·Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de catre dna. Muntean Nicoleta, inregistrat la nr. 21547/17.03.2025;
· Referat de aprobare nr. 21548/17.03.2025;
· Raport de executie bugetara COFOG3 Agregat la nivel de ordonator principal de credite la data de 31.12.2024- Anexa 1 ;
• Rapoartele comisiilor de specialitate;
• Extras inchidere conturi venituri-cheltuieli functionaredezvoltare, respective, excedent la 31.12.2024-Aneza 2 ;
• Adresa D.G.R.F.P. Timisoara nr. 736/20.01.2025 privind indicatori executia bugetelor locale pe Trim IV 2024;
· Potrivit Legii 273/2006 privind finantele publice locale ,Codul Administrativ OUG 57/2019 ,Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
· In temeiul art. 129 (1), (4) lit.a), art. 139 (3) lit. a), art. 196, alin. 1 lit. a)din OUG 57/2019 – Codul administrativ
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba contul de executie a bugetului local la data de 31 decembrie 2024:
- VENITURI:
| VENITURI 2024 |
| initial | definitiv | realizat |
1 | imp.pe venit din trasfer prop. | 03.02.18 |
| 289000 | 332876 |
2 | cote defalcate din impozit pe venit | 04.02.01 | 868000 | 868000 | 806615 |
3 | sume alocate din cotele imp.venit ptr.echilibrare | 04.02.04 | 2064000 | 2064000 | 1873623 |
4 | sume repartiz de la FOND C.J. | 04.02.05 | 0 | 570000 | 570000 |
5 | Imp. Cladiri p.f. | 07.02.01.01 | 347000 | 323000 | 279315 |
6 | Imp. Cladiri p.j | 07.02.01.02 | 840000 | 461000 | 200763 |
7 | impozit teren p.f. | 07.02.02.01 | 168000 | 156600 | 129280 |
8 | impozit teren p.j. | 07.02.02.02 | 37900 | 33400 | 30117 |
9 | impozit teren extravilan | 07.02.02.03 | 238500 | 227700 | 182487 |
10 | taxa timbru | 07.02.03 | 0 | 15000 | 17889 |
11 | sume din TVA | 11.02.02 | 1235100 | 1307100 | 1294878 |
12 | sume defalcate din TVA | 11.02.06 | 700000 | 1700000 | 1700000 |
13 | impozit pe spectacole | 15,021,01 | 0 | 0 | 95 |
14 | taxa.mijl.transp.p.f | 16.02.02.01 | 730200 | 730200 | 372825 |
15 | taxa miloace transp.p j. | 16.02.02.02 | 162100 | 148800 | 113789 |
16 | taxe si tarife ptr.elibr | 16.02.03 | 0 | 0 | 108 |
17 | alte taxe ptr.utiliz.bunuri | 16.02.50 | 8800 | 118800 | 157920 |
18 | alte impozite si taxe | 18.02.50 | 14600 | 19600 | 26294 |
19 | executare silita | 18.50.09 | 0 |
|
|
20 | alte venituri din consesiuni | 30.02.05.30 | 230200 | 247200 | 307779 |
21 | alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 0 | 17000 | 17000 |
22 | venituri din prestari servicii | 33.02.08 | 12400 | 169400 | 190844 |
23 | alte venituri din prest serv | 33.02.50 |
|
|
|
24 | venituri din amenzi | 35.02.01.02 | 455800 | 455800 | 151212 |
25 | alte vernituri | 36,02,50 | 0 | 0 | 0 |
26 | transfer din functionare in dezv | 37.02.03 | -2348700 | -3065000 | -2157000 |
27 | subventii | 42.02.34 | 10000 | 48900 | 46360 |
28 | sume alocate din bugetul ANCPI | 43.02.34 | 0 | 99500 | 99416 |
| venituri FUNCTIONARE |
| 5773900 | 7005000 | 6744485 |
1 | tansfer din functionare | 37.02.04 | 2348700 | 3065000 | 2157000 |
2 | venituri di valorificarea unor bunuri | 39.02.01 | 82200 | 1904100 | 2217715 |
3 | planuri si reglementari in urbanism | 42,02,05 | 0 | 313000 | 312970 |
4 | fonduri din imprumut rambursabil | 42,02,89,01 | 3700 | 205700 | 205443 |
5 | sume aferente TVA | 42,02,089,03 | 700 | 38700 | 39034 |
6 | sume alocate din bugetul AFIR | 43.02.31 | 0 | 17500 | 17460 |
7 | fonduri europene nerambursabile | 43,02,49,01 | 0 | 301800 | 301766 |
8 | sume aferente TVA | 43,02,49,03 | 0 | 57400 | 57336 |
9 | sume primite de la Uedin FEAD | 48.02.04.01 | 0 | 52600 | 52544 |
