Art.1. Aprobarea Contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, după cum urmează:
I. La partea de venituri a fost realizata suma de 12.605.288 lei.
UAT Comuna Bârnova, Iasi, obține venituri din impozite pe venit, cote și sume defalcate din impozite pe venit, impozite și taxe pe proprietate, impozite și taxe pe bunuri și servicii, taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, alte impozite și taxe fiscale, venituri din proprietate, bunuri și servicii - amenzi, penalități și confiscări, diverse venituri.
Astfel în anul 2021 au fost obținute următoarele venituri:
- Impozit pe venituri din transferuri pe proprietate: 73.846 lei;
- Cote și sume defalcate din impozite pe venit: 3.586.814 lei;
- Sume defalcate din TVA: 4.420.000 lei;
- Impozite și taxe pe proprietate: 845.850 lei;
- Taxe pe utilizarea bunurilor, mijloace de transport: 558.736 lei;
- Alte taxe pe servicii specifice, hoteliere, etc.: 3.375 lei;
- Alte impozite și taxe fiscal: 200.146 lei;
- Venituri din proprietate, concesiuni: 23.305 lei;
- Venituri din taxe administrative: 98.816 lei;
- Venituri de bunuri și servicii (amenzi, penalități și confiscări): 320.475 lei;
- Diverse venituri, gunoi, taxe locale iluminat public, etc: 2.025.260 lei;
- Donații și sponsorizări: 23.000 lei;
- Subventii bugetul de stat si alte administratii (F.S.E, A.F.I.R.): 165.234 lei;
- Sume primite de la U.E. (FEADR), pentru plati in anul current: 260.431 lei;
(conform anexei nr. 12 din bilantul contabil incheiat la 31.12.2021);
II. La partea de cheltuieli a fost realizata suma de 10.410.317 lei
Astfel în anul 2021 au fost obținute următoarele cheltuieli centralizate:
- Cheltuieli cu personalul: 3.519.894 lei
- Cheltuieli cu hartie copiator, tonere si rechizite de birou: 14.199 lei
- Cheltuieli materiale curatenie: 13.708 lei
- Cheltuieli energie electrica, iluminat stradal si incalzit suma de: 330.816 lei
- Cheltuieli privind obiectele de inventar: 149.002 lei
- Cheltuieli deplasari: 13.761 lei
- Cheltuieli apa si salubritate: 1.522.897 lei
- Cheltuieli carburanti si lubrefianti: 80.164 lei
- Cheltuieli cu piese de schimb: 33.649 lei
- Cheltuieli uniforme Politia locala si SVSU: 16.470 lei
- Cheltuieli posta telecomunicatii, radio TV, internet: 110.000 lei
- Cheltuieli materiale si prestari servicii cu caracter functional: 546.772 lei
- Alte cheltuieli bunuri si servicii pt. intretinere si functionare: 847.349 lei
- Cheltuieli reparatii curente: 881.384 lei
- Cheltuieli pregatire profesionala: 990,00 lei
- Cheltuieli prime asigurari: 8.355 lei
- Cheltuieli indemnizatii persoane handicap, ajutoare incalzire, etc: 825.201 lei
- Cheltuieli tichete cresa: 8.150 lei
- Cheltuieli bunuri si servicii functionare scoala: 539.900 lei
- Cheltuieli sustinerea cultelor: 64.990 lei
- Cheltuieli asociatii si fundatii (as.sportiva): 50.000 lei
- Cheltuieli program Logopedia pentru toti: 22.700 lei
- Cheltuieli cu dobanzi si rate rambursare credit MFP: 75.847 lei
- Cheltuieli de capital (investitii): 734.119 lei
(conform anexei nr. 13 din bilantul contabil incheiat la 31.12.2021),
Detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, aliniate si pe titluri de cheltuiala se prezinta astfel:
1. cap. 51.02.- Administratie publica locala - suma totala de 3.405.689 lei din care:
a).subcapitolul cheltuieli de personal suma de 2.528.096 lei;
b).subcapitolul cheltuieli bunuri si servicii suma de 833.151 lei din care:
-furnituri birou suma de 16.007 lei;
-materiale de curatenie suma de 9.998 lei;
-servicii si materiale curatenie domeniul public, zona primariei, suma de 8.153 lei;
-iluminat, incalzit sediu primarie, suma de 46.761 lei;
-consum apa sediu primarie, suma de 4.897 lei;
-carburanti si lubrefianti suma utilitare primarie, de 39.747 lei;
-timbre postale, plicuri recomandate, serv. telefonice si internet suma de 110.000 lei;
-servicii reparatii auto si diverse spatii ale primariei suma de 29.015 lei;
-servicii juridice fond funciar suma de 64.000 lei;
