MUNICIPIUL DEVA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat
al municipiului Deva pe anul 2023
Autoritățile administrației publice locale au competențe și responsabilități în elaborarea și aprobarea bugetelor locale, în condiții de echilibru bugetar, la termenele și potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.
Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, fundamentarea bugetului local al municipiului Deva pe anul 2023 s-a efectuat având în vedere principiul echilibrului bugetar, dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetare.
Bugetul general al municipiului Deva pe anul 2023 se prezintă astfel:
- Veniturile bugetului general sunt în sumă de 513.819,80 mii lei și cuprind:
- bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 487.634,90 mii lei,
- bugetul creditelor interne în sumă de: 20.121,85 mii lei,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 212,00 mii lei,
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 5.851,05 mii lei.
2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 564.272,87 mii lei și cuprind:
- bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 537.449,78 mii lei,
- bugetul creditelor interne sunt în sumă de: 20.121,85 mii lei,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 212,00 mii lei;
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 6.489,24 mii lei.
Prin adresa Liceului Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva nr.1962/30.03.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-35974-PDV/31.03.2023 se solicită virarea de credite bugetare în cadrul cap.65.02. ”Învățământ”, subcapitol 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin diminuarea art./alin.20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu sumas de 32,00 mii lei și majorarea art./alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu aceeași sumă.
Prin adresa Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva nr.1348/11.04.2023, înregistrată la registratua instituției sub nr. 23-40648-PDV/11.04.2023, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare în cadrul cap.65.02. ”Învățământ”, subcapitol 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.01.03. ”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 35,00 mii lei.
Prin adresa Direcției de Asistență Socială Deva nr.10531/11.04.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-40661-PDV/11.04.2023, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul cap.66.02.”Sănătate”, subcapitol 66.08.00.”Servicii de sănătate publică”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin diminuarea art./alin. 20.05.30. ”Alte obiecte de inventar” cu suma de 5,00 mii lei și suplimentarea art./alin. 20.01.30. ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu aceeași sumă; iar în cadrul cap.68.02.”Asigurări și asistență socială”, subcapitol 68.50.50.”Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin diminuarea art./alin. 20.01.30. ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 5,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.01.”Furnituri de birou” cu suma de 5,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.06.01.”Deplasări interne, detașări, transferuri” cu suma de 10,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.13.”Pregătire profesională” cu suma de 10,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.25.”Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea statului privind dispozițiile legale” cu suma de 20,00 mii lei și majorarea art/alin. 20.30.01.”Reclamă și publicitate” cu suma de 40,00 mii lei.
Prin adresa Direcției de Asistență Socială Deva nr.10745/12.04.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-41318-PDV/12.04.2023, se solicită includerea în lista de investiții a unui modul e-factura – sico contabilitate cu suma de 4,65 mii lei, a unui modul registru unic și plăți POS – program taxe commune, cu suma de 3,50 mii lei și totodată suplimentarea valorii documentației ”Reabilitare Cămin Rempes, Deva, strada 1 Mai nr.27”, aflat la poz.2, cu valoarea de 11,62 mii lei.
Prin adresa Direcției de Asistență Socială Deva nr.10760/12.04.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-41328-PDV/12.04.2023, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.68.02.”Asigurări și asistență socială”, subcapitol 68.50.50.”Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul 71 ”Active nefinanciare”, art./alin. 71.01.30.”Alte active fixe” cu suma de 19,77 mii lei.
Prin adresa Liceului cu Program Sportiv ”Cetate” Deva nr.4703/11.04.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-40283-PDV/11.04.2023, se solicită diminuarea prevederilor bugetare în cadrul cap.65.02. ”Învățământ”, subcapitol 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, art./alin. 20.01.03. ”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 35,00 mii lei.
Prin adresa Liceului Teoretic ”Teglaș Gabor” Deva nr.1057/11.04.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr.23-40644-PDV-11.04.2023, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul cap.65.02.”Învățământ”, subcapitol 65.02.04.02. ”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, astfel: diminuarea art.alin. 20.01.06. ”Piese de schimb” cu suma de 20,00 mii lei, majorarea art./alin.20.13.”Pregătire profesională” cu suma de 2,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 20,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.01. ”Furnituri de birou” cu suma de 9,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.05.30.”Alte obiecte de inventar” cu suma de 40,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 18,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.02.”Materiale pentru curățenie” cu suma de 15,00 mii lei.
Având în vedere adresa Ministerului Finanțelor nr.416205/13.04.2016 cu privire la modificarea în clasificația indicatorilor privind finanțele publice, potrivit căreia evidențierea sumelor virate de către unitatea administrativ-teritorială la Fondul IID, în clasificația economică a cheltuielilor la titlul VII ”Alte transferuri”, articolul ”Transferuri interne”, cod 55.01., a fost introdus alineatul ”Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID”, cod 55.01.65, se impune virarea de credite bugetare în cadrul cap.74.02.”Protecția mediului”, subcapitol 74.06.00.”Canalizarea și tratarea apelor reziduale”, prin diminuarea art./alin. 55.01.09.”Programe ISPA” cu suma de 44,04 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.04. ”Apă, canal și salubritate” cu suma de 135,96 mii lei și concomitent, majorarea art./alin. 55.01.65. ”Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fndul IID” cu suma de 180,00 mii lei.
