Art.1. Se aproba raportul executiei bugetare a activitatii economico financiara la Primaria comunei Deleni, jud. Iasi , la data de 31.12.2025, dupa cum urmeaz:
lei
Cod capitol | PLAN | REALIZAT
| |
03.02.18 – impozit pe venit din transferal proprietatilor imobiliare din patrimonial personal
| 62000 | 63530
| |
07.02 –impozite si taxe pe proprietate | 704000 | 737248 | |
01- impozit si taxe pe cladiri | 200000 | 224770 | |
01 – impozit pe cladiri personae fizice | 130000 | 145623 | |
02 – impozit pe cladiri personae juridice | 70000 | 79147 | |
02 – impozit si taxe pe teren | 472000 | 479695 | |
01 – impozit pe teren personae fizice | 140000 | 148589 | |
02 – impozit si taxe pe teren personae juridice | 7000 | 8811 | |
03 – impozit pe teren extravilan | 325000 | 322295 | |
03 taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 32000 | 32783 | |
50 – Alte imposi taxe pe proprietate | - | - | |
15.50- Alte taxe pe servicii specifice | - | 92 | |
16.02– impozit pe mijloace de transport | 578000 | 633404 | |
01- impozit pe mijloace de transport personae fizice | 500000 | 548334 | |
02- impozit pe mijloace trasport personae juridice | 50000 | 53744 | |
50 alte taxe pt utilizarea bunurilor | 28000 | 31326 | |
|
|
| |
18.02.50 –alte impozite sit taxe fiscale | 2000 | 4690 | |
30.02.05.30 – venituri din concesionari si inchirieri | 515000 | 578978 | |
30.02.50 – alte veniuri din proprietate | - | - | |
30.08.02-Venituri din devidente | 2000 | 2233 | |
33.02 Venituri din prestari servicii si alte activitati
| 585000
| 636670 | |
33.02.08–venituri din prestari servicii | 370000 | 399462 | |
33.02.28-venit din recup chelt de judecata | 5000 | 5000 | |
33.02.50 – alte venituri din prestari servicii si alte activitati | 210000 | 232208 | |
34.02 – venituri din taxe administrative eliberari permise | - | - | |
35.02 – amenzi, penalitati si confiscari | 320000 | 329766 | |
01- venituri din amenzi | 320000 | 329766 | |
36.02 Diverse venituri | - | - | |
02.05 venituri din disponibiliatile institutiilor publice | - | - | |
37.02.01 – Donatii si sponsorizari | 101000 | 101000 | |
37.02.03 – varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | -1315000
| - 1129000 | |
37.02.04 – varsaminte din sectiunea de functionare | 1315000
| 1129000 | |
|
|
| |
39.02.07- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 62000 | 61671 | |
TOTAL VENITURI PROPRII
| 2931000 | 3149282 | |
PROCENT REALIZARE – VENITURI PROPRII - 107.44 % |
|
|
|
04.02 – cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 6578000 | 6309357 | |
01 – cote defalcate din impozitul pe venit | 1596000 | 1595492 | |
04- sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale | 4551000 | 4288668 | |
05-sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 431000 | 425197 | |
11.02.- sume defalcate din tva | 8721000 | 8671834 | |
01 sume defalcate din TVA ptr finantare cheltuieli descentralizate la nivel de judet | - | - | |
02 – sume din tva pentru finantarae cheltuielilor descentralizate la nivelul de comuna | 6812000 | 6762834 | |
06 – sume din tva pentru echilibrarea bugetelor locale | 1909000 | 1909000 | |
37.02.50- Alte transferuri voluntare | - | - | |
42.02 – subventii de la bugetul de stat | 21587000
| 14790440 | |
28 subventii primite din fondul de interventie | - | - | |
34 – subventii pentru ajutor incalzire locuinte | 1500000 | 1122496 | |
41 – subventii de la stat pentru finantarea sanatatii | 254000 | 247657 | |
65 –Finantare PNDR
| - | - | |
67-subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | - | - | |
82 sume alocate pentru stimulent de risc | - | - | |
69- subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile | - | - | |
|
|
| |
87-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny | 17055000
| 11404736 | |
88 Alocari de sume din PNRR aferent asistentei financiare nerambursabile | 2593000
