| ANEXA nr. 1 la proiectul de hotărâre nr. 93 din 28.05.2026 | |||||||||||
| S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A. | |||||||||||
| RO 33599993 | |||||||||||
| BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI - ANUL 2026 | |||||||||||
| INDICATORI | Nr rd. | Estimari an 2027 mii lei | Estimari an 2028 mii lei | % | |||||||
| Realizat/preliminat 2025 | An 2026 | % | 9=7/5 | 10=8/7 | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 8.045,300 | 7.861,600 | 8.100,000 | 7.030,000 | 103,03% | 86,79% | |||
| 1 | Venituri din exploatare | 2 | 8.045,000 | 7.861,200 | 8.100,0 | 7.030,0 | 103,04% | 86,79% | |||
| a)subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | ||||||||||
| b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | ||||||||||
| 2 | Venituri financiare | 5 | 0,300 | 0,400 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 6 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | ||||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 8.040,710 | 7.856,630 | 8.010,000 | 7.023,750 | 101,95% | 87,69% | |||
| 1 | Cheltuieli din exploatare din care: | 7 | 8.023,710 | 7.830,630 | 7.990,000 | 7.002,750 | 102,04% | 87,64% | |||
| A | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 4.124,000 | 4.020,900 | 4.400,00 | 3.750,00 | 109,43% | 85,23% | |||
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 69,700 | 190,587 | 190,00 | 190,00 | 99,69% | 100,00% | |||
| C | Cheltuieli cu personalul, din care | 10 | 3.308,010 | 3.215,490 | 3.000,00 | 2.652,75 | 93,30% | 88,43% | |||
| C0 | Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14) | 11 | 2.834,280 | 2.892,190 | 2.900,000 | 2.240,000 | 100,27% | 77,24% | |||
| C1 | Ch. Cu salariile | 12 | 2.510,280 | 2.624,720 | 2.450,00 | 1.985,00 | 93,34% | 81,02% | |||
| C2 | bonusuri | 13 | 324,000 | 267,470 | 260,00 | 255,00 | 97,21% | 98,08% | |||
| C3 | alte cheltuieli cu personalul din care: | 14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | |||||
| cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat | 16 | 413,730 | 256,300 | 375,00 | 355,00 | 146,31% | 94,67% | |||
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 60,000 | 67,000 | 55,00 | 57,75 | 82,09% | 105,00% | |||
| D | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 522,000 | 403,653 | 400,00 | 410,00 | 99,10% | 102,50% | |||
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 17,000 | 26,000 | 20,00 | 21,00 | 76,92% | 105,00% | |||
| 3 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ||||||
| III | REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) | 20 | 4,590 | 4,970 | 90,00 | 6,25 | 1810,87% | 6,94% | |||
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 21 | 0,734 | 0,795 | 1,70 | 1,79 | 213,78% | 105,00% | |||
| IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | ||||||||||
| VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | ||||||||||
| IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | ||||||||||
| ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | ||||||||||
| v | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | 3,856 | 4,175 | 88,300 | 4,465 | 2290,18% | 5,06% | |||
| 1 | Rezerve legale | 27 | |||||||||
| 2 | Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege | 28 | |||||||||
| 3 | Acoperierea pierderilor contabile din anii precedenti | 29 | |||||||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiect cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi | 30 | |||||||||
| 5 | Alte repartizari prevazute de lege | 31 | |||||||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 32 | 3,856 | 4,175 | 88,30 | 4,465 | 2290,18% | 5,06% | |||
| 7 | Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in execrcitiul financiar de referinta | 33 | |||||||||
| 8 | Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care: | 34 | |||||||||
| a) | dividende cuvenite bugetului de stat, sau local dupa caz | 35 | |||||||||
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | |||||||||
| c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 37 | |||||||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțarerezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 | |||||||||
| VI. | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | |||||||||
| VII. | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care: | 40 | |||||||||
| a) | cheltuieli materiale | 41 | |||||||||
| b) | cheltuieli cu salariile | 42 | |||||||||
| c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | |||||||||
| d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | |||||||||
| e) | alte cheltuieli | 45 | |||||||||
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care: | 46 | 720,430 | 526,005 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 1 | Alocatii de la buget | 47 | |||||||||
| alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior | 48 | ||||||||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 49 | 117,327 | 0,000 | 100,00 | 100,00 | |||||
| X. | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 41,000 | 38,000 | 39,00 | 38,00 | 95,12% | 97,44% | |||
| 2 | Nr. mediu de salariati total | 51 | 41,000 | 39,000 | 38,50 | 37,50 | 93,90% | 97,40% | |||
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 5.760,73 | 6.179,89 | 0,00% | 0 | |||||
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 196,220 | 201,569 | 210,39 | 187,47 | |||||
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | |||||||||
| Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | ||||||||||
| 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 | 57 | 999,429 | 999,368 | 988,89 | 999,11 | |||||
| 8 | Plati restante | 58 | |||||||||
| 9 | Creante restante | 59 | |||||||||
INITIATOR PROIECT: AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
PRIMARUL ORASULUI CISNADIE SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE
Daniela-Maria SZASZ