Nr. 30 / 20.05.2022

Caracter normativ

Proiect de hotărâre

Privind aprobare executiei bugetare pentru trim. I, la 31 martie 2022 Consiliul local al comunei Bucovat,

Gheorghe POP

Primarul comunei

Comisia 1
Comisia 2
Comisia 3
Comisia 4

Raport Contabilitate

Stare

Proiect

aprobat

în sedința ordinară din

31 Mai 2022

Proiect finalizat cu:

HCL Nr. 30/2022

Descarcă proiect

Forma inițiatorului

Proiect de hotărâre

Nr. 30 din 20.05.2022

Privind aprobare executiei bugetare pentru trim. I, la 31 martie 2022 Consiliul local al comunei Bucovat,

·Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de catre dna. Muntean Nicoleta, inregistrat la nr. 2024/29.05.2022;

· Referat de aprobare nr. 9091/20.05.2022;

· Adresa ANAF nr. 5800/14.04.2022;

·Proiectul de hotarare initiat de primarul comueni Bucovat;

·Avizele comisiilor de specialitate;

· Potrivit Legii 273/2006 privind finantele publice locale ,Codul Administrativ OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

·Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , HCL 42/03.12.2020;

· In temeiul art. 129 (1), (4) lit.a), art. 139 (3) lit. a), art. 196, alin. 1 lit. a)din OUG 57/2019 – privnd Codul administrativ

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba contul de executie si a indicatorilor aferenti executiei bugetului local la data de 31 martie 2022:

Venituri:

	VENITURI 2022		prevederi T 1	realizat T1	prev-realiz	%	prev.anuale	realiz.T1	%
1	imp.pe venit din trasfer prop.	03.02.18	0	265.5	265.5	0.00	0	265.5	#DIV/0!
2	cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	162000	147446	-14554	91.02	448000	147446	32.91
3	sume alocate din cotele imp.venit ptr.echilibrare	04.02.04	467000	352631	-114369	75.51	1469000	352631	24.00
4	sume repartiz de la FOND C.J.	04.02.05	115000	81426.1	-33574	70.81	346000	81426.1	23.53
5	Imp. Cladiri p.f.	07.02.01.01	91000	124223	33223.2	136.51	259000	124223	47.96
6	Imp. Cladiri p.j	07.02.01.02	104000	74070.4	-29930	71.22	743000	74070.4	9.97
7	impozit teren p.f.	07.02.02.01	44500	60662.1	16162.1	136.32	125000	60662.1	48.53
8	impozit teren p.j.	07.02.02.02	8000	8463	463	105.79	20000	8463	42.32
9	impozit teren extravilan	07.02.02.03	98500	127557	29057	129.50	236000	127557	54.05
10	taxa timbru	07.02.03		4824	4824	#DIV/0!		4824	#DIV/0!
11	sume din TVA	11.02.02	154000	154000	0	100.00	730000	154000	21.10
12	sume defalcate din TVA	11.02.06	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
13	taxa.mijl.transp.p.f	16.02.02.01	140100	186689	46589	133.25	538000	186689	34.70
14	taxa miloace transp.p j.	16.02.02.02	33000	40699	7699	123.33	112000	40699	36.34
15	taxe si tarife ptr.elibr	16.02.03	0	63	63	#DIV/0!	0	63	#DIV/0!
16	alte taxe ptr.utiliz.bunuri	16.02.50	4000	15291.6	11291.6	382.29	4000	15291.6	382.29
17	alte impozite si taxe	18.02.50	3000	7580	4580	252.67	15000	7580	50.53
18	executare silita	18.50.09	0	0	0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
19	alte venituri din consesiuni	30.02.05.30	54500	39851	-14649	73.12	260000	39851	15.33
20	alte venituri din proprietate	30.02.50	0	0	0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
21	venituri din prestari servicii	33.02.08	32700	38219	5519	116.88	150000	38219	25.48
22	alte venituri din prest serv	33.02.50	0		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
	taxa extrajudiciara	34.02.00	0	2449.09	2449.09	#DIV/0!		2449.09	#DIV/0!
23	venituri din amenzi	35.02.01.02	81900	34419.5	-47481	42.03	298000	34419.5	11.55
24	transfer din functionare in dezv	37.02.03	-286000	-60000	226000	20.98	-2E+06	-60000	3.89
25	transfer in dezv din functionare	37.02.04	286000	60000	-226000	20.98	1542000	60000	3.89
26	venit din valorificare bunuri	39.02.01	0	27976	27976	#DIV/0!	0	27976	#DIV/0!
27	subventii	42.02.34	12000	9448	-2552	78.73	12000	9448	78.73
28	total venituri		1605200	1538254	-66946	95.83	5765000	1538254	26.68