| 1936468 | |
89 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | 185000
| 79083 | |
|
|
| |
43.02 Subventii de la alte administratii | 3035000
| 611025 | |
34 Sume din bugetul ANCPI pentru Program national de cadastru si carte funciara | 320000
| 140107 | |
44 Sume alocate din sume obtinute in urma licitatiei la certificatele de emisie de gaze cu efect de sera ptr. Finant. Proiect investitii |
797000 | 470918 | |
47 Sume aferente investitiilordin Fondul pentru modernizare | 1918000 | - | |
|
|
| |
TOTAL BUGET | 42852000
| 33531938 | |
|
|
| |
40.02.14 Sume din excedent an anterior
| 2393660 |
| |
TOTAL VENITURI
| 45245660 | 33531938 | |
CHELTUIELI
51.02 – autoritati publice si actiuni externe | 5322000
| 5127543 |
10 – cheltuieli de personal | 3870000
| 3835505 |
01- cheltuieli salarii in bani | 3773000 | 3740115
|
02-vouchere de vacanta | 12000 | 11700 |
03- contributii | 85000
| 83690 |
20 – BUNURI SI SERVICII | 1452000
| 1309597 |
20.01 – bunuri si servicii | 1148000
| 1046468 |
20.02- reparatii curente |
| - |
20.05 – obiecte inventar | 5000 | 4145 |
20.06 – deplasari | 25000 | 19713 |
20.11 – carti, publicati | - | - |
20.12 – consultanta si expertiza | - | - |
20.13 – pregatire profesionala | 8000 | 7045 |
20.14-protectia muncii | 27000 | 26759 |
20.19-contributie ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local , in baza unor conventii sau contracte de asociere | 113000 | 104479 |
20.25- cheltuieli judecatoresti | 91000 | 72485 |
20.30 – alte cheltuieli | 35000 | 28503 |
59 – Alte cheltuieli | - | - |
59.11-Asociatii si fundatii | - | - |
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap reincadrate | - | - |
71-Cheltuieli de capital | - | - |
|
|
|
85.01 Plati effect. In anii precedent si recuperate in anul curent | - | -17559 |
54.02 alte servicii publice generale | 50000
| - |
54.02.04-Fond de rezerva la dispozitia autoritatilor locale | 50000 | - |
54.02.50-Alte servicii publice generale | - | - |
|
|
|
55.02 dobanzi | - | - |
30.01 dobanzi aferente datoriei publice | - | - |
61.02-ordine pblica si siguranta nationala | 95000 | 72988 |
20 bunuri si servicii | 95000
| 72988 |
20.01 bunuri si servicii
| 95000 | 72988 |
|
|
|
65.02 - invatamant | 5399000
| 4176736 |
10 – cheltuieli de personal | 348000 | 344386 |
01- cheltuieli salariale in bani | 341000 | 338103 |
02- vouchere de vacanta | 2000 | 1600 |
03- contributii | 5000 | 4683 |
20 – bunuri si servicii | 1293000 | 1216475 |
01 – bunuri si servicii | 882000 | 829765 |
02 -reparatii curente
| 210200 | 210200 |
03 - hrana | 105000 | 80772 |
05-obiecte de inventor
| 61900 | 61900 |
06- deplasari | 12000 | 12000 |
11 – carti, publicatii | - |
|
13 pregatire profesionalla | 9000 | 8959 |
14 protectia muncii | 10000 | 10000 |
30 alte cheltuiele | 2900 | 2879 |
57.02- asistenta sociala | 180000 | 130983 |
01 ajutoare sociale in numerar | 114000 | 97201 |
02 ajutoare sociale in natura | - | - |
03 tichete pentru gradinita | 66000 | 33782 |
58 proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | - | - |
58.01.02- Finantare externa nerambursabila | - | - |
58 01.03-Cheltuieli neeligibile | - | - |
59. Alte cheltuieli
| - | - |
01- Burse | - | - |
60. Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiaranerambursabila aferenta PNNR | 2485000 | 1915093 |
61. Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR | 0 | 0 |
70- Cheltuieli de capital | 1093000 | 569799 |
66.02 –sanatate | 282000 | 272657 |
10 – cheltuieli de personal | 257000 | 247657 |
20 – bunuri si servicii | - | - |
51- transferurui intre unitati ale admin. locale | 25000 | 25000 |
67.02- cultura, recreere, religie | 967000 | 835918
|
10 -cheltuieli de personal | 289000 | 276742
|
10.01-salarii in bani | 279000 | 269154 |
10.02-vaucere vouchere de vacanta | 3000 | 1600 |
10.03-contributii | 7000 | 5988 |
20- bunuri si servicii | 528000 | 459176 |
