Art.1. Se aproba raportul executiei bugetare a activitatii economico financiara la Primaria comunei Deleni, jud. Iasi , la data de 31.12.2021, dupa cum urmeaz:
RAPORT
EXECUTIE ECONOMICO-FINANCIARA LA DATA DE 31.XII. 2021
lei
Cod capitol | PLAN | RALIZAT
| |
03.02.18 – impozit pe venit din transferal proprietatilor imobiliare din patrimonial personal | 10000
| 8741
| |
07.02 –impozite si taxe pe proprietate | 535000
| 531024
| |
01- impozit si taxe pe cladiri | 155000
| 160277
| |
01 – impozit pe cladiri personae fizice | 95000
| 95959 | |
02 – impozit pe cladiri personae juridice | 60000
| 64318
| |
02 – impozit si taxe pe teren | 365000
| 356417 | |
01 – impozit pe teren personae fizice | 120000
| 118927
| |
02 – impozitsitaxepeteren personae juridice | 10000
| 11717
| |
03 – impozitpeterenextravilan | 235000
| 225773
| |
07.02.03 taxejudiciare de timbru si altetaxe de timbru | 15000
| 14330
| |
16.02.02 – impozit pe mijloace de transport | 360000
| 354611
| |
01- impozitpemijloace de transport personae fizice | 300000
| 303834
| |
02- impozit pe mijloace trasport personae juridice | 30000
| 20331
| |
1650 alte taxe pt utilizarea bunurilor | 30000
| 30446
| |
18.02.50 –alte impozite sit taxe fiscale | 20000
| 20464
| |
30.02.05 – venituri din concesionari si inchirieri | 310000
| 306426
| |
30.08.02-Venituri din devidente | -
|
| |
33.02 – venituri din prestari servicii si alte activitati | 362000
| 402164
| |
08 –venituri din prestariservicii | 332000
| 326079 | |
50 – alte venituri din prestari servicii si alte activitati | 30000
| 76085
| |
34.02 – venituri din taxe administrative eliberari permise | -
| 36
| |
35.02 – amenzi, penalitatisiconfiscari | 468000
| 487725
| |
01- venituri din amenzi | 468000
| 487725
| |
36.02 Diverse venituri | - | - | |
02.05 venituri din disponibiliatile institutiilor publice | - | -
| |
37.02.03 – varsaminte din sectiunea de functionarepentrufinantareasectiunii de dezvoltare | -3686900
| -3200000
| |
37.02.04 – varsaminte din sectiunea de functionare | 3686900
| 3200000
| |
39.02. 01- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | - | 13529
| |
TOTAL VENITURI PROPRII | 2065000
| 2124720
| |
PROCENT REALIZARE |
| 102,89 % |
|
04.02 – cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 4198030
| 4197989
| |
01 – cote defalcate din impozitulpevenit | 1061660
| 1061651
| |
04- sumealocate din cote defalcate pentruechilibrareabugetelor locale | 2236470
| 2236454
| |
05-sume repartizate din Fondul la dispozitiaConsiliuluiJudetean | 899900
| 899883,60
| |
11.02.- sume defalcate din tva | 9194000
| 9180500
| |
01 sume defalcate din TVA ptrfinantarecheltuielidescentralizate la nivel de judet | - | -
| |
02 – sume din tavapentrufinantaraecheltuielilordescentralizate la nivelul de comuna | 3746000
| 3732500
| |
06 – sume din tvapentruechilibrareabugetelor locale | 5448000
| 5448000
| |
40.14 Sume din excedentulbugetului |
|
| |
42.02 – subventii de la bugetul de stat | 2606500
| 1688847
| |
28 subventiiprimitedidfondul de interventiei | - | -
| |
34 – subventiipentruajutorincalzirelocuinte | 630000
| 615101
| |
41 – subventii de la stat pentru finantarea sanatatii | 185000
| 180628
| |
65-finantare Program National de Dezvoltare Locala
| 615000
| 532726
| |
66-subventii-contracte cu directiile de sanatate publica | 460000
| 434473
| |
67-subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 716500
| -
| |
82 sume alocate pentru stimulent de risc | - | -
| |