Ținând cont de Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.147/30.03.2023 prin intermediul căreia se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, cu modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare, preluarea, de către Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, a posturilor din cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Serviciului administrare baze agrement din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și a personalului aferent, începând cu data de 1 aprilie 2023 și totodată de Hotărârea nr. 148 din 30.03.2023 privind reorganizarea activității Centrului Cultural ”Drăgan Muntean” Deva prin intermediul căreia se preiau posturile din cadrul compartimentului Centru de Informare și Promovare Turistică de către Centrul Cultural, se impune virarea de credite bugetare în cadrul cap.67.02.”Cultură, recreere și religie”, prin majorarea subcapitolului 67.03.06.”Case de Cultură” cu suma de 361,34 mii lei, astfel: art./alin. 10.01.01.”Salarii de bază” cu suma de 337,25 mii lei, art./alin. 10.01.17. ”Indemnizații de hrană” cu suma de 16,10 mii lei, art./alin. 10.03.07.”Contribuția asiguratorie pentru muncă” cu suma de 7,99 mii lei și, concomitent, diminuarea subcapitolului 67.05.03.”Întreținere grădini publice, parcuri, baze sportive și de agrement” cu suma de 361,34 mii lei, astfel: art./alin. 10.01.01.”Salarii de bază” cu suma de 337,25 mii lei, art./alin. 10.01.17. ”Indemnizații de hrană” cu suma de 16,10 mii lei, art./alin. 10.03.07.”Contribuția asiguratorie pentru muncă” cu suma de 7,99 mii lei.
Prin adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” Deva nr. 1274/10.04.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr.23-39740-PDV/10.04.2023, se solicită suplimentarea poziției 24 ”Centrale termice pe combustibil gazos la Școala Gimnazială ”Andrei Șaguna” din lista de investiții anexă la bugetul general de venituri și cheltueli pe anul 2023, cu suma de 6,60 mii lei, pentru proiectarea și demontarea instalației de gaz existente la laboratoarele de biologie, fizică și chimie, pentru obiectivul amintit și diminuarea corespunzătoare a poz.39 ”Reparații capitale acoperiș – Școala Primară din Cristur” cu aceeași sumă.
Prin adresa Serviciului Baze Agrement nr.38097/05.04.2023 se solicită includerea în lista de investiții a unei schele mobile de 14 m cu suma de 25,00 mii lei necesară pentru efectuarea reparațiilor care se impun, atât în interiorul, cât și în exteriorul clădirii Sălii Sporturilor. Potrivit extrasului de cont din data de 07.04.2023, în soldul contului 67.05.03.85.01.01. se află suma de 447,85 mii lei, reprezentând rambursare TVA rezultată din activitatea economică desfășurată de către Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva, motiv pentru care se poate opera la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.05.03. .”Întreținere grădini publice, parcuri, baze sportive și de agrement”, titlul 85 ”Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent”, art./alin. 85.01.01.”Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul current” suma de 25,00 mii lei și concomitent suplimentarea la subcapitol 67.50.00.”Alte servicii în domeniul culturii”, titlul 71”Active neficnanciare”, art./alin. 71.01.30. ”Alte active fixe”, cu aceeași sumă.
Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.122/30.03.2023 s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă și canalizare pe strada Vulturilor, municipiul Deva” cu o valoare estimată a lucrărilor conform Deviz general de 1.863,42 mii lei, cu TVA.
Ținând cont de referatul și nota justificativă întocmite de către Serviciul investiții, înregistrate la registratura instituției sub nr. 23-41856-PDV/18.04.2023, respectiv nr. 23-41859-PDV/18.04.2023,
Raportat la cele enunțate mai sus, la partea de venituri și cheltuieli, se produc următoarele modificări:
Denumire indicator | Cod indicator | Buget inițial | Influențe | Buget rectificat |
TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) | 000102 | 487,634.90 | 0.00 | 487,634.90 |
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | 370203 | -16,349.78 | -5.73 | -16,355.51 |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 16,349.78 | 5.73 | 16,355.51 |
TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 537,449.78 | 0.00 | 537,449.78 |
CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 473,419.52 | 0.00 | 473,419.52 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 90,576.51 | 0.00 | 90,576.51 |
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 86,379.27 | 0.00 | 86,379.27 |
Salarii de baza | 02.100101 | 68,805.56 | -39.75 | 68,765.81 |
Sporuri pentru conditii de munca | 02.100105 | 1,758.00 | 39.75 | 1,797.75 |
Alte sporuri | 02.100106 | 1,834.00 | 0.00 | 1,834.00 |
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 02.100112 | 1,052.00 | 0.00 | 1,052.00 |
Drepturi de delegare | 02.100113 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
Indemnizatii de hrana | 02.100117 | 3,662.71 | 0.00 | 3,662.71 |
Alte drepturi salariale in bani | 02.100130 | 9,247.00 | 0.00 | 9,247.00 |
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 02.1002 | 2,522.23 | 0.00 | 2,522.23 |
Norme de hrana | 02.100202 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
Vouchere de vacanta | 02.100206 | 1,522.23 | 0.00 | 1,522.23 |
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 02.1003 | 1,675.01 | 0.00 | 1,675.01 |
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati | 02.100305 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
Contributia asiguratorie pentru munca | 02.100307 | 1,663.01 | 0.00 | 1,663.01 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 95,845.48 | -135.96 | 95,709.52 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 66,497.17 | -204.96 | 66,292.21 |
Furnituri de birou | 02.200101 | 912.10 | -4.00 | 908.10 |
Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 517.46 | -15.00 | 502.46 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 17,832.35 | -50.00 | 17,782.35 |
Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 30,039.30 | -135.96 | 29,903.34 |
Carburanti si lubrefiantix | 02.200105 | 990.30 | 0.00 | 990.30 |
Piese de schimb | 02.200106 | 222.89 | -20.00 | 202.89 |
Transport | 02.200107 | 745.79 | 0.00 | 745.79 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 1,390.14 | 0.00 | 1,390.14 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 1,780.08 | 0.00 | 1,780.08 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 12,066.76 | 20.00 | 12,086.76 |
Reparatii curente | 02.2002 | 13,506.00 | 0.00 | 13,506.00 |
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 02.2003 | 1,176.67 | 0.00 | 1,176.67 |
Hrana pentru oameni | 02.200301 | 1,134.67 | 0.00 | 1,134.67 |
Hrana pentru animale | 02.200302 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 02.2004 | 541.20 | 0.00 | 541.20 |
Medicamente | 02.200401 | 107.80 | 0.00 | 107.80 |
Materiale sanitare | 02.200402 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
Dezinfectanti | 02.200404 | 398.40 | 0.00 | 398.40 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 2,233.35 | 35.00 | 2,268.35 |
Uniforme si echipament | 02.200501 | 274.80 | 0.00 | 274.80 |
Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 1,958.55 | 35.00 | 1,993.55 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 485.50 | -10.00 | 475.50 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 430.50 | -10.00 | 420.50 |
Deplasari in strainatate | 02.200602 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
Carti, publicatii si materiale documentare | 02.2011 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
Consultanta si expertiza | 02.2012 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
Pregatire profesionala | 02.2013 | 343.00 | -8.00 | 335.00 |
Protectia muncii | 02.2014 | 171.50 | 0.00 | 171.50 |
Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata | 02.2015 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03) | 02.2024 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 02.202402 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 02.2025 | 459.00 | -20.00 | 439.00 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 02.2030 | 10,309.09 | 72.00 | 10,381.09 |
Reclama si publicitate | 02.203001 | 892.00 | 40.00 | 932.00 |
Protocol si reprezentare | 02.203002 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
Prime de asigurare non-viata | 02.203003 | 317.00 | 0.00 | 317.00 |
Chirii | 02.203004 | 1,656.92 | 0.00 | 1,656.92 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 02.203030 | 7,423.17 | 32.00 | 7,455.17 |
TITLUL III DOBANZI | 02.30 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02) | 02.3001 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 02.300101 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
TITLUL IV SUBVENTII | 02.40 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
Alte subventii | 02.4030 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 02.50 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale | 02.5004 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 02.51 | 810.00 | 0.00 | 810.00 |
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64) | 02.5101 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Transferuri catre institutii publice | 02.510101 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) | 02.5102 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
Alte transferuri de capital catre institutii publice | 02.510229 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 02.55 | 2,950.00 | 135.96 | 3,085.96 |
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 02.5501 | 2,950.00 | 135.96 | 3,085.96 |
Programe ISPA | 02.550109 | 180.00 | -44.04 | 135.96 |
Alte transferuri curente interne | 02.550118 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 |
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 02.550163 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID | 02.550165 | 0.00 | 180.00 | 180.00 |
Sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate | 02.550184 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 11,558.15 | 0.00 | 11,558.15 |
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 11,558.15 | 0.00 | 11,558.15 |
Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 11,505.00 | 0.00 | 11,505.00 |
Ajutoare sociale in natura | 02.570202 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 02.570203 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 233,435.35 | 0.00 | 233,435.35 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 230,809.91 | 0.00 | 230,809.91 |
Finantarea nationala | 02.580101 | 36,543.28 | 0.00 | 36,543.28 |
Finantarea externa nerambursabila | 02.580102 | 153,273.45 | 0.00 | 153,273.45 |
Cheltuieli neeligibile | 02.580103 | 40,993.18 | 0.00 | 40,993.18 |
Programe din Fondul Social European (FSE | 02.5802 | 2,625.44 | 0.00 | 2,625.44 |
Finantarea nationala | 02.580201 | 393.82 | 0.00 | 393.82 |
Finantarea externa nerambursabila | 02.580202 | 2,231.62 | 0.00 | 2,231.62 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 20,311.56 | 0.00 | 20,311.56 |
Burse | 02.5901 | 5,389.60 | 0.00 | 5,389.60 |
Programe pentru tineret | 02.5908 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
Asociatii si fundatii | 02.5911 | 1,379.96 | 0.00 | 1,379.96 |
Sustinerea cultelor | 02.5912 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural | 02.5922 | 2,646.00 | 0.00 | 2,646.00 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 02.5940 | 746.00 | 0.00 | 746.00 |
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 02.61 | 3,332.47 | 0.00 | 3,332.47 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 02.6101 | 2,800.38 | 0.00 | 2,800.38 |
