|
|
|
|
|
| Anexa 1 |
| JUDEŢUL: TIMIS |
|
| la HCL nr.____/26.01.2021 |
| Unitatea administrativ-teritorială:ORAS DETA |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Buget Local rectificat pe anul 2020 |
|
|
|
|
| Rectificare nr.19 |
|
|
| mii lei |
| Cod indicator | Buget | Propunere | Buget |
| 2020 | rectificare | rectificat |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 17424,41 | 250,00 | 17674,41 |
| VENITURI PROPRII | 48.02 | 10245,98 | 0,00 | 10245,98 |
| VENITURILE SECŢ. DE FUNCŢION | 0,01 | 10792,40 | 250,00 | 11042,40 |
| Impozit pe venit |
|
| 03.00.00 | 6,39 | 0,00 | 6,39 |
| Impozitul pe veniturile din transf. proprieta. imobiliare din patrimoniul personal |
| 03.18.00 | 6,39 | 0,00 | 6,39 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
|
| 04.00.00 | 6060,00 | 0,00 | 6060,00 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit |
| 04.01.00 | 4354,00 | 0,00 | 4354,00 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.04.00 | 1527,00 | 0,00 | 1527,00 |
|
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate |
|
| 07.00.00 | 2318,08 | 0,00 | 2318,08 |
| Impozit si taxa pe cladiri |
| 07.01.00 | 1279,33 | 0,00 | 1279,33 |
| Impozit si taxa pe teren | | 07.02.00 | 795,78 | 0,00 | 795,78 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |
| 07.03.00 | 223,89 | 0,00 | 223,89 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate |
| 07.50.00 | 19,08 | 0,00 | 19,08 |
| Sume defalcate din TVA | 11.00.00 | 3580,00 | 250,00 | 3830,00 |
| Sume din TVA pt.fin. ch. descentralizate la nivelul oraselor | 11.02.00 | 1597,00 | 0,00 | 1597,00 |
| Sum din TVA pentru drumuri |
| 11.05.00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale |
| 11.06.00 | 1862,00 | 250,00 | 2112,00 |
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii |
| | 12.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe hoteliere |
| 12.07.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe pe servicii specifice |
|
| 15.00.00 | 9,76 | 0,00 | 9,76 |
| Impozit pe spectacole |
| 15.01.00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 |
| Alte taxe pe servicii-taxa salubritate |
| 15.50.00 | 8,98 | 0,00 | 8,98 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bun. | 16.00.00 | 473,99 | 0,00 | 473,99 |
| Impozit pe mijloacele de transport | | 16.02.00 | 452,68 | 0,00 | 452,68 |
| Taxe si tarife pentru elib.de licente si autoriz.de function. |
| 16.03.00 | 5,33 | 0,00 | 5,33 |
| Alte taxe-taxa inchir. casa cultura,centru cultural,sala multif |
| 16.50.00 | 15,98 | 0,00 | 15,98 |
| Alte impozite si taxe fiscale |
|
| 18.00.00 | 54,97 | 0,00 | 54,97 |
| Alte impozite si taxe |
| 18.50.00 | 54,97 | 0,00 | 54,97 |
| Venituri din proprietate |
|
| 30.00.00 | 654,85 | 0,00 | 654,85 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri |
| 30.05.00 | 654,85 | 0,00 | 654,85 |
| Venituri din dividende |
| 30.08.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.00.00 | 124,19 | 0,00 | 124,19 |
| Venituri din prestari de servicii-taxa CI |
| 33.08.00 | 27,67 | 0,00 | 27,67 |
| Taxe din activitati cadastrale si agricultura |
| 33.24.00 | 53,68 | 0,00 | 53,68 |
| Alte venituri-incasare piata |
| 33.50.00 | 42,84 | 0,00 | 42,84 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise |
| | 34.00.00 | 6,97 | 0,00 | 6,97 |
| Taxe extrajudiciare de timbru |
| 34.02.00 | 6,97 | 0,00 | 6,97 |
| Amenzi, penalitati si confiscari |
|
| 35.00.00 | 254,84 | 0,00 | 254,84 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale |
| 35.01.00 | 254,84 | 0,00 | 254,84 |
| Diverse venituri | 36.00.00 | 55,94 | 0,00 | 55,94 |
| Venituri proces executare silita |
| 36.02.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte venituri-autorizatii functionare |
| 36.50.00 | 55,94 | 0,00 | 55,94 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
|
| 37.00.00 | -2954,58 | 0,00 | -2954,58 |
| Donatii si sponsorizari |
| 37.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vărsăminte din SF pentru finanţ SD (cu semn minus) | 37.03.00 | -2954,58 | 0,00 | -2954,58 |
| Subventii de la bugetul de stat |
|
| 42.00.00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| Sume primite din fondul de interventie |
