ANEXĂ

Hotărâre: Nr. 219 / 20.12.2023

Descarcă Anexa

ANEXA NR. 1 la hotărârea nr. 219 din 20.12.2023

 

JUDEŢUL: TIMIS

Anexa 1
Unitatea administrativ-teritorială:ORAS DETA















                                                                                                                EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA     DE  13.12.2023








lei

Cod indicatorPrevedere bugetaraExecutie
tr. IV 202313.12.2023
TOTAL VENITURI  00.0129287309#######
VENITURI PROPRII 48.0214285400#######
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARESF1442178013680862
Impozit pe venit    

03.027750077405

Impozitul pe veniturile din transferul propriet. Imob. din patrim. personal 03.02.187750077405
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  
04.0278033407600286

Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.0156490005455946

Sume alocate din cote defalcate dim impozit pe venit04.02.0419343401934340

Sume repartizare din Fondul la dispozitia CJT04.02.05220000210000
Impozite si  taxe pe proprietate   

07.0229510002385171

Impozit si taxa pe cladiri    07.02.0115500001344041

Impozit si taxa pe teren  07.02.021092000834244

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03250000148414

Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.505900058472
Sume defalcate din TVA 11.0235860002457355

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.0228710002442398

Sume defalcate din TVA pt.drumuri11.02.051500014957

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echil. Bug. locale11.02.067000000
Taxe pe servicii specifice  
15.02708000718822

Impozit pe spectacole15.02.010180

Alte impozite pe servicii specifice15.02.50708000718642
Taxe pe util. bunurilor, aut. utilizarii bun. sau pe desf.de activ.16.02657000623272

Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02602000580828

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.034000025840

Alte taxe pe utilizarea bunurilor si desf.de activitati16.02.501500016604
Alte impozite si taxe fiscale 
18.0222100067037

Alte impozite si taxe18.02.5022100067037
Venituri din proprietate  

30.02777000768046

Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05763000753882

Dividende de la soc si comp cu capital  majoritar de stat30.02.081400014164
Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                    33.02209000207406

Venituri din prestari de servicii33.02.083000027094

Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.245800057672
 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata33.02.2800
 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50121000122640
Venituri din taxe administrative, eliberari permise   34.0290006796

Taxe extrajudiciare de timbru34.02.0240002896

Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise34.02.5050003900
Amenzi, penalitati si confiscari   
35.02261560262511

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01261560262511
Diverse venituri 36.024400043374

Venituri din recup. ch.efectuate in cursul proc.de executare silita36.02.1400

Alte venituri36.02.504400043374
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile 
37.02-3226650-1711380

Donatii si sponsorizari37.02.0152005200
       Vărsăminte din SF pentru finanţarea SD (cu semnul minus)37.02.03-3231850-1716580
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                                                                   40.0200

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temp. de casă 40.02.1100
Subventii de la bugetul de stat    
42.02304530135264

Subv. pt. acord. ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, comb.42.02.345510015748

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.411300000

Subventii din bugetul de stat cf. ctr.cu DSP 42.02.66119430119516

Sume alocate pt stimulentul de risc42.02.8200
Subventii de la alte administratii43,023950039497

Sume pt.plata drepturi copii cu cerinte educationale speciale43.02.3000

Sume alocate din bugetul ANCPI 43.02.343950039497
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARESD1486552913664153
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  
37.0232318501716580
       Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.0432318501716580
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02567000583974

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.018500085750

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.0308157

Venituri din vanz. unor bun. apart. dom. privat al stat. sau al unit. adm.-terit.
39.02.07482000490067
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate         40.020297000

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gol temp.de casa40.02.1300

Sume din exced. bug.local utilizate ptr.fin. ch.secţ.de dezv.40.02.140297000
Subventii de la bugetul de stat    42,0248312104831163


Subvenții pt. finanțarea locuințelor sociale42.02.5535072103507193

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
42.02.6500

Subventii de la bug.de stat sustinere derulare proiecte FEN postaderare 
42.02.69640130640113

Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursa
42.02.883300033000

Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuri
42.02.89650870650857
Subventii de la alte administratii43,0200

Sume alocate din bugetul AFIR pt susținere proiecte PNDR 2014-202043.02.3100
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.0200

Fondul European de Dezvoltare Regionala45.02.0100

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare45.02.0700
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii48,0262354696235436

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)48.02.0162161796216157

Fondul Social European (FSE)
48.02.021929019279

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)48.02.0400

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)48.02.1100

TOTAL CHELTUIELI 49.0229584309#######

CH. SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE                                                  SF1442178013201885
Autoritati publice si actiuni externe   51.0246381804320829

Autoritati executive si legislative   51.02.0146381804320829

           cheltuieli de personal
31590003046160

bunuri si servicii
868500719440

cotizatii asociatii
5300052764

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
2550020285


rambursari de credite
550000500000

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-17820-17820
Alte servicii publice generale 54.02386500368382

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.10386500368382

cheltuieli de personal
364700349433

bunuri si servicii
1810015664

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
37003285
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55,02555000391962

bunuri si servicii
00

dobanzi
555000391962
Ordine publica si siguranta nationala 61.02100004879

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.05100004879

bunuri si servicii
100004879
Învățământ6513080001225165
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae65.04.0210920001043890

           ch.personal, bunuri si servicii:

802500777587

                      -buget de stat

620000620000

                      -buget local

182500157587

            burse-buget local și buget de stat

189500189426

            drepturi CES-buget de stat

10000076877

            plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

00
Gradinita PP65.03.01214000179369

            bunuri si servicii:

205000178558

                      -buget de stat

135000135000

                      -buget local

7000043558

            drepturi CES-buget de stat

90003619

            plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
0-2808
Primaria

65.50.0020001906
Sanatate   66.0200

Spitale generale66.02.06.0100
Cultura, recreere si religie   67.0220823901903870

Biblioteca67.02.03.02100005915

              cheltuieli de personal
00

              bunuri si servicii
100005915

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
00

Case de cultura67.02.03.06299800264081

              cheltuieli de personal
170600164109

              bunuri si servicii 
12700098001

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
22001971

Camin cultural67.02.03.0740002995

              bunuri si servicii
40002995

Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei67.02.50.OO556200476911

              bunuri si servicii (agenda culturala)
490200410911

              asociatii si fundatii:
6600066000


Asociatia Seniorilor
3200032000


Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae
1100011000


Asociatia Sportiva a Seniorilor Deta 2017
40004000


Asociatia Team 4 Life Deta
50005000


Asociatia Reviczky Gyula
50005000


Asociatia Pescarilor
90009000


Asociatia Culturala Bakolovitde Emma
00

              plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent
00

Sport67.02.05.01185200176614

              cheltuieli de personal
134000129873

              bunuri si servicii
4900045151

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
22001590


Tineret - CSO Deta67.02.05.02472000439961


           cheltuieli de personal
4200041964


           bunuri și servicii
430000397997

Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi67.02.05.03465190447393

              cheltuieli de personal
463600447110

               bunuri si servicii(zilieri si amenajat spatii verzi)
00

  sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
65005196


plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent
-4910-4913

Servicii religioase-transfer67.02.069000090000
Asigurari si asistenta sociala                                                                                                                                                              (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)68.0220563001941566

   Asistenta sociala in caz de invaliditate68.02.0518520001781889

               cheltuieli de personal
948000916883

               indemnizatii
884000848665

  sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
2000016341

Ajutor social68.02.15.015730016108

Alte cheltuieli in domeniul asig. si asistentei     soc.68.02.50147000143569

 cheltuieli de personal
139000138015

 bunuri si servicii
50002662

       sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
30002892
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.0221641301902928

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor-fond locativ70.03.30172130172130

                   bunuri si servicii-reparatii
172130172130

                   plati ef.in anii anteriori si recuperate in anul curent
00

Iluminat public si electrificari rurale70.06.01335000306099

                    bunuri si servicii
335000306099

Alte servicii în dom. locuintelor, serv. si dezv.com.70.50.0016570001424699

 bunuri si servicii (intabulari,chelt.gospodaresti,apa meteo,asig. locuinte,altele)
16570001424699
Protectia mediului   

74.02871280803634

     Salubritate74.02.05.01871280803634

                    bunuri si servicii
871280803634

Canalizarea și tratarea apelor reziduale74.02.0600

             bunuri și servicii - reparatții str. Carpați
00
Transporturi   84.02330000329872

Drumuri si poduri(drum Deta-Opsanita)84.03.011500014958

Strazi
84.03.0300

    bunuri si servicii - asfaltare G. Reviczky 

00

  plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

00


Alte cheltuieli în domeniul transportului84.50.00315000314914


despagubiri din retrocedări
315000314914
                                                  Alte actiuni economice-piata

87.50.00200008798

bunuri si servicii
200008798
CH. SECŢIUNII DE DEZVOLTARESD15162529#######
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae65,024031040247

proiect ,,Acces la succesul profesional-Drumul spre reușită

3894038880

proiect ,,Tineri pentru cultura,,
13701367
Alte cheltuieli în domeniul învățământului65.02.5010400060062


proiect ,,Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 de pe raza Orasului Deta,,
10400060062
Sanatate      - reparatii capitale66,02200000200000
Muzee67.03.032975029750


proiect ,,Reabilitare energetica Muzeu,,
2975029750
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.021391209812724597

Dezvoltarea sistemului de locuințe
70.03.0151784714641676


proiect-Lot1,,Reabilitare,consolidare,amenajare,schimbare destinatie in locuințe sociale str. 1 Mai,nr.32A,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile)FEDR
16712611134483


constructie bloc social zona Tg. Mare
35072103507193
Iluminat public și electrificări rurale

70.06.0124240202410514

proiect-reabilitare și modernizare sistem iluminat public

24240202410514
Alte servicii în dom. locuint., serv. si dezv. comunale 

70.50.0063096075672407


proiect-Lot 1,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale,str. Termal,nr.17A,,FEDR
54520405020392


proiect-,,Renovare energetică clădiri rezidențiale multifamiliale-Lot 4,,
128370128365


proiect-,,Renovare energetică clădiri rezidențiale multifamiliale-Lot 9,,
2624026236


utilități  si sistematizare bloc locuinte sociale zona Tg. Mare
430000332980


proiectare:DALI-reabilitare,modernizare si dotare cladire învățământ gimnazial; SF-eficientizare primarie; SF bloc locuinte de seservici ANL, proiectare blocuri Tg. Mare-reabilitare energetica,DALI-eficientizare energetica liceu, SF -drum ocolire(centura)
10000045815


capela Opatita
180000125662


         plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-7043-7043
Energie termica

81.06.0000


proiect geotermal
00
Transporturi   84.02876371583715

                 Strazi
84.02.03.03843371550715

   amenajare parcari si drum de legatura cartie Tg. Mare
843371550715


Transport în comun84.03.503300033000


proiect-,,Sisteme inteligente de trasport urban,,
3300033000
EXCEDENT     

98.02
504759
          DEFICIT 

99.02-2970000

Vezi proiect

Descarcă anexă