Sume aferente TVA | 02.6103 | 532.09 | 0.00 | 532.09 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 48,762.26 | 49.77 | 48,812.03 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 48,762.26 | 49.77 | 48,812.03 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 48,762.26 | 49.77 | 48,812.03 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
Alte active fixe | 02.710130 | 48,709.26 | 49.77 | 48,759.03 |
OPERATIUNI FINANCIARE | 02.79 | 15,268.00 | 0.00 | 15,268.00 |
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 02.81 | 15,268.00 | 0.00 | 15,268.00 |
Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05) | 02.8102 | 10,565.00 | 0.00 | 10,565.00 |
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 02.810205 | 10,565.00 | 0.00 | 10,565.00 |
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE | 02.8104 | 4,703.00 | 0.00 | 4,703.00 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 02.85 | 0.00 | -49.77 | -49.77 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 02.8501 | 0.00 | -49.77 | -49.77 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 02.850101 | 0.00 | -49.77 | -49.77 |
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
| 48,558.00 | 0.00 | 48,558.00 |
CAP. Autoritati publice si actiuni externe | 5102 | 37,458.07 | 0.00 | 37,458.07 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 5102.70 | 611.05 | 5.00 | 616.05 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 5102.71 | 611.05 | 5.00 | 616.05 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 5102.7101 | 611.05 | 5.00 | 616.05 |
Alte active fixe | 5102.710130 | 611.05 | 5.00 | 616.05 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.85 | 0.00 | -5.00 | -5.00 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 5102.8501 | 0.00 | -5.00 | -5.00 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 5102.850101 | 0.00 | -5.00 | -5.00 |
CAP. Invatamant | 6502 | 89,840.35 | 0.00 | 89,840.35 |
CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 83,729.37 | 0.00 | 83,729.37 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 10,444.00 | 0.00 | 10,444.00 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 8,152.39 | -74.00 | 8,078.39 |
Furnituri de birou | 6502.200101 | 118.80 | -9.00 | 109.80 |
Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 281.74 | -15.00 | 266.74 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 4,420.49 | -50.00 | 4,370.49 |
Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 1,230.76 | 0.00 | 1,230.76 |
Carburanti si lubrefiantix | 6502.200105 | 106.00 | 0.00 | 106.00 |
Piese de schimb | 6502.200106 | 63.39 | -20.00 | 43.39 |
Transport | 6502.200107 | 397.50 | 0.00 | 397.50 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 262.94 | 0.00 | 262.94 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 229.08 | 0.00 | 229.08 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 1,041.69 | 20.00 | 1,061.69 |
Reparatii curente | 6502.2002 | 853.00 | 0.00 | 853.00 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 6502.2004 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
Medicamente | 6502.200401 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 965.11 | 40.00 | 1,005.11 |
Uniforme si echipament | 6502.200501 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 940.11 | 40.00 | 980.11 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
Deplasari in strainatate | 6502.200602 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Carti, publicatii si materiale documentare | 6502.2011 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
Pregatire profesionala | 6502.2013 | 112.00 | 2.00 | 114.00 |
Protectia muncii | 6502.2014 | 47.50 | 0.00 | 47.50 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6502.2030 | 246.00 | 32.00 | 278.00 |
Prime de asigurare non-viata | 6502.203003 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6502.203030 | 238.00 | 32.00 | 270.00 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 6502.55 | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 |
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 6502.5501 | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 |
Alte transferuri curente interne | 6502.550118 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 6502.550163 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 908.15 | 0.00 | 908.15 |
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 908.15 | 0.00 | 908.15 |
Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 905.00 | 0.00 | 905.00 |
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 6502.570203 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 63,909.82 | 0.00 | 63,909.82 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6502.5801 | 62,858.16 | 0.00 | 62,858.16 |
Finantarea nationala | 6502.580101 | 8,871.89 | 0.00 | 8,871.89 |
Finantarea externa nerambursabila | 6502.580102 | 39,363.33 | 0.00 | 39,363.33 |
Cheltuieli neeligibile | 6502.580103 | 14,622.94 | 0.00 | 14,622.94 |
Programe din Fondul Social European (FSE | 6502.5802 | 1,051.66 | 0.00 | 1,051.66 |
Finantarea nationala | 6502.580201 | 157.75 | 0.00 | 157.75 |
Finantarea externa nerambursabila | 6502.580202 | 893.91 | 0.00 | 893.91 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 5,389.60 | 0.00 | 5,389.60 |
Burse | 6502.5901 | 5,389.60 | 0.00 | 5,389.60 |
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 6502.61 | 1,957.80 | 0.00 | 1,957.80 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 6502.6101 | 1,645.20 | 0.00 | 1,645.20 |
Sume aferente TVA | 6502.6103 | 312.60 | 0.00 | 312.60 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 6,110.98 | 0.00 | 6,110.98 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 6,110.98 | 0.00 | 6,110.98 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 6,110.98 | 0.00 | 6,110.98 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6502.710103 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
