MUNICIPIUL DEVA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE
Nr. înregistrare: 23-84525-PDV/17.08.2023
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat
al municipiului Deva pe anul 2023
Autoritățile administrației publice locale au competențe și responsabilități în elaborarea și aprobarea bugetelor locale, în condiții de echilibru bugetar, la termenele și potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.
Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, fundamentarea bugetului local al municipiului Deva pe anul 2023 s-a efectuat având în vedere principiul echilibrului bugetar, dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetare.
Bugetul general al municipiului Deva pe anul 2023 se majorează cu suma de 18.447,77 mii lei, astfel:
- Veniturile bugetului general sunt în sumă de 586.185,46 mii lei și cuprind:
- bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 556.568,65 mii lei,
- bugetul creditelor interne în sumă de: 20.121,85 mii lei,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 439,92 mii lei,
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 6.055,04 mii lei.
2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 633.638,53 mii lei și cuprind:
- bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 606.383,53 mii lei,
- bugetul creditelor interne sunt în sumă de: 20.121,85 mii lei,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 439,92 mii lei;
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 6,693,23 mii lei.
Prin adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara – Activitatea de Trezorerie și contabilitate publică – Serviciul Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr. HDG_STZ 1466/01.08.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-80223-PDV/01.08.2023, se comunică aprobarea repartizării pentru unitatea administrativ-teritorială Municipiul Deva, pe trimestrul al III-lea anul 2023, a sumei de 242,00 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier și naval, potrivit prevederilor art. XL din O.U.G. nr.168/2002, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Ținând cont de:
- adresa Liceului cu Program Sportiv ”Cetate” Deva nr. 8869/09.08.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-82883-PDV/09.08.2023, prin intermediul căreia se solicită virarea de credite bugetare în cadrul cap.65.02 “Învățământ”, subcapitol 65.04.02. “Învățământ secundar superior”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, astfel: diminuarea art./alin. 20.01.01.”Furnituri de birou” cu suma de 1,00 lei, majorarea art./alin. 20.01.03. ”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu sumă 70,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.07.”Transport” cu suma de 10,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.30. ” “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 31,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.02. ”Reparații curente” cu suma de 50,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.04.01.”Medicamente” cu suma de 6,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.05.01. ”Uniforme și echipament” cu suma de 10,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.05.30. ”Alte obiecte de inventar” cu suma de 15,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.11.”Cărți, publicații și materiale documentare” cu suma de 4,00 mii lei și diminuarea art./alin. 20.13.”Pregătire profesională” cu suma 5,00 mii lei;
- adresa Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva nr.3275/07.08.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-81795-PDV/07.08.2023, prin intermediul căreia se solicită majorarea prevederilor bugetare, la partea de venituri, cod indicator 33.10.05. ”Taxe și alte venituri în învățământ” cu suma de 6,50 mii lei și concomitent, la partea de cheltuieli, la cap. 65.10. ”Învățământ”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, art./alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 6,50 mii lei, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr.80173/01.08.2023 între Municipiul Deva și Colegiul Națonal Pedagogic Regina Maria având ca obiect acordarea unui grant unității de învățământ preuniversitar din municipiul Deva pentru premierea elevilor care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și naționale pe discipline de învățământ/pentru elevii cu rezultate deosebite la Examenul de Evaluare Națională/examenul de Bacalureat și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, din bugetul Consiliului local al municipiului Deva;
- adresa Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” Deva nr.4105/04.08.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-81632-PDV/07.08.2023, prin intermediul căreia se solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023, la nivelul trimestrului al III-lea, la cap.65.02 “Învățământ”, subcapitol 65.04.02. “Învățământ secundar superior”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, art./alin. 20.05.30.”Alte obiecte de inventar” cu suma de 67,55 mii lei, din care se aprobă alocarea suplimentării doar a sumei de 34,55 mii lei, necesară pentru achiziționarea protecțiilor de calorifere solicitate de Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara în procesele verbale de constatare;
