ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL DEVA
PRIMARUL
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2023
Proiectul de hotărâre pe care îl propun spre analiză, dezbatere și aprobare are ca temei legal dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.
Bugetul general rectificat este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe şi la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate.
Bugetul general al municipiului Deva pe anul 2023 se prezintă astfel:
- Veniturile bugetului general sunt în sumă de 513.819,80 mii lei și cuprind:
- bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 487.634,90 mii lei,
- bugetul creditelor interne în sumă de: 20.121,85 mii lei,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 212,00 mii lei,
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 5.851,05 mii lei.
2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 564.272,87 mii lei și cuprind:
- bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 537.449,78 mii lei,
- bugetul creditelor interne sunt în sumă de: 20.121,85 mii lei,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 212,00 mii lei;
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 6.489,24 mii lei.
Prin adresa Liceului Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva nr.1962/30.03.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-35974-PDV/31.03.2023 se solicită virarea de credite bugetare în cadrul cap.65.02. ”Învățământ”, subcapitol 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin diminuarea art./alin.20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu sumas de 32,00 mii lei și majorarea art./alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu aceeași sumă.
Prin adresa Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva nr.1348/11.04.2023, înregistrată la registratua instituției sub nr. 23-40648-PDV/11.04.2023, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare în cadrul cap.65.02. ”Învățământ”, subcapitol 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.01.03. ”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 35,00 mii lei.
Prin adresa Direcției de Asistență Socială Deva nr.10531/11.04.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-40661-PDV/11.04.2023, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul cap.66.02.”Sănătate”, subcapitol 66.08.00.”Servicii de sănătate publică”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin diminuarea art./alin. 20.05.30. ”Alte obiecte de inventar” cu suma de 5,00 mii lei și suplimentarea art./alin. 20.01.30. ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu aceeași sumă; iar în cadrul cap.68.02.”Asigurări și asistență socială”, subcapitol 68.50.50.”Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin diminuarea art./alin. 20.01.30. ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 5,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.01.”Furnituri de birou” cu suma de 5,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.06.01.”Deplasări interne, detașări, transferuri” cu suma de 10,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.13.”Pregătire profesională” cu suma de 10,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.25.”Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea statului privind dispozițiile legale” cu suma de 20,00 mii lei și majorarea art/alin. 20.30.01.”Reclamă și publicitate” cu suma de 40,00 mii lei.
Prin adresa Direcției de Asistență Socială Deva nr.10745/12.04.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-41318-PDV/12.04.2023, se solicită includerea în lista de investiții a unui modul e-factura – sico contabilitate cu suma de 4,65 mii lei, a unui modul registru unic și plăți POS – program taxe commune, cu suma de 3,50 mii lei și totodată suplimentarea valorii documentației ”Reabilitare Cămin Rempes, Deva, strada 1 Mai nr.27”, aflat la poz.2, cu valoarea de 11,62 mii lei.
Prin adresa Direcției de Asistență Socială Deva nr.10760/12.04.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-41328-PDV/12.04.2023, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.68.02.”Asigurări și asistență socială”, subcapitol 68.50.50.”Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul 71 ”Active nefinanciare”, art./alin. 71.01.30.”Alte active fixe” cu suma de 19,77 mii lei.
Prin adresa Liceului cu Program Sportiv ”Cetate” Deva nr.4703/11.04.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-40283-PDV/11.04.2023, se solicită diminuarea prevederilor bugetare în cadrul cap.65.02. ”Învățământ”, subcapitol 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, art./alin. 20.01.03. ”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 35,00 mii lei.
Prin adresa Liceului Teoretic ”Teglaș Gabor” Deva nr.1057/11.04.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr.23-40644-PDV-11.04.2023, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul cap.65.02.”Învățământ”, subcapitol 65.02.04.02. ”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, astfel: diminuarea art.alin. 20.01.06. ”Piese de schimb” cu suma de 20,00 mii lei, majorarea art./alin.20.13.”Pregătire profesională” cu suma de 2,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 20,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.01. ”Furnituri de birou” cu suma de 9,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.05.30.”Alte obiecte de inventar” cu suma de 40,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 18,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.02.”Materiale pentru curățenie” cu suma de 15,00 mii lei.
Prin adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” Deva nr. 1274/10.04.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr.23-39740-PDV/10.04.2023, se solicită suplimentarea poziției 24 ”Centrale termice pe combustibil gazos la Școala Gimnazială ”Andrei Șaguna” din lista de investiții anexă la bugetul general de venituri și cheltueli pe anul 2023, cu suma de 6,60 mii lei, pentru proiectarea și demontarea instalației de gaz existente la laboratoarele de biologie, fizică și chimie, pentru obiectivul amintit și diminuarea corespunzătoare a poz.39 ”Reparații capitale acoperiș – Școala Primară din Cristur” cu aceeași sumă.
Prin adresa Serviciului Baze Agrement nr.38097/05.04.2023 se solicită includerea în lista de investiții a unei schele mobile de 14 m cu suma de 25,00 mii lei necesară pentru efectuarea reparațiilor care se impun, atât în interiorul, cât și în exteriorul clădirii Sălii Sporturilor. Potrivit extrasului de cont din data de 07.04.2023, în soldul contului 67.05.03.85.01.01. se află suma de 447,85 mii lei, reprezentând rambursare TVA rezultată din activitatea economică desfășurată de către Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva, motiv pentru care se poate opera la capitolul 67.02. ”Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.05.03. ”Întreținere grădini publice, parcuri, baze sportive și de agrement”, titlul 85 ”Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent”, art./alin. 85.01.01.”Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul current” suma de 25,00 mii lei și concomitent suplimentarea la subcapitol 67.50.00.”Alte servicii în domeniul culturii”, titlul 71”Active neficnanciare”, art./alin. 71.01.30. ”Alte active fixe”, cu aceeași sumă.
Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.122/30.03.2023 s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă și canalizare pe strada Vulturilor, municipiul Deva” cu o valoare estimată a lucrărilor conform Deviz general de 1.863,42 mii lei, cu TVA.
Ținând cont de referatul și nota justificativă întocmite de către Serviciul investiții, înregistrate la registratura instituției sub nr. 23-41856-PDV/18.04.2023, respectiv nr. 23-41859-PDV/18.04.2023,
Reținând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.46/01.02.2023, privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026;
În considerarea prevederilor art.5 alin. (2), art. 19 alin.(2), ale art.20 alin.(1) litera c), art.41, art. 49 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), ale art.139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin.1 litera a) din Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2023.
PRIMAR,
Nicolae Florin Oancea