| 42.28.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea loc. | 42.34.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | | 42.41.00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 |
|
| Sume alocate pt.stimulentul de risc | 42.82.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Subventii de la alte administratii |
| | 43.00.00. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume pt.copiii cu cerinte educationale speciale | | 43.00.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Sume alocate din bugetul ANCPI pt lucrari de inreg.sistematica | 43.34.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENITURILE SECŢ. DE DEZV. | 00.01 SD | 6632,01 | 0,00 | 6632,01 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
|
| 37.00.00 | 2954,58 | 0,00 | 2954,58 |
| Vărsăminte din secţiunea de funcţionare |
|
| 37.04.00 | 2954,58 | 0,00 | 2954,58 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri |
|
| 39.00.00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice |
| 39.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fd. statului |
| 39.03.00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Venit. din vz. unor bunuri ap. dom. privat al unit. adm.-terit. |
| 39.07.00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume din ex. bug.local util. ptr.fin. ch.secţ.de dezv. | 40.14.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la alte administrații |
|
| 43.00.00 | 129,83 | 0,00 | 129,83 |
|
| Sume alocate din bugetul AFIR pt sustinere proiecte din PNDR | 43.31.00 | 129,83 | 0,00 | 129,83 |
| Subventii de la bugetul de stat |
|
| 42.00.00 | 540,14 | 0,00 | 540,14 |
|
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pt. finantare aparatura medicala | 42.16.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea Programului de Dezvoltare Locala | 42.65.00 | 308,50 | 0,00 | 308,50 |
|
| Subventii de la bugetul de stat pt. bugetele locale necesare sustinerii proiectelor finantate din FEN | 42.69.00 | 231,64 | 0,00 | 231,64 |
| Sume FEN postad. in contul platilor efectuate si prefin. | 45.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 45.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare | 45.07.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Sume primite de la UE/alti donatori in cadrul platilor efectuate si prefinantarii aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48 | 2781,46 | 0,00 | 2781,46 |
|
| Fondul European de Dezvoltare regionala-FEDR | 48.01.00 | 2176,35 | 0,00 | 2176,35 |
|
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală-FEADR | 48.04.00 | 391,91 | 0,00 | 391,91 |
|
| Instrument de asistenta pt.Preaderare(IPA II) | 48.11.00 | 213,20 | 0,00 | 213,20 |
| TOTAL CHELTUIELI |
|
| 49.02 | 17991,41 | 250,00 | 18241,41 |
| CH. SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | 10792,40 | 250,00 | 11042,40 |
| Autoritati publice si actiuni externe |
|
| 51.00.00 | 3768,50 | 228,00 | 3996,50 |
| Autoritati executive si legislative |
| 51.01.03 | 3768,50 | 228,00 | 3996,50 |
| cheltuieli de personal |
|
| 2864,00 | 0,00 | 2864,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 811,00 | 228,00 | 1039,00 |
| cotizatie asociatii |
|
| 60,50 | 0,00 | 60,50 |
| sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
|
| 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| Fond de rezerva bug. la disp. autorit. | 54.05.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| bunuri si servicii |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte servicii publice generale | 54.00.00 | 323,30 | 0,00 | 323,30 |
| Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor |
| 54.10.00 | 323,30 | 0,00 | 323,30 |
| cheltuieli de personal |
|
| 305,50 | 0,00 | 305,50 |
| bunuri si servicii |
|
| 13,50 | 0,00 | 13,50 |
| sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
|
| 4,30 | 0,00 | 4,30 |
| Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi |
|
| 55.00.00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 17,20 | 0,00 | 17,20 |
| dobanzi |
|
| 63,80 | 0,00 | 63,80 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.00.00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Protectie civila şi protecţia contra incendiilor |