- adresa Liceului de Arte „Sigismund Toduță” Deva nr.4136/10.08.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-83265-PDV/10.08.2023, prin intermediul căreia se solicită virarea de credite bugetare în cadrul cap.65.02 “Învățământ”, subcapitol 65.04.02. “Învățământ secundar superior”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, astfel: diminuarea art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 10,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.04. ”Apă, canal, salubritate” cu suma de 10,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.05.”Carburanți și lubrifianți” cu suma de 3,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.09.”Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” cu suma de 10,00 mii lei și majorarea art./alin. 20.05.30.”Alte obiecte de inventar” cu suma de 33,00 mii lei;
- adresa Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” Deva nr.4046/26.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-78265-PDV/27.07.2023, prin intermediul căreia se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap. 65.02. “Învățământ”, subcapitol 65.50.00. ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 71 ”Active nefinanciare”, art./alin. 71.01.30. ”Alte active fixe” cu suma de 60,66 mii lei, precum și modificarea listei de investiții în sensul suplimentării poz.28 – ”Reabilitare și realizare învelitoare pasarelă terasă, locația strada Titu Maiorescu, nr.30”;
- adresa Școlii Gimnaziale Andrei Șaguna Deva nr. 2748/04.08.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-81631-PDV/07.08.2023, prin intermediul căreia se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.65.02.”Învățământ”, subcapitol 65.03.02.”Învățământ primar”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.02. ”Reparații curent” cu suma de 67,00 mii lei, pentru realizarea cabinetului medical și oficiu conform solicitării DSP la Școala Primară Cristur”;
- adresa Colegiului Național „Decebal” Deva nr.5089/10.08.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-83243-PDV/10.08.2023, prin intermediul căreia se solicită majorarea prevederilor bugetare, la partea de venituri, cod indicator 33.10.05. ”Taxe și alte venituri în învățământ” cu suma de 9,80 mii lei și concomitent, la partea de cheltuieli, la cap. 65.10. ”Învățământ”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, art./alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 9,80 mii lei, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr.80174/01.08.2023 între Municipiul Deva și Colegiul Național Decebal, având ca obiect acordarea unui grant unității de învățământ preuniversitar din municipiul Deva pentru premierea elevilor care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și naționale pe discipline de învățământ/pentru elevii cu rezultate deosebite la Examenul de Evaluare Națională/examenul de Bacalureat și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, din bugetul Consiliului local al municipiului Deva;
- adresa Liceului Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva nr.4351/10.08.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-83243-PDV/10.08.2023, prin intermediul căreia se solicită majorarea prevederilor bugetare, la partea de venituri, cod indicator 33.10.05. ”Taxe și alte venituri în învățământ” cu suma de 9,80 mii lei și concomitent, la partea de cheltuieli, la cap. 65.10. ”Învățământ”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, art./alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 9,80 mii lei, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr.80174/01.08.2023 între Municipiul Deva și Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva, având ca obiect acordarea unui grant unității de învățământ preuniversitar din municipiul Deva pentru premierea elevilor care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și naționale pe discipline de învățământ/pentru elevii cu rezultate deosebite la Examenul de Evaluare Națională/examenul de Bacalureat și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, din bugetul Consiliului local al municipiului Deva;
- adresa Liceului Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva nr.4225/25.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-77752-PDV/25.07.2023, prin intermediul căreia se solicită majorarea prevederilor bugetare la cap.65.02. “Învățământ”, subcapitol 65.04.02. “Învățământ secundar superior”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, art./alin. 20.02.”Reparații curente” cu suma de 161,00 mii lei în vederea efectuării reparațiilor care se impun la terenul de sport situat pe strada Bejan, nr.10;
- adresa Grădiniței cu Program Prelungit nr.7 nr. 2243/19.07.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-75884-PDV/19.07.2023, prin intermediul căreia se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.65.02.”Învățământ”, subcapitol 65.03.01.”Învățământ preșcolar”, titlul 20 ” Bunuri și servicii”, astfel: la art./alin. 20.01.09. ”Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” cu suma de 60,00 mii lei și la art./alin. 20.05.30. ”Alte obiecte de inventar” cu suma de 80,00 mii lei;
- adresa Serviciului administrativ, parc auto nr. 83211/10.08.2023 prin intermediul căreia se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.51.02.”Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 71 ”Active nefinanciare”, art./alin. 71.01.30. ”Alte active fixe”, cu suma de 25,75 mii lei, precum și modificarea listei de investiții, anexă la bugetul local, în vederea achiziționării unui sistem control acces, sistem de supraveghere video, sistem de detecție și protecție antiefracție, precum și a 4 buc. aparate de aer condiționat de 24.000 BTU, pentru dotarea camerelor tehnice (server) de la sediul poliției locale, primărie, respectiv impozite și taxe locale;