| venituri DEZVOLTARE |
| 2435300 | 5955800 | 5361268 |
| TOTAL VENITURI |
| 8209200 | 12960800 | 12105753 |
1.2.CHELTUIELI
1 | 51.02.01.03 Auttoritati executive | I. cheltuieli de personal |
| initial | definitiv | realizat |
2 |
| salarii de baza | 10.01.01 | 1282000 | 1385500 | 1385353,00 |
3 |
| alte sporuri | 10.01.06 | 169500 | 196500 | 195063,00 |
4 |
| indemniz .consilieri | 10.01.12 | 116000 | 115000 | 114494,00 |
5 |
| indemniz.hrana | 10.01.17 | 69200 | 60700 | 60020,00 |
6 |
| tichete de vacanta | 10.02.06 | 30400 | 28900 | 28700,00 |
7 |
| contrib.asig.ptr.munca | 10.03.07 | 40300 | 39300 | 39299,00 |
8 |
| I.CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1707400 | 1825900 | 1822929,00 |
9 |
| furnituri birou | 20.01.01 | 24000 | 24000 | 23857,00 |
10 |
| materiale ptr.curatenia | 20.01.02 | 6000 | 6000 | 4546,00 |
11 |
| iluminat incalzit si forta motrica | 20.01.03 | 50000 | 40000 | 33397,00 |
12 |
| carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 20000 | 51000 | 50055,00 |
13 |
| piese schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 0,00 |
14 |
| posta,telefon,radio,tv internet | 20.01.08 | 60200 | 55200 | 54236,00 |
15 |
| mater.si prest serv.ptr.intret si funct | 20.01.09 | 1000 | 1000 | 262,00 |
16 |
| alte bunuri si serv.ptr,intret si fct | 20.01.30 | 296700 | 329700 | 326249,00 |
17 |
| reparatii curente | 20,02 | 8700 | 8700 | 7901,00 |
18 |
| alte obiecte inventar | 20.05.30 | 9300 | 7300 | 7187,00 |
19 |
| consultanta si expertiza | 20,12 | 42000 | 42000 | 42000,00 |
20 |
| pregatire profesionala | 20,13 | 19000 | 19000 | 8840,00 |
21 |
| protectia muncii | 20,14 | 5000 | 5000 | 745,00 |
22 |
| II.BUNURI SI SERVICII |
| 541900 | 588900 | 559275,00 |
23 |
| XV Alte active fixe | 71,01,30 | 0 | 466000 | 466000,00 |
24 | 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior | alocatii ptr.transp la si de la loc munca | 10.01.15 | 15000 | 15000 | 15000,00 |
25 |
| furnituri birou | 20.01.01 | 10000 | 10000 | 9737,00 |
26 |
| materiale curatenie | 20.01.02 | 12000 | 18000 | 16802,00 |
27 |
| incalzit ,iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 0,00 |
28 |
| apa,canal si salubritate | 20.01.04 | 15000 | 24000 | 23941,00 |
29 |
| carburanti si lubrefianti | 20,01,05 | 500 | 0 | 0,00 |
30 |
| posta,telecom.radio,tv,internet | 20.01.08 | 8000 | 6000 | 5938,00 |
31 |
| mater.si prest.de servicii caracter | 20.01.09 | 36000 | 43100 | 42884,00 |
32 |
| alte bunuri si serv.ptr.intret si fct | 20.01.30 | 80000 | 100000 | 81780,00 |
33 |
| reparatii curente | 20,02 | 20000 | 0 | 0,00 |
34 |
| dezinfectanti | 20.04.04 | 5000 | 0 | 0,00 |
35 |
| alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 25000 | 65000 | 64890,00 |
36 |
| deplasari interne,detasari | 20,06,01 | 1000 | 0 |
|
37 |
| carti,publicatii si materiale documen | 20,11 | 3000 | 0 | 0,00 |
38 |
| pregatire profesionala | 20,13 | 10000 | 4000 | 3094,00 |
39 |
| protectia muncii | 20,14 | 9600 | 5000 | 4560,00 |
40 |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20,30,30 | 20000 | 20000 | 12943,00 |
41 |
| II.BUNURI SI SERVICII |
| 255100 | 295100 | 266569,00 |
42 |
| ajutoare sociala in numerar | 57.02.01 | 22000 | 22000 | 21991,00 |
43 |
| ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 5000 | 5000 | 0,00 |
44 |
| IX Asistenta sociala |
| 27000 | 27000 | 21991,00 |
45 | 65.02.03.01-Invatamint prescolar | IX Asistenta sociala |
|
|
|
|
46 |
| tichete de cresa | 57.02.03 | 12000 | 12000 | 0,00 |
47 | 65.02.50 -alte chelt in domeniu invat | incalzit,iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 40000 | 37000 | 36941,00 |
