|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXA Nr. 2 |
|
|
| Autoritatea Administratiei Publice Locale Deta la HCL nr. 39 din 28.02.2023 |
| S.C. Strand Termal Deta S.R.L. |
| Deta, str. Padurii, nr.22 |
| CUI RO30163492 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea |
|
|
|
|
|
| pe trimestre a acestora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - mii lei - |
|
|
| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent 2022 | Propuneri an curent 2023 | % | % |
|
| Aprobat | Preliminat / Realizat | din care: | 7 = 6d/5 | 8 = 5/3a |
|
| conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | Trim I | Trim II | Trim III | An |
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
|
| I. |
|
| VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 410,87 | 425,5 | 0 | 504,7 | 0 | 180,75 | 344,75 | 525,5 | 1,04121 | 1,22837 |
|
|
| 1 |
| Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 409,42 | 425 | 0 | 499,83 | 0 | 180,5 | 344,5 | 525 | 1,05036 | 1,22082 |
|
|
| a) | din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 236,44 | 256,25 | 0 | 335,7 | 0 | 105,5 | 204,25 | 309,75 | 0,9227 | 1,41981 |
|
|
| a1) | din vânzarea produselor | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| a2) | din servicii prestate | 5 | 191,36 | 175 |
| 237,59 | 0 | 85 | 131,25 | 216,25 | 0 | 0 |
|
|
| a3) | din redevenţe şi chirii | 6 | 43,14 | 81,25 |
| 96,35 | 0 | 20,5 | 73 | 93,5 | 0,97042 | 2,23343 |
|
|
| a4) | alte venituri | 7 | 1,94 | 0 |
| 1,76 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 123,87 | 168,75 |
| 164,13 | 0 | 75 | 140,25 | 215,25 | 1,31146 | 1,32502 |
|
| c) | din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9 | 49,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| c1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 49,11 |
|
| 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| d) | din producţia de imobilizări | 12 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| e) | venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie | 13 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|
|
|
| f1) | din amenzi şi penalităţi | 15 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| f2) | din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: | 16 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| - active corporale | 17 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| - active necorporale | 18 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| f3) | din subvenţii pentru investiţii | 19 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| f5) | alte venituri | 21 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|
| 2 |
| Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 1,45 | 0,5 | 0 | 4,87 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,10267 | 3,35862 |
|
|
| a) | din imobilizări financiare | 23 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| b) | din investiţii financiare | 24 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| c) | din diferenţe de curs | 25 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| d) | din dobânzi | 26 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| e) | alte venituri financiare | 27 | 1,45 | 3 |
| 4,88 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,40984 | 3,36552 |
|
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) | 28 | 347,73 | 378,74 | 0 | 486,35 | 47,11 | 136,67 | 282,92 | 466,7 | 0,9596 | 1,39864 |
|
| III | 1 | Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: | 29 | 347,73 | 378,54 | 0 | 486,35 | 47,11 | 136,47 | 282,92 | 466,5 | 0,95919 | 1,39864 |
|
|
| A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 30 | 172,47 | 138,16 | 0 | 276,56 | 7,18 | 66,27 | 116,55 | 190 | 0,68701 | 1,60353 |
|
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | 31 | 161,32 | 118,12 | 0 | 242,58 | 4,5 | 58,41 | 107,05 | 169,96 | 0,70063 | 1,50372 |
|
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 27,52 | 12,5 |
| 49,36 | 0 | 6,25 | 6,25 | 12,5 | 0,25324 | 1,7936 |
|
|
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 0 |
|
| 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 0,61 | 10 |
| 30,62 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,32658 | 50,1967 |
|
| d) | cheltuieli privind energia şi apa | 37 | 68,16 | 23,75 |
| 77,14 | 4,5 | 21,41 | 30,7 | 56,61 | 0,73386 | 1,13175 |
|
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 65,03 | 71,87 |
| 85,46 | 0 | 20,75 | 70,1 | 90,85 | 1,06307 | 1,31416 |
|
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | 39 | 0 | 11,18 | 0 | 12,63 | 0 | 5,18 | 6 | 11,18 | 0,88519 | #DIV/0! |
|
| a) | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 40 | 0 | 5 |
| 12,63 | 0 | 2,5 | 2,5 | 5 | 0,39588 | #DIV/0! |
|
| b) | cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: | 41 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| b2) | - către operatori cu capital privat | 43 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| c) | prime de asigurare | 44 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: | 45 | 11,15 | 8,86 | 0 | 21,35 | 2,68 | 2,68 | 3,5 | 8,86 | 0,41499 | 1,9148 |
|
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| b) | cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | 47 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| b1) | cheltuieli privind consultanţa juridică | 48 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 49 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| c2) | cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 52 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| - ch.de promovare a produselor | 55 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate | 57 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care: | 58 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| d3) | - pentru cluburile sportive | 59 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| d4) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati | 60 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | 61 | 0,04 |
|
| 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| f) | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care: | 62 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 63 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| -interna | 64 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| -externa | 65 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| g) | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | 66 | 1,15 | 1,14 |
| 0 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 1,14 | #DIV/0! | 0 |
|
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | 67 | 0,74 | 1,1 |
| 2,54 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0 | 0 |
|
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: | 68 | 9,22 | 6 |
| 18,81 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0,31898 | 2,04013 |
|
|
| i1) | cheltuieli de asigurare şi pază | 69 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| i2) | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 70 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: | 72 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| -aferente bunurilor de natura domeniului public | 73 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| i5) | cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale | 74 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| i6) | cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 | 75 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| i7) | cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 76 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| j) | alte cheltuieli | 77 |
| 2 |
|
|
|
| 2 | 2 | 0 | 0 |
|
| B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: | 78 | 41,01 | 36 | 0 | 29,48 | 13,5 | 18,5 | 13 | 45 | 1,52646 | 0,71885 |