- adresa Serviciului baze agrement nr.23-83785-PDV/11.08.2023, prin intermediul căreia se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 67.02.”Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.05.03. ”Întreținere grădini publice, parcuri, baze sportive și de agrement”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, astfel: diminuarea art./alin. 20.30.30. ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 25,00 mii lei și majorarea art./alin. 20.30.03.”Prime de asigurare non-viață” cu suma de 25,00 mii lei;
- referatul Serviciului juridic, autoritate tutelară nr. 78691/27.07.2023 prin intermediul căruia s-a aprobat achitarea sumei totale de 693.987,53 lei cu titlu de despăgubiri, cheltuieli de judecată și dobânda legală, în patru rate, respectiv în luna iulie, august, septembrie, octombrie 2023;
- adresa Liceului Teoretic ”Teglaș Gabor” Deva nr.2012/11.08.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-83644-PDV/11.08.20.2023, prin intermediul căreia se solicită majorarea prevederilor bugetare la cap.65.02. ”Învățământ”, subcapitol 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.02.”Reparații curente” cu suma de 49.688,90 lei, în vederea efectuării unor lucrări la instalațiile electrice interioare (tablouri electrice, corpuri de iluminat, aparataj terminal);
- adresa Clubului Sportiv Municipal Deva nr.1254/02.08.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-84280-PDV/16.08.2023, prin intermediul căreia se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 67.02.”Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.05.01.”Sport”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, astfel: diminuarea art./alin. 20.01.06.”Piese de schimb” cu suma de 10,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.09.” Materiale si prestari de servicii cu caracter functional” cu suma de 20,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 105,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.05.01.”Uniforme și echipament” cu suma de 212,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.06.01.”Deplasari interne, detasari, transferari” cu suma de 22,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.13.”Pregătire profesională” cu suma de 20,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.30.01.”Reclamă și publicitate” cu suma de 45,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.30.04.”Chirii” cu suma de 60,00 lei și diminuarea art./alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” cu suma de 230,00 mii lei;
- adresa Liceului Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva nr.4351/10.08.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr. 23-83243-PDV/10.08.2023, prin intermediul căreia se solicită majorarea prevederilor bugetare, la partea de venituri, cod indicator 33.10.05. ”Taxe și alte venituri în învățământ” cu suma de 9,80 mii lei și concomitent, la partea de cheltuieli, la cap. 65.10. ”Învățământ”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, art./alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 9,80 mii lei, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr.80174/01.08.2023 între Municipiul Deva și Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva, având ca obiect acordarea unui grant unității de învățământ preuniversitar din municipiul Deva pentru premierea elevilor care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și naționale pe discipline de învățământ/pentru elevii cu rezultate deosebite la Examenul de Evaluare Națională/examenul de Bacalureat și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, din bugetul Consiliului local al municipiului Deva;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.306/27.07.2023, privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 40FRE, strada George Enescu din Municipiul Deva”;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.307/27.07.2023, privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe C – B-dul Decebal din Municipiul Deva”;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.308/27.07.2023, privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Colegiului Național ”Decebal” prin crearea unui Centru Școlar de Educație Inovativă” în municipiul Deva, str.Oituz, nr.8, județul Hunedoara - faza Proiect tehnic;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.309/27.07.2023, privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D2 – Aleea Patriei din Municipiul Deva”;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.310/27.07.2023, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare platformă betonată, amplasare locuințe modulare și racorduri la utilități”, în municipiul Deva, strada Depozitelor nr.41A, județul Hunedoara - faza Proiect tehnic;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.322/27.07.2023, privind necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului de tip rezidențial - apartament 1 cameră, situat într-un bloc de locuințe din municipiul Deva, Aleea Streiului, nr.62, et.2, ap.14, județul Hunedoara, înscris în CF nr.73333-C1-U14, nr. cadastral 73333-C1-U14;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.323/27.07.2023, privind necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului de tip rezidențial - apartament 1 cameră, situat într-un bloc de locuințe din municipiul Deva, Aleea Streiului, nr.62, et.3, ap.19, județul Hunedoara, înscris în CF nr.73333-C1-U19, nr. cadastral 73333-C1-U19;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.324/27.07.2023, privind necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului de tip rezidențial - apartament 1 cameră, situat într-un bloc de locuințe din municipiul Deva, Aleea Streiului, nr.62, et.1, ap.9, județul Hunedoara, înscris în CF nr.73333-C1-U9, nr. cadastral 73333-C1-U9;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.337/27.07.2023, privind aprobarea participării Municipiului Deva în calitate de unitate administrativ teritorială la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024”, în vederea achiziționării a trei autovehicule full electrice;
