MUNICIPIUL DEVA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat
al municipiului Deva pe anul 2024
Autoritățile administrației publice locale au competențe și responsabilități în elaborarea și aprobarea bugetelor locale, în condiții de echilibru bugetar, la termenele și potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.421/29.12.2023, a bugetului de stat pe anul 2024.
Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, fundamentarea bugetului local rectificat al municipiului Deva pe anul 2024 s-a efectuat având în vedere principiul echilibrului bugetar, dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetare.
Prin adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică – Serviciul Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr. HDG_STZ 12529/19.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-64293-PDV/19.06.2024, se comunică, ca urmare a solicitării Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara prin adresa nr.2266/17.06.2024, faptul că Ministerul Finanțelor a aprobat, prin adresa Direcției Generale de Sinteză a Politicilor Bugetare nr.465075/18.06.2024, în baza art.50 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București (cod 11.02.02.), respectiv majorarea trimestrului II cu suma de 108,00 mii lei și diminuarea în mod corespunzător a trimestrului IV cu aceeași sumă.
Prin adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică – Serviciul Sineza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr.HDG_STZ 12164/14.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-62768-PDV/14.06.2024, se comunică, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(3) litera ”a” din Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, adresa Ministerului Finanțelor – Direcția Generală de Sinteză Politicilor Bugetare nr.462021/2024 și Decizia Inspectoratului Școlar General al Județului Hunedoara nr.199/2024, sumele alocate, aprobate prin Decizia Șefului administrației finanțelor publice a județului Hunedoara nr. 2251/14.06.2024, în vederea întocmirii bugetului propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
Prin adresa Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara nr.2220/12.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-62769-PDV/14.06.2024, se comunică repartizarea pe UAT Municipiul Deva a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea de bază a învățământului preuniversitar.
Prin adresa Colegiului Tehnic ”Transilvania” Deva nr. 2486/14.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-62803-PDV/14.06.2024 se solicită suplimentarea prevederilor bugetare cu suma de 10,00 mii lei la capitolul 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02. ”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”.
Prin adresa Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” Deva nr. 3378/14.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-62797-PDV/14.06.2024 se solicită suplimentarea prevederilor bugetare cu suma de 10,00 mii lei la capitolul 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02. ”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.
Prin adresa Colegiului Național ”Decebal” Deva nr. 3509/16.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-62837-PDV/17.06.2024 se solicită suplimentarea prevederilor bugetare cu suma de 10,00 mii lei la capitolul 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02. ”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”.
Prin adresa Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva nr. 3134/17.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-62879-PDV/17.06.2024 se solicită suplimentarea prevederilor bugetare cu suma de 10,00 mii lei la capitolul 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02. ”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”.
Prin adresa Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva nr. 1402/17.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-62882-PDV/17.06.2024 se solicită suplimentarea prevederilor bugetare cu suma de 10,00 mii lei la capitolul 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02. ”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”.
Prin adresa Liceului Teoretic ”Teglaș Gabor” Deva nr. 1942/17.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-62884-PDV/17.06.2024 se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la capitolul 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02. ”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, cu suma de 6,00 mii lei la art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” și cu suma 4,00 mii lei la art./alin. 20.01.04.”Apă, canal și salubritate”.
Prin adresa Liceul cu Program Sportiv ”Cetate” Deva nr. 6690/17.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-62888-PDV/17.06.2024 se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la capitolul 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02. ”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, cu suma de 5,00 mii lei la art./alin. 20.01.02.”Materiale pentru curețenie”, cu suma 5,00 mii lei la art./alin. 20.01.04.”Apă, canal și salubritate” și cu suma de 10,00 mii lei la art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”.
Prin adresa Grădiniței cu Program Prelungit Nr.7 nr. 1434/17.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-62983-PDV/17.06.2024 se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la capitolul 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.03.01.”Învățământ preșcolar”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, cu suma de 6,60 mii lei la art./alin. 20.01.04.”Apă, canal și salubritate” și cu suma de 3,40 mii lei la art./alin. 20.30.30. ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.
Prin adresa Liceului Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva nr. 2889/11.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-62967-PDV/17.06.2024 se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la capitolul 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02. ”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, cu suma de 5,00 mii lei la art./alin. 20.13.”Pregătire profesională” și cu suma de 5,00 mii lei la art./alin.20.06.01.”Deplasări interne, detașări și transferări”.
Prin adresa Liceului cu Program Sportiv Cetate Deva nr. 6495/11.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-61031-PDV/11.06.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare, la partea de venituri, cod indicator 33.10.50.”Alte venituri din prestări servicii și alte activități” cu suma de 4,10 mii lei și concomitent, la partea de cheltuieli, la capitolul 65.10. ”Învățământ”, paragraf 65.50.00.”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, art./alin. 10.01.11.”Fond aferent plății cu ora”, cu suma de 4,10 mii lei.
