| JUDEŢUL: TIMIS |
|
|
| Anexa 1 |
|
| Unitatea administrativ-teritorială:ORAS DETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA DE 31.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lei |
|
| Cod indicator | Prevedere bugetara | Executie |
|
| tr. I 2022 | 31.03.2022 |
|
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 4124930 | 4736386 |
|
| VENITURI PROPRII | 48.02 | 3494040 | 4200437 |
|
| VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | SF | 3774930 | 4666875 |
|
| Impozit pe venit |
|
| 03.02 | 5000 | 3219 |
|
| Impozitul pe veniturile din transferul propriet. Imob. din patrim. personal | 03.02.18 | 5000 | 3219 |
|
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
| 04.02 | 2200000 | 1810996 |
|
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 1500000 | 1307325 |
|
| Sume alocate din cote defalcate dim impozit pe venit | 04.02.04 | 600000 | 422245 |
|
| Sume repartizare din Fondul la dispozitia CJT | 04.02.05 | 100000 | 81426 |
|
| Impozite si taxe pe proprietate |
|
| 07.02 | 778290 | 1611914 |
|
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 468990 | 962419 |
|
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 276000 | 586971 |
|
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 28300 | 54004 |
|
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 5000 | 8520 |
|
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 590000 | 495578 |
|
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti | 11.02.02 | 588000 | 495578 |
|
| Sume defalcate din TVA pt.drumuri | 11.02.05 | 2000 | 0 |
|
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echil. Bug. locale | 11.02.06 | 0 | 0 |
|
| Taxe pe servicii specifice |
| 15.02 | 130000 | 164307 |
|
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 0 | 0 |
|
| Alte impozite pe servicii specifice | 15.02.50 | 130000 | 164307 |
|
| Taxe pe util. bunurilor, aut. utilizarii bun. sau pe desf.de activ. | 16.02 | 152000 | 295969 |
|
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 147000 | 282211 |
|
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 4000 | 6708 |
|
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor si desf.de activitati | 16.02.50 | 1000 | 7050 |
|
| Alte impozite si taxe fiscale |
| 18.02 | 5470 | 12227 |
|
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 5470 | 12227 |
|
| Venituri din proprietate |
|
| 30.02 | 100000 | 149175 |
|
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 100000 | 149175 |
|
| Dividende de la soc si comp cu capital majoritar de stat | 30.02.08 | 0 | 0 |
|
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 15200 | 35170 |
|
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 5000 | 6250 |
|
| Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 33.02.24 | 200 | 9250 |
|
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata | 33.02.28 | 0 | 0 |
|
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 10000 | 19670 |
|
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise | | 34.02 | 2080 | 1666 |
|
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 1000 | 786 |
|
| Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise | 34.02.50 | 1080 | 880 |
|
| Amenzi, penalitati si confiscari |
| 35.02 | 50000 | 46283 |
|
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 50000 | 46283 |
|
| Diverse venituri | 36.02 | 2000 | 0 |
|
| Venituri din recup. ch.efectuate in cursul proc.de executare silita | 36.02.14 | 0 | 0 |
|
| Alte venituri | 36.02.50 | 2000 | 0 |
|
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
| 37.02 | -296000 | 0 |
|
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 0 | 0 |
|
| Vărsăminte din SF pentru finanţarea SD (cu semnul minus) | 37.02.03 | -296000 | 0 |
|
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 |
|
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temp. de casă | 40.02.11 | 0 | 0 |
|
| Subventii de la bugetul de stat |
| 42.02 | 40890 | 40371 |
|
| Subv. pt. acord. ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, comb. | 42.02.34 | 6350 | 8312 |
|
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 34540 | 32059 |
|
| Sume alocate pt stimulentul de risc | 42.02.82 | 0 | 0 |
|
| Subventii de la alte administratii | 43,02 | 0 | 0 |
|
| Sume pt.plata drepturi copii cu cerinte educationale speciale | 43.02.30 | 0 | 0 |
|
| VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE | SD | 350000 | 69511 |
|
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
| 37.02 | 296000 | 0 |
|
| Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.02.04 | 296000 | 0 |
|
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 54000 | 69511 |
|
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 0 | 0 |
|
| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | 0 | 2944 |
|
| Venituri din vanz. unor bun. apart. dom. privat al stat. sau al unit. adm.-terit. |
| 39.02.07 | 54000 | 66567 |
|
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 |
|
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gol temp.de casa | 40.02.13 | 0 | 0 |
|
| Sume din exced. bug.local utilizate ptr.fin. ch.secţ.de dezv. | 40.02.14 | 0 | 0 |
|
| Subventii de la bugetul de stat | 42,02 | 0 | 0 |
|
|
| Subvenții pt. finanțarea locuințelor sociale | 42.02.55 | 0 | 0 |
|
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala |
| 42.02.65 | 0 | 0 |
|
| Subventii de la bug.de stat sustinere derulare proiecte FEN postaderare |
| 42.02.69 | 0 | 0 |
|
| Subventii de la alte administratii | 43,02 | 0 | 0 |
|
| Sume alocate din bugetul AFIR pt susținere proiecte PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | 0 | 0 |
|
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 45.02 | 0 | 0 |
|
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 45.02.01 | 0 | 0 |
|
| Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare | 45.02.07 | 0 | 0 |
|
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii | 48,02 | 0 | 0 |
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 |
|
|
|
|
|
| Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) | 48.02.01 | 0 | 0 |
|
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) | 48.02.04 | 0 | 0 |
|
| Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) | 48.02.11 | 0 | 0 |
|
| TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | 4124930 | 2464904 |
|
| CH. SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE SF | 3774930 | 2571421 |
|
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 1122000 | 1019530 |
|
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 1122000 | 1019530 |
|
| cheltuieli de personal |
| 845000 | 829979 |
|
| bunuri si servicii |
| 241000 | 176440 |
|
| cotizatii asociatii |
| 30000 | 27863 |
|
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 6000 | 4490 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| 0 | -19242 |
|
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 84800 | 80424 |
|
| Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor | 54.02.10 | 84800 | 80424 |
|
| cheltuieli de personal |
| 79000 | 77749 |
|
| bunuri si servicii |
| 4800 | 2083 |
|
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 1000 | 592 |
|
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55,02 | 50000 | 50000 |
|
| bunuri si servicii |
| 0 | 0 |
|
| dobanzi |
| 50000 | 50000 |
|
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 0 | 0 |
|
| Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) | 61.02.05 | 0 | 0 |
|
| bunuri si servicii |
| 0 | 0 |
|
| Învățământ | 65,02 | 319300 | 232705 |
|
| Liceul Tehnologic Sf. Nicolae | 65.02.04 | 220000 | 158951 |
|
| ch.personal, bunuri si servicii: |
|
| 125000 | 114273 |
|
| -buget de stat |
|
| 107000 | 96273 |
|
| -buget local |
|
| 18000 | 18000 |
|
| burse-buget local și buget de stat |
|
| 70000 | 43578 |
|
| drepturi CES-buget de stat |
|
| 25000 | 1100 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| 0 | 0 |
|
| Gradinita PP |
| 65.02.03 | 50000 | 26404 |
|
| bunuri si servicii: |
|
| 48000 | 26404 |
|
| -buget de stat |
|
| 33000 | 13000 |
|
| -buget local |
|
| 15000 | 13404 |
|
| drepturi CES-buget de stat |
|
| 2000 | 0 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| 0 | 0 |
|
| Învățământ antepreșcolar-creșa |
|
| 65.02.13 | 49300 | 47350 |
|
| cheltuieli de personal |
|
| 45500 | 44169 |
|
| bunuri si servicii |
|
| 3300 | 2737 |
|
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
|
| 500 | 444 |
|
| Sanatate |
|
| 66.02 | 30000 | 30000 |
|
| Spitale generale | 66.02.06.01 | 30000 | 30000 |
|
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 393540 | 299223 |
|
| Biblioteca | 67.02.03.02 | 3700 | 2694 |
|
| cheltuieli de personal |
| 0 | 0 |
|
| bunuri si servicii |
| 3700 | 2694 |
|
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 0 | 0 |
|
| Case de cultura | 67.02.03.06 | 22600 | 18865 |
|
| cheltuieli de personal |
| 11300 | 10534 |
|
| bunuri si servicii |
| 10900 | 8183 |
|
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 400 | 148 |
|
| Camin cultural | 67.02.03.07 | 1500 | 592 |
|
| bunuri si servicii |
| 1500 | 592 |
|
| Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei | 67.02.50.OO | 63000 | 13446 |
|
| bunuri si servicii (agenda culturala) |
| 53000 | 13446 |
|
| asociatii si fundatii: |
| 10000 | 0 |
|
|
| Asociatia Seniorilor |
| 0 | 0 |
|
|
| Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae |
| 0 | 0 |
|
|
| Asociatia Sportiva a Seniorilor Deta 2017 |
| 0 | 0 |
|
|
| Asociatia Team 4 Life Deta |
| 0 | 0 |
|
|
| Asociatia Reviczky Gyula |
| 0 | 0 |
|
|
| Asociatia Pescarilor |
| 0 | 0 |
|
|
| Asociatia Culturala Bakolovitde Emma |
| 0 | 0 |
|
| plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent |
| 0 | 0 |
|
| Sport |
| 67.02.05.01 | 41000 | 37335 |
|
| cheltuieli de personal |
| 31500 | 29270 |
|
| bunuri si servicii |
| 8500 | 7769 |
|
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 1000 | 296 |
|
| Tineret - CSO Deta | 67.02.05.02 | 106740 | 86349 |
|
|
| cheltuieli de personal |
| 10540 | 10458 |
|
|
| bunuri și servicii |
| 96200 | 75891 |
|
| Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi | 67.02.05.03 | 135000 | 127442 |
|
| cheltuieli de personal |
| 133000 | 126110 |
|
| bunuri si servicii(zilieri si amenajat spatii verzi) |
| 0 | 0 |
|
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 2000 | 1332 |
|
| Servicii religioase-transfer | 67.02.06 | 20000 | 12500 |
|
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.02 | 499940 | 438082 |
|
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05 | 405600 | 396324 |
|
| cheltuieli de personal |
| 232100 | 231537 |
|
| indemnizatii |
| 169000 | 160608 |
|
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 4500 | 4179 |
|
| Creşe |
| 68.02.11 | 49300 | 0 |
|
| cheltuieli de personal |
| 45500 | 0 |
|
| bunuri si servicii |
| 3300 | 0 |
|
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 500 | 0 |
|
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 9500 | 7572 |
|
| Alte cheltuieli in domeniul asig. si asistentei soc. | 68.02.50 | 35540 | 34186 |
|
| cheltuieli de personal |
| 33840 | 33594 |
|
| bunuri si servicii |
| 1000 | 0 |
|
| sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate |
| 700 | 592 |
|
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 763350 | 267686 |
|
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor-fond locativ | 70.02.03.30 | 0 | 0 |
|
| bunuri si servicii-reparatii |
| 0 | 0 |
|
| plati ef.in anii anteriori si recuperate in anul curent |
| 0 | 0 |
|
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 105000 | 61708 |
|
| bunuri si servicii |
| 105000 | 61708 |
|
| Alte servicii în dom. locuintelor, serv. si dezv.com. | 70.02.50 | 658350 | 205978 |
|
| bunuri si servicii (intab,chelt.gosp,apa meteo,asig. loc,altele) |
| 658350 | 205978 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| 0 | 0 |
|
| Protectia mediului |
|
| 74.02 | 200000 | 149456 |
|
| Salubritate | 74.02.05.01 | 200000 | 149456 |
|
| bunuri si servicii |
| 200000 | 149456 |
|
| Canalizarea și tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | 0 | 0 |
|
| bunuri și servicii - reparații |
| 0 | 0 |
|
| Transporturi |
| 84.02 | 302000 | 0 |
|
| Drumuri si poduri(drum Deta-Opsanita) | 84.03.01 | 2000 | 0 |
|
| Strazi |
| 84.03.03 | 300000 | 0 |
|
| bunuri si servicii -trotuar și str. |
|
| 300000 | 0 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| 0 | 0 |
|
| Alte actiuni economice-piata |
|
| 87,02 | 10000 | 4315 |
|
| bunuri si servicii |
| 10000 | 4315 |
|
| CH. SECŢIUNII DE DEZVOLTARE | SD | 350000 | -106517 |
|
| Alte cheltuieli în domeniul învățământului | 65.02.50 | 150000 | 0 |
|
|
| proiect ,,Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 de pe raza Orasului Deta,, |
| 150000 | 0 |
|
| Sanatate - aparatura medicală | 66,02 | 0 | 0 |
|
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 200000 | -106517 |
|
| Dezvoltarea sistemului de locuințe |
| 70.03.01 | 0 | 0 |
|
|
| proiect-Lot1,,Reabilitare,consolidare,amenajare,schimbare destinatie in locuințe sociale str. 1 Mai,nr.32A,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile)FEDR |
| 0 | 0 |
|
|
| constructie bloc social zona Tg. Mare |
| 0 | 0 |
|
| Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comun | 70.02.50 | 200000 | -106517 |
|
| cheltuieli de capital: |
|
| 200000 | -106517 |
|
|
| proiectare:PUG,centru civic,bloc administrativ ANL,liceu /scoala generala proiect PNRR,pista biciclete Deta-Opatita,extindere retea gaz Opatita si zona Tiglarie,documentatie statie reincarcare autoturisme,sistematizare zona E. Ghenescu, SF-eficientizare sediu primariei,sistematizare zona Tg. Mare |
| 100000 | 0 |
|
|
| amenajare incinta si realizare retele utilitati pentru construire imobil tip ANL-bloc D |
| 30000 | 0 |
|
|
| teren de fotbal cu gazon sintetic-SF și execuție |
| 20000 | 0 |
|
|
| spațiu recreere și spațiu de joacă pt. copii str. Orhideelor nr. 11-13);
|
| 23000 | 0 |
|
|
| Capela Opătița |
| 0 | 0 |
|
|
| utilități,parcare,drum-zona Tg. Mare |
| 27000 |
|
|
|
| proiect-Reabilitare și modernizare sistem iluminat public în orașul Deta prin înlocuirea de corpuri de iluminat existente ți modernizarea punctelor de aprindere existente |
| 0 | 0 |
|
|
| proiect-Lot 1 ,,Reabilitarea, consolidarea,amenajareschimbare destinație în locuințe sociale str. 1 Mai,nr.32 A |
| 0 | 0 |
|
|
| proiect-Lot 1,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale,str. Termal,nr.17A,,(cofinanțare 2% și cheltuieli neeligibile)FEDR |
| 0,00 | 0,00 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| 0,00 | -106517,00 |
|
| Protectia mediului |
|
| 74.02 | 0 | 0 |
|
| Extindere retea canal-ape pluviale |
| 0 | 0 |
|
| Transporturi |
| 84.02 | 0 | 0 |
|
| Strazi | 84.02.03.03 | 0 | 0 |
|
| cheltuieli de capital: |
| 0 | 0 |
|
|
| proiec-Lot 2 ,,Realizare piste de biciclete pe str. M.Eminescu,1 Mai și A. Iancu,accese la proprietate și acces auto la locuințele sociale,,(cofinanțare2% și cheltuieli neeligibile) FEDR |
| 0 | 0,00 |
|
|
| proiect-Lot 2 ,,Amenajare rigole și parcare pe str. Pădurii și realizare pistă de biciclete și trotuar pe str. Termal,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile) FEDR |
| 0 | 0,00 |
|
| EXCEDENT |
|
| 98.02 | 0 | 2271482 |
|
| DEFICIT |
|
| 99.02 | 0 | 0 |
|