CHELTUIELI

51.02.01.03	I. cheltuieli de personal		prevazut	realizat	prez-realiz	10	20	57	59	71
AUTORITATI EXECUTIVE	salarii de baza	10.01.01	300000	272531	27469
	alte sporuri	10.01.06	5000	2684	2316
	indemniz .consilieri	10.01.12	25000	24960	40
	indemniz.hrana	10.01.17	12000	11263	737
	alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0
	tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0
	contrib.asig.ptr.munca	10.03.07	9000	6734	2266
	I.CHELTUIELI DE PERSONAL		*351000*	*318172*	*32828*	351000	0	0	0	0
	furnituri birou	20.01.01	7000	6305.61	694.39
	materiale ptr.curatenia	20.01.02	2000	811.4	1188.6
	iluminat incalzit si forta motrica	20.01.03	18000	17999.21	0.79
	carburanti si lubrifianti	20.01.05	5000	4999	1
	piese schimb	20.01.06	6000	0	6000
	posta,telefon,radio,tv internet	20.01.08	10000	9979.84	20.16
	mater.si prest serv.ptr.intret si funct	20.01.09	3000	0	3000
	alte bunuri si serv.ptr,intret si fct	20.01.30	70000	52582.68	17417.32
	reparatii curente	20.02	8000	2655.03	5344.97
	alte obiecte inventar	20.05.30	5000	1832.6	3167.4
	consultanta si expertiza	20.12	6000	6000	0
		20.13	6000	4350	1650
	protectia muncii	20.14	2000	0	2000
	alte chelt cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0
	Plati efect in anii anteriori	3850101	0	-1043	1043
	II.BUNURI SI SERVICII		*148000*	*106472.37*	41527.63	0	148.000	0	0	0
*65.02.04.01*		10.01.15	*6600*	1371	5229	6600	0	0	0	0
Invatamant secundar inferior	furnituri birou	20.01.01	2000	0	2000
	materiale curatenie	20.01.02	2000	0	2000
	incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	6000	4627.21	1372.79
	apa,canal si salubritate	20.01.04	1000	991.88	8.12
	posta,telecom.radio,tv,internet	20.01.08	2000	1381.13	618.87
	mater.si prest.de servicii caracter	20.01.09	5000	288.49	4711.51
	alte bunuri si serv.ptr.intret si fct	20.01.30	20000	8381.5	11618.5
	reparatii curente	20.02	0	0	0
	alte obiecte de inventar	20.05.30	3500	1439	2061
	pregatire profesionala	20.13	0		0
	alte bunuri si servicii	20.30.30	0		0
	II.BUNURI SI SERVICII		*41500*	*17109.21*	*24390.79*	0	41500	0	0	0
	plati eectuate in anul anterior	*850101*	0	*-4940*	4940
	ajutoare sociala in numerar	57.02.01	3500	0	3500
		57.02.02	19800	0	19800
	total ajutoare sociale		23300	0	*23300*	0	0	23300	0	0
	burse	59.01	*25000*	0	*25000*	0	0	0	25000	0
65.02.03.01-	IX Asistenta sociala				0
invatamant prescolar	tichete de cresa	57.02.03	0	0	0
65.02.50					0
alte chelt in domeniu invat	iluminat,incalzit	20.01.03	13000	12658.21	341.79
	posta,telecom.radio,tv,internet	20.01.08	14000	11989.65	2010.35
	alte buniri si servicii ptr.intret	20.01.30	1000	0	1000
	II.Bunuri si servicii		*28000*	*24647.86*	*3352.14*	0	100	0	0	0
	alte active fixe	71.01.30	*5000*	0	*5000*	0	0	0	0	5000
66.02.50.50	incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	8000	7965.62	34.38
alte inst.si actiuni sanitare	alte bunuri si servicii ptr,intret si fu	20.01.30	2000	0	2000
	II.BUNURI SI SERVICII		*10000*	7965.62	*2034.38*	0	10.0000	0	0	0
	active fixe	71.01.30	*490000*	*89648.22*	*400351.78*	0	0	0	0	490.000
67.02.05.01- sport	materiale curatenie	20.01.02	500	170.34	329.66
	combustibil	20.01.05	500	0	500
	mater.si prest.servicii cu caracter fct	20.01.09	4500	4428	72
	reparatii curente	20.02	0	0	0
