ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL DEVA

PRIMARUL

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2024

Proiectul de hotărâre pe care îl propun spre analiză, dezbatere și aprobare are ca temei legal dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.421/29.12.2023, a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul general rectificat este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe şi la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate.

Prin adresa Ministerului Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara – Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Hunedoara – Serviciul Îndrumarea și verificarea trezoreriilor și sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr.HDG_STZ 21626/25.10.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-107182-PDV/25.10.2024, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 1293/2024, ale adresei Ministerului Finanțelor   - Direcția Generală de sinteză a politicilor bugetare nr.468146/24.10.2024, ale Deciziei Inspectorului Școlar General al Jdețului Hunedoara nr.332/25.10.2024 și ale Deciziei Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara nr.5523/2024, se comunică modificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2024 pentru unitatea administrativ teritorială Municipiul Deva, pentru:

• sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (cod 11.02.02.), în sumă de 113,00 mii lei, din care pentru:

• finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integranți în învățământul de masă, în sumă de 109,00 mii lei,
• finanțarea stimulentului educațional prevăzut de Legea nr.248/2015, republicată, în sumă 4,00 mii lei,

• sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și a celui confesional, acreditate (cod 11.02.09.), în sumă 2,00 mii lei,  din care pentru:

• finanțarea burselor prevăzute la art.108 alin.(15) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, cu modificările și completările ulterioare,cu suma de 2,00 mii lei.

Prin adresa Ministerului Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara – Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Hunedoara – Serviciul Îndrumarea și verificarea trezoreriilor și sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr.HDG_STZ 22712/07.11.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-111802-PDV/07.11.2024, în urma analizei contului de execuție al bugetului local la data de 7 noiembrie 2024 al Municipiului Deva, se comunică faptul că, la sursa A, cod indicator 04.01.00 ”Cote defalcate din impozitul pe venit”, a fost încasată suma de 90.542.343,77 lei, față de planul anual aprobat pe anul 2024, de 82.822,83 mii lei, astfel, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(10) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/2023, se solicită dispunerea măsurilor necesare pentru cuprinderea în bugetul local a sumelor încasate suplimentar în anul 2024 față de planul anual aprobat, prin rectificare bugetară.

Prin adresa Inspectoratului Școlar Județean, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-111681–PDV/07.11.2024, se comunică situația sumelor care trebuie cuprinse în buget cu privire la dreprurile elevilor cu cerințe educaționale speciale.

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 1389/07.11.2024, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 cu suma de 3.348.342 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital.

Prin adresa Ministerului Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara – Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Hunedoara – Serviciul Îndrumarea și verificarea trezoreriilor și sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr.HDG_STZ 22838/11.11.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-112602-PDV/11.11.2024, în conformitate cu prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1389/07.11.2024, privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unități administrativ-teritoriale și ale adresei Ministerului Finanțelor-Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare nr.468596/08.11.2024, se comunică faptul că s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 și alocarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital, astfel Municipiului Deva i-a fost alocată suma de 3.000,00 mii lei, care a fost repartizată în trimestrul IV.

Prin adresa Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva nr.5163/17.10.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-103915-PDV/17.10.2024 se solicită rectificarea bugetului în sensul majorării prevederilor bugetare, la partea de venituri, la indicator 33.05.00.”Taxe și alte venituri din învățământ” cu suma de 61,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli, la capitol 65.10. ”Învățământ”, paragraf 65.50.00.”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, la art./alin. 10.01.11.”Fond aferent plății cu ora” cu suma de 60,00 mii lei și la art./alin. 10.03.07.”Contribuție asiguratorie pentru muncă” cu suma de 1,00 mii lei.

Prin adresa Liceul Teoretic ”Teglaș Gabor” Deva nr.2984/17.10.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-103857-PDV/17.10.2024, se solicită rectificarea bugetului în sensul majorării prevederilor bugetare, la partea de venituri, cu suma de 3,00 mii lei la indicator 30.05.30.”Alte venituri din concesiuni și închirieri de către insituții publice” cu suma de 3,00 mii lei, cu suma de 10,00 mii lei la indicator 33.05.00.”Taxe și alte venituri din învățământ” și cu suma de 70,00 mii lei la cod indicator 33.10.14. ”Contribuția elevilor pentru internate și cantine”, iar la partea de cheltuieli, la capitol 65.10. ”Învățământ”, paragraf 65.50.00.”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 20 ”Bunuri și servicii ”, la art./alin. 20.03.01.”Hrană pentru oameni” cu suma de 83,00 mii lei.

