ANEXA

Proiect: Nr. 143 / 12.10.2021

Descarcă Anexa

ANEXA NR. 1 la proiectul de hotărâre nr. 143 din 12.10.2021

 

JUDEŢUL: TIMIS

Anexa 1
Unitatea administrativ-teritorială:ORAS DETA
        la HCL nr.132/26.10.2021













                                                                                                                EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA     DE  30.09.2021








lei

Cod indicatorPrevedere bugetaraExecutie
tr. III 202130.09.2021
TOTAL VENITURI  00.0113330330#######
VENITURI PROPRII 48.0289988208694308
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARESF99523309375630
Impozit pe venit    

03.023500040147

Impozitul pe veniturile din transferul propriet. Imob. din patrim. personal 03.02.183500040147
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  
04.0248074104697650

Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.0131964103335311

Sume alocate din cote defalcate dim impozit pe venit04.02.0413970001109718

Sume repartizare din Fondul la dispozitia CJT04.02.05214000252621
Impozite si  taxe pe proprietate   

07.0220300002033491

Impozit si taxa pe cladiri    07.02.0111480001180111

Impozit si taxa pe teren  07.02.02716000709457

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03150000126031

Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.501600017892
Sume defalcate din TVA 11.0217670001682684

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.0215550001479684

Sume defalcate din TVA pt.drumuri11.02.052100012000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echil. Bug. locale11.02.06191000191000
Taxe pe servicii specifice  
15.02300000258725

Impozit pe spectacole15.02.0100

Alte impozite pe servicii specifice15.02.50300000258725
Taxe pe util. bunurilor, aut. utilizarii bun. sau pe desf.de activ.16.02405000363348

Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02401000358478

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.0340001220

Alte taxe pe utilizarea bunurilor si desf.de activitati16.02.5003650
Alte impozite si taxe fiscale 
18.022200024953

Alte impozite si taxe18.02.502200024953
Venituri din proprietate  

30.02550000473952

Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05550000473952

Dividende de la soc si comp cu capital  majoritar de stat30.02.0800
Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                    33.02116610122231

Venituri din prestari de servicii33.02.082000015585

Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.244300044772
 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata33.02.2898809878
 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.504373051996
Venituri din taxe administrative, eliberari permise   34.021233011931

Taxe extrajudiciare de timbru34.02.0247307820

Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise34.02.5076004111
Amenzi, penalitati si confiscari   
35.02180000132295

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01180000132295
Diverse venituri 36.024000020734

Venituri din recup. ch.efectuate in cursul proc.de executare silita36.02.1400

Alte venituri36.02.504000020734
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile 
37.02-413140-581958

Donatii si sponsorizari37.02.0100
       Vărsăminte din SF pentru finanţarea SD (cu semnul minus)37.02.03-413140-581958
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                                                                   40.0200

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temp. de casă 40.02.1100
Subventii de la bugetul de stat    
42.0210012095447

Subv. pt. acord. ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, comb.42.02.34120120

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.4110000095327

Sume alocate pt stimulentul de risc42.02.8200
Subventii de la alte administratii43,0200

Sume pt.plata drepturi copii cu cerinte educationale speciale43.02.3000
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARESD33780003996637
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  
37.02413140581958
    Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04413140581958
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02500470514851

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.0100

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.0347306015

Venituri din vanz. unor bun. apart. dom. privat al stat. sau al unit. adm.-terit.
39.02.07495740508836
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate         40.0200

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gol temp.de casa40.02.1300

Sume din exced. bug.local utilizate ptr.fin. ch.secţ.de dezv.40.02.1400
Subventii de la bugetul de stat    42,0213767801810836


Subvenții pt. finanțarea locuințelor sociale42.02.55114740317066

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
42.02.6511606401392364

Subventii de la bug.de stat sustinere derulare proiecte FEN postaderare 
42.02.69101400101406
Subventii de la alte administratii43,0200

Sume alocate din bugetul AFIR pt susținere proiecte PNDR 2014-202043.02.3100
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.0200

