EXPLICAȚII

PLAN  AN

-ultimul buget-

lei

REALIZAT

        lei

                         VENITURI- TOTAL

11804960

7317265

Cote def. din imp. pe venit

788460

788460

Sume alocate din cote def. din imp.pe venit

293000

277744

Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ

260000

260000

Impozit pe venit din transfer propr.imobiliare patr.personal

0

1463

Impozit pe cladiri p.f.

80000

90800

Impozit pe cladiri p.j.

25000

23296

Impozit pe teren p.f.

72000

69869

Impozit pe teren p.j.

9000

11064

Impozit pe teren extravilan

66000

67718

Taxa judiciara de timbru

15000

3600

Sume def. din TVA pt. finantare chelt.descentralizate

1080000

1034470

Sume def,din TVA pt.echil.BL

1495000

1492287

Sume def,din TVA pt.drumuri

119000

119000

Impozit pe mijl transp.p.f

117000

114422

Impozit pe mijl.transp.p.j.

16000

16671

Taxe si tarife pt.eliberare licente si autoriz.functionare

29110

30495

Alte impozite si taxe (iluminat public)

17000

15827

Venituri din concesiuni si inchirieri

261000

187673

Venituri din recup.chelt.jud, imputatii,despagubiri

0

0

Alte venituri din prest.serv.si alte activit.

54000

60599

Taxe extrajudiciare de timbru

7000

8593

Alte venituri din taxe adm., eliberari permise (CI)

2000

2208

Venituri din amenzi

73000

63431

Taxa salubrizare

69000

84621

Donatii si sponsorizari

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

22190

22194

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

0

0

Alte venituri

70000

2365

Varsaminte pt finantarea sectiunii de dezv.

-177000

-155430

Varsaminte sectiunea de functionare

177000

155430

PUG

70000

25000

Sume primite din fondul de interventie

0

0

Finantare PNDL

3914200

1864104

Sume alocate din bugetul AFIR

779000

279099

Subventii acordate pt.ajutor pentru incalzirea locuintei

350000

300192

Sume ANCPI

150000

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent FEADR

1502000

0

PLAN  AN

-ultimul buget-

lei

REALIZAT

       lei

                               CHELTUIELI- TOTAL

12797960

7254929

                                   PRIMARIE –cap.51.02

3440150

2208080

Chelt. de personal

1019150

1014688

                      din care : ind. consilieri

91000

89926

Bunuri si servicii, astfel :

629000

558086

                                       Deplasari

65000

60500

                                          Telefon, internet

53000

52728

                                          Iluminat + incalzit

146000

107245

                                          furnituri birou

20000

16201

                                       materiale si servicii cu caracter functional

76000

75402

                                          carburanti

20000

14500

                                          materiale curatenie

1000

512

                                       Alte bunuri si.serv.pt.intretinere si functionare

209000

195957

                                          ob.inventar

13000

11754

 Finantare nationala-silvomediu

50000

50000

Achizitie xerox

20000

19141

Actualizare PUG

70000

25000

Reabilitare sediu primarie PNDL 2

1652000

541165

Chelt cu recenzorii

26000

23287

   ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE  – cap.54.02

202350

199148

                                  Chelt.de personal SPCLEP

202350

199148

Bunuri si servicii, astfel :

0

0

                                       materiale si servicii cu caracter functional

0

0

                                         ob.inventar

0

0

 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBL.SI IMPRUM - cap.55.02

42000

37345

            Dobanzi aferente datoriei publice interne

32000

30774

            Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

10000

6571

PROTECTIA CIVILAcap.61.02-

5000

4990

                                          ob.inventar

5000

4990

                                   INVATAMANT-cap.65.02

262500

216970

Bunuri si servicii,astfel :

122500

122500

                                         Deplasari

2000

2000

                                         Incalzit si iluminat

58960

58960

                                     Telefon

2300

2300

                                        Furnituri birou

2000

2000

                                        materiale curatenie

4000

4000

                                        materiale si servicii cu caracter functional

4740

4740

                                     alte mat.si prest.serv.

45500

45500

                                        Carburanti

2000

2000

                                     Piese de schimb

1000

1000

                                    Pregatiri profesiomale

0

0

 Burse

132000

93270

 ajutoare sociale pt.copiii cu nevoi speciale

4000

0

Tichete gradinita

4000

1200

0

0

                                 SANATATE-cap.66.02

278200

251246

Reparatie Dispensar Berzasca

202200

184610

Echipamente medicale medical si cabinet stomatologic

70000

60914

Obiecte inventar dispensar medical si cabinet stomatologic

6000

5722

                                CULTURA- cap.67.02

3268450

384977

Chelt. de personal

46650

46053

Bunuri si servicii,astfel :

179800

172315

                                     Incalzit si iluminat

5800

5800

                                    Eveniment cultural –Ziua culturii sarbe

4000

4000

                                    alte bunuri si.servicii 

40000

36244

                                     Salariati CIT

130000

126271

Chelt de capital  proiect camine AFIR mas.7.6 si sala sport

2892000

16609

Sustinerea cultelor-Parohia ortodoxa Berzasca

150000

150000

                                ASISTENTA SOCIALA- cap.68.02

1286110

1236278

Chelt. de personal

408920

408904

Indemnizatii handicapati

522190

522182

Ajutor pt incalzire 

350000

300192

Alte ajutoare de urgenta

5000

5000

                                GOSPODARIRE COMUNALA-cap70.02

1195070

977064

Chelt de personal

351050

348971

Bunuri si servicii, astfel :

602140

387134

                                         Iluminat public si incalzire bloc loc.sociale

145000

143000

                                      Alte materiale si prest.servicii

307140

244134

                                      OCPI

150000

0

Rambursari de credit

122000

121932

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0

0

Reabilitare retea iluminat public in satele Liubcova si Berzasca

62000

61147

Finantare nationala-silvomediu

57880

57880

PROTECTIA MEDIULUI –cap.74.02

2405190

1437988

Salubritate

225000

209543

Reparatii curente statie epurare 

0

0

Chelt de capital-Canalizare Liubcova                               

2180190

1228445

Silvomediu

0

0

                       AGRICULTURA, SILVICULTURA – cap.83.02

201120

181843

Servicii amenajament silvic

30000

22656

Silvomediu

171120

159187

DRUMURI SI PODURI- cap.84.02

211820

119000

Bunuri si servicii, astfel :

211820

119000

                                   Alte bunuri si serv-Deszapez.DC 47 si strazi comuna

                                                                     si intretinere DC 47 Cozla Bigar     

119000

119000

                                   Reparatii curente

92820

0

                                    Reparatii curente din Fondul de interventii

0

0

DEFICIT

993000

0

EXCEDENT

0

62336