| 61.05.00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| cheltuieli de personal |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Invatamant |
|
| 65.00.00 | 836,97 | 0,00 | 836,97 |
| | Liceul Tehnologic Sf.Nicolae |
| 723,47 | 0,00 | 723,47 |
| bunuri si servicii |
|
| 547,47 | 0,00 | 547,47 |
|
| -buget de stat |
| 425,00 | 0,00 | 425,00 |
|
| -buget local |
| 122,47 | 0,00 | 122,47 |
| | burse-buget local |
| 65,00 | 0,00 | 65,00 |
|
| asistenta sociala CES-buget de stat |
| 111,00 | 0,00 | 111,00 |
|
| Gradinita cu Program Prelungit |
| 113,50 | 0,00 | 113,50 |
|
| bunuri si servicii |
| 111,50 | 0,00 | 111,50 |
|
| -buget de stat |
| 80,00 | 0,00 | 80,00 |
|
| -buget local |
| 31,50 | 0,00 | 31,50 |
|
| stimulente educationale-familii defav.-buget de stat |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| asistenta sociala CES-buget de stat |
| 2,00 | 0,00 | 2,00 |
|
| Alte cheltuieli in dom. invatamant-premii |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanatate |
|
| 66.00.00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Spitale generale |
| 66.06.01 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Cultura, recreere si religie |
|
| 67.00.00 | 1229,20 | 0,00 | 1229,20 |
| Biblioteca |
| 67.03.02 | 17,70 | 0,00 | 17,70 |
| cheltuieli de personal |
|
| 10,20 | 0,00 | 10,20 |
| bunuri si servicii |
|
| 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
|
| 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Case de cultura |
| 67.03.06 | 122,90 | 0,00 | 122,90 |
| cheltuieli de personal |
|
| 80,10 | 0,00 | 80,10 |
| bunuri si servicii |
|
| 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
|
| 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| Camin cultural |
| 67.03.07 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Sport |
| 67.05.01 | 399,70 | 0,00 | 399,70 |
| cheltuieli de personal |
|
| 141,50 | 0,00 | 141,50 |
| bunuri si servicii |
|
| 35,20 | 0,00 | 35,20 |
| alte cheltuieli ASFCD |
|
| 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
|
| 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi |
| 67.05.03 | 476,40 | 0,00 | 476,40 |
| cheltuieli de personal |
|
| 467,90 | 0,00 | 467,90 |
| bunuri si servicii |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
|
| 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| Servicii religioase |
| 67.06.00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
|
| Parohia Ortodoxa Sarba Deta |
| 20,00 | 0,00 | 20,00 |
|
| Parohia Romano Catolica Deta |
| 20,00 | 0,00 | 20,00 |
|
| Parohia Romana Ortodoxa Deta |
| 40,00 | 0,00 | 40,00 |
|
| Biserica Penticostala Deta |
| 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei |
| 67.50.00 | 117,50 | 0,00 | 117,50 |
| bunuri si servicii(agenda culturala) |
|
| 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Asociatii: |
|
| 62,50 | 0,00 | 62,50 |
|
| Asociatia seniorilor Deta |
| 34,00 | 0,00 | 34,00 |
|
| Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae |
| 9,75 | 0,00 | 9,75 |
|
| Asociatia sportiva a seniorilor Deta 2017 |
| 4,25 | 0,00 | 4,25 |
|
| Asociatia Reviczky Gyula |
| 8,75 | 0,00 | 8,75 |
|
| Asociatia Team 4 Life+ Deta |
| 7,00 | 0,00 | 7,00 |
|
| Asociatia pescarilor sportivi Tiparul Deta |
| 17,50 | 0,00 | 17,50 |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.00.00 | 1773,90 | 0,00 | 1773,90 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate(indemnizatii) |
| 68.05.00 | 627,00 | 0,00 | 627,00 |
| Asistenta sociala pentru familie si copii |
| 68.06.00 | 805,00 | 0,00 | 805,00 |
| cheltuieli de personal |
|
| 783,00 | 0,00 | 783,00 |
| sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
|
| 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Creşe |
| 68.11.00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| cheltuieli de personal |
|
| 169,50 | 0,00 | 169,50 |
| bunuri si servicii |
|
| 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
|
| 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| Ajutor social |
| 68.15.01 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Cantine de ajutor social |
