·Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de catre dna. Muntean Nicoleta, inregistrat la nr. 9051/10.02.2022;
· Referat de aprobare nr. 9051/10.02.2022;
· Adresa ANAF nr. 935/13.01.2022;
· Potrivit Legii 273/2006 privind finantele publice locale ,Codul Administrativ OUG 57/2019 ,Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , HCL 42/03.12.2020;
· In temeiul art. 129 (1), (4) lit.a), art. 139 (3) lit. a), art. 196, alin. 1 lit. a)din OUG 57/2019 – Codul administrativ
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba contul de executie si a indicatorilor aferenti executiei bugetului local la data de 31 decembrie 2021:
- VENITURI:
| VENITURI |
| initial | definitiv | realizat |
1 | imp.pe venit din trasfer prop. | 03,02 | 4400 | 27800 | 30245.5 |
2 | cote defalcate din impozit pe venit | 04,02 | 1702000 | 1925630 | 1917216.7 |
3 | Impozit si taxe pe proprietate | 07,02 | 2044200 | 1308600 | 589030.38 |
4 | sume defalcate din TVA | 11,02 | 756800 | 1239200 | 1224265 |
5 | taxe pe utilizare bunuri sau desfasurare activitati | 16,02 | 530600 | 625000 | 382832.05 |
6 | alte impozite si taxe fiscale | 18,02 | 13200 | 34800 | 34765 |
7 | venituri din proprietate | 30,02 | 242200 | 476270 | 485213.86 |
8 | venituri din prestari servicii si alte activitati | 33,02 | 177700 | 178700 | 151372 |
9 | amenzi, penalitati, confiscari | 35,02 | 313000 | 313000 | 96693 |
10 | transfer din functionare in dezv | 37,02 | -1533000 | -1494900 | -926000 |
11 | transfer in dezv din functionare | 37,02 | 1533000 | 1494900 | 926000 |
12 | venit din valorificare bunuri | 39,02 | 79000 | 994000 | 1655883 |
13 | subventii | 42,02 | 500 | 17500 | 16528 |
14 | Finantare PNDL | 42,03 | 0 | 452400 | 452394.97 |
15 | total venituri |
| 5863600 | 7592900 | 7036439.46 |
- CHELTUIELI
Capitol | Titlu |
| initial | definitiv | realizat |
51,02,01,03-AUTORITATI EXECUTIVE | cheltuieli de personal | 10 | 1260500 | 1304500 | 1193889 |
| bunuri si servicii | 20 | 530800 | 553800 | 435722.5 |
| plati efectuate in anii precc | 85 |
|
|
|
| cheltuieli de capital | 70 | 67000 | 64000 | 8832.53 |
65.02.04.01 - INVATAMANT SECUNDAR | I.cheltuieli de personal | 10 | 20900 | 14900 | 1023 |
| II.bunuri si servicii | 20 | 185000 | 186800 | 185544.69 |
| lx asistenta sociala | 57 | 11000 | 21000 | 8749 |
| xi alte cheltuieli | 59 | 50800 | 56200 | 53516 |
| XIII -active fixe | 70 | 0 | 12200 | 10663.97 |
65.02.03.01-INVATAMANT PRESCOLAR | IX Asistenta sociala | 57 | 2000 | 0 |
|
65,02,50 - ALTE CHEL.IN DOM INVAT | II.Bunuri si servicii | 20 | 97000 | 98200 | 79994.5 |
| cheltuieli de capital | 70 | 500000 | 591000 | 259195.13 |
66.02.50.50-ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE | II.Bunuri si servicii | 20 | 11000 | 11000 | 5624.69 |
| active fixe | 70 | 400000 | 511100 | 432426.35 |
67.02.03.02 -BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE | I.Cheltuieli de personal | 10 | 22000 | 22000 | 21368 |
| II.Bunuri si servicii | 20 | 3000 | 0 |
|
67.02.03.07 - CAMINE CULTURALE | II.Bunuri si servicii | 20 | 67000 | 52000 | 17038.4 |
| Active fixe | 70 | 0 | 8000 | 7248.88 |
67.02.05.01- SPORT | II.Bunuri si servicii | 20 | 51000 | 67000 | 59081.97 |
| asociatii si fundatii | 59 | 50000 | 10000 |
|
| alte active fixe | 70 | 0 | 157000 | 156660 |
67.02.05.03 PARCURI,ZONE VERZI | II. Bunuri si servicii | 20 | 35000 | 35000 | 0 |
| alte active fixe | 70 | 270000 | 237000 | 226550 |
67,02,50-ALTE SERVICII IN DOM CULTURIIȘRECREERII | II.Bunuri si servicii |
| 65000 | 108000 | 50149.62 |
| sustinerea cultelor | 59 | 50000 | 65000 | 29840 |
| alte active fixe | 70 | 0 | 44000 | 25942 |
68.02.05.02 ASIST.SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE | l.Cheltuieli de personal | 10 | 380600 | 410600 | 373367 |
| II.Bunuri si servicii | 20 | 0 | 4000 | 3000 |
| ajutoare sociale in numerar | 57 | 188000 | 196000 | 182008 |
68.02.15.01- AJUTOR SOCIAL | ajutoare sociale in numerar | 57 | 12000 | 26000 | 16702 |
70.02.05.01-ALIMENTARE CU APA | II.Bunuri si servicii | 20 | 10000 | 10000 | 0 |
702,02,06- ILUMINAT PUBLIC | II.Bunuri si servicii | 20 | 172500 | 203500 | 183386.38 |
| Active fixe | 70 | 157000 | 551000 | 548099.72 |
70,02,50-ALTE SERVICII IN DOM.LOCUINTEI | II.Bunuri si servicii | 20 | 92000 | 320600 | 245253.94 |
