privind aprobarea execuției bugetară pe anul 2025 si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2026

        Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14068/21.04.2026 privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. pentru anul 2026, menţionăm urmatoarele :

       În proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 a fost prevazut realizarea unui nivel al veniturilor totale de 3.218,40 mii  lei și al cheltuielilor totale de 2468,40 mii lei. 

Veniturile totale au fost prognozate avand in vedere cota de masa lemnoasa aprobata pentru a fi vanduta pe anul 2026.

Venituri totale = 3218.40 mii lei, din care :

a) din productia vanduta , din care :

- din vanzarea masei lemnoasare pe picior  = 7800 mc masa lemnoasa pe picior , in valoare de 2200,00 mii lei ;

- din vanzare lemn de foc pentru populatie  ,in cantitate de 2300mc, in suma de 621 mii lei;

- din vanzare lemn de lucru sub forma de loturi  si institutie publica ,in cantitate de 150  mc ,in suma de 60 mii lei;

   b)-vanzare de puieti forestieri de plantat  15 mii buc  in valoare de 32 mii lei ;

    c) din   subventii si transferuri , din care :

- subventii din fonduri europene  in suma de 90 mii lei ;

–fond de regenerare folosit pentru lucrari silvice  in suma 105 mii lei ;

- fond de accesibilizare   pentru amenajarea depozitului din Cisnadioara in suma de  70 mii lei;

- amenzi si penalizari pentru  rezilieri de contracte si neplata in termen a facturilor   in suma 4 mii lei;

       Nivelul cheltuielilor totale  propuse pentru anul 2026 vor fi detaliate/fundamentate  mai jos .

Fundamentarea elementelor de cheltuieli s-a efectuat având în vedere  programul de activitate propus de RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA pentru anul 2026.

- cheltuielile privind bunuri r30 Anexa2 au fost determinate luand in calcul : cheltuielile cu stocurile r31(materiile prime achizitionate, consumabile, piese schimb, combustibil, obiecte inventa( 30,00 mii din fonduri europene conform anexei), cheltuieli cu energia si apa,cheltuieli cu puieti forestieri in valoare de 62.5 mii lei , cheltuieli cu uniforme de serviciu 10 mii lei)-,, randul 39-45-servicii executate de terti (reparatii, inchiriere spatiu, contracte de lucrari/servicii executate de terti;  rd. 76-77 privind exploatarea masei lemnoase tras la drum auto(130lei/mc mediu )  si transport in depozit (33 lei /mc) , lucrari silvice conform devizelor intocmite pe baza amenajamentului silvic , reparat drum forestier  Marinica 20,00 mii lei si drum Lotrioara 30,00 mii lei;

- cheltuieli cu impozite si taxe–rd78 (taxa mediu 2%la lemnul vandut conform legislatie in vigoare  in suma de 44,00 mii lei )si impozit pe teren )80 mii lei, alte texe altele decat gaze naturale ( 0.5% din valoarea lemn foc ,in suma de  3,5mii lei, impozit si taxe pe padure 132,5 mii lei;

- cheltuielile cu personalul  : 891,41mii lei cheltuieli fundamentate la nivelul lunii noiembrie 2025 , conform O.U.G  89/2025.Cheltuielile cu contractul de mandat al  Consiliul de administratie  suma de 8,00 mii lei pe an prins in buget in urma transmiterii propunerii la AMEPIP  , reprezinta acordarea indemnizatiei in suma fixa   pentru membrii CA ;

Capitolui D. alte cheltuieli de exploatare- rd.118( cheltuieli cu fond de conservare conform Codului silvic –se constituie din cantitatea de  masa   lemnoasa vanduta la pret mediu de 164lei *15%  suma fiind folosita pentru efectuarea lucrarilor silvice ).Cheltuieli cu fond de drum se constituie conform Codului Silvic in procent de 10% la lemnul vandut calculat la pretul mediu 164 lei/mc. 

       Pentru anul 2026 RPL OCOLUL SIVIC VALEA SADULUI RA   nu prevede înregistrarea de plăţi restante către bugetele publice si nici plati restante catre alti furnizori .

RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA  îşi propune să realizeze un profit brut de 822,99 mii lei, din care este repartizat  ca varsaminte din profit la proprietar in suma de 546.31mii lei :

       Lista de investitii cuprinde:

- Modernizare depozit Cisnadioara    70,00 mii lei executat din fondul de accesibilizare ;

- ATV    75,00 mii lei din fodul de dezvoltare a anului 2005

- investitii finantate din fonduri europene in procent de 65% si 35% din fonduri proprii , in suma totala de 110,50 mii lei , conform anexei 4 la buget 

      La elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 sunt avute în vedere precizările cuprinse în, Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

      RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA  a efectuat controlul de gestiune pentru anul 2025,avandu-se in vedere reducerea cheltuielilor si respectarea BVC în condiţiile menţinerii unei calităţi corespunzatoare a procesului de administrare si gestionare durabila a fondului forestier 

       Ținând cont de prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, 

- Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

- art. 25, art. 26 și art. 39 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

       Consider necesară și oportună adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetară pe anul 2025 si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2026.