- Contractul de finanțare nr.136DOT/2023, încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în calitate de agenție de implementare a proiectelor privind investițiile încredințate în baza Acordului de implementare pentru Apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe și U.A.T. Municipiul Deva, având ca obiect ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar situate în municpiul Deva, județul Hunedoara” și o valoare totală a contractului de finanțare de 18.054.280,68 lei,
Ținând cont de referatul și nota justificativă întocmite de către Serviciul investiții, înregistrate la registratura instituției sub nr. 23-84501-PDV/16.08.2023, respectiv nr. 23-84502-PDV/16.08.2023,
Raportat la cele enunțate mai sus și ținând cont de analiza efectuată asupra execuției bugetare, la data de 16.08.2023, la partea de venituri și cheltuieli, la bugetul local, se produc următoarele modificări:
Denumire indicatori | Cod indicator | Buget precedent | Influențe | Buget rectificat |
TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) | 000102 | 538,146.98 | 18,421.67 | 556,568.65 |
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) | 4990 | 225,042.56 | 547.74 | 225,590.30 |
I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12) | 0002 | 260,688.08 | 607.10 | 261,295.18 |
A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 0003 | 234,324.79 | 594.50 | 234,919.29 |
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07) | 0004 | 166,395.81 | 275.00 | 166,670.81 |
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02) | 0006 | 166,395.81 | 275.00 | 166,670.81 |
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18) | 0302 | 539.81 | 275.00 | 814.81 |
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal | 030218 | 539.81 | 275.00 | 814.81 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04) | 0402 | 165,856.00 | 0.00 | 165,856.00 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 164,756.00 | 0.00 | 164,756.00 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sume la dispozitia Consiliului Judetean | 040205 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02) | 0009 | 22,961.35 | 0.00 | 22,961.35 |
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50) | 0702 | 22,961.35 | 0.00 | 22,961.35 |
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 070201 | 19,027.02 | 0.00 | 19,027.02 |
Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07020101 | 5,650.64 | 0.00 | 5,650.64 |
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07020102 | 13,376.38 | 0.00 | 13,376.38 |
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 070202 | 2,900.10 | 0.00 | 2,900.10 |
Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07020201 | 1,404.91 | 0.00 | 1,404.91 |
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07020202 | 1,298.04 | 0.00 | 1,298.04 |
Impozit pe terenul din extravilan | 07020203 | 197.15 | 0.00 | 197.15 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 070203 | 1,034.23 | 0.00 | 1,034.23 |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 0010 | 44,967.63 | 319.50 | 45,287.13 |
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09) | 1102 | 36,050.15 | 242.00 | 36,292.15 |
Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti | 110202 | 31,940.15 | 0.00 | 31,940.15 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 3,120.00 | 242.00 | 3,362.00 |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat | 110209 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07) | 1202 | 15.10 | 29.00 | 44.10 |
Taxe hoteliere | 120207 | 15.10 | 29.00 | 44.10 |
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50) | 1502 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
Impozit pe spectacole | 150201 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 1602 | 8,850.38 | 48.50 | 8,898.88 |
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 160202 | 7,894.16 | 0.00 | 7,894.16 |
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice | 16020201 | 5,742.49 | 0.00 | 5,742.49 |
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice | 16020202 | 2,151.67 | 0.00 | 2,151.67 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 160203 | 716.33 | 0.00 | 716.33 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 160250 | 239.89 | 48.50 | 288.39 |
C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14) | 0012 | 26,363.29 | 12.60 | 26,375.89 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 0014 | 21,630.26 | 12.60 | 21,642.86 |
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+33213+330224+330226+330227+330228+330250) | 3302 | 67.49 | 12.60 | 80.09 |
Venituri din prestari de servicii | 330208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 330212 | 4.40 | 5.50 | 9.90 |
Contributie de intretinere a persoanelor asistate | 330213 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 330224 | 7.35 | 0.00 | 7.35 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 330228 | 46.04 | 7.10 | 53.14 |
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | 370203 | -17,561.83 | -443.20 | -18,005.03 |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 17,561.83 | 443.20 | 18,005.03 |
Sume primite din Fondul de Solidaritate alUniunii Europene | 370205 | 37.26 | 0.00 | 37.26 |
