Ţinând seama de:
Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Deleni, initiatorul proiectului de hotarare, potrivit căreia se motiveaza si se propune Consiliului Local Deleni aprobarea raportului executiei bugetare a activitatii economico financiara la Primaria comunei Deleni, jud. Iasi la data de 31.12.2019;
Avand in vedere:
- Hotararea Consiliului Local Deleni nr. 38/24.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, cu toate modirile si completarile ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu luare in considerare a prevederilor art. 49, alin.12, din legea amintita anterioar cu modificarile aduse prin OUG nr. 63/2010;
- prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Referatul de aprobare constituit de catre dl. Boboc Mihai – referent superior- contabil, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Deleni, înregistrat sub nr. 14138/ 31.12.19;
- Raportul de specialitate constituit de catre Biroului contabilitate inregistrat sub nr. 14138/ 1/ 31.12.2019
Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei Deleni, inregistrat sub nr.1241/1/ 31.01.2020 , prin care se aproba raportul executiei bugetare a activitatii economico financiara la Primaria comunei Deleni, jud. Iasi la data de 31.12.2019, cu un numar de 16 Voturi “ pentru”;
Rapoartul de avizare favorabila ale comisiilor de specialitate nr. 1,2,3 din cadrul Consiliului Local Deleni;
Faptul ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;
In temeiul
Art. 129 , art. 139, alin. 1 si ale art.196 , lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
Membrii Consiliului Local al comunei Deleni,Judeţul Iaşi,
întruniti în şedinţă ordinara la data de 31 01.2020
H O T Ă R Ă S C :
Art.1. Se aproba raportul executiei bugetare a activitatii economico financiara la Primaria comunei Deleni, jud. Iasi , la data de 31.12.2019, dupa cum urmeaz:
RAPORT
CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETARA LA DATA DE 31 XII 2019
VENITURI LEI
-
lei
Cod capitol | PLAN | RALIZAT
| |
03.02.18 – impozit pe venit din transferal proprietatilor imobiliare din patrimonial personal | -
| 7038
| |
07.02 –impozite si taxe pe proprietate | 510000
| 511381
| |
01- impozit si taxe pe cladiri | 155000
| 149182
| |
01 – impozit pe cladiri personae fizice | 80000
| 79412
| |
02 – impozit pe cladiri personae juridice | 75000
| 69770
| |
02 – impozit si taxe pe teren | 335000
| 344002
| |
01 – impozit pe teren personae fizice | 115000
| 112937
| |
02 – impozit si taxe pe teren personae juridice | 10000
| 6430
| |
03 – impozit pe teren extravilan | 210000
| 224635
| |
07.02.03 taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 20000
| 18197
| |
16.02.02 – impozit pe mijloace de transport | 280000
| 286038
| |
01- impozit pe mijloace de transport personae fizice | 225000
| 238095
| |
02- impozit pe mijloace trasport personae juridice | 30000
| 25318
| |
1650 alte taxe pt utilizarea bunurilor | 25000
| 22625
| |
18.02.50 –alte impozite sit taxe fiscale | 20000
| 21398
| |
30.02.05 – venituri din concesionari si inchirieri | 230000
| 232687
| |
30.08.02-Venituri din devidente |
|
| |
33.02 – venituri din prestari servicii si alte activitati | 220000
| 203668
| |
08 –venituri din prestari servicii | 150000
| 126293
| |
50 – alte venituri din prestari servicii si alte activitati | 70000
| 77375
| |
34.02 – venituri din taxe administrative eliberari permise |
| 19
| |
35.02 – amenzi, penalitati si confiscari | 204000
| 210283
| |
01- venituri din amenzi | 204000
| 210283
| |
36.02 Diverse venituri |
|
| |
02.05 venituri din disponibiliatile institutiilor publice |
|
| |
37.02.03 – varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | -2740440
| -2047200
| |
37.02.04 – varsaminte din sectiunea de functionare | 2740440