| 68.15.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli in dom. asigurarilor si asistentei soc. |
| 68.50.00 | 153,90 | 0,00 | 153,90 |
| cheltuieli de personal |
|
| 149,30 | 0,00 | 149,30 |
| bunuri si servicii |
|
| 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
|
| 2,70 | 0,00 | 2,70 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.00.00 | 1516,96 | 0,00 | 1516,96 |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor |
| 70.03.30 | 218,50 | 0,00 | 218,50 |
| bunuri si servicii-reparatii |
|
| 218,50 | 0,00 | 218,50 |
| Iluminat public si electrificari rurale |
| 70.06.00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 322,00 | 0,00 | 322,00 |
| Alte serv. în dom. locuintelor, serv. si dezv. comunale |
| 70.50.00 | 976,46 | 0,00 | 976,46 |
| bunuri si servicii :intabulari ,ch.gospodaresti, |
|
| 988,46 | 0,00 | 988,46 |
|
| reparatii,carburanti,asigurari |
|
|
|
|
|
| plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curenmt |
| -12,00 | 0,00 | -12,00 |
| Protectia mediului |
|
| 74.00.00 | 85,50 | 0,00 | 85,50 |
| Salubritate |
| 74.05.01 | 85,50 | 0,00 | 85,50 |
| bunuri si servicii |
|
| 85,50 | 0,00 | 85,50 |
| Transporturi |
|
| 84.00.00 | 962,07 | 22,00 | 984,07 |
| Drumuri si poduri | 84.03.01 | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
|
| reparat drum Deta-Opsanita |
| 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| Strazi | 84.03.03 | 841,07 | 22,00 | 863,07 |
| trotuare,strazi,parcari |
|
| 841,07 | 22,00 | 863,07 |
| Alte activitati economice |
|
| 87.00. | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
|
| piata-bunuri si servicii | 87.50.00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| EXCEDENT/DEFICIT - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH. SECŢIUNII DE DEZVOLTARE |
| 7199,01 | 0,00 | 7199,01 |
| Autoritati executive si legislative |
| 51.01.03 | 607,06 | 0,00 | 607,06 |
|
| proiect"Centru regional pt.ocuparea fortei de munca" IPA II |
| 607,06 | 0,00 | 607,06 |
| Spitale generale |
|
| 66.06.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| aparatura medicala |
| 0,00 |
| 0,00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.00.00 | 2338,35 | 0,00 | 2338,35 |
|
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.06.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| proiect "Reabilitare si modernizare iluminat public"-FEDR |
| 0,00 |
| 0,00 |
| Alte servicii în dom. locuint., serv. si dezv. comunale |
| 70.50.00 | 2338,35 | 0,00 | 2338,35 |
| cheltuieli de capital: |
|
| 2338,35 | 0,00 | 2338,35 |
|
| reabilitare si refunctionalizare Gradinita PP-PNDL |
| 1160,35 | 0,00 | 1160,35 |
|
| dotare Piata Agroalimentara |
| 260,00 | 0,00 | 260,00 |
|
| proiect"Modernizare Piata Agroalimentara"-FEADR |
| 220,00 | 0,00 | 220,00 |
|
| proiect"Anvelopare blocuri str.St.cel Mare si E.Ghenescu |
| 376,00 | 0,00 | 376,00 |
|
| proiectare si executie conducta gaz ,,Asezamant cultural Deta,, |
| 42,00 | 0,00 | 42,00 |
|
| Proiectare |
| 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|
| containere sanitare Spital |
| 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Protectia mediului |
|
| 74.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Canalizare si tratare ape reziduale |
| 74.06.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| executie canal ape pluviale str. Revolutiei si 16 Decembrie |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporturi |
|
| 84.02 | 4253,60 | 0,00 | 4253,60 |
| Strazi |
| 84.02.03.03 | 4253,60 | 0,00 | 4253,60 |
| cheltuieli de capital: |
|
| 4253,60 | 0,00 | 4253,60 |
|
| imbunatatire infrastructura pt crestere mobilitate urbana str. M.Viteazu si Revolutiei-lucrari complementare |
| 1801,89 | 0,00 | 1801,89 |
|
| proiect"Imbunatatire infrastructura pt crestere mobilitate urbana str. M.Viteazu si Revolutiei"-FEDR |
| 1466,60 | 0,00 | 1466,60 |
|
| Zonă PUZ Termal - str. Ghioceilor |
| 485,11 | 0,00 | 485,11 |
|
| Zonă PUZ Termal - str. Pescărușilor |
| 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| EXCEDENT/DEFICIT - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| -567,00 | 0,00 | -567,00 |
| TOTAL EXCEDENT/DEFICIT |
| -567,00 | 0,00 | -567,00 |