Alte active fixe | 6502.710130 | 6,057.98 | 0.00 | 6,057.98 |
Din total capitol 6502: |
| 89,840.35 | 0.00 | 89,840.35 |
Invatamant prescolar si primar | 650203 | 2,090.45 | 0.00 | 2,090.45 |
Invatamant prescolar | 65020301 | 1,344.90 | 0.00 | 1,344.90 |
Invatamant primar | 65020302 | 745.55 | 0.00 | 745.55 |
Invatamant secundar | 650204 | 15,309.34 | 0.00 | 15,309.34 |
Invatamant secundar inferior | 65020401 | 1,080.95 | 0.00 | 1,080.95 |
Invatamant secundar superior | 65020402 | 14,228.39 | 0.00 | 14,228.39 |
Invatamant nedefinibil prin nivel | 650207 | 235.20 | 0.00 | 235.20 |
Invatamant special | 65020704 | 235.20 | 0.00 | 235.20 |
Servicii auxiliare pentru educatie | 650211 | 60,629.43 | 0.00 | 60,629.43 |
Alte servicii auxiliare | 65021130 | 60,629.43 | 0.00 | 60,629.43 |
Invatamant anteprescolar | 650213 | 93.61 | 0.00 | 93.61 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 650250 | 11,482.32 | 0.00 | 11,482.32 |
CAP. Sanatate | 6602 | 3,361.00 | 0.00 | 3,361.00 |
CHELTUIELI CURENTE | 6602.01 | 3,361.00 | 0.00 | 3,361.00 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6602.10 | 3,242.00 | 0.00 | 3,242.00 |
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6602.1001 | 3,117.00 | 0.00 | 3,117.00 |
Salarii de baza | 6602.100101 | 2,573.00 | 0.00 | 2,573.00 |
Alte sporuri | 6602.100106 | 386.00 | 0.00 | 386.00 |
Indemnizatii de hrana | 6602.100117 | 158.00 | 0.00 | 158.00 |
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 6602.1002 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
Vouchere de vacanta | 6602.100206 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 6602.1003 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
Contributia asiguratorie pentru munca | 6602.100307 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6602.20 | 119.00 | 0.00 | 119.00 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6602.2001 | 49.00 | 5.00 | 54.00 |
Furnituri de birou | 6602.200101 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6602.200109 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6602.200130 | 37.00 | 5.00 | 42.00 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 6602.2004 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
Medicamente | 6602.200401 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Materiale sanitare | 6602.200402 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
Dezinfectanti | 6602.200404 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6602.2005 | 25.00 | -5.00 | 20.00 |
Alte obiecte de inventar | 6602.200530 | 25.00 | -5.00 | 20.00 |
Din total capitol 6602: |
| 3,361.00 | 0.00 | 3,361.00 |
Servicii de sanatate publica | 660208 | 3,361.00 | 0.00 | 3,361.00 |
CAP. Cultura, recreere si religie | 6702 | 63,520.06 | 0.00 | 63,520.06 |
CHELTUIELI CURENTE | 6702.01 | 59,812.65 | 0.00 | 59,812.65 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6702.10 | 27,327.60 | 0.00 | 27,327.60 |
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6702.1001 | 26,624.88 | 0.00 | 26,624.88 |
Salarii de baza | 6702.100101 | 15,071.28 | -39.75 | 15,031.53 |
Sporuri pentru conditii de munca | 6702.100105 | 1,420.00 | 39.75 | 1,459.75 |
Indemnizatii de hrana | 6702.100117 | 891.60 | 0.00 | 891.60 |
Alte drepturi salariale in bani | 6702.100130 | 9,242.00 | 0.00 | 9,242.00 |
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 6702.1002 | 299.60 | 0.00 | 299.60 |
Vouchere de vacanta | 6702.100206 | 299.60 | 0.00 | 299.60 |
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 6702.1003 | 403.12 | 0.00 | 403.12 |
Contributia asiguratorie pentru munca | 6702.100307 | 403.12 | 0.00 | 403.12 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6702.20 | 18,233.05 | 0.00 | 18,233.05 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6702.2001 | 12,312.11 | 0.00 | 12,312.11 |
Furnituri de birou | 6702.200101 | 113.30 | 0.00 | 113.30 |
Materiale pentru curatenie | 6702.200102 | 125.72 | 0.00 | 125.72 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6702.200103 | 4,226.00 | 0.00 | 4,226.00 |
Apa, canal si salubritate | 6702.200104 | 1,210.00 | 0.00 | 1,210.00 |
Carburanti si lubrefiantix | 6702.200105 | 559.30 | 0.00 | 559.30 |
Piese de schimb | 6702.200106 | 159.50 | 0.00 | 159.50 |
Transport | 6702.200107 | 348.29 | 0.00 | 348.29 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6702.200108 | 107.20 | 0.00 | 107.20 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6702.200109 | 1,537.00 | 0.00 | 1,537.00 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6702.200130 | 3,925.80 | 0.00 | 3,925.80 |
Reparatii curente | 6702.2002 | 1,853.00 | 0.00 | 1,853.00 |
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 6702.2003 | 814.33 | 0.00 | 814.33 |
Hrana pentru oameni | 6702.200301 | 772.33 | 0.00 | 772.33 |
Hrana pentru animale | 6702.200302 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 6702.2004 | 471.20 | 0.00 | 471.20 |
Medicamente | 6702.200401 | 82.80 | 0.00 | 82.80 |
Dezinfectanti | 6702.200404 | 388.40 | 0.00 | 388.40 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6702.2005 | 563.24 | 0.00 | 563.24 |
Uniforme si echipament | 6702.200501 | 244.80 | 0.00 | 244.80 |
Alte obiecte de inventar | 6702.200530 | 318.44 | 0.00 | 318.44 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6702.2006 | 31.50 | 0.00 | 31.50 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 6702.200601 | 31.50 | 0.00 | 31.50 |
Carti, publicatii si materiale documentare | 6702.2011 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Consultanta si expertiza | 6702.2012 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
Pregatire profesionala | 6702.2013 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