Prin adresa Liceul Teoretic ”Teglaș Gabor” Deva nr.3088/25.10.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-107013-PDV/25.10.2024, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, diminuarea art./alin. 20.01.01.”Furnituri de birou” cu suma de 5,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 22,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.05.30.”Alte obiecte de inventar” cu suma de 27,9 mii lei și totodată în cadrul paragrafului 65.13.00. ”Învățământ antepreșcolar”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin diminuarea art./alin. 20.01.30. ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 0,40 mii lei, respectiv diminuarea art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 0,50 mii lei.

Prin adresa Liceul Teoretic ”Teglaș Gabor” Deva nr.3260/14.11.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-113743-PDV/14.11.2024, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, respectiv diminuarea art./alin. 20.01.05. ”Craburanți și lubrifianți” cu suma de 6,40 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 10,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.08.”Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet” cu suma de 5,40 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.30. ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 18,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.04.”Apă, canal și salubritate” cu suma de 10,00 mii lei și majorarea art./alin. 20.01.02.”Materiale pentru curățenie” cu suma de 3,00 mii lei.

Prin adresa Grădiniței cu Program Prelungit nr.7 nr. 3275/10.10.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-101762-PDV/10.10.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la capitolul 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.13.00.”Învățământ antepreșcolar”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 12,00 mii lei, în vederea obținerii autorizației ISU.

Prin adresa Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” Deva nr.6584/25.10.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-106897-PDV/25.10.2024, prin intermediul căreia se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, majorarea art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 14,50 mii lei, diminuarea art./alin. 20.02.”Reparații curente” cu suma de 12,00 mii lei și diminuarea art./alin. 20.06.01.”Deplasări interne” cu suma de 2,50 mii lei.

Prin adresa Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva nr.5654/25.10.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-106981-PDV/25.10.2024 se solicită rectificarea bugetului în sensul majorării prevederilor bugetare, la partea de venituri, la indicator 37.10.01.”Donații și sponsorizări” cu suma de 4,50 mii lei, iar la partea de cheltuieli, la capitol 65.10. ”Învățământ”, paragraf 65.50.00.”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, la art./alin. 20.30.30. ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu aceeași sumă.

Prin adresa Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva nr.5655/25.10.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-106987-PDV/25.10.2024, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.10.”Învățământ”, paragraf 65.50.00. ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin diminuarea art./alin. 20.01.09. ”Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” cu suma de 3,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.30. ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 25,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.03.01.” Hrană pentru oameni” cu suma de 25,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.05.30.”Alte obiecte de inventar” cu suma de 3,00 mii lei.

Prin adresa Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva nr.5775/04.11.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-109813-PDV/04.11.2024, se solicită majoarea prevederilor bugetare, atât la partea de venituri, la cod indicator 33.10.05.”Taxe și alte venituri în învățământ” cu suma de 55,00 mii lei, cât și la partea de cheltuieli, la capitolul 65.10. ”Învățământ”, paragraf 65.50.00.”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, la art./alin. 10.01.11.”Fond aferent plății cu ora” cu suma de 53,00 mii lei și la art./alin. 10.03.07.”Contribuția asiguratorie pentru muncă” cu suma de 2,00 mii lei.

Prin adresa Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva nr.5994/13.11.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-113718-PDV/14.11.2024 se solicită rectificarea bugetului în sensul majorării prevederilor bugetare, la partea de venituri, la indicator 37.10.01.”Donații și sponsorizări” cu suma de 1,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli, la capitol 65.10. ”Învățământ”, paragraf 65.50.00.”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, la art./alin. 20.30.30. ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu aceeași sumă.

Prin adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” Deva nr. 3966/25.10.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-107117-PDV/25.10.2024, se solicită majorarea prevederilor bugetare la capitolul 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.01.”Învățământ secundar inferior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, titlul 57 ”Asistență socială”, art./alin. 57.02.01.”Ajutoare sociale în numerar”, cu suma de 19,00 mii lei.

Prin adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” Deva nr.3886/14.11.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-114168-PDV/14.11.2024 se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.01.”Învățământ secundar inferior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, diminuarea art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 30,00 mii lei și majorarea art./alin. 20.01.04.”Apă, canal și salubritate” cu suma de 30,00 mii lei.

