ANEXĂ

Hotărâre: Nr. 140 / 25.07.2023

Descarcă Anexa

ANEXA NR. 1 la hotărârea nr. 140 din 25.07.2023

 

JUDEŢUL: TIMIS

Anexa 1
Unitatea administrativ-teritorială:ORAS DETA















                                                                                                                EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA     DE  30.06.2023








lei

Cod indicatorPrevedere bugetaraExecutie
tr. II 202330.06.2023
TOTAL VENITURI  00.0115362290#######
VENITURI PROPRII 48.02108050007802133
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARESF86894107779700
Impozit pe venit    

03.021900037844

Impozitul pe veniturile din transferul propriet. Imob. din patrim. personal 03.02.181900037844
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  
04.0261620004001737

Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.0146490002838987

Sume alocate din cote defalcate dim impozit pe venit04.02.0413030001046449

Sume repartizare din Fondul la dispozitia CJT04.02.05210000116301
Impozite si  taxe pe proprietate   

07.0222840001793891

Impozit si taxa pe cladiri    07.02.011220000988264

Impozit si taxa pe teren  07.02.02872000674208

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.0318000092826

Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.501200038593
Sume defalcate din TVA 11.0215530001238459

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.0215460001238459

Sume defalcate din TVA pt.drumuri11.02.0570000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echil. Bug. locale11.02.0600
Taxe pe servicii specifice  
15.02500000396327

Impozit pe spectacole15.02.010180

Alte impozite pe servicii specifice15.02.50500000396147
Taxe pe util. bunurilor, aut. utilizarii bun. sau pe desf.de activ.16.02507000442090

Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02472000414713

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.032500016834

Alte taxe pe utilizarea bunurilor si desf.de activitati16.02.501000010543
Alte impozite si taxe fiscale 
18.02182000182850

Alte impozite si taxe18.02.50182000182850
Venituri din proprietate  

30.02530000352006

Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05530000352006

Dividende de la soc si comp cu capital  majoritar de stat30.02.0800
Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                    33.02115000113751

Venituri din prestari de servicii33.02.082000013758

Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.244000043593
 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata33.02.2800
 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.505500056400
Venituri din taxe administrative, eliberari permise   34.0260004005

Taxe extrajudiciare de timbru34.02.0230001585

Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise34.02.5030002420
Amenzi, penalitati si confiscari   
35.02180000141853

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01180000141853
Diverse venituri 36.0200

Venituri din recup. ch.efectuate in cursul proc.de executare silita36.02.1400

Alte venituri36.02.5000
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile 
37.02-3521820-1042000

Donatii si sponsorizari37.02.0100
       Vărsăminte din SF pentru finanţarea SD (cu semnul minus)37.02.03-3521820-1042000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                                                                   40.0200

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temp. de casă 40.02.1100
Subventii de la bugetul de stat    
42.0213373077390

Subv. pt. acord. ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, comb.42.02.341030012228

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.41800000

Subventii din bugetul de stat cf. ctr.cu DSP 42.02.664343065162

Sume alocate pt stimulentul de risc42.02.8200
Subventii de la alte administratii43,023950039497

Sume pt.plata drepturi copii cu cerinte educationale speciale43.02.3000

Sume alocate din bugetul ANCPI 43.02.343950039497
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARESD66728804325957
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  
37.0235218201042000
    Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.0435218201042000
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02320000335779

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.018500085751

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.03012010

Venituri din vanz. unor bun. apart. dom. privat al stat. sau al unit. adm.-terit.
39.02.07235000238018
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate         40.0200

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gol temp.de casa40.02.1300

Sume din exced. bug.local utilizate ptr.fin. ch.secţ.de dezv.40.02.1400
Subventii de la bugetul de stat    42,0228310602860807


Subvenții pt. finanțarea locuințelor sociale42.02.5525462802546273

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
42.02.6500

Subventii de la bug.de stat sustinere derulare proiecte FEN postaderare 
42.02.6900

Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursa
42.02.883300033000

Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuri
42.02.89251780281534
Subventii de la alte administratii43,0200

Sume alocate din bugetul AFIR pt susținere proiecte PNDR 2014-202043.02.3100
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.0200

Fondul European de Dezvoltare Regionala45.02.0100

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare45.02.0700
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii48,02087371

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)48.02.01087371

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)48.02.0400

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)48.02.1100

TOTAL CHELTUIELI 49.0215659290#######

CH. SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE                                                  SF88123706519905
Autoritati publice si actiuni externe   51.0224496802239419

Autoritati executive si legislative   51.02.0124496802239419

           cheltuieli de personal
16480001541800

bunuri si servicii
438500407147

cotizatii asociatii
6700047094

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
1400011198


rambursari de credite
300000250000

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-17820-17820
Alte servicii publice generale 54.02218300199679

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.10218300199679

cheltuieli de personal
196900187043

bunuri si servicii
1940010881

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
20001755
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55,02305000139461

bunuri si servicii
50000

dobanzi
300000139461
Ordine publica si siguranta nationala 61.0200

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.0500

bunuri si servicii
00
Învățământ65785000621324
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae65.02672000535725

           ch.personal, bunuri si servicii:

422000372048

                      -buget de stat

250270250270

                      -buget local

171730121778

            burse-buget local și buget de stat

200000135386

            drepturi CES-buget de stat

5000028291

            plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

00
Gradinita PP65.0211100083693

            bunuri si servicii:

10500086501

                      -buget de stat

6773067730

                      -buget local

3727018771

            drepturi CES-buget de stat

60000

            plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
0-2808
Primaria

65,0220001906
Sanatate   66.0200

Spitale generale66.02.06.0100
Cultura, recreere si religie   67.021331590933835

Biblioteca67.02.03.0292005053

              cheltuieli de personal
00

              bunuri si servicii
92005053

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
00

Case de cultura67.02.03.06164800152041

              cheltuieli de personal
9000082732

              bunuri si servicii 
7350068256

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
13001053

Camin cultural67.02.03.0730002456

              bunuri si servicii
30002456

Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei67.02.50.OO347000159615

              bunuri si servicii (agenda culturala)
297000110615

              asociatii si fundatii:
5000049000


Asociatia Seniorilor
3200032000


Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae
55005500


Asociatia Sportiva a Seniorilor Deta 2017
20002000


Asociatia Team 4 Life Deta
25002500


Asociatia Reviczky Gyula
25002500


Asociatia Pescarilor
55004500


Asociatia Culturala Bakolovitde Emma
00

              plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent
00

Sport67.02.05.01132100113152

              cheltuieli de personal
9290075939

              bunuri si servicii
3720036235

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
2000978


Tineret - CSO Deta67.02.05.02317300244230


           cheltuieli de personal
2100020916


           bunuri și servicii
296300223314

Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi67.02.05.03278190222288

              cheltuieli de personal
279100224453

               bunuri si servicii(zilieri si amenajat spatii verzi)
00

  sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
40002748


plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent
-4910-4913

Servicii religioase-transfer67.02.068000035000
Asigurari si asistenta sociala                                                                                                                                                              (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)68.021071200976984

   Asistenta sociala in caz de invaliditate68.02.05970000895408

               cheltuieli de personal
525000490378

               indemnizatii
434000395928

  sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
110009102

Ajutor social68.02.15.011650011308

Alte cheltuieli in domeniul asig. si asistentei  soc.68.02.508470070268

 cheltuieli de personal
7990067868

 bunuri si servicii
3000996

       sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
18001404
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.021717600990359

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor-fond locativ70.02.03.3010000087272

                   bunuri si servicii-reparatii
10000087272

                   plati ef.in anii anteriori si recuperate in anul curent
00

Iluminat public si electrificari rurale70.02.06295000229675

                    bunuri si servicii
295000229675

Alte servicii în dom. locuintelor, serv. si dezv.com.70.02.501322600673412

 bunuri si servicii (intabulari,chelt.gospodaresti,apa meteo,asig. locuinte,altele)
1329640680452

                   plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-7040-7040
Protectia mediului   

74.02500000415199

     Salubritate74.02.05.01500000415199

                    bunuri si servicii
500000415199

Canalizarea și tratarea apelor reziduale74.02.0600

             bunuri și servicii - reparatții str. Carpați
00
Transporturi   84.024220000

Drumuri si poduri(drum Deta-Opsanita)84.03.0170000

Strazi
84.03.031000000

    bunuri si servicii - asfaltare G. Reviczky 

1000000

  plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

00


Alte cheltuieli în domeniul transportului84.50.003150000


despagubiri din retrocedări
3150000
                                                  Alte actiuni economice-piata

87,02120003645

bunuri si servicii
120003645
CH. SECŢIUNII DE DEZVOLTARESD69769204014079
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae65,021500012092

proiect ,,Acces la succesul profesional-Drumul spre reușită

1500012092
Alte cheltuieli în domeniul învățământului65.02.5010400059098


proiect ,,Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 de pe raza Orasului Deta,,
10400059098
Sanatate   - reparatii capitale66,02200000100000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.0261909203809889

Dezvoltarea sistemului de locuințe
70.03.0134743102916953


proiect-Lot1,,Reabilitare,consolidare,amenajare,schimbare destinatie in locuințe sociale str. 1 Mai,nr.32A,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile)FEDR
928030370680


constructie bloc social zona Tg. Mare
25462802546273
Iluminat public și electrificări rurale

70.06.01700000

proiect-reabilitare și modernizare sistem iluminat public

700000
Alte servicii în dom. locuint., serv. si dezv. comunale 

70.50.002646610892936


proiect-Lot 1,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale,str. Termal,nr.17A,,FEDR
1782000659851


proiect-,,Renovare energetică clădiri rezidențiale multifamiliale-Lot 4,,
128370128365


proiect-,,Renovare energetică clădiri rezidențiale multifamiliale-Lot 9,,
262400


utilități  si sistematizare bloc locuinte sociale zona Tg. Mare
430000104720


proiectare:DALI-reabilitare,modernizare si dotare cladire învățământ gimnazial; SF-eficientizare primarie; SF bloc locuinte de seservici ANL, proiectare blocuri Tg. Mare-reabilitare energetica,DALI-eficientizare energetica liceu, SF -drum ocolire(centura)
100000


capela Opatita
180000






Transporturi   84.0246700033000

                 Strazi
84.02.03.034340000

   amenajare parcari si drum de legatura cartie Tg. Mare
4340000


Transport în comun84.03.503300033000


proiect-,,Sisteme inteligente de trasport urban,,
3300033000
EXCEDENT     

98.02
1571673
          DEFICIT 

99.022970000

Vezi proiect

Descarcă anexă