48 |
| alte buniri si servicii ptr.intret | 20.01.30 | 11600 | 20000 | 16490,00 |
49 |
| reparatii urente | 20,02 | 0 | 68000 | 3000,00 |
50 |
| II.Bunuri si servicii |
| 51600 | 125000 | 56431,00 |
51 |
| ajutoare sociale in natura | 57,02,02 | 47100 | 67100 | 66887,00 |
52 |
| fonduri europene nerambursabile | 60,01 | 0 | 301800 | 301766,00 |
53 |
| sume aferente TVA | 60,03 | 0 | 57400 | 57336,00 |
54 |
| titlul XII proiecte cu finantare PNRR | 60 | 0 | 359200 | 359102,00 |
55 |
| constructii | 71,01,01 | 700000 | 700000 | 36931,00 |
56 |
| alte active fixe | 71.01.30 | 612800 | 1792900 | 1772169,00 |
57 |
| TITLUL XV active nefinanciare |
| 1312800 | 2492900 | 1809100,00 |
58 | 66.02.50.50 | incalzit,iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 30000 | 18000 | 15439,00 |
59 | alte inst.si actiuni sanitare | alte bunuri si servicii ptr,intret si fu | 20.01.30 | 3700 | 3700 | 2243,00 |
60 |
| materiale ptr.curatenie | 20,01,02 | 1000 | 1000 |
|
61 |
| materiale si prestari servicii | 20,01,09 | 11500 | 11500 | 8428,00 |
62 |
| alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 23000 | 16000 | 15090,00 |
63 |
| II.BUNURI SI SERVICII |
| 69200 | 50200 | 41200,00 |
64 |
| active fixe | 71.01.30 | 155000 | 16000 | 15476,00 |
65 | 67.02.05.01 sport | materiale ptr.curatenie | 20,01,02 | 1000 | 500 | 75,00 |
66 |
| carburanti | 20.01.05 | 1500 | 1000 | 595,00 |
67 |
| materiale si prestari servicii | 20.01.09 | 19000 | 19000 | 18589,00 |
68 |
| alte bunuri si serv ptr intret | 20,01,30 | 0 | 27500 | 27500,00 |
69 |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 38500 | 38500 | 38172,00 |
70 |
| II.BUNURI SI SERVICII |
| 60000 | 86500 | 84931,00 |
71 | 67.02.03.07 -camin | incalzit,iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 15000 | 23000 | 19166,00 |
72 |
| alte bunuri si servicii | 20.01.30 | 15000 | 15000 | 14998,00 |
73 |
| reparatii curente | 20,02 | 2000 | 2000 | 0,00 |
74 |
| alte obiecte de inventar | 20,05,30 | 35000 | 35000 | 34986,00 |
75 |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 79000 | 168000 | 161562,00 |
76 |
| II. bunuri si servicii |
| 146000 | 243000 | 230712,00 |
77 | 67.02.50 Alte serv.in dom.cultura,recreere | sustinerea cultelor | 59,12 | 115000 | 135000 | 34958,00 |
78 |
| alte obiecte de inventar | 20,05,30 | 0 | 16000 | 15589,00 |
79 |
| reparatii curente | 20,02 | 98200 | 98200 | 20159,00 |
80 |
| ll bunuri si servicii |
| 98200 | 114200 | 35748,00 |
81 |
| constructii | 71.01.01 | 18100 | 65200 | 64921,00 |
82 |
| mobilier,aparatura birotica | 71.01.03 | 37100 | 0 | 0,00 |
83 |
| XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
| 55200 | 65200 | 64921,00 |
84 | 68.02.05.02 Asistenta sociala | salarii de baza | 10.01.01 | 545500 | 560000 | 557911,00 |
85 |
| indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 58000 | 54600 | 54448,00 |
86 |
| tichete de vacanta | 10.02.06 | 0 | 17200 | 16950,00 |
87 |
| contrib asig | 10.03.07 | 20000 | 13800 | 13581,00 |
88 |
| l.CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 623500 | 645600 | 642890,00 |
89 |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 17500 | 17500 | 16670,00 |
90 |
| ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 469500 | 575700 | 572353,00 |
91 |
| ix ASISTENTA SOCIALA |
| 469500 | 575700 | 572353,00 |
92 | 68.02.15.01 Ajutor social | ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 10000 | 48900 | 46360,00 |
93 | 70.02.05.01 Alim.cu apa | alte active fixe | 71.01.30 | 20000 | 20000 | 788,00 |