-servicii audit intern ACOR suma de 41.306 lei;
-servicii asistenta programe contabilitate Adicom soft, suma de 22.121 lei;
-piese schimb auto primarie, suma de 9.877 lei;
-servicii de personalizare felicitari si anunturi de sarbatori, suma de 4.284 lei
-revizii tehnice periodice auto din primarie, suma de 2.836 lei;
-servicii Pachet dezinfectie COVID, cu tunel inclus, suma de 34.149 lei;
-servicii autorizatii si documentatii Delgaz si APM, suma de 1.659 lei;
-contributie Asociatia Comunelor, suma de 1.500 lei
-servicii reparatii tamplarie aluminiu primarie, suma de 1.420 lei;
-contributie Asociatia surzilor suma de 3.600 lei;
-contributie ARSACIS suma de 7.233 lei;
-servicii SSM, si monitorizare paza Molid Security, suma de 4.620 lei;
-achizitie coroane si flori diverse evenimente, suma de 4.818 lei;
-servicii taxe, avize si documentatii I.S.C. Iasi si servicii cadastrale, suma de 62.550 lei;
-servicii strategie dezvoltare locala si evaluare drumuri, suma de 12.376 lei;
-servicii de mentenanta si utilizare M.Of., anunt in diverse publicatii, suma de 7.083 lei;
-servicii asistenta software programe utilizate, servicii mentenanta internet si servere din cadrul primariei suma de 17.395 lei;
-reparatii, piese schimb si refill aparatura birotica (calculatoare, imprimante si xerox), suma de 45.260 lei;
-servicii reparatii si extindere central telefonica primarie, suma de 8.326 lei;
-servicii gazduire web primarie, suma de 3.568 lei;
-servicii implementare registratura online, suma de 12.310 lei;
-servicii vidanjare fose primarie, suma de 1.863 lei;
-comision BCR pentru servicii ghiseul.ro, suma de 7.533 lei;
-servicii semnatura electronica, suma de 2.495 lei;
-alte servicii legate de functonare, masti, manusi si dezinfectanti suma de 21.637 lei;
-obiecte inventar primarie, suma de 72.126 lei;
-deplasari suma de 13.761 lei;
-servicii pregatire profesionala, suma de 72.495 lei;
-asigurari RCA auto primarie, suma de 4.372 lei;
c). subcapitolul cheltuieli capital suma de 44.442 lei din care:
- plati rate leasing pentru doua autoutilitare Dacia Duster, suma de 31.142 lei;
- achizitie sisteme de calcul, suma de 13.300 lei.
2. cap. 55.02.- Tranzactii privind datoria publica - suma totala de 9.046 lei din care
-dobanda credit MFP pentru investitii, suma de 9.046 lei;
3. cap.61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - suma totala de 442.552 lei din care:
a).subcapitolul cheltuieli personal Politia locala, suma de 343.349 lei;
b).subcapitolul cheltuieli bunuri si servicii suma de 99.203 lei din care pe aliniate:
-asigurari auto si pompieri voluntari, suma de 1.489 lei;
-carburanti autoturism Politia locala, suma de 11.850 lei;
-echipament Politia locala si camera supraveghere instalate, suma de 63.105 lei;
-echipament pompieri voluntari, suma de 3.365 lei;
-alte servicii cu caracter functional si servicii pompieri voluntari, suma de 19.395 l
4. cap. 65.02 - Invatamant suma totala de 570.750 lei din care:
a). cheltuieli bunuri si servicii proiect "Logopedia pentru toti", suma de 22.700 lei;
b). cheltuieli asistenta sociala - tichete gradinita si aj. sociale suma de 8.150 lei;
c). chelt. bunuri si servicii func., transferate in bugetul scolii, suma de 489.900 lei;
d). cheltuieli de capital, obiectivul “Dotare scoli cu grup sanitar”, suma de 50.000 lei;
5. cap. 67.02 - Cultura, religie, camin cultural si sport - suma totala de 389.039 lei;
a). subcapitolul cheltuieli de personal suma de 193.849 lei;
b). subcapitolul cheltuieli bunuri si servicii (camin cultural) suma de 80.200 din care :
-iluminat, incalzit suma de 22.836 lei;
-cheltuieli reparatii curente camin, suma de 4,000 lei;
-cheltuieli materiale curatenie suma de 3.710 lei;
-cheltuieli organizare ziua de 8 martie, 24 ianuarie, Ziua Eroilor, Castanul Unirii 25 mai, 1 iunie si organizare sarbatori de iarna suma de 49.654 lei;
c).subcapitolul cheltuieli sustinere culte si asociatii si fundatii suma de 114.990 lei;
