| JUDEŢUL: TIMIS |
|
|
| Anexa 1 |
| Unitatea administrativ-teritorială:ORAS DETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA DE 31.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lei |
| Cod indicator | Prevedere bugetara | Prevedere bugetara | Executie |
| initiala 2022 | definitiva 2022 | 31.12.2022 |
| TOTAL VENITURI |
| 00.01 | 14229210 | 26889150 | 25938714 |
| VENITURI PROPRII |
| 48.02 | 11283600 | 12977250 | 12348648 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | SF | 12564210 | 15531280 | 15295674 |
| Impozit pe venit |
|
| 03.02 | 43420 | 43420 | 7508 |
| Impozitul pe veniturile din transferul propriet. Imob. din patrim. personal | 03.02.18 | 43420 | 43420 | 7508 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
| 04.02 | 695000 | 7026000 | 7024529 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 4845000 | 4921000 | 4921118 |
| Sume alocate din cote defalcate dim impozit pe venit | 04.02.04 | 1759000 | 1759000 | 1757411 |
| Sume repartizare din Fondul la dispozitia CJT | 04.02.05 | 346000 | 346000 | 346000 |
| Impozite si taxe pe proprietate |
|
| 07.02 | 2327900 | 2904300 | 2423349 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 1307660 | 1564760 | 1306860 |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 834240 | 1102240 | 866591 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 165000 | 216300 | 231731 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 21000 | 21000 | 18167 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 2803000 | 3272000 | 3232602 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti | 11.02.02 | 2788000 | 2888000 | 2855762 |
| Sume defalcate din TVA pt.drumuri | 11.02.05 | 15000 | 23000 | 22988 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echil. Bug. locale | 11.02.06 | 0 | 361000 | 353852 |
| Taxe pe servicii specifice |
| 15.02 | 382000 | 545000 | 601100 |
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 0 | 0 | 0 |
| Alte impozite pe servicii specifice | 15.02.50 | 382000 | 545000 | 601100 |
| Taxe pe util. bunurilor, aut. utilizarii bun. sau pe desf.de activ. | 16.02 | 490250 | 662250 | 577135 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 469250 | 616250 | 526554 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 17000 | 34000 | 36591 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor si desf.de activitati | 16.02.50 | 4000 | 12000 | 13990 |
| Alte impozite si taxe fiscale |
| 18.02 | 27830 | 90830 | 56239 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 27830 | 90830 | 56239 |
| Venituri din proprietate |
|
| 30.02 | 700000 | 708270 | 666150 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 700000 | 700000 | 657882 |
| Dividende de la soc si comp cu capital majoritar de stat | 30.02.08 | 0 | 8270 | 8268 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 156200 | 177200 | 163646 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 25000 | 25000 | 28190 |
| Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 33.02.24 | 52200 | 65200 | 53731 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata | 33.02.28 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 79000 | 87000 | 81725 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise | | 34.02 | 16000 | 16000 | 8179 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 6000 | 6000 | 3719 |
| Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise | 34.02.50 | 10000 | 10000 | 4460 |
| Amenzi, penalitati si confiscari |
| 35.02 | 180000 | 197000 | 207389 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 180000 | 197000 | 207389 |
| Diverse venituri | 36.02 | 10000 | 10000 | 0 |
| Venituri din recup. ch.efectuate in cursul proc.de executare silita | 36.02.14 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 10000 | 10000 | 0 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
| 37.02 | -1665000 | -648770 | 81193 |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 0 | 32850 | 32850 |
| Vărsăminte din SF pentru finanţarea SD (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1665000 | -681620 | 48343 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temp. de casă | 40.02.11 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat |
| 42.02 | 142610 | 475040 | 193918 |
| Subv. pt. acord. ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, comb. | 42.02.34 | 6350 | 63230 | 64252 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 136260 | 411810 | 129666 |