		20.05.01	4500	3212	1288
	alte obiecte de inventar	20.05.30	2500	1375	1125
		20.06.01	1000	0	1000
		20.30.30	7800	1807.32	5992.68
	II.BUNURI SI SERVICII		*21300*	*10992.66*	*10307.34*	0	21.3000	0	0	0
67.02.05.03		71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
intret.grad. publ.baze sport					0
67.02.03.07	incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	5000	4782.55	217.45
camin	alte bunuri si servicii	20.01.30			0
	II. bunuri si servicii		*5000*	*4782.55*	217.45	0	5000	0	0	0
67.02.50		20.01.30	35000	6035.97	28964.03
alte servindom cult ,recreere		20.30.30	8000		8000
	II. BUNURI SI SERVICII		*43000*	6035.97	36964.03	0	43.000	0	0	0
		59.12	*10000*	0	10000	0	0	0	10.000	0
	XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71.01.30	*50000*	0	50000	0	0	0	0	50.000
68.02.05.02	salarii de baza	10.01.01	108000	88879	19121
asistenta sociala	indemnizatii de hrana	10.01.17	14000	11451	2549
	contrib asig	10.03.07	4000	2257	1743
	l.CHELTUIELI DE PERSONAL		*126000*	*102587*	*23413*	126000	0		0	0
	ajutoare sociale in numerar	57.02.01	60000	36996	27705
	ix ASISTENTA SOCIALA		*60000*	*36996*	*27705*	0	0	60.000	0	0
68.02.15.01	ajutoare sociale in numerar	57.02.01	12000	8948	3052
ajutor social	xi ASISTENTA SOCIALA		*12000*	*8948*	*3052*	0	0	12.000	0	0
70.02.06	incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	30000	21358.66	8641.34
ilum,pblic		20.01.09	14000	0	14000
		20.01.30	8000	4046	3954
	II.BUNURI SI SERVICII		*52000*	*25404.66*	*26595.34*	0	52.000	0	0	0
		71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
70.02.50	alte bunuri si servicii ptr.intret si fct	20.01.30	80000	17578.5	62421.5
		20.02	13000	0	13000
alte serv.in dom.	alte chelt cu bunuri si servicii	20.30.30	30000	6225	23775
	II.BUNURI SI SERVICII		*123000*	*23803.5*	*99196.5*	0	123.0000	0	0	0
	alte active fixe	71.01.30	23000	5355	17645
	XIII ACTIVE NEFINANCIARE		*23000*	*5355*	*17645*	0	0	0	0	230000
74.02.05.01	Apa ,canal si salubritate	20.01.04	5000	2793.76	2206.24
protectie mediu	alte bunuri si servicii ptr.intret si fct	20.01.30	22000	2100	19900
	II.BUNURI SI SERVICII		*27000*	*4893.76*	*22106.24*	0	####	0	0	0
	alte active fixe		0		0
80.02.01.06	alte bunuri si servicii ptr.intret si fct	20.01.30	4000	2309.79	1690.21
prev.combatere inundatii	II. BUNURI SI SERVICII		4000	2309.79	*1690.21*	0	4000	0	0	0
83.02.50	alte bunuri si servicii ptr.intret si fct	20.01.30	16000	8016.69	7983.31
alte chelt.in agric.silv.piscic	II BUNURI SI SERVICII		16000	8016.69	*7983.31*	0	####	0	0
84.02.03.01	alte active fixe	71.01.30	87000	86924.81	75.19
	XIII ACTIVE NEFINANCIARE		*87000*	86924.81	*75.19*	0	0	0	0	###
84.02.03.02	alte bunuri si servicii ptr.intret si fct	20.01.30	105000	98534.3	6465.7
transport in comun	imprimate	20.01.01	1500	0	1500
	II BUNURI SI SERVICII		*106500*	*98534.3*	*7965.7*	0	####	0	0	0
84.02.03.03	alte bunuri si servicii ptr. Intret.si	20.01.30	63000	34372.67	28627.33
strazi	reparatii curente	20.02	17000	16209.04	790.96
	II. BUNURI SI SERVICII		*80000*	*50581.71*	*29418.29*	0	####	0
	Alte active fixe	71.01.30	90000	0	*90000*
	XIII ACTIVE NEFINANCIARE		*90000*	0	*90000*	0	0	0	0	###
51.02.01.03	active fixe		*31000*	0	0					###
	TOTAL GENERAL		2095200	1036612.7	1032288.3	483600	####	###	###	###