Prin adresa Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” Deva nr. 6754/05.11.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-110732-PDV/05.11.2024, se solicită majoarea prevederilor bugetare, atât la partea de venituri, la cod indicator 33.10.05.”Taxe și alte venituri în învățământ” cu suma de 15,00 mii lei, cât și la partea de cheltuieli, la capitolul 65.10. ”Învățământ”, paragraf 65.50.00.”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, art./alin. 10.01.11.”Fond aferent plății cu ora” cu suma de 15,00 mii lei.

Prin adresa Școlii Primare ”Samuel” nr.1201/30.10.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-108997-PDV/31.10.2024 se solicită alocarea sumei de 2,00 mii lei pentru finanțarea burselor.

Prin adresa Direcției Baze Agrement nr.108065/29.10.2024, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 67.02.”Cultură, recreere și religie”, paragraf 67.05.03.”Întreținere grădini publice, parcuri, baze sportive și de agrement”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin diminuarea art./alin. 20.01.06.”Piese de schimb” cu suma de 120,00 mii lei, diminuarea at./alin. 20.01.09.”Materiale și prestări servicii cu carcater funcțional” cu suma de 250,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.05.30.”Alte obiecte de inventar” cu suma de 90,00 mii lei și majorarea art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 460,00 mii lei.

Prin adresa Colegiului Tehnic ”Transilvania” Deva nr.4542/07.11.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-111961-PDV/08.11.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 148,81 mii lei, în vederea obținerii avizului tehnic de racordare, având ca scop spor de putere pentru locul de consum ce aparține utilizatorului Colegiul Tehnic Transilvania Deva.

Prin adresa Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva nr.2769/13.11.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-113513-PDV/13.11.2024, se solicită virarea de credite bugetare, atât la partea de venituri, prin majorarea codului indicator 30.10.05.30. ”Alte venituri din concesiuni și închirieri de către institituții publice” cu suma de 2,00 mii lei, diminuarea codului indicator 33.10.05.”Taxe și alte venituri în învățământ” cu suma de 7,60 mii lei, majorarea codului indicator 33.10.14. ”Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” cu suma de 5,60 mii lei, cât și la partea de cheltuieli, la capitolul 65.10. ”Învățământ”, paragraf 65.50.00.”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin diminuarea art./alin. 20.01.01.”Funrnituri de birou” cu suma de 3,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.01.02.”Materiale pentru curățenie” cu suma de 5,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.09.”Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” cu suma de 15,00 mii lei, și diminuarea art./alin. 20.05.30.”Alte obiecte de inventar” cu suma de 7,00 mii lei.

Prin adresa Serviciului investiții, reparații publice din cadrul Direcției tehnice nr. 110202 se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap. 84.02.”Tranporturi”, paragraf 84.03.03.”Străzi”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.02.”Reparații curente” cu suma de 1.600,00 mii lei, în scopul realizării unor lucrări de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, parcări și drumuri aparținătoare municipiului Deva conform contractului de lucrări nr. 58576/31.05.2023.

Prin adresa Direcției de Asistență Socială Deva nr. 30884/14.11.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-114028-PDV/14.11.2024, se solicită virarea de credite bugetare și totodată suplimentarea în cadrul capitolului 66.02.”Sănătate”, paragraf 66.08.00.”Servicii sănătate publică”, titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, prin majorarea art./alin. 10.01.01.”Salarii de bază” cu suma de 254,00 mii lei, diminuarea art./alin. 10.01.06.”Alte sporuri” cu suma de 160,00 mii lei, diminuarea art./alin. 10.01.17.”Indemnizații de hrană” cu suma de 48,00 mii lei, diminuare art./alin. 10.02.06.”Vouchere de vacanță” cu suma de 5,00 mii lei, paragraf 68.05.02.”Asistență socială în caz de invaliditate”, titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, majorarea art./alin. 10.01.01.”Salarii de bază” cu suma de 30,00 mii lei și diminuarea art./alin. 10.01.17.”Indemnizații de hrană” cu suma de 30,00 mii lei, iar la paragraf 68.50.50.”Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, prin majorarea art./alin. 10.01.06.”Alte sporuri” cu suma de 10,00 mii lei și diminuarea at./alin. 10.01.17. ”Indemnizații de hrană” cu suma de 10,00 mii lei.

