| JUDEŢUL:TIMIS |
|
| Anexa 2 |
| Unitatea administrativ-teritorială:ORASUL DETA |
|
|
|
|
| EXECUTIE BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII |
|
|
|
|
|
| LA DATA DE 30.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lei |
| D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | Cod indicator | Prevedere bugetară 30.09.2023 | Executie 30.09.2023 |
|
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 29008807 | 13380092 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | 00.01 | 25943001 | 11276398 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 6849567 | 6416098 |
| Taxe si alte venituri in învăţământ | 33.10.05 | 0 | 0 |
| Venituri din prestări de servicii | 33.10.08 | 168810 | 163723 |
| Contr.elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 119500 | 136665 |
| Venituri din contr. Inch.cu casele de asigurari sociale de san. | 33.10.21 | 5869990 | 5657677 |
| Ven din contr.incheiate cu dir.de sanatate publica | 33.10.30 | 673267 | 452509 |
| Venituri din ctr.inch.cu D.S.P. | 33.10.31 | 3000 | 0 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 15000 | 5524 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
|
| 37.10 | -2000 | -2000 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 0 | 0 |
| Varsaminte din SF in SD | 37.10.03 | -2000 | -2000 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pt.ch.de dezvoltare | 40.10.15 | 0 | 309790 |
| Alte sume in curs de clarificare | 41.10 | 0 | 0 |
| Sume din excedent an anterior pt.acoperire gol temporar de casa | 41.10.06 | 0 | 0 |
| Alocari de sume din PNR | 42.10 | 14210434 | 0 |
| Fonduri europene | 42.88.00 | 14210434 | 0 |
| Subventii de la alte administratii |
|
| 43.10 | 4885000 | 4552510 |
| Subv. din bugetele locale pt. fin. ch. curente din dom. sănătăţii | 43.10.10 | 0 | 0 |
| Subv. din bug. Fond national unic de asig.soc.pt.acoperire cresteri sal. | 43.10.33 | 4885000 | 4552510 |
| Sume alocate pt. stimulentul de risc | 43.10.40 | 0 | 0 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE |
|
| 43.10 | 3065806 | 2103694 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
| 37.10.04 | 2000 | 2000 |
| Subv. din bugetele locale pt finanat ch de capital din dom sanatatii |
| 43.10.14 | 271816 | 200000 |
| Sume din bug de stat catre bug locale pt finantare aparatura medic |
| 43.10.16 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.10.01 | 2791990 | 1901694 |
| TOTAL CHELTUIELI |
| 29318592 | 12112828 |
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE |
|
| 49.10 | 11732567 | 9914680 |
| Liceul Tehnologic Sf. Nicolae |
|
| 65.10 | 15000 | 5524 |
|
| bunuri si servicii |
| 15000 | 5524 |
| Gradinita P P |
|
| 65.10 | 119500 | 119468 |
|
| bunuri si servicii-cantina |
| 119500 | 119468 |
| Sanatate |
|
| 66.10 | 11598067 | 9789688 |
|
| salarii |
| 8886873 | 7670477 |
|
| bunuri si servicii |
| 2725890 | 2141868 |
|
| sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
| 65270 | 57309 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| -79966 | -79966 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE |
|
| 17586025 | 2198148 |
| Sanatate |
|
| 66.1O | 17586025 | 2198148 |
|
| investitii |
| 583601 | 296454 |
| | proiect | | 17002424 | 1901694 |
|
| EXCEDENT/DEFICIT TOTAL BUGET |
| -309785 | 1267264 |