| Sume alocate pt stimulentul de risc | 42.02.82 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43,02 | 0 | 52740 | 52737 |
| Sume alocate din bugetul ANCPI | 43.02.34 | 0 | 52740 | 52737 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE | SD | 1665000 | 11357870 | 10643040 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
| 37.02 | 1665000 | 681620 | -48343 |
| Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.02.04 | 1665000 | 681620 | -48343 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 0 | 596980 | 613424 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 0 | 2000 | 1922 |
| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | 0 | 15160 | 15168 |
| Venituri din vanz. unor bun. apart. dom. privat al stat. sau al unit. adm.-terit. |
| 39.02.07 | 0 | 579820 | 596334 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gol temp.de casa | 40.02.13 | 0 | 0 | 0 |
| Sume din exced. bug.local utilizate ptr.fin. ch.secţ.de dezv. | 40.02.14 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42,02 | 0 | 5945150 | 5943863 |
|
| Subvenții de la bug.de stat pt.finanțarea investițiilor în sănătate | 42.02.16 | 0 | 167000 | 165752 |
|
| Subvenții pt. finanțarea locuințelor sociale | 42.02.55 | 0 | 5500030 | 5500000 |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala |
| 42.02.65 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii de la bug.de stat sustinere derulare proiecte FEN postaderare |
| 42.02.69 | 0 | 278120 | 278111 |
| Subventii de la alte administratii | 43,02 | 0 | 0 | 0 |
| Sume alocate din bugetul AFIR pt susținere proiecte PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | 0 | 0 | 0 |
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 45.02 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 45.02.01 | 0 | 0 | 0 |
| Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare | 45.02.07 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii | 48,02 | 0 | 4134120 | 4134096 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 |
|
|
|
|
| Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) | 48.02.01 | 0 | 4125590 | 4125574 |
| Fond Social European (FSE) |
| 48.02.02 | 0 | 8530 | 8522 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) | 48.02.04 | 0 | 0 | 0 |
| Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) | 48.02.11 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | 14927210 | 27587150 | 26339534 |
| CH. SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE SF | 12564210 | 15531664 | 15284444 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 393300 | 4398704 | 4380871 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 3933000 | 4398704 | 4380871 |
| cheltuieli de personal |
| 2748000 | 3106760 | 3106710 |
| bunuri si servicii |
| 740000 | 896000 | 881106 |
| cotizatii asociatii |
| 77000 | 49500 | 49500 |
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 18000 | 19180 | 19177 |
| rambursari de credite |
| 350000 | 350000 | 350000 |
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| 0 | -22736 | -25622 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 322500 | 354260 | 353394 |
| Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor | 54.02.10 | 322500 | 354260 | 353394 |
| cheltuieli de personal |
| 290000 | 328650 | 328568 |
| bunuri si servicii |
| 20000 | 23000 | 22219 |
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 12500 | 2610 | 2607 |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55,02 | 200000 | 362000 | 362000 |
| bunuri si servicii |
| 0 | 70000 | 70000 |
| dobanzi |
| 200000 | 292000 | 292000 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 10000 | 10000 | 6940 |
| Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) | 61.02.05 | 10000 | 10000 | 6940 |
| bunuri si servicii |
|
| 0 | 0 |
| Învățământ | 65,02 | 1429000 | 1689120 | 1642661 |
| Liceul Tehnologic Sf. Nicolae | 65.02.04 | 1258000 | 1402120 | 1365950 |
| ch.personal, bunuri si servicii: |
|
| 690000 | 756120 | 743297 |
| -buget de stat |
|
| 523000 | 523000 | 523000 |
| -buget local |
|
| 167000 | 233120 | 220297 |
| burse |
|
| 488000 | 551000 | 545984 |
| drepturi CES-buget de stat |
|
| 80000 | 95000 | 76669 |
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
|
| 0 | 0 |
| Gradinita PP | 65.02.03 | 164000 | 179610 | 173897 |