Prin adresa Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” Deva nr. 3031/29.05.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-57053-PDV/29.05.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare, la partea de venituri, cod indicator 33.10.05.”Taxe și alte venituri în învățământ” cu suma de 16,00 mii lei și concomitent, la partea de cheltuieli, la capitol 65.10. ”Învățământ”, paragraf 65.50.00.”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, art./alin. 10.01.11.”Fond aferent plății cu ora”, cu suma de 15,50 mii lei și art./alin. 10.03.07.”Contribuția asiguratorie pentru muncă” cu suma de 0,50 mii lei.
Prin adresa Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva nr.2957/13.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-62350-PDV/13.06.2024, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.02.”Învățământ”, 65.04.02. ”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin diminuarea prevderilor art./alin. 20.01.03. ”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 30,00 mii lei și diminuarea art./alin. 20.30.30. ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 30,00 mii lei.
Prin adresa Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva nr.2901/11.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-61132-PDV/11.06.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 57 ”Asistență socială”, art./alin. 57.02.01.”Ajutoare sociale în numerar”, cu suma de 80,00 mii lei aferentă trimestrului al II-lea reprezentând ajutoare sociale (normă de hrană) aferentă lunilor aprilie și mai 2024, precum și tranșa a doua reprezentând cazarmament pentru anul școlar 2023-2024 și cu suma de 26,00 mii lei aferentă trimestrului al III-lea, reprezentând ajutoare sociale (normă de hrană) aferentă lunii iunie 2024.
Prin adresa Grădinița cu Program Prelungit nr.7 nr.1401/11.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-61152-PDV/11.06.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.65.02.”Învățământ”, paragraf 65.03.01.”Învățământ preșcolar”, titlul 57 ”Asistență socială”, art./alin. 57.02.01.”Ajutoare sociale în numerar”, cu suma de 11,25 mii lei aferentă trimestrului al II-lea reprezentând plată elevi CES aferente lunii aprilie și mai 2024.
Prin adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” Deva nr.1919/13.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-62273-PDV/13.06.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.01.”Învățământ secundar inferior”, titlul 57 ”Asistență socială”, art./alin. 57.02.01.”Ajutoare sociale în numerar”, cu suma de 34,00 mii lei aferentă trimestrului al II-lea reprezentând plată elevi CES aferente lunii aprilie, mai și iunie 2024.
Prin adresa Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva nr.1340/11.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-61028-PDV/11.06.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 57 ”Asistență socială”, art./alin. 57.02.01.”Ajutoare sociale în numerar”, cu suma de 7,65 mii lei aferentă trimestrului al II-lea și al III-lea reprezentând plată elevi CES aferente.
Prin adresa Liceul cu Program Sportiv ”Cetate” Deva nr.6490/11.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-60965-PDV/11.06.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.01.”Învățământ secundar inferior”, titlul 57 ”Asistență socială”, art./alin. 57.02.01.”Ajutoare sociale în numerar”, cu suma de 1,10 mii lei reprezentând plată elevi CES aferente lunii mai.
Prin adresa Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” Deva nr.3276/11.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-61124-PDV/11.06.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.01.”Învățământ secundar inferior”, titlul 57 ”Asistență socială”, art./alin. 57.02.01.”Ajutoare sociale în numerar”, cu suma de 25,00 mii lei reprezentând plată elevi CES aferente lunilor aprilie, mai și iunie, precum și cazarmanetul aferent tranșei a II-a pentru anul școlar 2023-2024.
Prin adresa Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva nr.3074/11.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-60968-PDV/11.06.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.65.02.”Învățământ”, 65.04.02. ”Învățământ secundar superior”, titlul 57 ”Asistență socială”, art./alin. 57.02.01.”Ajutoare sociale în numerar”, cu suma de 29,80 mii lei aferentă trimestrului al II-lea reprezentând plată elevi CES aferente tranșei a II-a pentru anul școlar 2023-2024.
Prin adresa Colegiului Tehnic ”Transilvania” Deva nr.2425/11.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-61026-PDV/11.06.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 57 ”Asistență socială”, art./alin. 57.02.01.”Ajutoare sociale în numerar”, cu suma de 10,95 mii lei aferentă trimestrului al II-lea pentru a putea efectua plățile aferente lunilor aprilie și mai 2024, precum și suplimentarea bugetului trimestrulu al III-lea cu suma de 6,00 mii lei, pentru a putea efectua plățile aferente lunii iunie 2024, precum și cazarmentul aferent tranșei a II-a pentru anul școlar 2023-2024.
Prin adresa Liceului Teoretic ”Teglaș Gabor” Deva nr.1894/11.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-61149-PDV/11.06.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.65.02.”Învățământ”, 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 57 ”Asistență socială”, art./alin. 57.02.01.”Ajutoare sociale în numerar”, cu suma de 10,00 mii lei aferentă trimestrului al II-lea reprezentând plată elevilor cu CES pentru anul școlar 2023-2024.
În contextul prevederilor art.5 alin.(6) din Legea nr.421/2023, a bugetului de stat pe anul 2024, potrivit cărora pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autoritățile administrației publice locale alocă și sume din veniturile proprii ale bugetelor locale ale acestora, precum și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, se suplimentează bugetele unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva cu suma de 241,75 mii lei în vederea finanţării de la bugetul local al municipiului Deva a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 838/2022 şi ale art. 129 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin adresa Grădiniței cu Program Prelungit nr.7 nr. 1240/18.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-63568-PDV/18.06.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la capitolul 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.03.01.”Învățământ preșcolar”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 59,50 mii lei necesară pentru ”Documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru Grădinița PP nr.1 Deva (Grădinița cu PN nr.2 Deva), Aleea Salcâmilor, nr.3 Deva.
Prin adresa Colegiului Național ”Decebal” Deva nr.3526/18.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-63488-PDV/18.06.2024 se solicită rectificarea bugetului - sursa E, la partea de venituri, cod indicator 33.10.14.”Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” cu suma de 60,56 mii lei și concomitent, la partea de cheltuieli, la capitol 65.10. ”Învățământ”, paragraf 65.50.00.”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, cu suma de 5,00 mii lei la art./alin. 10.01.11. ”Fond aferent plății cu ora”, cu suma de 1,00 mii lei la art./alin.10.03.07.”Contribuția asiguratorie pentru muncă”, și la titlul 20 ”Bunuri și servicii”, cu suma de 3,00 mii lei la art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică”, cu suma de 5,00 mii lei la art./alin. 20.01.04.”Apă, canal și slaubritate”, cu suma de 3,00 mii lei la art./alin. 20.01.08.”Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”, cu suma de de 20,00 mii lei la art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și cu suma de 23,56 mii lei la art./alin. 20.03.01.”Hrană pentru oameni”.
Prin adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” Deva nr.1971/13.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-63908-PDV/18.06.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.65.02. ”Învățământ”, paragraf 65.04.01.”Învățământ secundar interior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, cu suma de 85,75 mii lei la art./alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, pentru efectuarea ridicărilor toporafice, precum și pentru documentația necesară în vederea obținerii autorizației ISU pentru clădirea școlii și grădiniței.
Prin adresa Colegiului Tehnic ”Transilvania” Deva nr.2516/19.06.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-64065-PDV/19.06.2024 se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin majorarea art./alin. 20.01.06.”Piese de schimb” cu suma de 3,00 mii lei și diminuarea art./alin. 20.01.09.”Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” cu suma de 3,00 mii lei.
Prin adresa Direcției Generale de Sinteză a Politicilor bugetare nr. 468154/14.02.2023/14.se comunică, faptul că în clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1954/2005, cu modificările și completările ulterioare, se introduce în clasificația veniturilor bugetelor locale și a bugetului institutiilor publice şi activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la capitolul „Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari”, cod 45.xx, subcapitolul „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027”, cod 45.xx.48, cu paragrafele:
- „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”, cod 45.xx.48.01;
- „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”, cod 45.xx.48.02;
- Prefinanțare, cod 45.xx.48.03.
Prin adresa Direcției Generale de Sinteză a Politicilor bugetare nr. 465600/22.09.2022 se comunică, faptul că, în clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1954/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru evidențierea sumelor alocate de la bugetul de stat în clasificația veniturilor bugetelor locale la capitolul „Subvenții de la bugetul de stat”, cod 42.02, subcapitolul „Subvenţii de la bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2021-2027”, cod 42.02.93, se introduce paragraful „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027”, cod 42.02.93.03.
Luând act de prevederile:
- contractului de finanțare nr.32/18.06.2024, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-63672-PDV/18.06.2024, încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Municipiul Deva, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM PR Vest, pentru implementarea proiectului cod SMIS 323729 intitulat ”Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente” și o valoare totală a eligibilă a proiectului, inclusiv TVA eligibil în valoare de 18.466.833,53 lei;
- contractului de finanțare nr. C1I100122000019, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-50751-PDV/13.05.2024, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Municipiul Deva, având ca obiect implementarea proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare pe drumul de legătură dintre strada Granitului și strada Titu Maiorescu în municipiul Deva” și o valoare totală a finanțării nerambursabile de 2.468.161,62 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 466.513,30 lei;
- contractului de finanțare nr. C1I100122000022, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-53633-PDV/21.05.2024, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Municipiul Deva, având ca obiect implementarea proiectului ”Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, Orizont 1 și Orizont 2, Zăvoi, municipiul Deva” și o valoare totală a finanțării nerambursabile de 1.712.211,88 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 325.320,26 lei;
- contractului de finanțare nr. C1I100122000024, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-50741-PDV/13.05.2024, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Municipiul Deva, având ca obiect implementarea proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare-prelungire strada Primăverii, municipiul Deva” și o valoare totală a finanțării nerambursabile de 1.532.646,64 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 289.788,38 lei;
- contractului de finanțare nr. C1I100122000026, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-50735-PDV/13.05.2024, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Municipiul Deva, având ca obiect implementarea proiectului ”Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare – zona Zăvoi (terenuri atribuite veteranilor de război) – municipiul Deva” și o valoare totală a finanțării nerambursabile de 1.063.183,81 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 201.602,15 lei;
- contractului de finanțare nr. C1I100122000013, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-52697-PDV/17.05.2024, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Municipiul Deva, având ca obiect implementarea proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare – strada Lotusului, Municipiul Deva” și o valoare totală a finanțării nerambursabile de 1.625.248,05 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 307.284,55 lei;
- contractului de finanțare nr. C1I100122000030, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-54579-PDV/22.05.2024, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Municipiul Deva, având ca obiect implementarea proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare – prelungire strada Zăvoi, municipiul Deva” și o valoare totală a finanțării nerambursabile de 2.590.102,92 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 489.941,43 lei;
Ținând cont de referatul și nota justificativă întocmite de către Serviciul investiții, înregistrate la registratura instituției sub nr. 24-64337-PDV/19.06.2024, respectiv nr. 24-64339-PDV/19.06.2024,
În contextul celor menționate mai sus, bugetul general al municipiului Deva pe anul 2024 se majorează cu suma de 23.484,30 mii lei, după cum urmează:
1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 613.699,87 mii lei și cuprind:
- bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 582.945,63 mii lei,
- bugetul creditelor interne în sumă de: 5.191,28 mii lei,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 263,12 mii lei,
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 25.299,84 mii lei.