Protectia muncii | 6702.2014 | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 6702.2025 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6702.2030 | 2,009.67 | 0.00 | 2,009.67 |
Reclama si publicitate | 6702.203001 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
Prime de asigurare non-viata | 6702.203003 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
Chirii | 6702.203004 | 106.92 | 0.00 | 106.92 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6702.203030 | 1,773.75 | 0.00 | 1,773.75 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 6702.55 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 6702.5501 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
Alte transferuri curente interne | 6702.550118 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6702.59 | 13,252.00 | 0.00 | 13,252.00 |
Programe pentru tineret | 6702.5908 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
Asociatii si fundatii | 6702.5911 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
Sustinerea cultelor | 6702.5912 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural | 6702.5922 | 2,646.00 | 0.00 | 2,646.00 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 6702.5940 | 156.00 | 0.00 | 156.00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 6702.70 | 3,707.41 | 25.00 | 3,732.41 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6702.71 | 3,707.41 | 25.00 | 3,732.41 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6702.7101 | 3,707.41 | 25.00 | 3,732.41 |
Alte active fixe | 6702.710130 | 3,707.41 | 25.00 | 3,732.41 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6702.85 | 0.00 | -25.00 | -25.00 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 6702.8501 | 0.00 | -25.00 | -25.00 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 6702.850101 | 0.00 | -25.00 | -25.00 |
Din total capitol 6702: |
| 63,520.06 | 0.00 | 63,520.06 |
Servicii culturale | 670203 | 6,439.30 | 378.61 | 6,817.91 |
Case de cultura | 67020306 | 6,139.30 | 378.61 | 6,517.91 |
Alte servicii culturale | 67020330 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
Servicii recreative si sportive | 670205 | 45,517.65 | -403.61 | 45,114.04 |
Sport | 67020501 | 16,101.02 | 0.00 | 16,101.02 |
Tineret | 67020502 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67020503 | 29,266.63 | -403.61 | 28,863.02 |
Servicii religioase | 670206 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 670250 | 1,563.11 | 25.00 | 1,588.11 |
CAP. Asigurari si asistenta sociala | 6802 | 71,999.53 | 0.00 | 71,999.53 |
CHELTUIELI CURENTE | 6802.01 | 69,090.15 | 0.00 | 69,090.15 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6802.10 | 20,951.00 | 0.00 | 20,951.00 |
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6802.1001 | 20,079.00 | 0.00 | 20,079.00 |
Salarii de baza | 6802.100101 | 16,779.00 | 0.00 | 16,779.00 |
Sporuri pentru conditii de munca | 6802.100105 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
Alte sporuri | 6802.100106 | 1,448.00 | 0.00 | 1,448.00 |
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 6802.100112 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
Drepturi de delegare | 6802.100113 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Indemnizatii de hrana | 6802.100117 | 1,349.00 | 0.00 | 1,349.00 |
Alte drepturi salariale in bani | 6802.100130 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 6802.1002 | 454.00 | 0.00 | 454.00 |
Vouchere de vacanta | 6802.100206 | 454.00 | 0.00 | 454.00 |
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 6802.1003 | 418.00 | 0.00 | 418.00 |
Contributia asiguratorie pentru munca | 6802.100307 | 418.00 | 0.00 | 418.00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6802.20 | 1,980.44 | 0.00 | 1,980.44 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6802.2001 | 1,017.02 | 0.00 | 1,017.02 |
Furnituri de birou | 6802.200101 | 20.00 | 5.00 | 25.00 |
Materiale pentru curatenie | 6802.200102 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6802.200103 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
Apa, canal si salubritate | 6802.200104 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
Carburanti si lubrefiantix | 6802.200105 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6802.200108 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6802.200109 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6802.200130 | 570.02 | -5.00 | 565.02 |
Reparatii curente | 6802.2002 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 6802.2003 | 362.34 | 0.00 | 362.34 |
Hrana pentru oameni | 6802.200301 | 362.34 | 0.00 | 362.34 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 6802.2004 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Materiale sanitare | 6802.200402 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Dezinfectanti | 6802.200404 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6802.2005 | 59.50 | 0.00 | 59.50 |
Uniforme si echipament | 6802.200501 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Alte obiecte de inventar | 6802.200530 | 54.50 | 0.00 | 54.50 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6802.2006 | 20.00 | -10.00 | 10.00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 6802.200601 | 20.00 | -10.00 | 10.00 |
Pregatire profesionala | 6802.2013 | 20.00 | -10.00 | 10.00 |
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 6802.2025 | 50.00 | -20.00 | 30.00 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6802.2030 | 141.58 | 40.00 | 181.58 |
Reclama si publicitate | 6802.203001 | 27.00 | 40.00 | 67.00 |
