·Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Bucovat;
·Avizele comisiilor de specialitate;
·Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de catre dna. Muntean Nicoleta, inregistrat la nr. 255/20.01.2023;
· Referat de aprobare nr. 9023/20.01.2023;
· H.C.L. nr. 16/21.02.2022 si H.CL. nr. 111/20.12.2022, precum si contul de executie al bugetului local functionare-dezvoltare la 31.12.2022 ,executie- Angajamente bugetare- Agregat la nivel de ordonator de credite la 31.12.2022 si extrase cont din 04.01.2023 privind incheiere executie bugetare sectiune functionare-dezvoltare ;
·Avizele Comisiilor de specialitate;
· Potrivit Legii 273/2006 privind finantele publice locale ,Codul Administrativ OUG 57/2019 ,Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
· In temeiul art. 129 (1), (4) lit.a), art. 139 (3) lit. a), art. 196, alin. 1 lit. a)din OUG 57/2019 – Codul administrativ
HOTARASTE:
Art.1. Spre aprobare contul de executie a bugetului local la data de 31 decembrie 2022:
1.1. VENITURI:
CENTRALIZATOR VENITURI |
| initial | definitiv | realizat | |
1 | imp.pe venit din trasfer prop. | 03.02.18 | 0 | 700 | 533.5 |
2 | cote defalcate din impozit pe venit | 04.02.01 | 448000 | 662000 | 662452.56 |
3 | sume alocate din cotele imp.venit ptr.echilibrare | 04.02.04 | 1469000 | 1469000 | 1467673.3 |
4 | sume repartiz de la FOND C.J. | 04.02.05 | 346000 | 357000 | 357000 |
5 | Imp. Cladiri p.f. | 07.02.01.01 | 259000 | 259000 | 183935.2 |
6 | Imp. Cladiri p.j | 07.02.01.02 | 743000 | 734000 | 288198.84 |
7 | impozit teren p.f. | 07.02.02.01 | 125000 | 125000 | 85721.1 |
8 | impozit teren p.j. | 07.02.02.02 | 20000 | 20000 | 14973 |
9 | impozit teren extravilan | 07.02.02.03 | 236000 | 236000 | 161697 |
10 | taxa timbru | 07.02.03 | 0 | 24800 | 12445.14 |
11 | sume din TVA | 11.02.02 | 730000 | 843000 | 822215 |
12 | sume defalcate din TVA | 11.02.06 | 0 | 335000 | 332741 |
13 | impozit pe spectacole | 15.02.01 | 0 | 0 | 137 |
14 | taxa.mijl.transp.p.f | 16.02.02.01 | 538000 | 499000 | 301432 |
15 | taxa miloace transp.p j. | 16.02.02.02 | 112000 | 112000 | 87701 |
16 | taxe si tarife ptr.elibr | 16.02.03 |
| 200 | 158 |
17 | alte taxe ptr.utiliz.bunuri | 16.02.50 | 4000 | 129200 | 90551.59 |
18 | alte impozite si taxe | 18.02.50 | 15000 | 31900 | 25638 |
19 | executare silita | 18.50.09 |
|
|
|
20 | alte venituri din consesiuni | 30.02.05.30 | 260000 | 319000 | 203926 |
21 | alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 0 | 71500 | 46120.96 |
22 | venituri din prestari servicii | 33.02.08 | 150000 | 162000 | 176721 |
23 | alte venituri din prest serv | 33.02.50 | 0 | 0 |
|
24 | taxa extrajudiciara | 34.02. | 0 | 2500 | 2449.09 |
25 | venituri din amenzi | 35.02.01.02 | 298000 | 284000 | 128350.12 |
26 | transfer din functionare in dezv | 37.02.03 | -2E+06 | -1580200 | -827000 |
27 | transfer in dezv din functionare | 37.02.04 | 1542000 | 1580200 | 827000 |
28 | subventii | 42.02.34 | 12000 | 47500 | 46168 |
29 | sume ANCPI | 43.02.34 | 0 | 92400 | 92186.7 |
30 | venit din valorificare bunuri | 39.02.01 | 0 | 650200 | 649374.64 |
| total venituri |
| 5765000 | 7466900 | 6240499.74 |
VENITURI din care: | |||||
Functionare | 4764125.1 | ||||
dezvoltare | 1476374.64 | ||||
TOTAL | 6240499.74 |
1.2.CHELTUIELI
CHELTUIELI | ||||
Nr.crt | EXPLICATIE | Prevederi initial | Prevederi efinitive | Plati |
