenajare loc de joaca la Scoala Todirel-sat Todirel, cont 70.50.00.71.01.01, suma de:..............125,00 mii lei
- Intocmire S.F. Construire Sala de Sport in sat Paun, com. Barnova, suma de ...................................70,00 mii lei
- IX. CAP.74.02 – PROTECTIA MEDIULUI, 74.05.01.... …..1.804,00 mii lei
din care:
1.Bunuri şi servicii - cheltuieli privind servicii de salubritate, apa si canalizare, 20.01.04:..…...1.550,00 mii lei
2. Cheltuieli capital .............................................................254,00 mii lei
din care:
- Executie lucrari de canalizare cu APAVITAL, cofinantare buget local (an 2020-2022),............254,00 mii lei
- X. CAP. 84.02 – TRANSPORTURI ..……….…..........4.071,00 mii lei, din care:
1.Bunuri şi servicii - cheltuieli functionare,84.03.01....................1.740,00 mii lei
- alte bunuri si servicii, deszapezire drumuri comunale, 20.01.30:.........165,00 mii lei
Reparatii curente, total din care:.........................................1.575,00 mii lei
- reparatii curente drumuri comunale si satesti prin pietruire in comuna Barnova 20.02.00...............190,00 mii lei
- lucrari de intretinere cu imbracaminte bituminoasa usoara pe strazile de cat.III si IV, cu imbracaminte rutiera veche, 20.02.00, suma de:.......................525,00 mii lei
- lucrari de intretinere cu imbracaminte bituminoasa usoara pe strazile de cat.III si IV, cu imbracaminte rutiera veche, 20.02.00, executie in continuare din anul 2021,suma de:........................................................860,00 mii lei
- 2.Rambursare credit cofinantare lucrari-modernizare drumuri satesti, masura 7.2:............55,00 mii lei
3. Cheltuieli capital ...................................................2.276,00 mii lei
din care:
- Modernizarea infrastructurii rutiere in com.Barnova, aproximativ 2 km, prin PNI Anghel Saligny (executie,proiectare, avize, etc.), cofinantare buget local,suma de.....................................................266,80 mii lei
- Lucrari de proiectare, avizare si executie trotuare in sat Barnova, str.Sf.Ilie, 1200ml,.............300,00 mii lei
- Executie lucrari reabilitare infrastructura rutiera afectata de viituri, CNI 1, cofinantare din buget local 2%, din valoarea totala a priectului de 4.368.402 lei, suma de..................................................................149,20 mii lei
- Modernizare drumuri locale in comuna Barnova (5000-6000mp), proiectare, avize si executie, suma de:........................................................1.410,00 mii lei
- Lucrari de proiectare, avize si executie, rigole rutiere betonate, 600-800 ml, suma de ............. 150,00 mii lei.
Se propune lista lucrărilor de investiţii previzionate pentru anul 2022, dupa cum urmeaza:
Lista de investiţii pe anul 2022
- Buget local :
- Achizitie utilaj deszapezire, proiect realizat prin GAL, finanatare AFIR, suma de ............400,00 mii lei
- Cofinantare buget local, suma de.................................188,00 mii lei
- Proiect POCU – Realizare obiectiv de investitii, “ Actiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iasilor”, sume aferente pentru anul 2022, suma de…………….….….... .14,00 mii lei
- Amenajare loc de joaca la Scoala Pietrarie-sat Pietrarie, cont 70.50.00.71.01.01, suma de:............125,00 mii lei
- Amenajare loc de joaca la Scoala Todirel-sat Todirel, cont 70.50.00.71.01.01, suma de:..............125,00 mii lei
- Intocmire S.F. Construire Sala de Sport in sat Paun, com. Barnova, suma de ...........................................................70,00 mii lei
- Modernizarea infrastructurii rutiere in com.Barnova, aproximativ 2 km, prin PNI Anghel Saligny (executie,proiectare, avize, etc.), cofinantare buget local,suma de......................................................266,80 mii lei
- Lucrari de proiectare, avizare si executie trotuare in sat Barnova, str.Sf.Ilie, 1200ml,..................300,00 mii lei
- Executie lucrari reabilitare infrastructura rutiera afectata de viituri, CNI 1, cofinantare din buget local 2%, din valoarea totala a priectului de 4.368.402 lei, suma de.........................................................................149,20 mii lei
- Modernizare drumuri locale in comuna Barnova (5000-6000mp), proiectare, avize si executie, suma de:.....................................................................1.410,00 mii lei
- Lucrari de proiectare, avize si executie, rigole rutiere betonate, 600-800 ml, suma de ................ 150,00 mii lei
- Executie lucrari de canalizare cu APAVITAL, cofinantare buget local (an 2020-2022),...............254,00 mii lei
- Achizitie autoutilitara cu echipament minim de interventie pentru incendii.......................................75,00 mii lei
Total lista investitii………………………………...……............3.527,00 mii lei
Art. 2. Prezentul proiect de hotărâre va fi adus la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Bârnova, persoanelor interesate, consilierilor locali şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi prin grija secretarului general al comunei Bârnova.
Dat astăzi 26.11.2021