ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL DEVA

PRIMARUL

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2024

Proiectul de hotărâre pe care îl propun spre analiză, dezbatere și aprobare are ca temei legal dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.421/29.12.2023, a bugetului de stat pe anul 2024.

Bugetul general rectificat este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe şi la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate.

Având în vedere:

- adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică – Serviciul Sineza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr.HDG_STZ 12164/14.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-62768-PDV/14.06.2024, prin intermediul căreia se comunică, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(3) litera ”a” din Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, adresa Ministerului Finanțelor – Direcția Generală de Sinteză  Politicilor Bugetare nr.462021/2024 și Decizia Inspectoratului Școlar General al Județului Hunedoara nr.199/2024, sumele alocate, aprobate prin Decizia Șefului administrației finanțelor publice a județului Hunedoara nr. 2251/14.06.2024, în vederea întocmirii bugetului propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2024, 

- adresa Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara nr.2220/12.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-62769-PDV/14.06.2024, prin intermediul căreia se comunică repartizarea pe UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea de bază a învățământului preuniversitar;

• adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică – Serviciul Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr. HDG_STZ 12529/19.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-64293-PDV/19.06.2024, prin intermediul căreia se comunică, ca urmare a solicitării Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara prin adresa nr.2266/17.06.2024, faptul că Ministerul Finanțelor a aprobat, prin adresa Direcției Generale de Sinteză a Politicilor Bugetare nr.465075/18.06.2024, în baza art.50 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București (cod 11.02.02.), respectiv majorarea trimestrului II cu suma de 108,00 mii lei și diminuarea în mod corespunzător a trimestrului IV cu aceeași sumă;

Luând act de prevederile:

- contractului de finanțare nr.32/18.06.2024, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-63672-PDV/18.06.2024, încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Municipiul Deva, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM PR Vest, pentru implementarea proiectului cod SMIS 323729 intitulat ”Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente” și o valoare totală a eligibilă a proiectului, inclusiv TVA eligibil în valoare de 18.466.833,53 lei;

- contractului de finanțare nr. C1I100122000019, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-50751-PDV/13.05.2024, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Municipiul Deva, având ca obiect implementarea proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare pe drumul de legătură dintre strada Granitului și strada Titu Maiorescu în municipiul Deva” și o valoare totală a finanțării nerambursabile de 2.468.161,62 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 466.513,30 lei;

- contractului de finanțare nr. C1I100122000022, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-53633-PDV/21.05.2024, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Municipiul Deva, având ca obiect implementarea proiectului ”Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, Orizont 1 și Orizont 2, Zăvoi, municipiul Deva” și o valoare totală a finanțării nerambursabile de 1.712.211,88 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 325.320,26 lei;

- contractului de finanțare nr. C1I100122000024, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-50741-PDV/13.05.2024, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Municipiul Deva, având ca obiect implementarea proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare-prelungire strada Primăverii, municipiul Deva” și o valoare totală a finanțării nerambursabile de 1.532.646,64 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 289.788,38 lei;

- contractului de finanțare nr. C1I100122000026, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-50735-PDV/13.05.2024, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Municipiul Deva, având ca obiect implementarea proiectului ”Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare – zona Zăvoi (terenuri atribuite veteranilor de război) – municipiul Deva” și o valoare totală a finanțării nerambursabile de 1.063.183,81 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 201.602,15 lei;

- contractului de finanțare nr. C1I100122000013, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-52697-PDV/17.05.2024, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Municipiul Deva, având ca obiect implementarea proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare – strada Lotusului, Municipiul Deva” și o valoare totală a finanțării nerambursabile de 1.625.248,05 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 307.284,55 lei;

- contractului de finanțare nr. C1I100122000030, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-54579-PDV/22.05.2024, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Municipiul Deva, având ca obiect implementarea proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare – prelungire strada Zăvoi, municipiul Deva” și o valoare totală a finanțării nerambursabile de 2.590.102,92 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 489.941,43 lei; 

Ținând cont de referatul și nota justificativă întocmite de către Serviciul investiții,  înregistrate la registratura instituției sub nr. 24-64337-PDV/19.06.2024, respectiv nr. 24-64339-PDV/19.06.2024,

Având în vedere adresele ordonatorilor terțiari de credite,

Bugetul general al municipiului Deva pe anul 2024 se majorează cu suma de 23.484,30 mii lei, după cum urmează:

1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 613.699,87 mii lei și cuprind:

• bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 582.945,63 mii lei,
• bugetul creditelor interne în sumă de: 5.191,28 mii lei,
• bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 263,12 mii lei,
• bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 25.299,84 mii lei.

2.Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 663.183,56 mii lei și cuprind:

• bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 631.442,06 mii lei,
• bugetul creditelor interne sunt în sumă de:  5.191,28 mii lei,
• bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 486,91 mii lei;
• bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 26.063,31 mii lei.

3. Excedentul bugetului local, în sumă de 48.496,43 mii lei, a cărui utilizare a fost aprobată prin Hotărârea nr.38/25.01.2024, cu modificările și completările ulterioare, atât pentru secțiunea de funcționare, cât și pentru secțiunea de dezvoltare.

4. Excedentul bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 763,47 mii lei, a cărui utilizare a fost aprobată prin  Hotărârea nr.38/25.01.2024, cu modificările și completările ulterioare.

5. Excedentul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 223,79 mii lei, a cărui utilizare a fost aprobată prin   Hotărârea nr.38/25.01.2024, cu modificările și completările ulterioare.

Reținând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.44/09.02.2024, privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea prevederilor art.5 alin. (2), art. 19 alin.(2), ale art.20 alin.(1) litera c), art.29 și art. 49 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr.421/29.12.2023, a bugetului de stat pe anul 2024;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, ale art.139 alin. (3) lit. ”a” şi art. 196 alin.1 litera ”a” din Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2024.

PRIMAR,

Nicolae Florin Oancea