| BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICATIV | ||||||||||||
| pe anul 2025 | ||||||||||||
| - mii lei - | ||||||||||||
| INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent (N) 2025 | Propuneri rectificare an curent (N)2025 | 6=5/4*100 | Estimări an N + 1 | Estimări an N + 2 | % | |||||
| 9 = 7/5*100 | 10 = 8/7*100 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5) | 1 | 1.551,00 | 1.551,00 | 100,00 | 1.551,00 | 1.551,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 1.550,00 | 1.550,00 | 100,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| a)subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2 | Venituri financiare | 5 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19) | 6 | 1.530,00 | 1.530 | 100,02 | 1.537,70 | 1.537,70 | 100,48 | 100,00 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care: | 7 | 1.530,00 | 1.530 | 100,02 | 1.537,70 | 1.537,70 | 100,48 | 100,00 | |||
| A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 8 | 388,00 | 381,00 | 98,20 | 388,00 | 388,00 | 101,84 | 100,00 | |||
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 9 | 125,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| C. | cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care: | 10 | 993,00 | 993 | 100,03 | 993,70 | 993,70 | 100,04 | 100,00 | |||
| CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13) | 11 | 862,00 | 843,60 | 97,87 | 844,00 | 844,00 | 100,05 | 100,00 | ||||
| C1 ch. cu salariile | 12 | 786,00 | 780,50 | 99,30 | 781,00 | 781,00 | 100,06 | 100,00 | ||||
| C2 bonusuri | 13 | 76,00 | 63 | 83,03 | 63,00 | 63,00 | 76,00 | 100,00 | ||||
| C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 16 | 111,00 | 129 | 116,40 | 129 | 129 | 100,00 | 100,00 | ||||
| C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 20,00 | 20,50 | 102,50 | 20,50 | 20,50 | 100,00 | 100,00 | ||||
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 24,00 | 31,00 | 129,17 | 31,00 | 31,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| III | 1 | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6) | 20 | 21,00 | 21 | 98,57 | 13,30 | 13,30 | 64,25 | 100,00 | ||
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| V | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)din care: | 26 | 16,00 | 16 | 98,13 | 8,30 | 8,30 | 52,87 | 100,00 | |||
| 1 | Rezerve legale | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd26-(rd.27 la rd.31)>=0 | 32 | 16,00 | 16 | 98,13 | 8,30 | 8,30 | 52,87 | 100,00 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 8,00 | 8 | 98,13 | 4,15 | 4,15 | 0,00 | 100,00 | |||
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 8,00 | 8 | 98,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 | 8,00 | 8 | 98,13 | 4,15 | 4,15 | 0,00 | 100,00 | |||
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| e) | alte cheltuieli | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 | 111,00 | 111,00 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 22,52 | 100,00 | |||
| 1 | Alocaţii de la buget | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 49 | 15,00 | 45,00 | 300,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | |||||||||||
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 14,00 | 14,00 | 100,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 2 | Nr. mediu de salariaţi total | 51 | 14,00 | 14,00 | 100,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 150 din Anexa nr. 2 | 52 | 5.129,00 | 5.021,00 | 97,89 | 5.021,00 | 5.021,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 53=Rd 152 din Anexa 2 | 53 | 4.076,00 | 3.968,00 | 97,35 | 3.968,00 | 3.968,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51) | 54 | 111,00 | 111,00 | 100,00 | 110,71 | 110,71 | 99,74 | 100,00 | |||
| 6 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.55=rd.154din Anexa 2 | 55 | 111,00 | 111,00 | 100,00 | 110,71 | 110,71 | 99,74 | 100,00 | |||
| 7 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd.1)x1000 | 57 | 986 | 986 | 99,95 | 991 | 991 | 100,55 | 100,00 | |||
| 9 | Plăţi restante | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 10 | Creanţe restante | 59 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | |||