ANEXĂ

Hotărâre: Nr. 206 / 20.12.2022

Descarcă Anexa

ANEXA NR. 1 la hotărârea nr. 206 din 20.12.2022

 

JUDEŢUL: TIMIS

Anexa 1
Unitatea administrativ-teritorială:ORAS DETA















                                                                                                                EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA     DE  13.12.2021








lei

Cod indicatorPrevedere bugetaraExecutie
tr. IV 202113.12.2021
TOTAL VENITURI  00.0118294440#######
VENITURI PROPRII 48.0211238360#######
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARESF1304857012165311
Impozit pe venit    

03.024627043418

Impozitul pe veniturile din transferul propriet. Imob. din patrim. personal 03.02.184627043418
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  
04.0263270006474516

Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.0142580004417739

Sume alocate din cote defalcate dim impozit pe venit04.02.0417550001742777

Sume repartizare din Fondul la dispozitia CJT04.02.05314000314000
Impozite si  taxe pe proprietate   

07.0223392702210743

Impozit si taxa pe cladiri    07.02.0113236001240667

Impozit si taxa pe teren  07.02.02808430791806

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03186460159234

Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.502078019036
Sume defalcate din TVA 11.0228729002123128

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.0223549001908341

Sume defalcate din TVA pt.drumuri11.02.052400023787

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echil. Bug. locale11.02.06494000191000
Taxe pe servicii specifice  
15.02332000339011

Impozit pe spectacole15.02.0100

Alte impozite pe servicii specifice15.02.50332000339011
Taxe pe util. bunurilor, aut. utilizarii bun. sau pe desf.de activ.16.02500990466936

Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02481250443091

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.031974020195

Alte taxe pe utilizarea bunurilor si desf.de activitati16.02.5003650
Alte impozite si taxe fiscale 
18.022636027206

Alte impozite si taxe18.02.502636027206
Venituri din proprietate  

30.02603900610472

Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05603900610472

Dividende de la soc si comp cu capital  majoritar de stat30.02.0800
Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                    33.02163190144703

Venituri din prestari de servicii33.02.082403019291

Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.246055045788
 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata33.02.2898809878
 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.506873069746
Venituri din taxe administrative, eliberari permise   34.021365014293

Taxe extrajudiciare de timbru34.02.0247305260

Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise34.02.5089209033
Amenzi, penalitati si confiscari   
35.02208860166666

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01208860166666
Diverse venituri 36.02596309384

Venituri din recup. ch.efectuate in cursul proc.de executare silita36.02.1400

Alte venituri36.02.50596309384
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile 
37.02-581870-581958

Donatii si sponsorizari37.02.0100
       Vărsăminte din SF pentru finanţarea SD (cu semnul minus)37.02.03-581870-581958
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                                                                   40.0200

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temp. de casă 40.02.1100
Subventii de la bugetul de stat    
42.02136420116793

Subv. pt. acord. ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, comb.42.02.34120120

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.41136300116673

Sume alocate pt stimulentul de risc42.02.8200
Subventii de la alte administratii43,0200

Sume pt.plata drepturi copii cu cerinte educationale speciale43.02.3000
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARESD52458704785902
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  
37.02581870581958
    Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04581870581958
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02617240623241

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.0100

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.0347301880

Venituri din vanz. unor bun. apart. dom. privat al stat. sau al unit. adm.-terit.
39.02.07612510621361
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate         40.0200

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gol temp.de casa40.02.1300

Sume din exced. bug.local utilizate ptr.fin. ch.secţ.de dezv.40.02.1400
Subventii de la bugetul de stat    42,0226745102207084


Subvenții pt. finanțarea locuințelor sociale42.02.55967400499984

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
42.02.6515808501580835

Subventii de la bug.de stat sustinere derulare proiecte FEN postaderare 
42.02.69126260126265
Subventii de la alte administratii43,023586035854

Sume alocate din bugetul AFIR pt susținere proiecte PNDR 2014-202043.02.313586035854
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.0200

Fondul European de Dezvoltare Regionala45.02.0100

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare45.02.0700
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii48,0213363901337765

aferente cadrului financiar 2014-2020




Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)48.02.01803910803908

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)48.02.04107910107902

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)48.02.11424570425955

TOTAL CHELTUIELI 49.0218990360#######

CH. SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE                                                  SF1304857011511216
Autoritati publice si actiuni externe   51.0236703303595317

Autoritati executive si legislative   51.02.0136703303595317

           cheltuieli de personal
27830002771877

bunuri si servicii
815000765000

cotizatii asociatii
6400062401

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
2000019763

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-11670-23724
Alte servicii publice generale 54.02324500319017

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.10324500319017

cheltuieli de personal
306500304848

bunuri si servicii
1500011454

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
30002715
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55,02194000189000

bunuri si servicii
50000

dobanzi
189000189000
Ordine publica si siguranta nationala 61.02100009954

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.05100009954

bunuri si servicii
100009954
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae65.021038950821552

           ch.personal, bunuri si servicii:

689470542479

                      -buget de stat

503000503000

                      -buget local

18647039479

            burse-buget local și buget de stat

260480199872

            drepturi CES-buget de stat

8900079201

            plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

00
Gradinita PP65.02144910128765

            bunuri si servicii:

140910126958

                      -buget de stat

8000080000

                      -buget local

6091046958

            drepturi CES-buget de stat

40002011

            plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
0-204
Sanatate   66.02275050210066

Spitale generale66.02.06.01275050210066
Cultura, recreere si religie   67.0211974401016070

Biblioteca67.02.03.0260004924

              cheltuieli de personal
00

              bunuri si servicii
60004924

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
00

Case de cultura67.02.03.066910064069

              cheltuieli de personal
4350043291

              bunuri si servicii 
2450020091

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
1100687

Camin cultural67.02.03.0720001231

              bunuri si servicii
20001231

Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei67.02.50.OO16900089629

              bunuri si servicii (agenda culturala)
13400054629

              asociatii si fundatii:
3500035000


Asociatia Seniorilor
80008000


Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae
80008000


Asociatia Sportiva a Seniorilor Deta 2017
20001000


Asociatia Team 4 Life Deta
40004000


Asociatia Reviczky Gyula
40002000


Asociatia Pescarilor
90009000


Asociatia Culturala Bakolovitde Emma
00

              plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent
00

Sport67.02.05.01176830132969

              cheltuieli de personal
121600119720

              bunuri si servicii
5300011875

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
22301374


Tineret - CSO Deta67.02.05.02200000150475


           cheltuieli de personal
69205453


           bunuri și servicii
193080145022

Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi67.02.05.03484510482773

              cheltuieli de personal
478370477033

               bunuri si servicii(zilieri si amenajat spatii verzi)
00

  sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
61405740

Servicii religioase-transfer67.02.069000090000
Asigurari si asistenta sociala                                                                                                                                                              (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)68.0219942301869079

   Asistenta sociala in caz de invaliditate68.02.0516090301529392

               cheltuieli de personal
862660860840

               indemnizatii
726000648554

  sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
2037019998

Creşe68.02.11203400200982

                 cheltuieli de personal  
174500174500

                 bunuri si servicii
2550024420

    sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
34002062

Ajutor social68.02.15.01430001420

Alte cheltuieli in domeniul asig. si asistentei  soc.68.02.50138800137285

 cheltuieli de personal
134000132661

 bunuri si servicii
25002445

       sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
23002179
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.0221876001696968

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor-fond locativ70.02.03.30150000147997

                   bunuri si servicii-reparatii
150000147997

                   plati ef.in anii anteriori si recuperate in anul curent
00

Iluminat public si electrificari rurale70.02.06266100258447

                    bunuri si servicii
266100258447

Alte servicii în dom. locuintelor, serv. si dezv.com.70.02.5017715001290524

 bunuri si servicii (intabulari,chelt.gospodaresti,apa meteo,asig. locuinte,altele)
17715001290524

                   plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
00
Protectia mediului   

74.0212591201158301

     Salubritate74.02.05.01731120631207

                    bunuri si servicii
731120631207

Canalizarea și tratarea apelor reziduale74.02.06528000527094

             bunuri și servicii - reparatții str. Carpați
528000527094
Transporturi   84.02732440487513

Drumuri si poduri(drum Deta-Opsanita)84.03.012400023788

Strazi
84.03.03708440463725

    bunuri si servicii -trotuar și str. Parcului

708440464348

  plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0-623
                                                  Alte actiuni economice-piata

87,02200009614

bunuri si servicii
200009614
CH. SECŢIUNII DE DEZVOLTARESD59417904179757
Autoritati publice si actiuni externe   51,0264306424

   proiect"Centru regional pt.ocuparea fortei de munca" IPA II

64306424
Alte cheltuieli în domeniul învățământului65.02.5000


proiect ,,Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 de pe raza Orasului Deta,,
00
Sanatate   - aparatura medicală66,0226216064000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.0245052003021856

Dezvoltarea sistemului de locuințe
70.03.011078400583415


proiect-Lot1,,Reabilitare,consolidare,amenajare,schimbare destinatie in locuințe sociale str. 1 Mai,nr.32A,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile)FEDR
11100083431


constructie bloc social zona Tg. Mare
967400499984

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comun70.02.5034268002438441

                      cheltuieli de capital:

34268002438441


proiectare:DALI-reabilitare,modernizare si dotare cladire învățământ gimnazial; SF-modernizare și reabilitare centru civic; PT-construire capelă mortuară Opătița; PT- amenajare str. Ghioceilor și str. Pescăruților
50000,0025210,00


reabiltare si refunctionalizare Gradinita-PNDL
1413210,001413210,00


poiectare-sistematizare zonă ANL, Tg. Mare si Elena Ghenescu,bloc locuințe sociale Tg. Mare
430000,00314076,00


amenajare incinta si realizare retele utilitati pentru construire imobil tip ANL-bloc D
550000,0015590,00


teren de fotbal cu gazon sintetic-SF și execuție
550000,00286257,00


spațiu recreere și spațiu de joacă pt. copii str. Orhideelor nr. 11-13);


200000,00177661,00


proiect,,Anvelopare blocuri St.cel Mare si E.Ghenescu,,-FEDR
34000,0027074,00


proiect,,Modernizare Piata Agroalimentara,,-FEADR
52000,0051236,00


proiect-Lot 1,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale,str. Termal,nr.17A,,(cofinanțare 2% și cheltuieli neeligibile)FEDR
163000,00143547,00

     plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-15410,00-15420,00
Protectia mediului   

74.02400000399322

Extindere retea canal-ape pluviale A. Iancu
400000399322
Transporturi   84.02768000688155

                 Strazi84.02.03.03768000688155

                   cheltuieli de capital:
768000688155
     strazi PUZ Termal-str. Ghioceilor


120000104602

strazi PUZ Termal-str. Pescărușilor

450000433014

     îmbun. infr.pt.crest.mob. urbana str. M.Viteazu si str. Revolutiei-lucrari compl.

4300042013

     proiect ,,imbun.infr.pt.crestere mob.urbana str. M.Viteazu si str. Revolutiei

40003844


proiec-Lot 2 ,,Realizare piste de biciclete pe str. M.Eminescu,1 Mai și A. Iancu,accese la proprietate și acces auto la locuințele sociale,,(cofinanțare2% și cheltuieli neeligibile) FEDR
4800041586,00


proiect-Lot 2 ,,Amenajare rigole și parcare pe str. Pădurii și realizare pistă de biciclete și trotuar pe str. Termal,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile) FEDR
10300063096,00
EXCEDENT     

98.02
1260240
          DEFICIT 

99.026959200

Vezi proiect

Descarcă anexă