Prin adresa Centrului Cultural ”Drăgan Muntean” Deva nr.2423/15.11.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-114558-PDV/15.11.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare, atât la partea de venituri, cod indicator 43.10.09.”Subvenții pentru instituții publice”, cu suma de 450,00 mii lei, cât și la partea de cheltuieli, la capitolul 67.10.”Cultură, recreere și religie”, paragraf 67.03.14.”Centre Culturale”, titlul 59 ”Alte cheltuieli”, art./alin. 59.22.”Acțiuni cu caracter științific și socio-cultural” cu aceeași sumă, în vederea modificării, schimbării denumirii și totodată a suplimentării valorii la următoarele evenimente:

• modificarea denumirii evenimentului ”Concert tradițional de conlide” în ”Târg de Crăciun” și totodată suplimentarea valorii acestuia cu suma de 225,00 mii lei,
• suplimentarea evenimentului ”Revelion” cu suma de 225,00 mii lei.

Prin adresa Centrului Cultural ”Drăgan Muntean” Deva nr.2424/15.11.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr.24-114559-PDV/15.11.2024, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare, atât la partea de venituri, cod indicator 43.10.09.”Subvenții pentru instituții publice”, cu suma de 50,00 mii lei, cât și la partea de cheltuieli, la capitolul 67.10.”Cultură, recreere și religie”, paragraf 67.03.14.”Centre Culturale”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.01.09.”Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” cu aceeași sumă.

Pentru asigurarea suplimentării bugetului Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva se impune majorarea bugetului Municipiului Deva la capitolul 67.02.”Cultură, recreere și religie”, paragraf 67.03.14.”Centre Culturale”, titlul 51 ”Transferuri între unități ale administrației publice”, art./alin. 51.01.01.”Transferuri către instituții publice” cu suma de 500,00 mii lei.

În data de 02.05.2023 s-a semnat contractul de finanțare între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Municipiul Deva, înregistrat sub nr.338/52778, având ca obiect alocarea unei finanțări din bugetul M.D.L.P.A. în sumă totală de 19.422.056,24 lei pentru realizarea obiectivului de investiții ”Amenajare platformă betonată, amplasare locuințe modulare și racord utilități”. Ulterior, prin actul adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.338/02.05.2023, a fost modificat art.I. al acestuia, în sensul majorării valorii finanțării acordate din bugetul MDLPA cu suma de 13.838.008,43 lei, astfel încât valoarea totală a alocării finanțării din bugetul MDLPA este în sumă de 33.260.064,67 lei pentru finanțarea acestui obiectiv.

În data de 08.10.2024 a fost semnat acordul contractual de execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ”Amenajare platformă betonată, amplasare locuințe modulare și racorduri la utilități” din municipiul Deva, județul Hunedoara între Municipiul Deva și Asocierea Băiculescu Construct SRL – Medromtehnology SRL-Promotas SRL-Daroconstruct SRL, prin lider de asociere Băiculescu Construct SRL. 

Prin adresa societății Conceptual Construct Study S.R.L. nr.1232/25.10.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 107005/25.10.2024, în conformitate cu prevederile contractului de servicii nr.69232/04.07.2024, având ca obiect ”Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții – supervizare lucrări prin diriginți de șantier la obiectivul de investiție realizat în cadrul proiectului ”Amenajare platformă betonată, amplasare locuințe modulare și racorduri la utilități” din municipiul Deva, încheiat între Municipiul Deva în calitate de achizitor și societatea Conceptual Construct Study S.R.L. în calitate de prestator și cu clauza 33 din contractul de execuție de lucrări nr.100443/08.10.2024 a fost emis ordinul administrativ de începere a execuției lucrărilor începând cu data de 28.10.2024. 

Având în vedere cele expuse mai sus, se impune majorarea prevederilor bugetare la partea de venituri, cod indicator 42.02.55.”Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale” cu suma de 3.000,00 mii lei și concomitent la partea de cheltuieli la capitol 70.02.”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, paragraf 70.50.00.”Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 71 ”Active nefinanciare”, art./alin. 71.01.30.”Alte active fixe” cu aceeași sumă, în vederea asigurării necesarului de prevederi pentru obiectivul de investiții ”Amenajare platformă betonată, amplasare locuințe modulare și racorduri la utilități” din municipiul Deva.