| alte active fixe | 70 | 150000 | 110000 | 59143 |
74,02,05,01-SALUBRITATE | II.Bunuri si servicii | 20 | 65000 | 65000 | 49723.09 |
80,02,01,06-PREVENIRE SI COMBATERE INUNDATII SI GHETURI | II.Bunuri si servicii | 20 | 20000 | 25000 | 6636.48 |
83,02,50-ALTE CHEL.IN DOM.AGRIC.SILVIC | II. Bunuri si servicii | 20 | 170000 | 200000 | 195999.44 |
84,02,03,01- DRUMURI SI PODURI | II.Bunuri si servicii | 20 | 156000 | 71000 | 50672.98 |
| alte active fixe | 70 | 545000 | 1333000 | 1295184.86 |
84,02,03,02-TRANSPORT IN COMUN | II Bunuri si servicii | 20 | 423500 | 403500 | 366672.08 |
84,02,03,03- STRAZI | II. Bunuri si servicii | 20 | 50000 | 111000 | 77512.52 |
| Active fixe | 70 | 200000 | 0 | 0 |
|
|
| 6540600 | 8269900 | 6922421.72 |
cheltuieli salarii |
| 1684000 | 1752000 | 1589647 | |
bunuri si servicii |
| 2203800 | 2525400 | 2012013.28 | |
asist sociala |
| 213000 | 243000 | 260975 | |
alte chelt |
| 150800 | 131200 | 29840 | |
cheltuieli de capital |
| 2289000 | 3618300 | 3029946.44 | |
total prevederi cheltuieli |
| 6540600 | 8269900 | 6922421.72 | |
SURSE FINANTARE investitii |
| initial | final | ||
din excedent |
| 677000 | 677000 | ||
prin transfer din functionare |
| 1533000 | 1494900 | ||
din valorificare bunuri |
| 79000 | 994000 | ||
finantare PNDL |
| 0 | 452400 | ||
INVESTITII |
| 2289000 | 3618300 |
- INDICATORI VENITURI SI CHELTUIELI:
VENITURI | |||||
| indicatori sinteza | formula de calcul | sume | procent | perioada |
1 | grad de incasare a veniturilor | venituri totale incasate | 7036439.00 |
|
|
|
| venituri programate | 7592900.00 | 92.67% | trimestrial |
2 | gradul de realizare a veniturilor proprii | venituri proprii incasate | 5343251.00 |
|
|
|
| venituri proprii programate | 5883800.00 | 90.81% | trimestrial |
3 | gradul de finantare din venituri proprii | venituri proprii incasate | 5343251.00 |
|
|
|
| venituri totale incasate | 7036439.00 | 75.94% | trimestrial |
4 | gradul de autofinantare | venituri proprii incasate(exclus cote) | 3426033.00 |
|
|
|
| venituri totale incasate | 7036439.00 | 48.69% | trimestrial |
5 | venituri proprii incasate per capital | venituri proprii incasate | 5343251.00 |
|
|
|
| numar de locuitori | 2201.00 | 2427.65% | anual |
6 | gradul de realizare a imp.pe prop. | venituri din imp.pe prop.incasate | 840176.00 |
|
|
|
| venituri din imp.pe prop,programate | 1811800.00 | 46.37% | anual |
7 | gradul de dependenta al bugetului | incasari din surse primite de la bugetul de stat | 3610405.00 |
|
|
| local fata de bugetul de stat | venituri totale incasate | 7036439.00 | 51.31% | anual |
8 | gradul de autonomie decizionala | venituri depersonalizate incasate | 5933251.00 |
|
|
|
| venituri totale incasate | 7036439.00 | 84.32% | trimestrial |
9 | estimatul anual din venituri fiscale |
|
|
|
|
a | coeficient de realiz.a venit.fiscale in | venit.fiscale cumulate an anterior |
|
|
|
| anul anterior(se calculeaza trim) | total incasari venituri fiscale an anterior |
|
|
|
b | estimat anual din venituri fiscale | venituri fiscale cumulat an de calcul |
|
|
|
|
| coeficient |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI | |||||
| indicatori sinteza | formula de calcul | sume | procent | perioada |
1 | rigiditate cheltuieli | plati aferente cheltuielilor de personal | 1589647.00 |
|
|
|
| total plati | 6917260.00 | 22.98% | anual |
2 | ponderea sectiunii de functuionare | plati aferente sectiunii de functionare | 3887314.00 |
|
|
|
| total plati | 6917260.00 | 56.20% | trimestrial |
3 | ponderea sectiunii de dezvoltare | plati aferente sectiunii de dezvoltare | 3029946.00 |
|
|
|
| total plati | 6917260.00 | 43.80% | trimestrial |
4 | ponderea serviciului datoriei publice | serviciul datoriei publice locale |
|
|
|
|
| total plati |
|
| anual |
5 | excedent/deficit-sectiune functionare | venituri incasare-(plati efectuate+plati restante) | 99603.00 |
| trimestrial |
6 | excedent/deficit-sectiune dezvoltare | venituri incasare-(plati efectuate+plati restante) | 4332.00 |
| trimestrial |
Art.2. Prezentul proiect de hotarare se comunica :
- Primarului comunei Bucovat si Compartimentului de Contabilitate
- Institutia Prefectului-Judetul Timis
- Publica prin afisare pe siteul www.comunabucovat.ro.