| bunuri si servicii: |
|
| 156000 | 171610 | 170627 |
| -buget de stat |
|
| 102000 | 102000 | 69627 |
| -buget local |
|
| 54000 | 69610 | 59455 |
| drepturi CES-buget de stat |
|
| 8000 | 8000 | 3270 |
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| 0 | 0 |
| învățământ antepreșcolar |
|
| 65.13.00 |
| 100390 | 98981 |
|
| cheltuieli de personal |
|
| 73620 | 73615 |
|
| bunuri și servicii |
|
| 25770 | 24616 |
|
| sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate |
|
| 1000 | 750 |
| Primăria - alte cheltuieli în domeniul învățământului |
|
| 65.50.00 | 7000 | 7000 | 3833 |
|
|
|
| 7000 | 7000 | 3833 |
| Sanatate | 66.02 | 100000 | 80000 | 80000 |
| Spitale generale | 66.02.06.01 | 100000 | 80000 | 80000 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 1376500 | 1884330 | 1868450 |
| Biblioteca | 67.02.03.02 | 7000 | 7000 | 4828 |
| cheltuieli de personal |
| 0 | 0 | 0 |
| bunuri si servicii |
| 7000 | 7000 | 4828 |
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
|
| 0 | 0 |
| Case de cultura | 67.02.03.06 | 66000 | 158720 | 151400 |
| cheltuieli de personal |
| 40000 | 94100 | 94086 |
| bunuri si servicii |
| 25000 | 63500 | 56197 |
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 1000 | 1120 | 1117 |
| Camin cultural | 67.02.03.07 | 1500 | 2500 | 2208 |
| bunuri si servicii |
| 1500 | 2500 | 2208 |
| Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei | 67.02.50.OO | 235000 | 485850 | 485767 |
| bunuri si servicii (agenda culturala) |
| 200000 | 450850 | 450767 |
| asociatii si fundatii: |
| 35000 | 35000 | 35000 |
|
| Asociatia Seniorilor |
|
| 8000 | 8000 |
|
| Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae |
|
| 8000 | 8000 |
|
| Asociatia Sportiva a Seniorilor Deta 2017 |
|
| 2000 | 2000 |
|
| Asociatia Team 4 Life Deta |
|
| 4000 | 4000 |
|
| Asociatia Reviczky Gyula |
|
| 4000 | 4000 |
|
| Asociatia Pescarilor |
|
| 9000 | 9000 |
|
| Asociatia Culturala Bakolovitde Emma |
|
| 0 | 0 |
| plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent |
|
| 0 | 0 |
| Sport | 67.02.05.01 | 132000 | 158040 | 152526 |
| cheltuieli de personal |
| 100000 | 133040 | 132932 |
| bunuri si servicii |
| 30000 | 23000 | 18125 |
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 2000 | 2000 | 1469 |
| Tineret - CSO Deta | 67.02.05.02 | 400000 | 453000 | 452957 |
|
| cheltuieli de personal |
| 41840 | 41840 | 41832 |
|
| bunuri și servicii |
| 358160 | 411160 | 411125 |
| Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi | 67.02.05.03 | 445000 | 529220 | 528764 |
| cheltuieli de personal |
| 440000 | 523820 | 523364 |
| bunuri si servicii(zilieri si amenajat spatii verzi) |
|
| 0 | 0 |
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 5000 | 5400 | 5400 |
| Servicii religioase-transfer | 67.02.06 | 90000 | 90000 | 90000 |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.02 | 1916860 | 1875360 | 1869703 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05 | 1660600 | 1660600 | 1656891 |
| cheltuieli de personal |
| 895300 | 965300 | 965133 |
| indemnizatii |
| 748000 | 678000 | 675006 |
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 17300 | 17300 | 16752 |
| Creşe | 68.02.11 | 99000 | 0 | 0 |
| cheltuieli de personal |
| 89500 | 0 | 0 |
| bunuri si servicii |
| 8500 | 0 | 0 |
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 1000 | 0 | 0 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 18000 | 71000 | 69752 |
| Alte cheltuieli in domeniul asig. si asistentei soc. | 68.02.50 | 139260 | 143760 | 143060 |
| cheltuieli de personal |
| 133760 | 138260 | 137886 |
| bunuri si servicii |
| 3000 | 3000 | 2746 |
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 2500 | 2500 | 2428 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 1936350 | 2735700 | 2598225 |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor-fond locativ | 70.02.03.30 | 150000 | 150000 | 139349 |
| bunuri si servicii-reparatii |
| 150000 | 150000 | 139349 |
| plati ef.in anii anteriori si recuperate in anul curent |
|
| 0 | 0 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 300000 | 331000 | 273624 |
| bunuri si servicii |
| 300000 | 331000 | 273624 |
| Alte servicii în dom. locuintelor, serv. si dezv.com. | 70.02.50 | 1486350 | 2254700 | 2185252 |
| bunuri si servicii (intab,chelt.gosp,apa meteo,asig. loc,altele) |
| 1486350 | 2271560 | 2202112 |