Fondul European de Dezvoltare Regionala45.02.0100

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare45.02.0700
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii48,0210876101088992

aferente cadrului financiar 2014-2020




Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)48.02.01663040663037

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)48.02.0400

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare48.02.11424570425955

TOTAL CHELTUIELI 49.02140262509845610

CH. SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE                                                  SF99523307703201
Autoritati publice si actiuni externe   51.0228970502705386

Autoritati executive si legislative   51.02.0128970502705386

           cheltuieli de personal
21470002078121

bunuri si servicii
670720574844

cotizatii asociatii
6400056141

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
2700015554

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-11670-19274
Alte servicii publice generale 54.02251800237872

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.10251800237872

cheltuieli de personal
233800227090

bunuri si servicii
145008619

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
35002163
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55,02159030139725

bunuri si servicii
40000

dobanzi
155030139725
Ordine publica si siguranta nationala 61.0260002750

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.0560002750

bunuri si servicii
60002750
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae65.02673690482896

           ch.personal, bunuri si servicii:

538610409640

                      -buget de stat

362000354000

                      -buget local

17661055640

            burse-buget local

7458035072

            drepturi CES-buget de stat

6050038184

            plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

00
Gradinita PP65.0212431091133

            bunuri si servicii:

12081091337

                      -buget de stat

6600066000

                      -buget local

5481025337

            drepturi CES-buget de stat

35000

            plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
0-204
Sanatate   66.02163400163400

Spitale generale66.02.06.01163400163400
Cultura, recreere si religie   67.02990890692451

Biblioteca67.02.03.0273003931

              cheltuieli de personal
00

              bunuri si servicii
73003931

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
00

Case de cultura67.02.03.066481051227

              cheltuieli de personal
3343032508

              bunuri si servicii 
3050018170

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
880549

Camin cultural67.02.03.0745001004

              bunuri si servicii
45001004

Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei67.02.50.OO12873071509

              bunuri si servicii (agenda culturala)
9373048009

              asociatii si fundatii:
3500023500


Asociatia Seniorilor
80008000


Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae
80004000


Asociatia Sportiva a Seniorilor Deta 2017
20001000


Asociatia Team 4 Life Deta
40004000


Asociatia Reviczky Gyula
40002000


Asociatia Pescarilor
90004500


Asociatia Culturala Bakolovitde Emma
00

              plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent
00

Sport67.02.05.0112010099284

              cheltuieli de personal
9085090598

              bunuri si servicii
275807588

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
16701098


Tineret - CSO Deta67.02.05.0220000042959


           cheltuieli de personal
104700


           bunuri și servicii
18953042959

Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi67.02.05.03375450355037

              cheltuieli de personal
367710350539

               bunuri si servicii(zilieri si amenajat spatii verzi)
00

  sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
77404498

Servicii religioase-transfer67.02.069000067500
Asigurari si asistenta sociala                                                                                                                                                              (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)68.0214174801384789

   Asistenta sociala in caz de invaliditate68.02.0511467801131624

               cheltuieli de personal
627350627350

               indemnizatii
497410488278

  sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
2202015996

Creşe68.02.11161420150293

                 cheltuieli de personal  
133200125752

                 bunuri si servicii
2540022893

    sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
28201648

Ajutor social68.02.15.014120120

Alte cheltuieli in domeniul asig. si asistentei  soc.68.02.50105160102752

 cheltuieli de personal
10091099130

 bunuri si servicii
25001995

       sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
17501627
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.0217762401186134

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor-fond locativ70.02.03.302500008428

                   bunuri si servicii-reparatii
2500008428

                   plati ef.in anii anteriori si recuperate in anul curent
00

Iluminat public si electrificari rurale70.02.06260000164185

                    bunuri si servicii
260000164185

Alte servicii în dom. locuintelor, serv. si dezv.com.70.02.5012662401013521

 bunuri si servicii (intabulari,chelt.gospodaresti,apa meteo,asig. locuinte,altele)
12662401013521

                   plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
00
Protectia mediului   

74.02775000601447

     Salubritate74.02.05.01475000371689

                    bunuri si servicii
475000371689

Canalizarea și tratarea apelor reziduale74.02.06300000229758

             bunuri și servicii - reparatții str. Carpați
300000229758
Transporturi   84.0269944012000