2.Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 663.183,56 mii lei și cuprind:
- bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 631.442,06 mii lei,
- bugetul creditelor interne sunt în sumă de: 5.191,28 mii lei,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 486,91 mii lei;
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 26.063,31 mii lei.
3. Excedentul bugetului local, în sumă de 48.496,43 mii lei, a cărui utilizare a fost aprobată prin Hotărârea nr.38/25.01.2024, cu modificările și completările ulterioare, atât pentru secțiunea de funcționare, cât și pentru secțiunea de dezvoltare.
4. Excedentul bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 763,47 mii lei, a cărui utilizare a fost aprobată prin Hotărârea nr.38/25.01.2024, cu modificările și completările ulterioare.
5. Excedentul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 223,79 mii lei, a cărui utilizare a fost aprobată prin Hotărârea nr.38/25.01.2024, cu modificările și completările ulterioare.
În acest sens, se produc modificări la bugetul local, sursa A, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:
Denumire indicator | Cod indicator | Buget precedent | Influențe | Buget rectificat |
TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) | 000102 | 559,541.99 | 23,403.64 | 582,945.63 |
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) | 4990 | 150,056.85 | 356.22 | 150,413.07 |
I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12) | 0002 | 263,142.04 | 100.00 | 263,242.04 |
A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 0003 | 231,131.77 | 100.00 | 231,231.77 |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 0010 | 122,393.14 | 100.00 | 122,493.14 |
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09) | 1102 | 113,656.00 | 100.00 | 113,756.00 |
Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti | 110202 | 34,022.00 | 100.00 | 34,122.00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | 370203 | -6,860.21 | 356.22 | -6,503.99 |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 6,860.21 | -356.22 | 6,503.99 |
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02) | 0015 | 570.81 | 356.22 | 927.03 |
Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 3902 | 570.81 | 356.22 | 927.03 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 390201 | 11.35 | 0.00 | 11.35 |
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 390203 | 139.54 | 82.88 | 222.42 |
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 390207 | 419.92 | 273.34 | 693.26 |
IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 254,077.29 | 7,250.61 | 261,327.90 |
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02) | 0018 | 254,077.29 | 7,250.61 | 261,327.90 |
Subventii de la bugetul de stat (cod 420201pana la 420287) | 4202 | 253,904.29 | 7,250.61 | 261,154.90 |
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | 420289 | 81,750.26 | 4,849.93 | 86,600.19 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 42028901 | 68,697.70 | 4,075.57 | 72,773.27 |
Sume aferente TVA | 42028903 | 13,052.56 | 774.36 | 13,826.92 |
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2021-2027 | 420293 | 0.00 | 2,400.68 | 2,400.68 |
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 | 42029303 | 0.00 | 2,400.68 | 2,400.68 |
Subventii de la alte administratii (cod 430201+430204+430207+430208+430220+430221+430223+4430224+430230+430231+430234) | 4302 | 173.00 | 0.00 | 173.00 |
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa | 430223 | 173.00 | 0.00 | 173.00 |
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21) | 4502 | 0.00 | 15,696.81 | 15,696.81 |
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 | 450248 | 0.00 | 15,696.81 | 15,696.81 |
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 45024801 | 0.00 | 15,696.81 | 15,696.81 |
TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 608,038.42 | 23,403.64 | 631,442.06 |
CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 558,933.36 | 23,403.64 | 582,337.00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 95,599.39 | 245.25 | 95,844.64 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 64,094.55 | 46.60 | 64,141.15 |
Furnituri de birou | 02.200101 | 790.90 | 0.00 | 790.90 |
Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 532.45 | 5.00 | 537.45 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 15,353.46 | -24.00 | 15,329.46 |
Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 31,637.92 | 15.60 | 31,653.52 |
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 02.200105 | 837.00 | 0.00 | 837.00 |
Piese de schimb | 02.200106 | 319.54 | 3.00 | 322.54 |
Transport | 02.200107 | 528.30 | 0.00 | 528.30 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 1,345.49 | 0.00 | 1,345.49 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 2,039.64 | -3.00 | 2,036.64 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 10,709.85 | 50.00 | 10,759.85 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 02.2030 | 9,200.70 | 188.65 | 9,389.35 |
Reclama si publicitate | 02.203001 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
Prime de asigurare non-viata | 02.203003 | 299.95 | 0.00 | 299.95 |
Chirii | 02.203004 | 2,778.00 | 0.00 | 2,778.00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 02.203030 | 5,342.75 | 188.65 | 5,531.40 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE | 02.56 | 0.00 | 29,876.02 | 29,876.02 |
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027 | 02.5648 | 0.00 | 29,876.02 | 29,876.02 |
Finantare nationala | 02.564801 | 0.00 | 2,400.68 | 2,400.68 |
Finantare externa nerambursabila | 02.564802 | 0.00 | 15,696.81 | 15,696.81 |
Cheltuieli neeligibile | 02.564803 | 0.00 | 11,778.53 | 11,778.53 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 20,930.94 | 210.97 | 21,141.91 |
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 20,930.94 | 210.97 | 21,141.91 |
Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 16,395.94 | 241.75 | 16,637.69 |
Ajutoare sociale in natura | 02.570202 | 2,550.00 | -30.78 | 2,519.22 |
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 02.570203 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
Suport alimentar | 02.570205 | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 65,320.13 | -11,778.53 | 53,541.60 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 65,230.76 | -11,778.53 | 53,452.23 |
Cheltuieli neeligibile | 02.580103 | 65,230.76 | -11,778.53 | 53,452.23 |
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 02.61 | 81,750.26 | 4,849.93 | 86,600.19 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 02.6101 | 68,697.70 | 4,075.57 | 72,773.27 |
Sume aferente TVA | 02.6103 | 13,052.56 | 774.36 | 13,826.92 |
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 367,414.09 | 456.22 | 367,870.31 |
CAP. Invatamant | 6502 | 245,222.65 | 456.22 | 245,678.87 |
CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 240,518.08 | 456.22 | 240,974.30 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 12,500.30 | 245.25 | 12,745.55 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 9,318.25 | 46.60 | 9,364.85 |
Furnituri de birou | 6502.200101 | 106.40 | 0.00 | 106.40 |
Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 331.45 | 5.00 | 336.45 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 4,433.26 | -24.00 | 4,409.26 |
Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 1,573.92 | 15.60 | 1,589.52 |
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 6502.200105 | 97.00 | 0.00 | 97.00 |
Piese de schimb | 6502.200106 | 23.09 | 3.00 | 26.09 |
Transport | 6502.200107 | 528.30 | 0.00 | 528.30 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 280.49 | 0.00 | 280.49 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 367.64 | -3.00 | 364.64 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 1,576.70 | 50.00 | 1,626.70 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 45.00 | 5.00 | 50.00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 33.00 | 5.00 | 38.00 |
Deplasari in strainatate | 6502.200602 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
Carti, publicatii si materiale documentare | 6502.2011 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
Pregatire profesionala | 6502.2013 | 150.90 | 5.00 | 155.90 |
Protectia muncii | 6502.2014 | 33.15 | 0.00 | 33.15 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6502.2030 | 298.75 | 188.65 | 487.40 |
Prime de asigurare non-viata | 6502.203003 | 6.95 | 0.00 | 6.95 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6502.203030 | 291.80 | 188.65 | 480.45 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 6502.55 | 1,373.00 | 0.00 | 1,373.00 |
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 6502.5501 | 1,373.00 | 0.00 | 1,373.00 |
Alte transferuri curente interne | 6502.550118 | 195.00 | 0.00 | 195.00 |
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 6502.550163 | 1,178.00 | 0.00 | 1,178.00 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 4,680.94 | 210.97 | 4,891.91 |
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 4,680.94 | 210.97 | 4,891.91 |
Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 695.94 | 241.75 | 937.69 |
Ajutoare sociale in natura | 6502.570202 | 2,000.00 | -30.78 | 1,969.22 |
Din total capitol 6502: |
| 245,222.65 | 456.22 | 245,678.87 |
Invatamant prescolar si primar | 650203 | 2,074.24 | 80.75 | 2,154.99 |
Invatamant prescolar | 65020301 | 1,485.24 | 80.75 | 1,565.99 |
Invatamant primar | 65020302 | 589.00 | 0.00 | 589.00 |
Invatamant secundar | 650204 | 12,065.69 | 406.25 | 12,471.94 |
Invatamant secundar inferior | 65020401 | 1,320.60 | 120.85 | 1,441.45 |
Invatamant secundar superior | 65020402 | 10,745.09 | 285.40 | 11,030.49 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 650250 | 201,183.55 | -30.78 | 201,152.77 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 6902 | 143,012.02 | 4,849.93 | 147,861.95 |
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 7002 | 95,721.72 | 4,849.93 | 100,571.65 |
CHELTUIELI CURENTE | 7002.01 | 60,947.85 | 4,849.93 | 65,797.78 |
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 7002.61 | 31,101.49 | 4,849.93 | 35,951.42 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 7002.6101 | 26,135.71 | 4,075.57 | 30,211.28 |
Sume aferente TVA | 7002.6103 | 4,965.78 | 774.36 | 5,740.14 |
Din total capitol 7002: |
| 95,721.72 | 4,849.93 | 100,571.65 |
Iluminat public si electrificari | 700206 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
Alte servicii In domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 700250 | 89,721.72 | 4,849.93 | 94,571.65 |
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 7902 | 41,146.65 | 18,097.49 | 59,244.14 |
CAP. Transporturi | 8402 | 41,146.65 | 18,097.49 | 59,244.14 |
CHELTUIELI CURENTE | 8402.01 | 35,645.00 | 18,097.49 | 53,742.49 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE | 8402.56 | 0.00 | 29,876.02 | 29,876.02 |
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027 | 8402.5648 | 0.00 | 29,876.02 | 29,876.02 |
Finantare nationala | 8402.564801 | 0.00 | 2,400.68 | 2,400.68 |
Finantare externa nerambursabila | 8402.564802 | 0.00 | 15,696.81 | 15,696.81 |
Cheltuieli neeligibile | 8402.564803 | 0.00 | 11,778.53 | 11,778.53 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 8402.58 | 14,310.00 | -11,778.53 | 2,531.47 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 8402.5801 | 14,310.00 | -11,778.53 | 2,531.47 |
Cheltuieli neeligibile | 8402.580103 | 14,310.00 | -11,778.53 | 2,531.47 |
Din total capitol 8402: |
| 41,146.65 | 18,097.49 | 59,244.14 |
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 840250 | 21,536.65 | 18,097.49 | 39,634.14 |
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -48,496.43 | 0.00 | -48,496.43 |