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| 0 | -16860 | -16860 |
| Protectia mediului |
|
| 74.02 | 700000 | 1246810 | 1237813 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 500000 | 717000 | 709132 |
| bunuri si servicii |
| 500000 | 717000 | 709132 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| 0 | 0 | 0 |
| Canalizarea și tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | 200000 | 529810 | 528681 |
| bunuri și servicii - reparații |
| 200000 | 529810 | 528681 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| 0 | 0 | 0 |
| Transporturi | 84.02 | 615000 | 877880 | 873169 |
| Drumuri si poduri(drum Deta-Opsanita) | 84.03.01 | 15000 | 23000 | 22988 |
| Strazi |
| 84.03.03 | 600000 | 854880 | 850181 |
| bunuri si servicii -trotuar și str. |
|
| 600000 | 854880 | 850181 |
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
|
| 0 | 0 |
| Alte actiuni economice-piata |
|
| 87,02 | 25000 | 17500 | 11218 |
| bunuri si servicii |
| 25000 | 17500 | 11218 |
| CH. SECŢIUNII DE DEZVOLTARE | SD | 2363000 | 12055486 | 11055090 |
| Învățământ |
| 150000 | 263523 | 110439 |
| Învățământ secundar superior | 65.02.04 | 0 | 23523 | 19425 |
|
| proiect-,,Acces la succesul profesional,, |
| 0 | 23523 | 19425 |
| Alte cheltuieli în domeniul învățământului | 65.02.50 | 150000 | 240000 | 91014 |
|
| proiect ,,Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 de pe raza Orasului Deta,, |
| 150000 | 240000 | 91014 |
| Sanatate - aparatura medicală | 66,02 | 0 | 592110 | 237370 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 1813000 | 8850853 | 8368015 |
| Dezvoltarea sistemului de locuințe |
| 70.03.01 | 50000 | 6179060 | 5719383 |
|
| proiect-Lot1,,Reabilitare,consolidare,amenajare,schimbare destinatie in locuințe sociale str. 1 Mai,nr.32A,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile)FEDR |
| 50000 | 679030 | 223486 |
|
| constructie bloc social zona Tg. Mare |
| 0 | 5500030 | 5500000 |
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| -4103 | -4103 |
| Iluminat public și electrificări rurale |
| 70.06.00 | 70000 | 70000 | 70000 |
|
| proiect-Reabilitare și modernizare sistem iluminat public în orașul Deta prin înlocuirea de corpuri de iluminat existente și modernizarea punctelor de aprindere existente |
| 70000 | 70000 | 70000 |
| Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comun | 70.50.00 | 1693000 | 2601793 | 2578632 |
| cheltuieli de capital: |
|
| 1693000 | 2601793 | 2578632 |
|
| proiectare:PUG,centru civic,bloc administrativ ANL,liceu /scoala generala proiect PNRR,pista biciclete Deta-Opatita,extindere retea gaz Opatita si zona Tiglarie,documentatie statie reincarcare autoturisme,sistematizare zona E. Ghenescu, SF-eficientizare sediu primariei,sistematizare zona Tg. Mare |
| 700000 | 915000 | 915000 |
|
| amenajare incinta si realizare retele utilitati pentru construire imobil tip ANL-bloc D |
| 30000 | 30000 | 25190 |
|
| teren de fotbal cu gazon sintetic-SF și execuție |
| 20000 | 20000 | 7194 |
|
| spațiu recreere și spațiu de joacă pt. copii str. Orhideelor nr. 11-13);
|
| 23000 | 23000 | 22321 |
|
| Capela Opătița |
| 570000 | 368000 | 366086 |
|
| utilități,parcare,drum-zona Tg. Mare |
| 300000 | 420000 | 417048 |
|
| proiect-Lot 1,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale,str. Termal,nr.17A,,(cofinanțare 2% și cheltuieli neeligibile)FEDR |
| 50000 | 1107510 | 1107510 |
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| 0 | -281717 | -281717 |
| Protectia mediului |
|
| 74.02 | 0 | -1237 | -1237 |
| Extindere retea canal-ape pluviale |
| 0 | 0 | 0 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| 0 | -1237 | -1237 |
| Transporturi | 84.02 | 400000 | 2349000 | 2340503 |
| Strazi | 84.02.03.03 | 400000 | 2349000 | 2340503 |
| cheltuieli de capital: |
| 400000 | 2349000 | 2340503 |
|
| proiec-Lot 2 ,,Realizare piste de biciclete pe str. M.Eminescu,1 Mai și A. Iancu,accese la proprietate și acces auto la locuințele sociale,,(cofinanțare2% și cheltuieli neeligibile) FEDR |
| 250000 | 1208000 | 1200259 |
|
| proiect-Lot 2 ,,Amenajare rigole și parcare pe str. Pădurii și realizare pistă de biciclete și trotuar pe str. Termal,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile) FEDR |
| 150000 | 1141000 | 1140244 |
| EXCEDENT |
|
| 98.02 | 0 | 0 | 0 |
| DEFICIT |
|
| 99.02 | -698000 | -698000 | -400820 |