42.02.69- subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea derularii proiectelor finantate din fonduri esterne nerambursabile | - | -
| |
43.00 Subventii de la alte administratii | 539000
| 309120
| |
43.02. 31 Sume din bugetul AFIR
| 389000
| 169050
| |
34 Sume din bugetul ANICPI pentru Program national de cadastru si carte funciara | 150000
| 140070
| |
48.02 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinan .tari aferenta cadrului financiar | 3187000
| 383150
| |
02.01.01--Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent -Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) | 1812000
| - | |
02.04.01 –Sume primite in contul platilor rfrctuate in an curent- Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 1375000
| 383150
| |
|
|
| |
|
|
| |
TOTAL BUGET | 21789530
| 17884326
| |
|
|
| |
40.02.14 Sume din excedent an anterior
| 989950
| - | |
|
|
| |
TOTAL VENITURI
| 22779480
| 17884326
| |
CHELTUIELI
51.02 – autoritati publice si actiuni externe | 3923130
| 3827051
|
10 – cheltuieli de personal | 2942000
| 2935630
|
01- cheltuielisalarii in bani | 2876000
| 2871122 |
10.02-vouchere de vacanta | -
| -
|
03- contributii | 66000
| 64508
|
20 – bunurisiservicii | 786130
| 704177
|
01 – bunurisiservicii | 687130
| 647341
|
05 – obiecteinventar | 22000
| 7703
|
06 – deplasari | 22000
| 20950
|
11 – carti, publicatii | 5000
| 2757
|
12 – consultantasiexpertiza | 5000
| -
|
13 – pregatireprofesionala | 10000
| 9340
|
14-protectia muncii | 5000
| 5000
|
25- cheltuielijudecatoresti | 25000
| 11085
|
20.30 – altecheltuieli | 5000
| -
|
59.11-Asociatii sifundatii | 65000
| 64854
|
59.40 Sumeaferentepersoanelor cu handicap reincadrate | 130000
|
129687
|
71-Cheltuieli de capital | - | - |
|
|
|
85.01 Plati effect. In anii precedent si recuperate in anulcurent | - | -7297 |
54.02 alteserviciipublicegenerale | 50000
| - |
50.04-fond de rezervabugetar la dispozitiaautoritatilor locale
| 50000
| -
|
55.02 dobanzi | 36000
| 34722
|
3001dobanziaferentedatorieipublice | 36000
| 34722
|
61.02-ordine pblica si siguranta nationala | 141000
| 115476
|
20 bunurisiservicii | 141000
| 115476
|
01 bunurisiservicii | 91000
| 76975
|
05 obiecteinventar | 20000
| 9306
|
30.30 altecheltuieli cu bunurisiservicii
| 30000
| 29195
|
61.02.71 cheltuieli capital | - | -
|
65.02 - invatamant | 6367350
| 3815070
|
10 – cheltuieli de personal | 12000
| - |
01- cheltuielisalariale in bani | 11000
| -
|
03- contributii | 1000
| -
|
20 – bunurisiservicii | 985000
| 941085
|
01 – bunurisiservicii | 662810
| 659165
|
02- reparatii | 131000
| 131000
|
20.05-obiecte de inventor
| 80540
| 80537 |
20.06- deplasari | 12000
| 12000
|
20.11 – carti, publicatii | - | = |
20.13 pregatireprofesionala | 5440
| 5432
|
-20.14 protectiamuncii | 3210
| 3210
|
20.30 altecheltuiele | 90000
| 49740
|
|
|
|
57.02- asistentasociala | 141000
| 131632
|
02.01 ajutoaresociale in numerar | 39000
| 29832
|
02.02 ajutoaresociale in natura | - | -
|
02.03 tichitepentrugradinita | 102000
| 101800
|
58.Proiecte cu finantare din fonduriexternenerambursabile | 2316000
| 500952
|
58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) | 2316000
| 500952
|
04 Program din Fondul European de Dezvoltare |
|
|
59. Altecheltuieli | 214300
| 210197
|
01 burse | 214300
| 210197
|
|
|
|
70- Cheltuieli de capital | 2699050
| 2031204
|
66.02 –sanatate | 695000
| 681594
|
10 – cheltuielid e personal | 185000
| 180628
|
20 – bunuri si servicii | 460000
| 450966
|
51- transferurui intre unitati ale admin. locale | 50000