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02) | 0015 | 441.89 | 182.64 | 624.53 |
Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 3902 | 441.89 | 182.64 | 624.53 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 390201 | 11.45 | 0.00 | 11.45 |
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 390203 | 67.36 | 47.45 | 114.81 |
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 390207 | 304.15 | 135.19 | 439.34 |
Depozite speciale pentru constructia de locuinte | 390210 | 58.93 | 0.00 | 58.93 |
IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 94,105.94 | 17,631.93 | 111,737.87 |
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02) | 0018 | 94,105.94 | 17,631.93 | 111,737.87 |
Subventii de la bugetul de stat (cod 420201pana la 420287) | 4202 | 93,870.74 | 17,631.93 | 111,502.67 |
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 420288 | 21,667.34 | 15,377.71 | 37,045.05 |
Fonduri europene nerambursabile | 42028801 | 18,207.85 | 12,922.44 | 31,130.29 |
Sume aferente TVA | 42028803 | 3,459.49 | 2,455.27 | 5,914.76 |
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | 420289 | 31,152.75 | 2,254.22 | 33,406.97 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 42028901 | 26,178.77 | 1,894.31 | 28,073.08 |
Sume aferente TVA | 42028903 | 4,973.98 | 359.91 | 5,333.89 |
TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 587,961.86 | 18,421.67 | 606,383.53 |
CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 522,063.38 | 17,669.87 | 539,733.25 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 94,334.70 | 650.90 | 94,985.60 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 66,546.53 | -408.00 | 66,138.53 |
Furnituri de birou | 02.200101 | 833.70 | -1.00 | 832.70 |
Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 562.04 | 0.00 | 562.04 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 17,810.99 | 60.00 | 17,870.99 |
Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 30,060.34 | -10.00 | 30,050.34 |
Carburanti si lubrefiantix | 02.200105 | 969.00 | -23.00 | 946.00 |
Piese de schimb | 02.200106 | 210.89 | -20.00 | 190.89 |
Transport | 02.200107 | 763.79 | -10.00 | 753.79 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 1,320.14 | -3.20 | 1,316.94 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 1,841.33 | 63.20 | 1,904.53 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 12,174.31 | -464.00 | 11,710.31 |
Reparatii curente | 02.2002 | 11,813.30 | 372.69 | 12,185.99 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 02.2004 | 525.70 | -6.00 | 519.70 |
Medicamente | 02.200401 | 107.80 | -6.00 | 101.80 |
Materiale sanitare | 02.200402 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
Dezinfectanti | 02.200404 | 382.90 | 0.00 | 382.90 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 2,517.53 | 334.55 | 2,852.08 |
Uniforme si echipament | 02.200501 | 458.06 | 202.00 | 660.06 |
Lenjerie si accesorii de pat | 02.200503 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 2,052.47 | 132.55 | 2,185.02 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 514.23 | -32.00 | 482.23 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 498.85 | -32.00 | 466.85 |
Deplasari in strainatate | 02.200602 | 15.38 | 0.00 | 15.38 |
Carti, publicatii si materiale documentare | 02.2011 | 54.00 | -4.00 | 50.00 |
Consultanta si expertiza | 02.2012 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
Pregatire profesionala | 02.2013 | 292.80 | -64.00 | 228.80 |
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 02.2025 | 637.10 | 343.00 | 980.10 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 02.2030 | 10,048.34 | 114.66 | 10,163.00 |
Reclama si publicitate | 02.203001 | 952.00 | 45.00 | 997.00 |
Protocol si reprezentare | 02.203002 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
Prime de asigurare non-viata | 02.203003 | 315.85 | 25.00 | 340.85 |
Chirii | 02.203004 | 1,656.92 | -60.00 | 1,596.92 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 02.203030 | 7,103.57 | 104.66 | 7,208.23 |
TITLUL III DOBANZI | 02.30 | 7,906.28 | -400.00 | 7,506.28 |
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02) | 02.3001 | 7,906.28 | -400.00 | 7,506.28 |
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 02.300101 | 7,906.28 | -400.00 | 7,506.28 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 02.55 | 3,085.96 | -125.96 | 2,960.00 |
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 02.5501 | 3,085.96 | -125.96 | 2,960.00 |
Programe ISPA | 02.550109 | 125.96 | -125.96 | 0.00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 22,390.56 | -87.00 | 22,303.56 |
Burse | 02.5901 | 5,389.60 | 0.00 | 5,389.60 |
Programe pentru tineret | 02.5908 | 150.00 | -10.00 | 140.00 |
Asociatii si fundatii | 02.5911 | 1,808.96 | -77.00 | 1,731.96 |
Sustinerea cultelor | 02.5912 | 10,900.00 | 0.00 | 10,900.00 |
Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural | 02.5922 | 3,396.00 | 0.00 | 3,396.00 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 02.5940 | 746.00 | 0.00 | 746.00 |
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 02.60 | 21,667.34 | 15,377.71 | 37,045.05 |
Fonduri europene nerambursabile | 02.6001 | 18,207.85 | 12,922.44 | 31,130.29 |
Sume aferente TVA | 02.6003 | 3,459.49 | 2,455.27 | 5,914.76 |
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 02.61 | 31,152.75 | 2,254.22 | 33,406.97 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 02.6101 | 26,178.77 | 1,894.31 | 28,073.08 |