94 |
|
| 20,01,30 | 18200 | 18200 | 0,00 |
95 | 70.02.06 Iluminat public | incalzit,iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 110000 | 182000 | 164931,00 |
96 |
| alte bunuri si servicii ptr.intret.si fct | 20.01.30 | 82700 | 255700 | 253830,00 |
97 |
| II.BUNURI SI SERVICII |
| 192700 | 437700 | 418761,00 |
98 |
| alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 399800 | 234752,00 |
99 | 70.02.50 Alte serv.in dom.loc.servicii | alte bunuri si servicii ptr.intret si fct | 20.01.30 | 382900 | 482900 | 481568,00 |
100 |
| alte chelt cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 37100 | 104600 | 104416,00 |
101 |
| reparatii curente | 20,02 |
|
|
|
102 |
| II.BUNURI SI SERVICII |
| 420000 | 587500 | 585984,00 |
103 |
| alte active fixe | 71.01.30 | 172000 | 555700 | 501171,00 |
104 | 74.02.05.01 Protectie mediu | Apa ,canal si salubritate | 20.01.04 | 10000 | 19000 | 18235,00 |
105 |
| alte bunuri si servicii ptr.intret si fct | 20.01.30 | 111900 | 186800 | 158879,00 |
106 |
| II.BUNURI SI SERVICII |
| 121900 | 205800 | 177114,00 |
107 | 80.02.01.06 Prev.combat inundatii | alte bunuri si servicii ptr.intret si fct | 20.01.30 | 7800 | 10800 | 7983,00 |
108 |
| mater si prest de serv cu caracter func | 20,01,09 | 17100 | 31200 | 31132,00 |
109 |
| alte obiecte de inventar | 20,05,30 | 22500 | 5400 | 4534,00 |
110 |
| II.BUNURI SI SERVICII |
| 47400 | 47400 | 43649,00 |
111 | 83.02.50 | alte bunuri si servicii ptr.intret si fct | 20.01.30 | 119300 | 119300 | 111550,00 |
112 | alte chelt.in agric.silv.piscic | lte obiecte de inventar | 20.05.30 | 4300 | 4300 | 4264,00 |
113 |
|
| 20,01,09 | 2500 | 2500 | 1650,00 |
114 |
| II. BUNURI SI SERVICII |
| 126100 | 126100 | 117464,00 |
115 | 84.02.03.02 Transport in comun | furnituri de birou | 20.01.01 | 10000 | 10000 | 9401,00 |
116 |
| carburanti | 20.01.05 | 8100 | 100 | 0,00 |
117 |
| alte bunuri si servicii ptr,intret si fu | 20.01.30 | 501900 | 601800 | 579890,00 |
118 |
| ll bunuri si servicii |
| 520000 | 611900 | 589291,00 |
119 | 84.02.03.03 strazi | alte bunuri si servicii ptr. Intret.si | 20.01.30 | 15000 | 44000 | 40327,00 |
120 |
| reparatii curente | 20,02 | 14300 | 14300 | 0,00 |
121 |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 47600 | 36600 | 35998,00 |
122 |
| II. BUNURI SI SERVICII |
| 76900 | 94900 | 76325,00 |
123 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 835700 | 1676400 | 1563892,00 |
124 |
| TOTAL GENERAL |
| 8366200 | 13117800 | 11600234,00 |
1.3. EXCEDENT BUGETAR
cheltuieli salarii |
| 2345900 | 2486500 | 2480819,00 | ||
bunuri si servicii |
| 2747400 | 3652800 | 3300122,00 | ||
asist sociala |
| 565600 | 730700 | 707592,00 | ||
alte chelt |
| 115000 | 135000 | 34958,00 | ||
proiecte cu finantarfe PNRR |
| 0 | 0 |
| ||
total cheltuieli functionare |
| 5773900 | 7005000 | 6523491,00 | ||
cheltuieli de capital |
| 2592300 | 6112800 | 5076743,00 | ||
total cheltuieli |
| 8366200 | 13117800 | 11600234,00 | ||
venituri functionare |
|
|
| 6744486 | ||
cheltuieli functionare |
|
|
| 6523491 | ||
excedent functionare |
|
|
| 220995 | ||
|
|
|
|
| ||
venituri dezvoltare |
|
|
| 5361267 | ||
cheltuieli dezvoltare |
|
|
| 5076743 | ||
excedent dezvoltare |
|
|
| 284524 | ||
|
|
|
|
| ||
excedent 01,01,2023 |
|
|
| 157928 | ||
excedent functiunare |
|
|
| 220995 | ||
excedent dezvoltare |
|
|
| 284524 | ||
reintregire utilizare extedent ani anteriori |
|
|
| -150000 | ||
excedent la 31,12,2024 |
|
|
| 663447 |
Art. 1.4. Se aproba indicatori Trim IV 2024 venituri si cheltuieli.
