Anexa nr. 2
HCL Nr. 20 /30.04.2024
Mii lei
Denumire indicatori |
|
|
|
| Credite bugetare initiale |
| Credite bugetare trimestriale |
| Plati efectuate |
TOTAL CHELTUIELI | 9.304,90 | 4.639,00 | 1.706,74 | ||||||
Autoritati publice si actiuni externe | 1.986,00 | 644,50 | 457,81 | ||||||
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 1.498,90 | 370,90 | 307,54 | ||||||
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 389,00 | 175,50 | 150,27 | ||||||
CHELTUIELI DE CAPITAL | 98,10 | 98,10 | 0,00 | ||||||
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 31,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Alte servicii publice generale | 29,00 | 5,00 | 0,00 | ||||||
Ordine publica si siguranta nationala | 117,10 | 27,80 | 25,82 | ||||||
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 110,10 | 27,80 | 25,82 | ||||||
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
CHELTUIELI DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Invatamant | 615,90 | 322,40 | 43,82 | ||||||
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 360,00 | 98,00 | 38,59 | ||||||
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 43,00 | 11,50 | 5,23 | ||||||
CHELTUIELI DE CAPITAL | 212,90 | 212,90 | 0,00 | ||||||
Sanatate | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
CHELTUIELI DE CAPITAL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Cultura, recreere si religie | 463,50 | 441,50 | 4,15 | ||||||
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 30,00 | 8,00 | 4,15 | ||||||
CHELTUIELI DE CAPITAL | 433,50 | 433,50 | 0,00 | ||||||
Asigurari si asistenta sociala | 2.202,30 | 512,80 | 468,07 | ||||||
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 1.422,30 | 317,30 | 307,84 | ||||||
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 2,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 778,00 | 195,00 | 161,68 | ||||||
PLATI EF. IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
|
| -1,44 | ||||||
Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 1.425,00 | 898,50 | 110,88 | ||||||
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 162,30 | 39,80 | 37,18 | ||||||
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 445,00 | 114,00 | 73,70 | ||||||
CHELTUIELI DE CAPITAL | 817,70 | 744,70 | 0,00 | ||||||
Protectia mediului | 377,10 | 95,00 | 91,75 | ||||||
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 360,60 | 95,00 | 92,32 | ||||||
PLATI EF. IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
|
| -0,56 | ||||||
CHELTUIELI DE CAPITAL | 16,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 155,00 | 40,00 | 27,67 | ||||||
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 155,00 | 40,00 | 27,67 | ||||||
Transporturi | 1.902,00 | 1.651,50 | 476,77 | ||||||
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 330,50 | 154,00 | 71,91 | ||||||
CHELTUIELI DE CAPITAL | 1.571,50 | 1.497,50 | 404,86 | ||||||
Încasări funcționare 1.879,94 mii lei
Chelt functionare 1.301,87 mii lei
Excedent functionare 578,07 mii lei
Încasări dezvoltare 2.000,92 mii lei
Chelt dezvoltare 404,86 mii lei
Excedent dezvoltare 1.596,06 mii lei
Excedent cont de execuție total 2.174,13 mii lei.
Certeju de Sus la
30.04.2024
PRESEDINTE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER LOCAL
ȘTEF EMIL DANIEL SECRETAR GENERAL
BUGI OVIDIU