Sume aferente TVA | 02.6103 | 4,973.98 | 359.91 | 5,333.89 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 51,134.83 | 751.80 | 51,886.63 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 51,134.83 | 751.80 | 51,886.63 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 51,134.83 | 751.80 | 51,886.63 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
Alte active fixe | 02.710130 | 51,081.83 | 751.80 | 51,833.63 |
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
| 47,500.21 | -31.10 | 47,469.11 |
CAP. Autoritati publice si actiuni externe | 5102 | 37,521.00 | 368.90 | 37,889.90 |
CHELTUIELI CURENTE | 5102.01 | 36,874.02 | 343.00 | 37,217.02 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5102.20 | 8,018.04 | 343.00 | 8,361.04 |
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 5102.2025 | 515.00 | 343.00 | 858.00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 5102.70 | 691.56 | 25.90 | 717.46 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 5102.71 | 691.56 | 25.90 | 717.46 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 5102.7101 | 691.56 | 25.90 | 717.46 |
Alte active fixe | 5102.710130 | 691.56 | 25.90 | 717.46 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.85 | -44.58 | 0.00 | -44.58 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 5102.8501 | -44.58 | 0.00 | -44.58 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 5102.850101 | -44.58 | 0.00 | -44.58 |
Din total capitol 5102: |
| 37,521.00 | 368.90 | 37,889.90 |
Autoritati executive si legislative | 510201 | 37,521.00 | 368.90 | 37,889.90 |
Autoritati executive | 51020103 | 37,521.00 | 368.90 | 37,889.90 |
CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 5502 | 7,936.28 | -400.00 | 7,536.28 |
CHELTUIELI CURENTE | 5502.01 | 7,936.28 | -400.00 | 7,536.28 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5502.20 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03) | 5502.2024 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 5502.202402 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
TITLUL III DOBANZI | 5502.30 | 7,906.28 | -400.00 | 7,506.28 |
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02) | 5502.3001 | 7,906.28 | -400.00 | 7,506.28 |
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 5502.300101 | 7,906.28 | -400.00 | 7,506.28 |
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 253,113.85 | 18,059.17 | 271,173.02 |
CAP. Invatamant | 6502 | 112,926.01 | 18,146.17 | 131,072.18 |
CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 105,683.10 | 18,084.17 | 123,767.27 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 10,776.92 | 452.24 | 11,229.16 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 8,372.06 | 117.00 | 8,489.06 |
Furnituri de birou | 6502.200101 | 93.80 | -1.00 | 92.80 |
Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 266.72 | 0.00 | 266.72 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 4,339.13 | 60.00 | 4,399.13 |
Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 1,291.76 | -10.00 | 1,281.76 |
Carburanti si lubrefiantix | 6502.200105 | 89.70 | -3.00 | 86.70 |
Piese de schimb | 6502.200106 | 41.39 | 0.00 | 41.39 |
Transport | 6502.200107 | 415.50 | -10.00 | 405.50 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 252.94 | 0.00 | 252.94 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 249.08 | 50.00 | 299.08 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 1,332.04 | 31.00 | 1,363.04 |
Reparatii curente | 6502.2002 | 817.00 | 227.69 | 1,044.69 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 6502.2004 | 15.00 | -6.00 | 9.00 |
Medicamente | 6502.200401 | 15.00 | -6.00 | 9.00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 1,030.03 | 122.55 | 1,152.58 |
Uniforme si echipament | 6502.200501 | 37.00 | -10.00 | 27.00 |
Lenjerie si accesorii de pat | 6502.200503 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 986.03 | 132.55 | 1,118.58 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 40.18 | 0.00 | 40.18 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 24.80 | 0.00 | 24.80 |
Deplasari in strainatate | 6502.200602 | 15.38 | 0.00 | 15.38 |
Carti, publicatii si materiale documentare | 6502.2011 | 29.00 | -4.00 | 25.00 |
Pregatire profesionala | 6502.2013 | 131.80 | -5.00 | 126.80 |
Protectia muncii | 6502.2014 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 6502.60 | 21,667.34 | 15,377.71 | 37,045.05 |
Fonduri europene nerambursabile | 6502.6001 | 18,207.85 | 12,922.44 | 31,130.29 |
Sume aferente TVA | 6502.6003 | 3,459.49 | 2,455.27 | 5,914.76 |
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 6502.61 | 1,957.80 | 2,254.22 | 4,212.02 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 6502.6101 | 1,645.20 | 1,894.31 | 3,539.51 |
Sume aferente TVA | 6502.6103 | 312.60 | 359.91 | 672.51 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 7,242.91 | 62.00 | 7,304.91 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 7,242.91 | 62.00 | 7,304.91 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 7,242.91 | 62.00 | 7,304.91 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6502.710103 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
Alte active fixe | 6502.710130 | 7,189.91 | 62.00 | 7,251.91 |
Din total capitol 6502: |
| 112,926.01 | 18,146.17 | 131,072.18 |
Invatamant prescolar si primar | 650203 | 2,091.45 | 207.00 | 2,298.45 |
Invatamant prescolar | 65020301 | 1,345.90 | 140.00 | 1,485.90 |
Invatamant primar | 65020302 | 745.55 | 67.00 | 812.55 |
Invatamant secundar | 650204 | 15,648.73 | 245.24 | 15,893.97 |
Invatamant secundar inferior | 65020401 | 1,087.42 | 0.00 | 1,087.42 |