EXCEDENT | 9802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DEFICIT | 9902 | 48,496.43 | 0.00 | 48,496.43 |
De asemenea se produc modificări la bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, sursa E, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:
Denumire indicator | Cod indicator | Buget precedent | Influențe | Buget rectificat |
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) | 000110 | 25,219.18 | 80.66 | 25,299.84 |
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
| 6,441.56 | 80.66 | 6,522.22 |
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 0012 | 6,441.56 | 80.66 | 6,522.22 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10) | 0013 | 188.29 | 0.00 | 188.29 |
Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 3010 | 188.29 | 0.00 | 188.29 |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 301005 | 188.29 | 0.00 | 188.29 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ | 30100530 | 188.29 | 0.00 | 188.29 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 0014 | 6,253.27 | 80.66 | 6,333.93 |
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la 331032+331050) | 3310 | 6,148.74 | 80.66 | 6,229.40 |
Taxe si alte venituri in invatamant | 331005 | 2,424.41 | 16.00 | 2,440.41 |
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 331014 | 2,737.51 | 60.56 | 2,798.07 |
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 331019 | 19.40 | 0.00 | 19.40 |
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 331050 | 967.42 | 4.10 | 971.52 |
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.10.50) | 3510 | 5.45 | 0.00 | 5.45 |
Alte amenzi, penalitati si confiscari | 351050 | 5.45 | 0.00 | 5.45 |
Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50) | 3610 | 74.08 | 0.00 | 74.08 |
Alte venituri | 361050 | 74.08 | 0.00 | 74.08 |
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) | 3710 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
Donatii si sponsorizari | 371001 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | 371003 | -30.00 | 0.00 | -30.00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 371004 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
IV. SUBVENTII(cod 0018) | 0017 | 18,777.62 | 0.00 | 18,777.62 |
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10) | 0018 | 18,777.62 | 0.00 | 18,777.62 |
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ 43.10.19+43.10.25+ 43.10.26. +43.10.27+ 43.10.31+ 43.10.33+43.10.40 +43.10.45) | 4310 | 18,777.62 | 0.00 | 18,777.62 |
Subventii pentru institutii publice | 431009 | 17,619.16 | 0.00 | 17,619.16 |
Subventii ptr institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 431019 | 1,158.46 | 0.00 | 1,158.46 |
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) | 5010 | 25,982.65 | 80.66 | 26,063.31 |
CHELTUIELI CURENTE | 10.01 | 24,770.19 | 80.66 | 24,850.85 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10.10 | 3,938.49 | 26.10 | 3,964.59 |
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 10.1001 | 3,810.34 | 24.60 | 3,834.94 |
Salarii de baza | 10.100101 | 2,944.00 | 0.00 | 2,944.00 |
Sporuri pentru conditii de munca | 10.100105 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
Fond aferent platii cu ora | 10.100111 | 671.34 | 24.60 | 695.94 |
Drepturi de delegare | 10.100113 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Indemnizatii de hrana | 10.100117 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.1002 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
Vouchere de vacanta | 10.100206 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.1003 | 80.15 | 1.50 | 81.65 |
Contributia asiguratorie pentru munca | 10.100307 | 80.15 | 1.50 | 81.65 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 10.20 | 18,700.52 | 54.56 | 18,755.08 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 10.2001 | 13,691.69 | 31.00 | 13,722.69 |
Furnituri de birou | 10.200101 | 37.50 | 0.00 | 37.50 |
Materiale pentru curatenie | 10.200102 | 93.00 | 0.00 | 93.00 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 10.200103 | 1,089.97 | 3.00 | 1,092.97 |
Apa, canal si salubritate | 10.200104 | 649.50 | 5.00 | 654.50 |
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 10.200105 | 129.94 | 0.00 | 129.94 |
Piese de schimb | 10.200106 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
Transport | 10.200107 | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 10.200108 | 100.53 | 3.00 | 103.53 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 10.200109 | 10,515.09 | 0.00 | 10,515.09 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 10.200130 | 493.16 | 20.00 | 513.16 |
Reparatii curente | 10.2002 | 261.37 | 0.00 | 261.37 |
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 10.2003 | 3,843.41 | 23.56 | 3,866.97 |
Hrana pentru oameni | 10.200301 | 3,843.41 | 23.56 | 3,866.97 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 10.2004 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
Medicamente | 10.200401 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 10.2005 | 272.65 | 0.00 | 272.65 |
Uniforme si echipament | 10.200501 | 88.00 | 0.00 | 88.00 |
Lenjerie si accesorii de pat | 10.200503 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
Alte obiecte de inventar | 10.200530 | 162.65 | 0.00 | 162.65 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 10.2006 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 10.200601 | 133.00 | 0.00 | 133.00 |
Deplasari in strainatate | 10.200602 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
Carti, publicatii si materiale documentare | 10.2011 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
Pregatire profesionala | 10.2013 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
Protectia muncii | 10.2014 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 10.2030 | 402.40 | 0.00 | 402.40 |
Reclama si publicitate | 10.203001 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