Prime de asigurare non-viata | 6802.203003 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6802.203030 | 49.58 | 0.00 | 49.58 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6802.51 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64) | 6802.5101 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Transferuri catre institutii publice | 6802.510101 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 6802.55 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 6802.5501 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Alte transferuri curente interne | 6802.550118 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6802.57 | 10,650.00 | 0.00 | 10,650.00 |
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6802.5702 | 10,650.00 | 0.00 | 10,650.00 |
Ajutoare sociale in numerar | 6802.570201 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 |
Ajutoare sociale in natura | 6802.570202 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6802.58 | 35,208.71 | 0.00 | 35,208.71 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6802.5801 | 35,208.71 | 0.00 | 35,208.71 |
Finantarea nationala | 6802.580101 | 4,312.31 | 0.00 | 4,312.31 |
Finantarea externa nerambursabila | 6802.580102 | 24,943.54 | 0.00 | 24,943.54 |
Cheltuieli neeligibile | 6802.580103 | 5,952.86 | 0.00 | 5,952.86 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6802.59 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 6802.5940 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 6802.70 | 2,909.38 | 19.77 | 2,929.15 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6802.71 | 2,909.38 | 19.77 | 2,929.15 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6802.7101 | 2,909.38 | 19.77 | 2,929.15 |
Alte active fixe | 6802.710130 | 2,909.38 | 19.77 | 2,929.15 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6802.85 | 0.00 | -19.77 | -19.77 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 6802.8501 | 0.00 | -19.77 | -19.77 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 6802.850101 | 0.00 | -19.77 | -19.77 |
Din total capitol 6802: |
| 71,999.53 | 0.00 | 71,999.53 |
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 680205 | 20,413.00 | 0.00 | 20,413.00 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68020502 | 20,413.00 | 0.00 | 20,413.00 |
Asistenta sociala pentru familie si copii | 680206 | 418.00 | 0.00 | 418.00 |
Prevenirea excluderii sociale | 680215 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Ajutor social | 68021501 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 680250 | 51,118.53 | 0.00 | 51,118.53 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68025050 | 51,118.53 | 0.00 | 51,118.53 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 6902 | 119,805.93 | 0.00 | 119,805.93 |
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 7002 | 91,267.39 | 0.00 | 91,267.39 |
CHELTUIELI CURENTE | 7002.01 | 62,982.68 | 0.00 | 62,982.68 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 7002.10 | 4,376.74 | 0.00 | 4,376.74 |
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 7002.1001 | 4,203.63 | 0.00 | 4,203.63 |
Salarii de baza | 7002.100101 | 3,998.43 | 0.00 | 3,998.43 |
Indemnizatii de hrana | 7002.100117 | 205.20 | 0.00 | 205.20 |
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 7002.1002 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
Vouchere de vacanta | 7002.100206 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 7002.1003 | 86.11 | 0.00 | 86.11 |
Contributia asiguratorie pentru munca | 7002.100307 | 86.11 | 0.00 | 86.11 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7002.20 | 16,397.17 | 0.00 | 16,397.17 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 7002.2001 | 12,572.87 | 0.00 | 12,572.87 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 7002.200103 | 8,455.86 | 0.00 | 8,455.86 |
Apa, canal si salubritate | 7002.200104 | 705.00 | 0.00 | 705.00 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 7002.200108 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 7002.200130 | 3,192.01 | 0.00 | 3,192.01 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 7002.2005 | 327.50 | 0.00 | 327.50 |
Alte obiecte de inventar | 7002.200530 | 327.50 | 0.00 | 327.50 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 7002.2006 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 7002.200601 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Pregatire profesionala | 7002.2013 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 7002.2025 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 7002.2030 | 3,451.80 | 0.00 | 3,451.80 |
Prime de asigurare non-viata | 7002.203003 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
Chirii | 7002.203004 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 7002.203030 | 3,361.80 | 0.00 | 3,361.80 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 7002.51 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) | 7002.5102 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
Alte transferuri de capital catre institutii publice | 7002.510229 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 7002.58 | 40,166.25 | 0.00 | 40,166.25 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 7002.5801 | 40,166.25 | 0.00 | 40,166.25 |
Finantarea nationala | 7002.580101 | 5,788.54 | 0.00 | 5,788.54 |
Finantarea externa nerambursabila | 7002.580102 | 28,431.44 | 0.00 | 28,431.44 |
Cheltuieli neeligibile | 7002.580103 | 5,946.27 | 0.00 | 5,946.27 |
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 7002.61 | 1,242.52 | 0.00 | 1,242.52 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 7002.6101 | 1,044.13 | 0.00 | 1,044.13 |
Sume aferente TVA | 7002.6103 | 198.39 | 0.00 | 198.39 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 7002.70 | 28,284.71 | 0.00 | 28,284.71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 7002.71 | 28,284.71 | 0.00 | 28,284.71 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7002.7101 | 28,284.71 | 0.00 | 28,284.71 |
Alte active fixe | 7002.710130 | 28,284.71 | 0.00 | 28,284.71 |
Din total capitol 7002: |
| 91,267.39 | 0.00 | 91,267.39 |