| 50000
|
67.02- cultura, recreere, religie | 1251000
| 926879
|
10 -cheltuieli de personal | 142000
| 135504
|
10.01-salarii in bani | 137000
| 132525
|
10.02-vaucere | - | -
|
10.03-contributii | 5000
| 2979
|
20- bunurisiservicii | 382000
| 344278
|
01-bunuri siservicii | 83000
| 54260
|
02-reparatii curente | - | - |
05-obiecte de inventar | 26000
| 25000
|
06-deplasarii | -
| -
|
11-carti, publicatii | 3000
| 653
|
30-alte cheltuieli | 270000
| 264365
|
58-Proiecte cu finantare fin fonduriexterne
| 222000
| -
|
59-alte cheltuieli | 230000
| 230000
|
70-cheltuieli de capital | 275000
| 217097
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68.02- angajarisiasistentasociala | 3865000
| 3651877
|
10 – cheltuieli de personal | 2663000
| 2568008
|
01- cheltuielisalariale in bani | 2604000
| 2513513
|
02-Vouchere de vacanta | -
| -
|
03- contributii | 59000
| 54495
|
57 – asistentasociala | 1202000
| 1083869
|
02 – ajutoaresociale | 1202000
| 1083869
|
70.02 – locuinte, servicii si dezvoltare publica | 3312500
| 1393121
|
20 – bunurisiservicii | 420000
| 340477
|
55 –altetransferuri | -
| -
|
01-transferuri interne | - |
|
58.04-programe FEADR | 486000
| 486000
|
70 –cheltuieli de capital | 2406500
| 576845
|
85.01-plati efectuate in anii precedent recuperate in anulcurent | - | - |
74.02-Protectia mediului
| 720000
| 673094
|
20-bunuri siservicii | 720000
| 673094
|
84.02-Transporturi | 2418500
| 2138679
|
20-bunuri siservicii | 1238700
| 1035625
|
58.04-programe din Fondul European Agricol de DezvoltareRurala | -
| -
|
70-cheltuieli de capital | 819800
| 744056
|
81.04-rambursari credite | 360000
| 358998
|
|
|
|
TOTAL CHELTUIELI | 22779480 | 17257565
|
|
|
|
|
|
|
EXCEDENT / DEFICIT |
| 626761
|
EXCEDENT -31.XII 2020 989932
TOTAL EXCEDENT -31.XII.2021-1.616.693
ACTIVITATI FINANTATE DE LA ALTE BUGETE- PREVENTORIUL DE COPII DELENI
VENITURI
LEI
|
PREVEDERI BVC |
REALIZAT |
1. 33.10 – venituri din perstari servicii si alte activitati | 1636000
| 1566815
|
2. 21 – venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 1636000
| 1566815
|
3. 37.10- Transferuri voluntare |
|
|
4. 37.10.01-donatii si sponsorizari |
|
|
5. 36.10-alte venituri | 1000
| - |
6. 43.10 –subventii de la alteadministratii | 1751000
| 1688401
|
7. 10 - subventii din bugete locale | 50000
| 50000
|
8. 33 – subventii din bugetulFondului national unic de asigurarisociale de sanatatepentruacoperireacresterilorsalariale | 1701000
| 1638401
|
9. TOTAL VENITURI | 3388000
| 3255216
|
10. EXCEDENT an anterior |
| 98817
|
11. TOTAL |
| 3354033
|
CHELTUIELI
|
|
|
66.10 - SANATATE | 3486820
| 3316532
|
10 – cheltuieli de personal | 3046000
| 2861917
|
01 –cheltuielisalariale in bani |
2975000
| 2801641
|
02 – cheltuielisalariale in natura | - | - |
03- contributii | 71000
| 60276
|
20 –bunurisiservicii | 440820
| 457833
|
85.01 platiefectuateiaanii precedent si recuperate in an curent |
| -3218
|
EXCEDENT / DEFICIT
|
| 37501
|
Art 2. In conformitate cu dispoziţiile art. 154 si 155 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Primarul comunei Deleni cu aparatul de specialitate pe care îl conduce va asigura în condiţiile prevăzute de lege punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul comunei Deleni va face cunoscut public prin afisare prevederile prezentei hotarari , un exemplar il va inainta Primarului Comunei Deleni, tuturor persoanelor interesate si un exemplar il va comunica Prefecturii Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.