	cheltuieli salarii					483600	0	0	0	0
	bunuri si servicii					0	####	0	0	0
	asist sociala					0	0	###	0	0
	alte chelt					0	0	0	###	0
	cheltuieli de capital					0	0	0	0	###
	total prevederi cheltuieli		2095200			483600	####	###	###	###

	din excedent		490000
	prin transfer din functionare		286000
	din valorificare bunuri		0
	total SURSE finantare ptr.dezv		776000

INDICATORI VENITURI SI CHELTUIELI:

		VENITURI

	indicatori sinteza	formula de calcul	sume	procent	perioada
1	grad de incasare a veniturilor	venituri totale incasate	2.028.254
		venituri programate	1.605.200	126.36%	trimestrial
2	gradul de realizare a veniturilor proprii	venituri proprii incasate	1.864.806
		venituri proprii programate	1.439.200	129.57%	trimestrial
3	gradul de finantare din venituri proprii	venituri proprii incasate	1.864.806
		venituri totale incasate	2.028.254	91.94%	trimestrial
4	gradul de autofinantare	venituri proprii incasate(exclus cote)	1.283.303
		venituri totale incasate	2.028.254	63.27%	trimestrial
5	venituri proprii incasate per capital	venituri proprii incasate
		numar de locuitori	2201	0.00%	anual
6	gradul de realizare a imp.pe prop.	venituri din imp.pe prop.incasate
		venituri din imp.pe prop,programate		0.00%	annual
7	gradul de dependenta al bugetului	incasari din surse primite de la bugetul de stat
	local fata de bugetul de stat	venituri totale incasate		0.00%	anual
8	gradul de autonomie decizionala	venituri depersonalizate incasate	1.864.806
		venituri totale incasate	2.028.254	91.94%	trimestrial
9	estimatul anual din venituri fiscale		549797
a	coeficient de realiz.a venit.fiscale in	venit.fiscale cumulate an anterior	549797
	anul anterior(se calculeaza trim)	total incasari venituri fiscale an anterior		0.53
b	estimat annual din venituri fiscale	venituri fiscale cumulat an de calcul	650388
		coeficient	0.53	1.227.147.17



		CHELTUIELI

	indicatori sinteza	formula de calcul	sume	procent	perioada
	rigiditate cheltuieli	plati aferente cheltuielilor de personal
		total plati			anual
	ponderea sectiunii de functuionare	plati aferente sectiunii de functionare	854.685
		total plati	1.036.613	82.45%	trimestrial
	ponderea sectiunii de dezvoltare	plati aferente sectiunii de dezvoltare	181.928
		total plati	1.036.613	17.55%	trimestrial
	ponderea serviciului datoriei publice	serviciul datoriei publice locale
		total plati			anual
	excedent/deficit-sectiune functionare	venituri incasare-(plati efectuate+plati restante)	595593		trimestrial
	excedent/deficit-sectiune dezvoltare	venituri incasare-(plati efectuate+plati restante)	396048		trimestrial

Art.2. Prezentul proiect de hotarare se comunica :

Primarului comunei Bucovat si Compartimentului de Contabilitate
Institutia Prefectului-Judetul Timis
Publica prin afisare pe siteul www.comunabucovat.ro.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL COMUNEI BUCOVĂȚ

Gheorghe POP

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUCOVĂȚ

Meda GLIGOR

Descarcă proiect