Locuinte | 700203 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70020330 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
Iluminat public si electrificari | 700206 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
Alte servicii In domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 700250 | 83,267.39 | 0.00 | 83,267.39 |
CAP. Protectia mediului | 7402 | 28,538.54 | 0.00 | 28,538.54 |
CHELTUIELI CURENTE | 7402.01 | 28,538.54 | 0.00 | 28,538.54 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7402.20 | 27,643.54 | -135.96 | 27,507.58 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 7402.2001 | 27,643.54 | -135.96 | 27,507.58 |
Apa, canal si salubritate | 7402.200104 | 26,563.54 | -135.96 | 26,427.58 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 7402.200130 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 7402.55 | 780.00 | 135.96 | 915.96 |
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 7402.5501 | 780.00 | 135.96 | 915.96 |
Programe ISPA | 7402.550109 | 180.00 | -44.04 | 135.96 |
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID | 7402.550165 | 0.00 | 180.00 | 180.00 |
Sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate | 7402.550184 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 7402.61 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 7402.6101 | 96.64 | 0.00 | 96.64 |
Sume aferente TVA | 7402.6103 | 18.36 | 0.00 | 18.36 |
Din total capitol 7402: |
| 28,538.54 | 0.00 | 28,538.54 |
Salubritate si gestiunea deseurilor | 740205 | 24,243.54 | 0.00 | 24,243.54 |
Salubritate | 74020501 | 24,243.54 | 0.00 | 24,243.54 |
Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 740206 | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 |
Alte servicii in domeniul protectiei mediului | 740250 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 7902 | 131,570.87 | 0.00 | 131,570.87 |
CAP. Transporturi | 8402 | 116,302.87 | 0.00 | 116,302.87 |
CHELTUIELI CURENTE | 8402.01 | 109,596.79 | 0.00 | 109,596.79 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 8402.20 | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 8402.2001 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 8402.200130 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
Reparatii curente | 8402.2002 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 8402.2030 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
Chirii | 8402.203004 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
TITLUL IV SUBVENTII | 8402.40 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
Alte subventii | 8402.4030 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 8402.58 | 92,576.79 | 0.00 | 92,576.79 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 8402.5801 | 92,576.79 | 0.00 | 92,576.79 |
Finantarea nationala | 8402.580101 | 17,570.54 | 0.00 | 17,570.54 |
Finantarea externa nerambursabila | 8402.580102 | 60,535.14 | 0.00 | 60,535.14 |
Cheltuieli neeligibile | 8402.580103 | 14,471.11 | 0.00 | 14,471.11 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 8402.70 | 6,706.08 | 0.00 | 6,706.08 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 8402.71 | 6,706.08 | 0.00 | 6,706.08 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 8402.7101 | 6,706.08 | 0.00 | 6,706.08 |
Alte active fixe | 8402.710130 | 6,706.08 | 0.00 | 6,706.08 |
Din total capitol 8402: |
| 116,302.87 | 0.00 | 116,302.87 |
Transport rutier | 840203 | 10,650.00 | 0.00 | 10,650.00 |
Strazi | 84020303 | 10,650.00 | 0.00 | 10,650.00 |
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 840250 | 105,652.87 | 0.00 | 105,652.87 |
CAP. Alte actiuni economice | 8702 | 15,268.00 | 0.00 | 15,268.00 |
OPERATIUNI FINANCIARE | 8702.79 | 15,268.00 | 0.00 | 15,268.00 |
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 8702.81 | 15,268.00 | 0.00 | 15,268.00 |
Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05) | 8702.8102 | 10,565.00 | 0.00 | 10,565.00 |
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 8702.810205 | 10,565.00 | 0.00 | 10,565.00 |
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE | 8702.8104 | 4,703.00 | 0.00 | 4,703.00 |
Din total capitol 8702: |
| 15,268.00 | 0.00 | 15,268.00 |
Proiecte de dezvoltare multifunctionale | 870205 | 15,268.00 | 0.00 | 15,268.00 |
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -49,814.88 | 0.00 | -49,814.88 |
EXCEDENT | 9802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DEFICIT | 9902 | 49,814.88 | 0.00 | 49,814.88 |
Din punct de vedere economic sunt incidente şi aplicabile prevederile art.19 din Legea finanțelor publice nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:
” Aprobarea şi rectificarea bugetelor
(1) Bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel:
a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz;
b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcţie de subordonarea acestora.
(2) Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.”
Au fost respectate prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare.
Au fost respectate prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.
Din punct de vedere economic proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului local.
Reținând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.46/01.02.2023, privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026;
În considerarea prevederilor art.5 alin. (2), art. 19 alin.(2), ale art.20 alin.(1) litera c), art.41, art. 49 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), ale art.139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin.1 litera a) din Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2023 poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Deva.
Direcţia juridică și administrație publică locală Director executiv Direcția economică
Oana Diana Mura Claudia Maria Stoica