-cheltuieli sustinere culte, suma de 64.990 lei;
-cheltuieli sustinere club sportiv “Stejarul Barnova”, suma de 50.000 lei;
6. cap. 68.02 - Asistenta sociala - suma totala de 1.279.801 lei;
a). subcapitolul cheltuieli de personal suma de 454.600 lei;
b). subcapitolul cheltuieli asistenta sociala suma de 825.201 lei din care:
- ajutoare urgenta suma de 19.000 lei;
- ajutoare incalzire locuinte populatie, conform OUG 107/2006 suma de 9.612 lei;
- indemnizatii persoane cu handicap grav suma de 796.589 lei;
7. cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - suma totala de 1.355.204 lei, din care;
a).subcapitolul cheltuieli bunuri si servicii suma de 999.000 lei din care pe aliniate:
-iluminat public stradal, suma de 286.566 lei;
-servicii materiale intretinere domeniul public al primariei (var, ciment, pensoane etc), suma de 9.414 lei;
-servicii reparatii iluminat public suma de 239.247 lei;
-asigurare utilaje suma de 2.494 lei;
-carburanti si lubrefianti buldoexcavator, tractor, pompe apa, motocositori, motoferastrau si generator suma de 28.567 lei;
-piese de schimb buldoexcavator, motocositori si materiale intretinere pentru gospodarie comunala, anvelope utilaje, suma de 27.728 lei;
-servicii ITP utilaje si vulcanizare, suma de 2.997 lei;
-cheltuieli obiecte inventar mobilier urban, suma de 23.876 lei;
-reparatii curente utilaje suma de 20.683 lei;
-reparatii si intretinere system golire calugar iaz Barnova, suma de 78.629 lei;
-servicii montare panouri de informare, suma de 9.883 lei;
-servicii mentenanta sisteme camera stradale stradale, suma de 7.645 lei;
-cheltuieli activitati gospodarie comunala (igienizare si colectare gunoi, curatare vegetatie si decolmatare santuri pe raza comunei), suma de 164.219 lei;
-servicii de renovare statii calatori de pe raza comunei, suma de 97.052 lei;
b). subcapitolul alte servicii rate credit investitii,suma de 16.032 lei din care:
- rate credit cheltuieli neeligibile de capital, suma de 16.032 lei;
c). subcapitolul cheltuieli de capital suma de 340.172 lei din care:
- Obiectivul " Studiu privind strategia de dezv. locala”, suma de 29.750 lei;
- Obiectivul " Extindere retea gaze nat. Barnova", suma de 195.423 lei;
- Obiectivul " Extindere iluminat public cu 112 lampi economice" suma de 114.999 lei;
8. cap. 74.02 - Protectia mediului - suma totala de 1.571.550 lei;
a). subcapitolul cheltuieli salubritate, suma de 1.133.000 lei din care:
- cheltuieli pentru salubrizarea comunei, suma de 1.518.000 lei;
b). subcapitolul cheltuieli de capital suma de 53.550 lei din care:
- Canalizare si tratarea apelor, suma de 53.550 lei;
9 cap. 84.02 - Transporturi - drumuri si poduri - suma totala de 1.287.265;
a). subcapitolul cheltuieli bunuri si servicii suma de 1.059.796 lei din care:
-lucrari de reparatii curente, reprofilari si pietruiri drumuri locale in comuna Barnova, reparatii spatiu depozitare gunoi, suma de 382.120 lei;
-lucrari de reparatii prin asfaltare suma de 449.702 lei;
-lucrari de deszapezire si imprastiere antiderapant, suma de 227.974 lei;
b). subcapitolul alte servicii rate credit investitii, suma de 50.769 lei din care:
- rate credit cheltuieli neeligibile de capital, suma de 50.769 lei;
c). subcapitolul cheltuieli de capital suma de 176.700 lei din care:
-Obiectivul "Modern.drumuri satesti com. Barnova prin asfaltare in Pietraria", PTH, suma de 23.800 lei;
-documentatii tehnice, avizare si studii geo-topo, pentru reabilitare infrastructura rutiera pe raza comunei afectata de viituri (C.N.I.3), suma de 152.900 lei.
III. UAT Comuna Barnova, judetul Iasi la inchiderea exercitului financiar - contabil pentru anul 2021, a inregistrat un excedent in suma de 2.435.808,40 lei.
Art. 2. Prezentul proiect de hotărâre va fi adus la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Bârnova, persoanelor interesate, consilierilor locali şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi prin grija secretarului general al comunei Bârnova.
Dat astăzi 5.05.2022