Luând act de prevederile:

- Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.297/18.10.2024, privind aprobarea Devizului general actualizat la faza PT pentru obiectivul de investiții ”Modernizare clădire administrativ culturală Petofy Sandor” din municipiul Deva,

- Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.304/12.11.2024, pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.359/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare Parc - Piața I.C. Brătianu, municipiul Deva” - faza Proiect Tehnic,

Ținând cont de referatul și nota justificativă întocmite de către Serviciul investiții,   înregistrate la registratura instituției sub nr. 24- 114171 -PDV/14.11.2024, respectiv nr. 24- 114172 -PDV/14.11.2024, 

            În urma analizei execuției bugetare efectuate la data de 14.11.2024 și pentru a asigura necesitățile amintite anterior, se impunea operarea următoarelor influențe:

• majorarea prevederilor bugetare la cap.84.02.”Transporturi”, paragraf 84.03.03.”Străzi”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin.20.02.”Reparații curente” cu suma de 1.600,00 mii lei, 
• majorarea prevederilor bugetare la cap.74.02.”Protecția mediului”, paragraf 74.05.01.”Salubritate”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.01.04.”Apă canal, salubritate” cu suma de 1.500,00 mii lei, pentru asigurarea sumelor necesare aferente serviciilor de salubrizare căi publice, măturat stradal, măturat mecanizat pentru lunile noiembrie-decembrie 2024;
• majorarea prevederilor bugetare la cap.70.02.”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, paragraf 70.06.00.”Iluminat public”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 500,00 mii lei, pentru asigurarea sumelor necesare achitării contravalorii consumului de energie electrică aferent iluminatului public pentru lunile noiembrie – decembrie 2024; 
• majorarea prevederilor bugetare la cap.70.02.”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, paragraf 70.50.00.”Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 200,00 mii lei pentru asigurarea necesarului de prevederi aferent activităților specifice de cadastru;
• majorarea prevederilor bugetare la cap.55.02.”Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”, paragraf 55.00.00. ”Tranzacții privind datoria publică”, titlul 30 ”Dobânzi”, art./alin. 30.01.01.”Dobânzi aferente datoriei publice directe” cu suma de 575,00 mii lei, în vederea asigurării necesarului de prevederi pentru plata dobânzilor aferente creditelor contractate de la băncile comerciale și Ministerul Finanțelor Publice aferente lunii ianuarie 2025;
• majorarea prevederilor bugetare la cap.70.02. ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, paragraf 70.50.00.”Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 81 ”Rambursări de credite”, cu suma de 1.213,00 mii lei la art./alin. 81.02.05.”Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale” și suma de 1.014,00 lei la art./alin. 81.04.”Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE” pentru plata ratelor aferente creditelor contractate de la băncile comerciale și Ministerul Finanțelor Publice aferente lunii ianuarie 2025;
• majorarea și totodată virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 51.02.”Autorități publice și acțiuni externe”, paragraf 51.01.03.”Autorități executive”, titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, prin diminuarea art./alin. 10.01.01.”Salarii de bază” cu suma de 500,00 mii lei și majorarea titlului 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 441,70 mii lei.

Bugetul general al municipiului Deva pe anul 2024 se majorează cu suma de 14.554,01 mii lei, după cum urmează:

1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de   650.354,89 mii lei și cuprind:

• bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 618.401,35 mii lei,
• bugetul creditelor interne în sumă de: 5.191,28 mii lei,
• bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 263,12 mii lei,
• bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, în sumă de 26.499,14 mii lei.

2.Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 699.838,58 mii lei și cuprind:

• bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 666.897,78 mii lei,

• bugetul creditelor interne sunt în sumă de:  5.191,28 mii lei,
• bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 486,91 mii lei;
• bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, în sumă de 27.262,61 mii lei.

3. Excedentul bugetului local, în sumă de 48.496,43 mii lei, a cărui utilizare a fost aprobată prin Hotărârea nr.38/25.01.2024, cu modificările și completările ulterioare, atât pentru secțiunea de funcționare, cât și pentru secțiunea de dezvoltare.

4. Excedentul bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, în sumă de 763,47 mii lei, a cărui utilizare a fost aprobată prin Hotărârea nr.38/25.01.2024, cu modificările și completările ulterioare.

5. Excedentul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 223,79 mii lei, a cărui utilizare a fost aprobată prin   Hotărârea nr.38/25.01.2024, cu modificările și completările ulterioare.

Reținând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.44/09.02.2024, privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, cu modificările și completările ulterioare;

• §   Luând act de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1389/07.11.2024, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale,
• În considerarea prevederilor art.5 alin. (2), art. 19 alin.(2), ale art.20 alin.(1) litera ”c” și art. 49 alin.(4), alin.(5), alin.(6) și alin.(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr.421/29.12.2023, a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, ale art.139 alin. (3) lit. ”a” şi art. 196 alin.1 litera ”a” din Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2024.

PRIMAR,

Lucian Ioan Rus