Protocol si reprezentare | 10.203002 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Prime de asigurare non-viata | 10.203003 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
Chirii | 10.203004 | 118.00 | 0.00 | 118.00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 10.203030 | 235.40 | 0.00 | 235.40 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 10.55 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 10.5501 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
Alte transferuri curente interne | 10.550118 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 10.59 | 2,128.48 | 0.00 | 2,128.48 |
Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural | 10.5922 | 2,128.48 | 0.00 | 2,128.48 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 10.70 | 1,212.46 | 0.00 | 1,212.46 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 10.71 | 1,212.46 | 0.00 | 1,212.46 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 10.7101 | 1,212.46 | 0.00 | 1,212.46 |
Masini, echipamente si mijloace de transport | 10.710102 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
Alte active fixe | 10.710130 | 1,190.46 | 0.00 | 1,190.46 |
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 5910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6310 | 25,982.65 | 80.66 | 26,063.31 |
CAP. Invatamant | 6510 | 6,130.96 | 80.66 | 6,211.62 |
CHELTUIELI CURENTE | 6510.01 | 6,076.96 | 80.66 | 6,157.62 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6510.10 | 699.49 | 26.10 | 725.59 |
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6510.1001 | 681.34 | 24.60 | 705.94 |
Fond aferent platii cu ora | 6510.100111 | 671.34 | 24.60 | 695.94 |
Drepturi de delegare | 6510.100113 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 6510.1003 | 18.15 | 1.50 | 19.65 |
Contributia asiguratorie pentru munca | 6510.100307 | 18.15 | 1.50 | 19.65 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6510.20 | 5,374.77 | 54.56 | 5,429.33 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6510.2001 | 1,103.94 | 31.00 | 1,134.94 |
Furnituri de birou | 6510.200101 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
Materiale pentru curatenie | 6510.200102 | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6510.200103 | 314.78 | 3.00 | 317.78 |
Apa, canal si salubritate | 6510.200104 | 95.50 | 5.00 | 100.50 |
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 6510.200105 | 108.94 | 0.00 | 108.94 |
Piese de schimb | 6510.200106 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Transport | 6510.200107 | 67.00 | 0.00 | 67.00 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6510.200108 | 77.53 | 3.00 | 80.53 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6510.200109 | 112.53 | 0.00 | 112.53 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6510.200130 | 233.16 | 20.00 | 253.16 |
Reparatii curente | 6510.2002 | 237.37 | 0.00 | 237.37 |
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 6510.2003 | 3,439.41 | 23.56 | 3,462.97 |
Hrana pentru oameni | 6510.200301 | 3,439.41 | 23.56 | 3,462.97 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 6510.2004 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
Medicamente | 6510.200401 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6510.2005 | 177.65 | 0.00 | 177.65 |
Uniforme si echipament | 6510.200501 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
Lenjerie si accesorii de pat | 6510.200503 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
Alte obiecte de inventar | 6510.200530 | 132.65 | 0.00 | 132.65 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6510.2006 | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 6510.200601 | 123.00 | 0.00 | 123.00 |
Deplasari in strainatate | 6510.200602 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
Carti, publicatii si materiale documentare | 6510.2011 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
Pregatire profesionala | 6510.2013 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
Protectia muncii | 6510.2014 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6510.2030 | 254.40 | 0.00 | 254.40 |
Reclama si publicitate | 6510.203001 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
Protocol si reprezentare | 6510.203002 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Prime de asigurare non-viata | 6510.203003 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
Chirii | 6510.203004 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6510.203030 | 234.40 | 0.00 | 234.40 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 6510.55 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 6510.5501 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
Alte transferuri curente interne | 6510.550118 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 6510.70 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 6510.71 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6510.7101 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
Masini, echipamente si mijloace de transport | 6510.710102 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
Alte active fixe | 6510.710130 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
Din total capitol 65: |
| 6,130.96 | 80.66 | 6,211.62 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 651050 | 6,130.96 | 80.66 | 6,211.62 |
CAP. Cultura, recreere si religie | 6710 | 18,955.50 | 0.00 | 18,955.50 |
CHELTUIELI CURENTE | 6710.01 | 17,797.04 | 0.00 | 17,797.04 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6710.10 | 3,239.00 | 0.00 | 3,239.00 |
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6710.1001 | 3,129.00 | 0.00 | 3,129.00 |
Salarii de baza | 6710.100101 | 2,944.00 | 0.00 | 2,944.00 |
Sporuri pentru conditii de munca | 6710.100105 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