01-bunuri si servicii | 119000 | 85963
|
02-reparatii curente | - | - |
05-obiecte de inventar | - | - |
06-deplasarii | 1000 | - |
11-carti, publicatii | 21000 | 20625 |
30-alte cheltuieli | 387000 | 352588 |
58-Proiecte cu finantare fin fonduri externe
| - | - |
59-alte cheltuieli | 150000 | - |
59.11-Asociatii si fundatii | 100000 | 100000 |
59.12-sustinere culte
| 50000 | - |
70-cheltuieli de capital | - | - |
68.02- asigurari si asistenta sociala | 7919000 | 7459568 |
10 – cheltuieli de personal | 5272000 | 5203184 |
01- cheltuieli salariale in bani | 5162000 | 5093672 |
02- Vouchere de vacanta | - | - |
03- contributii | 110000 | 109512 |
20 - bunuri si servicii | 7000 | 3793 |
30-alte cheltuieli | 7000 | 3793 |
57 – asistenta sociala | 2640000 | 2252591 |
02 – ajutoare sociale | 2640000
| 2252591 |
70.02 – locuinte, servicii si dezvoltare publica | 17751000 | 9299210 |
20 – bunuri si servicii | 540000 | 539075 |
55- ALTE TRANSFERURI | 35000 | 33525 |
55.01.42 – Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare | 35000 | 33525 |
58 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 1968000 | 39297 |
58.42- Sume aferente proiectelor fimantate din Fondul de modernizare | 1968000 | 39297 |
60-Asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 108000 | 21375 |
61-Sume aferente componentei de imprumut a PNRR | 185000 | 79083 |
70 –cheltuieli de capital | 14915000 | 8607042 |
85.01-plati efectuate in anii precedent recuperate in anul curent | - | - 20187 |
74.02-PROTECTIA MEDIULUI
| 1000000
| 882273 |
20– BUNURI SI SERVICII | 1000000 | 882273 |
20.01- bunuri si servicii | 1000000
| 882273 |
84.02 - TRANSPORTURI | 6460660 | 6206534 |
20-bunuri si servicii | 931000 | 717250 |
58.04-programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | - | - |
70-cheltuieli de capital | 5529660
| 5489284 |
TOTAL CHELTUIELI | 452450660 | 34333427 |
EXCEDENT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 852733 |
DEFICIT SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 1654222 |
EXCEDENT CUMULAT CU ANII PRECEDENTI |
| 1592165 |
ACTIVITATI FINANTATE DE LA ALTE BUGETE- PREVENTORIUL DE COPII DELENI VENITURI
LEI
1. 33.10 – venituri din perstari servicii si alte activitati | 2141800 | 1729405 |
2. 33.10.21– venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 2141800 | 1729405 |
3. 37.10- Transferuri voluntare |
|
|
4. 37.10.01-donatii si sponsorizari |
|
|
5. 36.10-alte venituri | 1000 | - |
6. 41.10.06- Sume din excedent anii anteriori |
|
|
7. 43.10.10 - Subventii de la alte administratii | 25000 | 25000 |
8. 43.10.33 – Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresteriilor salariale | 2580000 | 2523349
|
9. 40.10.15 - Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltuieli |
|
|
10. TOTAL VENITURI | 4747800 | 4277754
|
CHELTUIELI
|
|
|
66.10 - SANATATE | 4956870 | 4286331
|
10 – cheltuieli de personal | 4218000 | 3811253 |
01 –cheltuieli salariale in bani | 4090000 | 3712732 |
02 – cheltuieli salariale in natura | 30000 | 15200 |
03- contributii | 98000 | 83321 |
20 –bunuri si servicii | 738870 | 527697 |
85.01-plati effectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | - | -52619 |
|
|
|
DEFICIT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 8577 |
EXCEDENT CUMULAT CU ANII PRECEDENTI |
| 200490 |
Art 2. In conformitate cu dispoziţiile art. 154 si 155 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Primarul comunei Deleni cu aparatul de specialitate pe care îl conduce va asigura în condiţiile prevăzute de lege punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul comunei Deleni va face cunoscut public prin afisare prevederile prezentei hotarari , un exemplar il va inainta Primarului Comunei Deleni, tuturor persoanelor interesate si un exemplar il va comunica Prefecturii Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.