Invatamant secundar superior | 65020402 | 14,561.31 | 245.24 | 14,806.55 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 650250 | 34,290.59 | 17,693.93 | 51,984.52 |
CAP. Cultura, recreere si religie | 6702 | 64,678.93 | -87.00 | 64,591.93 |
CHELTUIELI CURENTE | 6702.01 | 60,701.91 | -87.00 | 60,614.91 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6702.2001 | 12,690.76 | -25.00 | 12,665.76 |
Carburanti si lubrefiantix | 6702.200105 | 564.30 | -20.00 | 544.30 |
Piese de schimb | 6702.200106 | 169.50 | -20.00 | 149.50 |
Transport | 6702.200107 | 348.29 | 0.00 | 348.29 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6702.200108 | 97.20 | -3.20 | 94.00 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6702.200109 | 1,578.25 | 13.20 | 1,591.45 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6702.200130 | 4,213.50 | 5.00 | 4,218.50 |
Reparatii curente | 6702.2002 | 196.30 | 145.00 | 341.30 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6702.2005 | 787.50 | 212.00 | 999.50 |
Uniforme si echipament | 6702.200501 | 416.06 | 212.00 | 628.06 |
Alte obiecte de inventar | 6702.200530 | 371.44 | 0.00 | 371.44 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6702.2006 | 54.05 | -32.00 | 22.05 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 6702.200601 | 54.05 | -32.00 | 22.05 |
Carti, publicatii si materiale documentare | 6702.2011 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Consultanta si expertiza | 6702.2012 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
Pregatire profesionala | 6702.2013 | 55.00 | -40.00 | 15.00 |
Protectia muncii | 6702.2014 | 37.50 | 0.00 | 37.50 |
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 6702.2025 | 52.10 | 0.00 | 52.10 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6702.2030 | 2,087.07 | -260.00 | 1,827.07 |
Reclama si publicitate | 6702.203001 | 145.00 | 45.00 | 190.00 |
Prime de asigurare non-viata | 6702.203003 | 4.00 | 25.00 | 29.00 |
Chirii | 6702.203004 | 106.92 | -60.00 | 46.92 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6702.203030 | 1,831.15 | -270.00 | 1,561.15 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 6702.55 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 6702.5501 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
Alte transferuri curente interne | 6702.550118 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6702.59 | 14,902.00 | -87.00 | 14,815.00 |
Programe pentru tineret | 6702.5908 | 150.00 | -10.00 | 140.00 |
Asociatii si fundatii | 6702.5911 | 300.00 | -77.00 | 223.00 |
Din total capitol 6702: |
| 64,678.93 | -87.00 | 64,591.93 |
Servicii culturale | 670203 | 7,828.02 | -77.00 | 7,751.02 |
Case de cultura | 67020306 | 7,528.02 | 0.00 | 7,528.02 |
Alte servicii culturale | 67020330 | 300.00 | -77.00 | 223.00 |
Servicii recreative si sportive | 670205 | 44,714.80 | -10.00 | 44,704.80 |
Sport | 67020501 | 16,712.28 | 0.00 | 16,712.28 |
Tineret | 67020502 | 150.00 | -10.00 | 140.00 |
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67020503 | 27,852.52 | 0.00 | 27,852.52 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 6902 | 146,824.41 | 350.50 | 147,174.91 |
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 7002 | 113,988.58 | 476.46 | 114,465.04 |
CHELTUIELI CURENTE | 7002.01 | 85,719.50 | -144.34 | 85,575.16 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 7002.10 | 4,376.74 | 0.00 | 4,376.74 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7002.20 | 16,397.17 | -144.34 | 16,252.83 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 7002.2001 | 12,572.87 | -500.00 | 12,072.87 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 7002.200103 | 8,455.86 | 0.00 | 8,455.86 |
Apa, canal si salubritate | 7002.200104 | 705.00 | 0.00 | 705.00 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 7002.200108 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 7002.200130 | 3,192.01 | -500.00 | 2,692.01 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 7002.2005 | 327.50 | 0.00 | 327.50 |
Alte obiecte de inventar | 7002.200530 | 327.50 | 0.00 | 327.50 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 7002.2006 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 7002.200601 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Pregatire profesionala | 7002.2013 | 20.00 | -19.00 | 1.00 |
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 7002.2025 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 7002.2030 | 3,451.80 | 374.66 | 3,826.46 |
Prime de asigurare non-viata | 7002.203003 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
Chirii | 7002.203004 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 7002.203030 | 3,361.80 | 374.66 | 3,736.46 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 7002.70 | 28,269.08 | 620.80 | 28,889.88 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 7002.71 | 28,269.08 | 620.80 | 28,889.88 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7002.7101 | 28,269.08 | 620.80 | 28,889.88 |
Alte active fixe | 7002.710130 | 28,269.08 | 620.80 | 28,889.88 |
Din total capitol 7002: |
| 113,988.58 | 476.46 | 114,465.04 |
Locuinte | 700203 | 109.31 | 0.00 | 109.31 |
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70020330 | 109.31 | 0.00 | 109.31 |
Iluminat public si electrificari | 700206 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
Alte servicii In domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 700250 | 106,679.27 | 476.46 | 107,155.73 |
CAP. Protectia mediului | 7402 | 32,835.83 | -125.96 | 32,709.87 |