Indemnizatii de hrana | 6710.100117 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 6710.1002 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
Vouchere de vacanta | 6710.100206 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 6710.1003 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
Contributia asiguratorie pentru munca | 6710.100307 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6710.20 | 12,429.56 | 0.00 | 12,429.56 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6710.2001 | 11,691.56 | 0.00 | 11,691.56 |
Furnituri de birou | 6710.200101 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
Materiale pentru curatenie | 6710.200102 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6710.200103 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
Apa, canal si salubritate | 6710.200104 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 6710.200105 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
Piese de schimb | 6710.200106 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
Transport | 6710.200107 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6710.200108 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6710.200109 | 10,402.56 | 0.00 | 10,402.56 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6710.200130 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
Reparatii curente | 6710.2002 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 6710.2003 | 404.00 | 0.00 | 404.00 |
Hrana pentru oameni | 6710.200301 | 404.00 | 0.00 | 404.00 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 6710.2004 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Medicamente | 6710.200401 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6710.2005 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
Uniforme si echipament | 6710.200501 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
Alte obiecte de inventar | 6710.200530 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6710.2006 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 6710.200601 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Pregatire profesionala | 6710.2013 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Protectia muncii | 6710.2014 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6710.2030 | 148.00 | 0.00 | 148.00 |
Reclama si publicitate | 6710.203001 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
Prime de asigurare non-viata | 6710.203003 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Chirii | 6710.203004 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6710.203030 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6710.59 | 2,128.48 | 0.00 | 2,128.48 |
Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural | 6710.5922 | 2,128.48 | 0.00 | 2,128.48 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 6710.70 | 1,158.46 | 0.00 | 1,158.46 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6710.71 | 1,158.46 | 0.00 | 1,158.46 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6710.7101 | 1,158.46 | 0.00 | 1,158.46 |
Alte active fixe | 6710.710130 | 1,158.46 | 0.00 | 1,158.46 |
Din total capitol 67: |
| 18,955.50 | 0.00 | 18,955.50 |
Servicii culturale | 671003 | 5,804.94 | 0.00 | 5,804.94 |
Case de cultura | 67100306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Centre culturale | 67100314 | 5,804.94 | 0.00 | 5,804.94 |
Servicii recreative si sportive | 671005 | 13,150.56 | 0.00 | 13,150.56 |
Sport | 67100501 | 13,150.56 | 0.00 | 13,150.56 |
CAP. Asigurari si asistenta sociala | 6810 | 896.19 | 0.00 | 896.19 |
CHELTUIELI CURENTE | 6810.01 | 896.19 | 0.00 | 896.19 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6810.20 | 896.19 | 0.00 | 896.19 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6810.2001 | 896.19 | 0.00 | 896.19 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6810.200103 | 375.19 | 0.00 | 375.19 |
Apa, canal si salubritate | 6810.200104 | 521.00 | 0.00 | 521.00 |
Din total capitol 68: |
| 896.19 | 0.00 | 896.19 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 681050 | 896.19 | 0.00 | 896.19 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68105050 | 896.19 | 0.00 | 896.19 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 6910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 7910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9610 | -763.47 | 0.00 | -763.47 |
EXCEDENT | 9810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DEFICIT | 9910 | 763.47 | 0.00 | 763.47 |
Din punct de vedere economic sunt incidente şi aplicabile prevederile art.19 din Legea finanțelor publice nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:
” Aprobarea şi rectificarea bugetelor
(1) Bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel:
a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz;
b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcţie de subordonarea acestora.
(2) Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.”
Au fost respectate prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare.
Au fost respectate prevederile Legii nr.421/29.12.2023, a bugetului de stat pe anul 2024.
Din punct de vedere economic proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului local.
Reținând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.44/09.02.2024, privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, cu modificările și completările ulterioare;
În considerarea prevederilor art.5 alin. (2), art. 19 alin.(2), ale art.20 alin.(1) litera c), art.29 și art. 49 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr.421/29.12.2023, a bugetului de stat pe anul 2024;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, ale art.139 alin. (3) lit. ”a” şi art. 196 alin.1 litera ”a” din Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2024 poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Deva.
Direcţia juridică și administrație publică locală Director executiv Direcția economică
Bogdan Bălan Claudia Maria Stoica