| JUDEŢUL:TIMIS |
|
|
| Anexa 2 |
| Unitatea administrativ-teritorială:ORASUL DETA |
|
|
|
|
|
| EXECUTIE BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII |
|
|
|
|
|
|
| LA DATA DE 31.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
| D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | Cod indicator | Prevedere bugetara inițială | Prevedere bugetară definitivă | Executie 31.12.2022 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 13687899 | 15461410 | 14556236 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | 00.01 | 13687899 | 14859300 | 14054897 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 7355579 | 8556980 | 7894941 |
| Taxe si alte venituri in învăţământ | 33.10.05 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din prestări de servicii | 33.10.08 | 181810 | 199810 | 180896 |
| Contr.elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 145000 | 145000 | 159623 |
| Venituri din contr. Inch.cu casele de asigurari sociale de san. | 33.10.21 | 6334180 | 7517580 | 6971321 |
| Ven din contr.incheiate cu dir.de sanatate publica | 33.10.30 | 671589 | 671590 | 576571 |
| Venituri din ctr.inch.cu D.S.P. | 33.10.31 | 3000 | 3000 | 0 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 20000 | 20000 | 6530 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
|
| 37.10 | 0 | -10000 | -8000 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din SF in SD | 37.10.03 | 0 | -10000 | -8000 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pt.ch.de dezvoltare | 40.10.15 | 0 | 0 | 0 |
| Alte sume in curs de clarificare | 41.10 | 0 | 0 | 0 |
| Sume din excedent an anterior pt.acoperire gol temporar de casa | 41.10.06 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.10 | 0 | 0 | 0 |
| Sume alocate pt. stimulentul de risc | 42.82.00 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii |
|
| 43.10 | 6332320 | 6312320 | 6167956 |
| Subv. din bugetele locale pt. fin. ch. curente din dom. sănătăţii | 43.10.10 | 100000 | 80000 | 80000 |
| Subv. din bug. Fond national unic de asig.soc.pt.acoperire cresteri sal. | 43.10.33 | 6232320 | 6232320 | 6087956 |
| Sume alocate pt. stimulentul de risc | 43.10.40 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE |
|
| 43.10 | 0 | 602110 | 501339 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
| 37.10.04 | 0 | 10000 | 8000 |
| Subv. din bugetele locale pt finanat ch de capital din dom sanatatii |
| 43.10.14 | 0 | 425110 | 327567 |
| Sume din bug de stat catre bug locale pt finantare aparatura medic |
| 43.10.16 | 0 | 167000 | 165772 |
| Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.10.01 | 0 | 0 |
|
| TOTAL CHELTUIELI |
| 13687899 | 15461410 | 14088009 |
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE |
|
| 49.10 | 13522899 | 14859300 | 13586670 |
| Liceul Tehnologic Sf. Nicolae |
|
| 65.10 | 20000 | 20000 | 6529 |
|
| bunuri si servicii |
| 20000 | 20000 | 6529 |
| Gradinita P P |
|
| 65.10 | 145000 | 145000 | 140770 |
|
| bunuri si servicii-cantina |
| 145000 | 145000 | 140770 |
| Sanatate |
|
| 66.10 | 13522899 | 14694300 | 13439371 |
|
| salarii |
| 10493116 | 11259920 | 10340861 |
|
| bunuri si servicii |
| 2944512 | 3341010 | 3131643 |
|
| sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
| 85271 | 93370 | 85298 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| 0 | 0 | -118431 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE |
|
| 0 | 602110 | 501339 |
| Sanatate |
|
| 66.1O | 0 | 602110 | 501339 |
|
| investitii |
| 0 | 602110 | 501339 |
|
| proiect |
| 0 | 0 | 0 |
| | EXCEDENT/DEFICIT TOTAL BUGET | | 0 | 0 | 468227 |