| JUDEŢUL:TIMIS |
|
| Anexa 2 |
| Unitatea administrativ-teritorială:ORASUL DETA |
|
|
|
|
| EXECUTIE BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII |
|
|
|
|
|
| LA DATA DE 31.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lei |
| D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | Cod indicator | Prevedere bugetară 30.06.2023 | Executie 30.06.2023 |
|
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 11198545 | 7261175 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | 00.01 | 8204555 | 7159175 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 4911555 | 4113481 |
| Taxe si alte venituri in învăţământ | 33.10.05 | 0 | 0 |
| Venituri din prestări de servicii | 33.10.08 | 112560 | 227008 |
| Contr.elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 88500 | 107145 |
| Venituri din contr. Inch.cu casele de asigurari sociale de san. | 33.10.21 | 4257950 | 3479392 |
| Ven din contr.incheiate cu dir.de sanatate publica | 33.10.30 | 439545 | 294412 |
| Venituri din ctr.inch.cu D.S.P. | 33.10.31 | 3000 | 0 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 10000 | 5524 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
|
| 37.10 | -2000 | -2000 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 0 | 0 |
| Varsaminte din SF in SD | 37.10.03 | -2000 | -2000 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pt.ch.de dezvoltare | 40.10.15 | 0 | 0 |
| Alte sume in curs de clarificare | 41.10 | 0 | 0 |
| Sume din excedent an anterior pt.acoperire gol temporar de casa | 41.10.06 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.10 | 0 | 0 |
| Sume alocate pt. stimulentul de risc | 42.82.00 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii |
|
| 43.10 | 3295000 | 3047694 |
| Subv. din bugetele locale pt. fin. ch. curente din dom. sănătăţii | 43.10.10 | 0 | 0 |
| Subv. din bug. Fond national unic de asig.soc.pt.acoperire cresteri sal. | 43.10.33 | 3295000 | 3047694 |
| Sume alocate pt. stimulentul de risc | 43.10.40 | 0 | 0 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE |
|
| 43.10 | 2993990 | 102000 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
| 37.10.04 | 2000 | 2000 |
| Subv. din bugetele locale pt finanat ch de capital din dom sanatatii |
| 43.10.14 | 200000 | 100000 |
| Sume din bug de stat catre bug locale pt finantare aparatura medic |
| 43.10.16 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.10.01 | 2791990 |
|
| TOTAL CHELTUIELI |
| 11278511 | 6552489 |
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE |
|
| 49.10 | 8284521 | 6473020 |
| Liceul Tehnologic Sf. Nicolae |
|
| 65.10 | 10000 | 0 |
|
| bunuri si servicii |
| 10000 | 0 |
| Gradinita P P |
|
| 65.10 | 88500 | 87270 |
|
| bunuri si servicii-cantina |
| 88500 | 87270 |
| Sanatate |
|
| 66.10 | 8186021 | 6385750 |
|
| salarii |
| 6134511 | 4959791 |
|
| bunuri si servicii |
| 2007960 | 1468206 |
|
| sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
| 43550 | 37719 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| 0 | -79966 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE |
|
| 2993990 | 79469 |
| Sanatate |
|
| 66.1O | 2993990 | 79469 |
|
| investitii |
| 202000 | 79469 |
|
| proiect |
| 2791990 | 0 |
| | EXCEDENT/DEFICIT TOTAL BUGET | | -79966 | 708686 |