CHELTUIELI CURENTE | 7402.01 | 32,835.83 | -125.96 | 32,709.87 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7402.20 | 27,507.58 | 0.00 | 27,507.58 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 7402.2001 | 27,507.58 | 0.00 | 27,507.58 |
Apa, canal si salubritate | 7402.200104 | 26,427.58 | 0.00 | 26,427.58 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 7402.200130 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 7402.55 | 915.96 | -125.96 | 790.00 |
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 7402.5501 | 915.96 | -125.96 | 790.00 |
Programe ISPA | 7402.550109 | 125.96 | -125.96 | 0.00 |
Din total capitol 7402: |
| 32,835.83 | -125.96 | 32,709.87 |
Salubritate si gestiunea deseurilor | 740205 | 24,243.54 | 0.00 | 24,243.54 |
Salubritate | 74020501 | 24,243.54 | 0.00 | 24,243.54 |
Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 740206 | 4,180.00 | -125.96 | 4,054.04 |
Alte servicii in domeniul protectiei mediului | 740250 | 4,412.29 | 0.00 | 4,412.29 |
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 7902 | 131,570.87 | 43.10 | 131,613.97 |
CAP. Transporturi | 8402 | 116,302.87 | 43.10 | 116,345.97 |
CHELTUIELI CURENTE | 8402.01 | 109,298.79 | 0.00 | 109,298.79 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 8402.70 | 7,004.08 | 43.10 | 7,047.18 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 8402.71 | 7,004.08 | 43.10 | 7,047.18 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 8402.7101 | 7,004.08 | 43.10 | 7,047.18 |
Alte active fixe | 8402.710130 | 7,004.08 | 43.10 | 7,047.18 |
Din total capitol 8402: |
| 116,302.87 | 43.10 | 116,345.97 |
Transport rutier | 840203 | 10,352.00 | 0.00 | 10,352.00 |
Strazi | 84020303 | 10,352.00 | 0.00 | 10,352.00 |
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 840250 | 105,950.87 | 43.10 | 105,993.97 |
Din total capitol 8702: |
| 15,268.00 | 0.00 | 15,268.00 |
Proiecte de dezvoltare multifunctionale | 870205 | 15,268.00 | 0.00 | 15,268.00 |
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -49,814.88 | 0.00 | -49,814.88 |
EXCEDENT | 9802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DEFICIT | 9902 | 49,814.88 | 0.00 | 49,814.88 |
Totodată se produc modificări la BUGETUL AUTOFINANŢATELOR, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, astfel:
Denumire indicatori | Cod indicator | Buget precedent | Influențe | Buget rectificat |
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) | 000110 | 6,028.94 | 26.10 | 6,055.04 |
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
| 6,028.94 | 26.10 | 6,055.04 |
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 0012 | 6,028.94 | 26.10 | 6,055.04 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 0014 | 6,025.14 | 26.10 | 6,051.24 |
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la 331032+331050) | 3310 | 6,006.64 | 26.10 | 6,032.74 |
Taxe si alte venituri in invatamant | 331005 | 2,357.86 | 26.10 | 2,383.96 |
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) | 5010 | 6,667.13 | 26.10 | 6,693.23 |
CHELTUIELI CURENTE | 10.01 | 6,635.13 | 26.10 | 6,661.23 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 10.20 | 5,686.13 | 26.10 | 5,712.23 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 10.2030 | 211.05 | 26.10 | 237.15 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 10.203030 | 201.05 | 26.10 | 227.15 |
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6310 | 6,667.13 | 26.10 | 6,693.23 |
CAP. Invatamant | 6510 | 5,554.86 | 26.10 | 5,580.96 |
CHELTUIELI CURENTE | 6510.01 | 5,522.86 | 26.10 | 5,548.96 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6510.20 | 4,684.16 | 26.10 | 4,710.26 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6510.2030 | 202.18 | 26.10 | 228.28 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6510.203030 | 192.18 | 26.10 | 218.28 |
Din total capitol 65: |
| 5,554.86 | 26.10 | 5,580.96 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 651050 | 5,554.86 | 26.10 | 5,580.96 |
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9610 | -638.19 | 0.00 | -638.19 |
EXCEDENT | 9810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DEFICIT | 9910 | 638.19 | 0.00 | 638.19 |
Din punct de vedere economic sunt incidente şi aplicabile prevederile art.19 din Legea finanțelor publice nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:
” Aprobarea şi rectificarea bugetelor
(1) Bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel:
a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz;
b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcţie de subordonarea acestora.
(2) Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.”
Au fost respectate prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare.
Au fost respectate prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.
Din punct de vedere economic proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului local.
Reținând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.46/01.02.2023, privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026;
În considerarea prevederilor art.5 alin. (2), art. 19 alin.(2), ale art.20 alin.(1) litera c), art.29, art.41 și art. 49 alin. (4), alin. (5), alin.(6) și alin.(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), ale art.139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin.1 litera a) din Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2023 poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Deva.
Direcţia juridică și administrație publică locală Director executiv Direcția economică
Oana Diana Mura Claudia Maria Stoica