|
|
|
|
|
|
| VENITURI TRIM IV 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| indicatori sinteza | formula de calcul | sume | procent | perioada |
1 | grad de incasare a veniturilor | venituri totale incasate | 12105753 |
|
|
|
| venituri programate | 12960800 | 93,40% | trimestrial |
2 | gradul de realizare a veniturilor proprii | venituri proprii incasate | 8031090 |
|
|
|
| venituri proprii programate | 8818600 | 91,07% | trimestrial |
3 | gradul de finantare din venituri proprii | venituri proprii incasate | 8031090 |
|
|
|
| venituri totale incasate | 12105753 | 66,34% | trimestrial |
4 | gradul de autofinantare | venituri proprii incasate(exclus cote) | 4780851 |
|
|
|
| venituri totale incasate | 12105753 | 39,49% | trimestrial |
5 | venituri proprii incasate per capital | venituri proprii incasate | 8031090 |
|
|
|
| numar de locuitori | 3041 | 2640,00 | anual |
6 | gradul de realizare a imp.pe prop. | venituri din imp.pe prop.incasate | 1308574 |
|
|
|
| venituri din imp.pe prop,programate | 2080700 | 62,89% | annual |
7 | gradul de dependenta al bugetului | incasari din surse primite de la bugetul de stat | 7324901 |
|
|
| local fata de bugetul de stat | venituri totale incasate | 12105753 | 60,51% | anual |
8 | gradul de autonomie decizionala | venituri depersonalizate incasate | 9731090 |
|
|
|
| venituri totale incasate | 12105753 | 80,38% | trimestrial |
9 | estimatul anual din venituri fiscale |
| 0 |
|
|
a | coeficient de realiz.a venit.fiscale in | venit.fiscale cumulate an anterior | 0 |
|
|
| anul anterior(se calculeaza trim) | total incasari venituri fiscale an anterior |
| 0 |
|
b | estimat annual din venituri fiscale | venituri fiscale cumulat an de calcul | 0 |
|
|
|
| coeficient | 0,00 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI 2024 | |||||
| indicatori sinteza | formula de calcul | sume | procent | perioada |
1 | rigiditate cheltuieli | plati aferente cheltuielilor de personal | 2480819 |
|
|
|
| total plati | 11600234 | 21,39% | anual |
2 | ponderea sectiunii de functuionare | plati aferente sectiunii de functionare | 6523491 |
|
|
|
| total plati | 11600234 | 56,24% | trimestrial |
3 | ponderea sectiunii de dezvoltare | plati aferente sectiunii de dezvoltare | 5076743 |
|
|
|
| total plati | 11600234 | 43,76% | trimestrial |
4 | ponderea serviciului datoriei publice | serviciul datoriei publice locale |
|
|
|
|
| total plati |
|
| anual |
5 | excedent/deficit-sectiune functionare | venituri incasare-(plati efectuate+plati restante) | 220995 |
| trimestrial |
| excedent/deficit-sectiune dezvoltare | venituri incasare-(plati efectuate+plati restante) | 284524 |
| trimestrial |
Art.2. Prezentul proiect de hotarare se comunica :
- Primarului comunei Bucovat si Compartimentului de Contabilitate
- Institutia Prefectului-Judetul Timis
- Directia Generala a Finantelor Publice ;
- Publica prin afisare pe siteul www.comunabucovat.ro.