|
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| b) | ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale | 80 | 15,2 | 14 |
| 13,92 | 3,5 | 3,5 | 7 | 14 | 0 | 0 |
|
| c) | ch. cu taxa de licenţă | 81 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| e) | ch. cu taxa de mediu | 83 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| f) | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 84 | 0 | 22 |
| 15,56 | 10 | 15 | 6 | 31 | 1,99229 | #DIV/0! |
|
| C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: | 85 | 128,56 | 182,38 | 0 | 177,22 | 20,43 | 45,7 | 138,37 | 204,5 | 1,15393 | 1,3785 |
|
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) | 86 | 125,73 | 178 | 0 | 173,36 | 20 | 45 | 135 | 200 | 1,15367 | 1,37883 |
|
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 87 | 125,73 | 178 | 0 | 173,36 | 20 | 45 | 135 | 200 | 1,15367 | 1,37883 |
|
|
| a) salarii de bază | 88 | 125,73 | 178 |
| 173,36 | 20 | 45 | 135 | 200 | 1,15367 | 1,37883 |
|
| b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 |
| 0 |
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| c) alte bonificaţii (conform CCM) | 90 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 92 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| b) tichete de masă; | 95 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| c) tichete de vacanţă; | 96 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent | 97 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 101 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete | 102 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| a) pentru directori/directorat | 104 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| -componenta fixă | 105 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| -componenta variabilă | 106 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: | 107 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| -componenta fixă | 108 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| -componenta variabilă | 109 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| c) pentru AGA şi cenzori | 110 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 111 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 112 | 2,83 | 4,38 |
| 3,86 | 0,43 | 0,7 | 3,37 | 4,5 | 1,1658 | 1,36396 |
|
| D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care: | 113 | 5,69 | 22 | 0 | 3,09 | 6 | 6 | 15 | 27 | 8,73786 | 0,54306 |
|
| a) | cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 116 + rd. 117), din care: | 114 | 0,42 |
|
| 0,11 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| - către bugetul general consolidat | 115 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| - către alţi creditori | 116 | 0 |
|
| 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| d) | alte cheltuieli | 119 | 0 | 5 |
| 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 |
|
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 120 | 5,27 | 17 |
| 2,98 | 2 | 2 | 13 | 17 | 5,7047 | 0,56546 |
|
| f) | ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 123-rd. 126), din care: | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| f1) | cheltuieli privind ajustările şi provizioanele | 122 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor | 123 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| f2) | venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 125 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| f2.1) | din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care: | 126 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| - din participarea salariaţilor la profit | 127 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante | 128 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| - venituri din alte provizioane | 129 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 2 |
| Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: | 130 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | #DIV/0! | 0 |
|
|
| a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| a1) | aferente creditelor pentru investiţii | 132 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| b) | cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care: | 134 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| b1) | aferente creditelor pentru investiţii | 135 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| c) | alte cheltuieli financiare | 137 | 0 | 1,5 |
| 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0 |
|
|
|
| REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) | 138 | 63,14 | 46,76 | 47,79 | 18,35 | -47,11 | 44,08 | 61,83 | 58,8 | 3,20436 | 0,29062 |
|
|
|
|
| venituri neimpozabile | 139 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| IV |
|
| IMPOZIT PE PROFIT | 141 | 4,86 | 11 |
| 5,18 |
| 5 | 2,5 | 7,5 | 1,44788 | 0 |
|
| V |
|
| DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 1 |
| Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2) | 142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) | venituri din subventii si transferuri | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) | alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat | 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29 | 145 | 125,73 | 178 | 0 | 173,36 | 20 | 45 | 135 | 200 | 1,15367 | 1,37883 |
|
|
| a) | alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) | 147 | 125,73 | 178 | 0 | 173,36 | 20 | 45 | 135 | 200 | 1,1536687 | 1,3788276 |
|
|
| a) | ………….. |
| 147a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) | …………… |
| 147b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) | ……….. | 147c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 0 |
|
| 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | 5 | Nr. mediu de salariaţi | 149 | 5 | 4 |
| 5 |
|
|
| 0 | 0 | 1 |
|
| 6 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000 | 150 | 2095,5 | 3708,3333 |
| 2889,33333 | x | x | x |
| 0 | 1,37883 |
|
|
| b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000 | 151 | 2095,5 | 3708,3333 |
| 2889,33333 | x | x | x |
| 0 | 1,37883 |
|
|
| c) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) | 153 | 81,884 | 106,25 |
| 99,966 | x | x | x |
| 0 | 1,22082 |
|
|
| b) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)W=QPF/rd.153 | 155 | 0 |
|
|
| x | x | x |
| 0 | 0 |
|
|
| c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care | 156 |
|
|
|
| x | x | x |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
| - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 |
|
|
|
| x | x | x |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
| - pret mediu (p) | 158 |
|
|
|
| x | x | x |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
| - valoare = QPF x p | 159 | 0 |
|
|
| x | x | x |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
| - pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2 | 160 | 0 |
|
|
| x | x | x |
| 0 | 0 |
|
| 8 |
| Plăţi restante | 161 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 9 |
| Creanţe restante, din care: | 162 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| - de la operatori cu capital privat | 164 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| - de la bugetul de stat | 165 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| - de la bugetul local | 166 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| - de la alte entitati | 167 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 |
| Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat) | 168 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 |
| Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din: | 169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| alte rezerve | 170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rezultat reportat | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|