Drumuri si poduri(drum Deta-Opsanita)84.03.012100012000

Strazi
84.03.036784400

    bunuri si servicii -trotuar și str. Parcului

6784400

  plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

00
                                       Alte actiuni economice-piata

87,02180003218

bunuri si servicii
180003218
CH. SECŢIUNII DE DEZVOLTARESD40739202142409
Autoritati publice si actiuni externe   51,0264306424

   proiect"Centru regional pt.ocuparea fortei de munca" IPA II

64306424
Alte cheltuieli în domeniul învățământului65.02.501000000


proiect ,,Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 de pe raza Orasului Deta,,
1000000
Sanatate   - aparatura medicală66,022621600
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.0226183301546633

Dezvoltarea sistemului de locuințe
70.03.01194740126493


proiect-Lot1,,Reabilitare,consolidare,amenajare,schimbare destinatie in locuințe sociale str. 1 Mai,nr.32A,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile)FEDR
8000011755


constructie bloc social zona Tg. Mare
114740114738

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comun70.02.5024235901420140

                      cheltuieli de capital:

24235901420140


proiectare:DALI-reabilitare,modernizare si dotare cladire învățământ gimnazial; SF-modernizare și reabilitare centru civic; PT-construire capelă mortuară Opătița; PT- amenajare str. Ghioceilor și str. Pescăruților
50000,0025210,00


reabiltare si refunctionalizare Gradinita-PNDL
1224730,00993000,00


poiectare-sistematizare zonă ANL, Tg. Mare si Elena Ghenescu,bloc locuințe sociale Tg. Mare
430000,00306220,00


amenajare incinta si realizare retele utilitati pentru construire imobil tip ANL-bloc D
250000,000,00


teren de fotbal cu gazon sintetic-SF
132860,0011900,00


spațiu recreere și spațiu de joacă pt. copii str. Orhideelor nr. 11-13);


200000,000,00


proiect,,Anvelopare blocuri St.cel Mare si E.Ghenescu,,-FEDR
34000,0027074,00


proiect,,Modernizare Piata Agroalimentara,,-FEADR
52000,0051236,00


proiect-Lot 1,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale,str. Termal,nr.17A,,(cofinanțare 2% și cheltuieli neeligibile)FEDR
50000,005500,00
Protectia mediului   

74.024000001716

Extindere retea canal-ape pluviale 
4000001716
Transporturi   84.02687000587636

                 Strazi84.02.03.03687000587636

                   cheltuieli de capital:
687000587636
     strazi PUZ Termal-str. Ghioceilor


120000103979

strazi PUZ Termal-str. Pescărușilor

450000433014

     îmbun. infr.pt.crest.mob. urbana str. M.Viteazu si str. Revolutiei-lucrari compl.

4300042013

     proiect ,,imbun.infr.pt.crestere mob.urbana str. M.Viteazu si str. Revolutiei

40003844


proiec-Lot 2 ,,Realizare piste de biciclete pe str. M.Eminescu,1 Mai și A. Iancu,accese la proprietate și acces auto la locuințele sociale,,(cofinanțare2% și cheltuieli neeligibile) FEDR
500004786,00


proiect-Lot 2 ,,Amenajare rigole și parcare pe str. Pădurii și realizare pistă de biciclete și trotuar pe str. Termal,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile) FEDR
200000,00
EXCEDENT     

98.02
3526657
          DEFICIT 

99.026959200








                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ




                        Consilier Radu ROTAR                                               




                                                                                                                 Contrasemnează pentru legalitate,



                                                                                                           SECRETAR GENERAL,


                                                                                                         Coralia SCULEAN.

Vezi proiect

Descarcă anexă