| 2047200
| |
39.02. 01- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice |
|
| |
TOTAL VENITURI PROPRII | 1464000
| 1472512
| |
PROCENT REALIZARE |
| 100,05 % |
|
04.02 – cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 3727520
| 3219493
| |
01 – cote defalcate din impozitul pe venit | 1139000
| 757178
| |
04- sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale | 1965520
| 1965519
| |
05-sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 623000
| 496796
| |
11.02.- sume defalcate din tva | 7243440
| 7232381
| |
01 sume defalcate din TVA ptr finantare cheltuieli descentralizate la nivel de judet | 181940
| 171152
| |
02 – sume din tava pentru finantarae cheltuielilor descentralizate la nivelul de comuna | 652500
| 652229
| |
06 – sume din tva pentru echilibrarea bugetelor locale | 6409000
| 6409000
| |
40.14 Sume din excedentul bugetului |
|
| |
42.02 – subventii de la bugetul de stat | 3927000
| 2305724
| |
34 – subventii pentru ajutor incalzire locuinte | 200000
| 60652
| |
41 – subventii de la stat pentru finantarea sanatatii | 131000
| 120186
| |
42.02.65 – finantare Program National de Dezvoltare Locala | 3596000
| 2124886
| |
42.02.69- subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea derularii proiectelor finantate din fonduri esterne nerambursabile |
|
| |
43.00 -subventii de la alte administartii | 1166200
| 956652
| |
31 sume din buget AFIR | 1093200
|
884532
| |
48.02-sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate si prefinantarii | 4291300
| 1622233
| |
48.02.04-programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 4291300
| 1622233
| |
|
|
| |
TOTAL BUGET | 21819460
| 16808996
| |
40.02.14-Excedent bugetar an anterior | 1591850
|
| |
TOTAL VENITURI | 23411310
| 16808996
| |
CHELTUIELI
51.02 – autoritati publice si actiuni externe | 4812000
| 4522084
|
10 – cheltuieli de personal | 2678000
| 2676450
|
01- cheltuieli salarii in bani | 2566500
| 2565113
|
10.02-vouchere de vacanta | 54000
| 53996
|
03- contributii | 57500
| 57341
|
20 – bunuri si servicii | 849000
| 717853
|
01 – bunuri si servicii | 675000
| 567907
|
05 – obiecte inventar | 93000
| 85269
|
06 – deplasari | 20000
| 19685
|
11 – carti, publicatii | 5000
| 2452 -
|
12 – consultanta si expertiza | 5000
|
4911 -
|
13 – pregatire profesionala | 25000
| 22564
|
14-protectia muncii | 6000
| 4165
|
25- cheltuieli judecatoresti | 10000
| 5468
|
20.30 – alte cheltuieli | 10000
| 5431
|
59.11-Asociatii si fundatii | 30000
| 30000
|
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap reincadrate | 100000
| 98932
|
71-Cheltuieli de capital | 1087000
| 1009034
|
|
|
|
85.01 Plati effect. In anii precedent si recuperate in anul curent |
| -10184
|
54.02 alte servicii publice generale |
|
|
50.04 fond de rezerva |
|
|
55.02 dobanzi | 68000
| 67021
|
3001 dobanzi aferente datoriei publice | 68000
| 67021
|
61.02-ordine pblica si siguranta nationala | 65000
| 53818
|
20 bunuri si servicii | 65000
| 53818
|
01 bunuri si servicii | 60000
| 49551
|
05 obiecte inventar | 5000
| 4267
|
61.02.71 cheltuieli capital |
|
|
65.02 - invatamant | 6510940
| 4163957
|
10 – cheltuieli de personal |
|
|
01- cheltuieli salariale in bani |
|
|
03- contributii |
|
|
20 – bunuri si servicii | 682000
| 681797
|
01 – bunuri si servicii | 518400
| 518197
|
02- reparatii | 45000
| 45000
|
05 – obiecte de inventar | 75000
| 75000
|
06 - deplasari | 18000
| 18000
|
20.11 – carti, publicatii | 5000
| 5000
|
20.13 pregatire profesionala | 12500
| 12500
|
20.14 protectia muncii |
|
|
20.30 alte cheltuiele | 8100
| 8100
|
|
|
|
57.02- asistenta sociala | 224940
| 210939
|
02.01 ajutoare sociale in numerar | 19000 | 15987 |
02.02 ajutoare sociale in natura |
181940
|
171152
|
02.03 tichite pentru gradinita | 24000