1 | 51.02.01.03Autoritati executive |
|
|
|
| cheltuieli de personal | 1428000 | 1350000 | 1312691 |
| bunuri si servicii | 459000 | 697200 | 608578.48 |
| alte active fixe | 31000 | 31000 | 29999.9 |
2 | 65.02.03.01-invatamint prescolar |
|
|
|
| tichete de cresa | 2000 | 2000 | 0 |
3 | 65.02.50-alte cheltuieli in dom.invat |
|
|
|
| bunuri si servicii | 64000 | 77800 | 75950.76 |
| alte active fixe | 65000 | 661500 | 449250.91 |
4 | 65.02.04.01-invatamant secundar inrerior |
|
|
|
| cheltuieli de personal | 15000 | 8500 | 6589 |
| bunuri si servicii | 129000 | 221600 | 195537.81 |
| asistenta sociala | 48000 | 54000 | 18263.18 |
| alte cheltuieli | 74000 | 132000 | 118100 |
5 | 66.05.50.50-alte instititii si ac sanitare |
|
|
|
| bunuri si sevicii | 10000 | 71600 | 63718.84 |
| alte active fixe | 607000 | 767900 | 645193.44 |
6 | 67.02.05.01- |
|
|
|
| bunuri si servicii sport | 76000 | 93500 | 89398.16 |
7 | 67.02.05.03-intret.gradini publice si baze sport |
|
|
|
| alte active fixe | 277000 | 365000 | 227775.35 |
8 | 67.02.03.07-camine |
|
|
|
| bunuri si servicii | 75000 | 144400 | 112902.56 |
| alte active fixe | 0 | 27000 | 23205 |
9 | 67.02.50-alte serv.in dom.cultura si recrere |
|
|
|
| sustinerea cultelor | 25000 | 5000 | 5000 |
| bunuri si servicii | 83000 | 35000 | 21240.97 |
| alte active fixe | 50000 | 50000 | 26293.05 |
10 | 68.02.05.02-asistenta sociala |
|
|
|
| cheltuieli de personal | 420000 | 480000 | 438376 |
| bunuri si servicii | 0 | 12000 | 11499.6 |
| asistenta in caz de invaliditate | 198000 | 243000 | 226438 |
11 | 68.02.15.01- |
|
|
|
| ajutoare sociale in numerar | 12000 | 48500 | 46168 |
12 | 70.02.06-iluminat public |
|
|
|
| bunuri si servicii | 135000 | 169000 | 98365.53 |
| alte active fixe | 17000 | 70000 | 0 |
13 | 70.02.50-alte servicii in dom.loc.serviciilor si dezv.comunale |
|
|
|
| bunuri si servicii | 369000 | 597200 | 537269.42 |
| alte active fixe | 158000 | 139000 | 102679.38 |
14 | 74.02.05.01-protectia mediului |
|
|
|
| bunuri si servicii | 44000 | 77000 | 76274.02 |
| alte active fixe | 25000 | 25000 | 23264.37 |
15 | 80.02.01.06-prev.si combatere inundatii gheturi |
|
|
|
| bunuri servicii | 13000 | 13000 | 12683.63 |
16 | 83.02.50-alte chelt in dom.agrig si silvic |
|
|
|
| bunuri si servicii | 43000 | 64500 | 62907.23 |
17 | 84.02.03.01-drumuri si poduri |
|
|
|
| alte active fixe | 341000 | 341000 | 338189.7 |
18 | 84.02.03.02 -transport in comun |
|
|
|
| bunuri si servicii | 412000 | 485800 | 477778.08 |
19 | 84.02.03.03-strazi |
|
|
|
| bunuri si servicii | 89000 | 153900 | 77277.98 |
| alte active fixe | 761000 | 543000 | 399808.2 |
| Total general cheltuieli | 6555000 | 8256900 | 6958667.55 |
1.3. EXCEDENT BUGETAR
FUNCTIONARE | ||||
venituri | 4764125.1 | |||
cheltuieli | 4679214.25 | |||
excedent | 84910.85 | |||
DEZVOLTARE | ||||
venituri | 1476374.64 | |||
cheltuieli | 2265659.3 | |||
deficit | -789284.66 | |||
EXCEDENT | intial | 797846.11 | ||
excedent sectiune functionare | 84910.85 | |||
deficit sectiune dezvoltare | -787284.66 | |||
la 31.12.2022 | 95472.3 | |||
Art.2. Prezentul proiect de hotarare se comunica :
- Primarului comunei Bucovat si Compartimentului de Contabilitate
- Institutia Prefectului-Judetul Timis
- Directia Generala a Finantelor Publice ;
- Publica prin afisare pe siteul www.comunabucovat.ro.