ANEXA

Proiect: Nr. 183 / 23.10.2023

Descarcă Anexa

ANEXA NR. 1 la proiectul de hotărâre nr. 183 din 23.10.2023

 

JUDEŢUL: TIMIS

Anexa 1
Unitatea administrativ-teritorială:ORAS DETA















                                                                                                                EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA     DE  30.09.2023








lei

Cod indicatorPrevedere bugetaraExecutie
tr. III 202330.09.2023
TOTAL VENITURI  00.0123052160#######
VENITURI PROPRII 48.0213268500#######
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARESF1173611010481058
Impozit pe venit    

03.024900056026

Impozitul pe veniturile din transferul propriet. Imob. din patrim. personal 03.02.184900056026
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  
04.0275620005774422

Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.0156490004126560

Sume alocate din cote defalcate dim impozit pe venit04.02.0417030001480177

Sume repartizare din Fondul la dispozitia CJT04.02.05210000167685
Impozite si  taxe pe proprietate   

07.0227150002084130

Impozit si taxa pe cladiri    07.02.0114400001151401

Impozit si taxa pe teren  07.02.021002000765161

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03230000117484

Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.504300050084
Sume defalcate din TVA 11.0222700001878008

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.0222590001878008

Sume defalcate din TVA pt.drumuri11.02.05110000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echil. Bug. locale11.02.0600
Taxe pe servicii specifice  
15.02650000574809

Impozit pe spectacole15.02.010180

Alte impozite pe servicii specifice15.02.50650000574629
Taxe pe util. bunurilor, aut. utilizarii bun. sau pe desf.de activ.16.02630000570074

Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02582000534725

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.033500022016

Alte taxe pe utilizarea bunurilor si desf.de activitati16.02.501300013333
Alte impozite si taxe fiscale 
18.02211000131098

Alte impozite si taxe18.02.50211000131098
Venituri din proprietate  

30.02680000594246

Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05680000580082

Dividende de la soc si comp cu capital  majoritar de stat30.02.08014164
Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                    33.02150000161846

Venituri din prestari de servicii33.02.082500022406

Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.245000054480
 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata33.02.2800
 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.507500084960
Venituri din taxe administrative, eliberari permise   34.0275005851

Taxe extrajudiciare de timbru34.02.0235002451

Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise34.02.5040003400
Amenzi, penalitati si confiscari   
35.02230000211532

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01230000211532
Diverse venituri 36.020201

Venituri din recup. ch.efectuate in cursul proc.de executare silita36.02.140201

Alte venituri36.02.5000
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile 
37.02-3667620-1713350

Donatii si sponsorizari37.02.0152005200
       Vărsăminte din SF pentru finanţarea SD (cu semnul minus)37.02.03-3672820-1718550
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                                                                   40.0200

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temp. de casă 40.02.1100
Subventii de la bugetul de stat    
42.02209730112668

Subv. pt. acord. ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, comb.42.02.341330014908

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.411100000

Subventii din bugetul de stat cf. ctr.cu DSP 42.02.668643097760

Sume alocate pt stimulentul de risc42.02.8200
Subventii de la alte administratii43,023950039497

Sume pt.plata drepturi copii cu cerinte educationale speciale43.02.3000

Sume alocate din bugetul ANCPI 43.02.343950039497
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARESD113160509499150
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  
37.0236728201718550
       Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.0436728201718550
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02384000521407

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.018500085751

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.03010890

Venituri din vanz. unor bun. apart. dom. privat al stat. sau al unit. adm.-terit.
39.02.07299000424766
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate         40.0200

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gol temp.de casa40.02.1300

Sume din exced. bug.local utilizate ptr.fin. ch.secţ.de dezv.40.02.1400
Subventii de la bugetul de stat    42,0241493204149295


Subvenții pt. finanțarea locuințelor sociale42.02.5535072103507193

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
42.02.6500

Subventii de la bug.de stat sustinere derulare proiecte FEN postaderare 
42.02.69326210326201

Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursa
42.02.883300033000

Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuri
42.02.89282900282901
Subventii de la alte administratii43,0200

Sume alocate din bugetul AFIR pt susținere proiecte PNDR 2014-202043.02.3100
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.0200

Fondul European de Dezvoltare Regionala45.02.0100

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare45.02.0700
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii48,0231099103109898

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)48.02.0131099103109898

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)48.02.0400

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)48.02.1100

TOTAL CHELTUIELI 49.0223349160#######

CH. SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE                                                  SF1172907010109219
Autoritati publice si actiuni externe   51.0235326803373950

Autoritati executive si legislative   51.02.0135326803373950

           cheltuieli de personal
24130002380445

bunuri si servicii
599500541978

cotizatii asociatii
6700052764

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
2100016583


rambursari de credite
450000400000

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-17820-17820
Alte servicii publice generale 54.02327000284254

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.10327000284254

cheltuieli de personal
300000268761

bunuri si servicii
2400012838

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
30002655
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55,02405000227916

bunuri si servicii
50000

dobanzi
400000227916
Ordine publica si siguranta nationala 61.023000500

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.053000500

bunuri si servicii
3000500
Învățământ651111192871767
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae65.04.02948000756792

           ch.personal, bunuri si servicii:

598000527137

                      -buget de stat

346650346650

                      -buget local

251350180487

            burse-buget local și buget de stat

280000189426

            drepturi CES-buget de stat

7000040229

            plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

00
Gradinita PP65.03.01161192113069

            bunuri si servicii:

152192114150

                      -buget de stat

2145014327

                      -buget local

13074299823

            drepturi CES-buget de stat

90001727

            plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
0-2808
Primaria

65.50.0020001906
Sanatate   66.0200

Spitale generale66.02.06.0100
Cultura, recreere si religie   67.0218023471568322

Biblioteca67.02.03.02100005647

              cheltuieli de personal
00

              bunuri si servicii
100005647

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
00

Case de cultura67.02.03.06234300211485

              cheltuieli de personal
128000126564

              bunuri si servicii 
10450083328

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
18001593

Camin cultural67.02.03.0740002719

              bunuri si servicii
40002719

Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei67.02.50.OO491200411062

              bunuri si servicii (agenda culturala)
425200347562

              asociatii si fundatii:
6600063500


Asociatia Seniorilor
3200032000


Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae
1100011000


Asociatia Sportiva a Seniorilor Deta 2017
40004000


Asociatia Team 4 Life Deta
50005000


Asociatia Reviczky Gyula
50002500


Asociatia Pescarilor
90009000


Asociatia Culturala Bakolovitde Emma
00

              plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent
00

Sport67.02.05.01172300150266

              cheltuieli de personal
126900107861

              bunuri si servicii
4320041067

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
22001338


Tineret - CSO Deta67.02.05.02407860358375


           cheltuieli de personal
3150031374


           bunuri și servicii
376360327001

Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi67.02.05.03392687348768

              cheltuieli de personal
392100349493

               bunuri si servicii(zilieri si amenajat spatii verzi)
00

  sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
55004188


plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent
-4913-4913

Servicii religioase-transfer67.02.069000080000
Asigurari si asistenta sociala                                                                                                                                                              (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)68.0215914101461443

   Asistenta sociala in caz de invaliditate68.02.0514500001339750

               cheltuieli de personal
783000712235

               indemnizatii
651000614198

  sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
1600013317

Ajutor social68.02.15.011651014428

Alte cheltuieli in domeniul asig. si asistentei     soc.68.02.50124900107265

 cheltuieli de personal
118400104145

 bunuri si servicii
4000996

       sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
25002124
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.0219124411481624

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor-fond locativ70.03.30200000172130

                   bunuri si servicii-reparatii
200000172130

                   plati ef.in anii anteriori si recuperate in anul curent
00

Iluminat public si electrificari rurale70.06.01330000253291

                    bunuri si servicii
330000253291

Alte servicii în dom. locuintelor, serv. si dezv.com.70.50.0013824411056203

 bunuri si servicii (intabulari,chelt.gospodaresti,apa meteo,asig. locuinte,altele)
13894841063246

                   plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-7043-7043
Protectia mediului   

74.02700000517052

     Salubritate74.02.05.01700000517052

                    bunuri si servicii
700000517052

Canalizarea și tratarea apelor reziduale74.02.0600

             bunuri și servicii - reparatții str. Carpați
00
Transporturi   84.02326000314914

Drumuri si poduri(drum Deta-Opsanita)84.03.01110000

Strazi
84.03.0300

    bunuri si servicii - asfaltare G. Reviczky 

00

  plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

00


Alte cheltuieli în domeniul transportului84.50.00315000314914


despagubiri din retrocedări
315000314914
                                                  Alte actiuni economice-piata

87.50.00180007477

bunuri si servicii
180007477
CH. SECŢIUNII DE DEZVOLTARESD116200909385511
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae65,021637013459

proiect ,,Acces la succesul profesional-Drumul spre reușită

1500012092

proiect ,,Tineri pentru cooltura,,
13701367
Alte cheltuieli în domeniul învățământului65.02.5010400060062


proiect ,,Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 de pe raza Orasului Deta,,
10400060062
Sanatate      - reparatii capitale66,02200000200000
Muzee67.03.032975029750


proiect ,,Reabilitare energetica Muzeu,,
2975029750
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.02105006008698227

Dezvoltarea sistemului de locuințe
70.03.0151784704089235


proiect-Lot1,,Reabilitare,consolidare,amenajare,schimbare destinatie in locuințe sociale str. 1 Mai,nr.32A,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile)FEDR
1671260582042


constructie bloc social zona Tg. Mare
35072103507193
Iluminat public și electrificări rurale

70.06.01700000

proiect-reabilitare și modernizare sistem iluminat public

700000
Alte servicii în dom. locuint., serv. si dezv. comunale 

70.50.0052521304608992


proiect-Lot 1,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale,str. Termal,nr.17A,,FEDR
43875203949934


proiect-,,Renovare energetică clădiri rezidențiale multifamiliale-Lot 4,,
128370128365


proiect-,,Renovare energetică clădiri rezidențiale multifamiliale-Lot 9,,
2624026236


utilități  si sistematizare bloc locuinte sociale zona Tg. Mare
430000332980


proiectare:DALI-reabilitare,modernizare si dotare cladire învățământ gimnazial; SF-eficientizare primarie; SF bloc locuinte de seservici ANL, proiectare blocuri Tg. Mare-reabilitare energetica,DALI-eficientizare energetica liceu, SF -drum ocolire(centura)
10000045815


capela Opatita
180000125662
Energie termica

81.06.002000000


proiect geotermal
2000000
Transporturi   84.02569370384013

                 Strazi
84.02.03.03536370351013

   amenajare parcari si drum de legatura cartie Tg. Mare
536370351013


Transport în comun84.03.503300033000


proiect-,,Sisteme inteligente de trasport urban,,
3300033000
EXCEDENT     

98.02
485478
          DEFICIT 

99.02-2970000

Vezi proiect

Descarcă anexă