| 23800
|
58.04 programe FEADR | 618000
| 59767 |
02.04 Finantare externa nerambursabila | 618000
| 59767
|
59 .alte cheltuili | 40000
| 34582
|
01 burse | 40000
| 34582
|
|
|
|
70 – cheltuieli de capital | 4946000
| 3176872
|
66.02 –sanatate | 208000
| 197186
|
10 – cheltuielid e personal | 131000
| 120186
|
20 – bunuri si servicii |
|
|
51- transferurui intre unitati ale admin. locale | 77000
| 77000
|
67.02- cultura, recreere, religie | 760500
| 720746
|
10-cheltuieli de personal | 129000
| 125891
|
10.01-chelt. salariale in bani | 123000
| 120283
|
02.-vaucere | 3000
| 2900
|
10.03-contributii | 3000
| 2708
|
-
20 – bunuri si servicii | 388000
| 357964
|
01 – bunuri si servicii | 83000
| 68646
|
02- reparatii curente |
|
|
05-dobiecte inventar | 9000
| 1493
|
06 – deplasari | 3000
| 168
|
11- carti, publicatii | 3000
| 1207
|
30- alte cheltuieli | 290000
| 286450
|
59.-alte cheltuieli | 204500
| 204050
|
70 –cheltuieli de capital | 39000
| 32840
|
68.02- angajari si asistenta sociala | 2599500
| 2431265
|
10 – cheltuieli de personal | 1894000
| 1883261
|
01- cheltuieli salariale in bani | 1811000
| 1801747
|
02- Vouchere de vacanta | 43000
| 42500
|
03- contributii | 40000
| 39014
|
57 – asistenta sociala | 705500
| 548004
|
02 – ajutoare sociale | 705500
| 548004
|
70.02 – locuinte, servicii si dezvoltare publica | 2445930
|
1018199
|
20 – bunuri si servicii | 425580
| 394081
|
55 –alte transferuri |
|
|
01- transferuri interne |
|
|
58.04 programe FEADR | 1216000
| -
|
70 – cheltuieli de capital | 804350
| 628918
|
85.01 plati efective in anii precedentisi recuperate in anul curent |
| -4800
|
74.02– protectia mediului | 637000
| 637000
|
20- bunuri si servicii | 637000
| 637000
|
84.02- trasporturi | 5372440
| 3352762
|
20 – bunuri si servicii | 770000
| 679782
|
70 –cheltuieli de capital | 2640440
| 2313982
|
58.04- programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 1602000
|
|
81.04 rambursari credite | 360000
| 358998
|
TOTAL CHELTUIELI | 23 411 310
| 17164038
|
EXCEDENT / DEFICIT
|
| -355042
|
ACTIVITATI FINANTATE DE LA ALTE BUGETE- PREVENTORIUL DE COPII DELENI
VENITURI
LEI
|
|
|
33.10 – venituri din perstari servicii si alte activitati | 1673000
| 1607570
|
21 – venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 1673000
| 1607570
|
37.10- Transferuri voluntare |
|
|
37.10.01-donatii si sponsorizari |
|
|
36.10-alte venituri | 1000
| 564
|
43.10 –subventii de la alte administratii | 1438204
| 1436795
|
10- subventii din bugete locale | 77000
| 77000
|
33 – subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 1361204
| 1359795
|
TOTAL VENITURI | 3112204
| 3044929 |
EXCEDENT an anterior |
| 95356
|
TOTAL |
| 3140285
|
CHELTUIELI
|
|
|
66.10 - SANATATE | 3207560
| 2958574 |
10 – cheltuieli de personal | 2696400
| 2583277
|
01 –cheltuieli salariale in bani | 2633700
| 2524270
|
02 – cheltuieli salariale in natura |
|
|
03- contributii | 62700
| 59007
|
20 –bunuri si servicii | 511160
| 379795
|
85.01 plati efectuate ia anii precedent si recuperate in an curent |
| -4498
|
EXCEDENT / DEFICIT
|
| 181711
|
Art 2. In conformitate cu dispoziţiile art. 154 si 155 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Primarul comunei Deleni cu aparatul de specialitate pe care îl conduce va asigura în condiţiile prevăzute de lege punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul comunei Deleni va face cunoscut public prin afisare prevederile prezentei hotarari , un exemplar il va inainta Primarului Comunei Deleni, tuturor persoanelor interesate si un exemplar il va comunica Prefecturii Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.
INIȚIATOR PROIECT:
Dumitru PRIGOREANU,
Primarul
AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DELENI,
Florin PETRARU