ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL DEVA

PRIMARUL

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2025

Proiectul de hotărâre pe care îl propun spre analiză, dezbatere și aprobare are ca temei legal dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.9/10.02.2025, a bugetului de stat pe anul 2025.

Bugetul general rectificat este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe şi la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate.

     În ceea ce privește fundamentarea bugetului local rectificat al municipiului Deva pentru anul 2025, aceasta s-a realizat având în vedere principiul echilibrului bugetar. Astfel, cheltuielile au fost dimensionate în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetare.

Prin adresa Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva nr. 5674/04.07.2025, înregistrată la registratura instituției noastre sub nr. 25-71309-PDV/04.07.2025, se solicită realocarea creditelor bugetare în cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie”, paragraf 67.05.03 „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și agrement”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Prin adresa nr. 5598/02.07.2025 emisă de Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva, înregistrată la registratura instituției noastre cu nr. 25-70127-PDV/02.07.2025, se solicită modificări în lista de investiții (titlul 71 „Active nefinanciare”), în principal pentru schimbarea amplasamentului unor echipamente de joacă, menținând valorile inițiale pentru fiecare poziție (pozițiile 67–79).

Prin adresa Direcției Baze Agrement nr. 25-71436-PDV/04.07.2025 se solicită realocarea creditelor bugetare în cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie”, paragraf 67.05.03 „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și agrement”, titlul 20 „Bunuri și servicii.

Prin adresa Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” nr. 4025/26.06.2025, înregistrată la registratura instituției noastre cu nr. 25-68509-PDV/30.06.2025, se solicită realocarea creditelor bugetare în cadrul capitolului 65.02. ”Învățământ”, pargaraf 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”.

Prin adresa Serviciului Programe Dezvoltare nr. 25-70696-PDV/03.07.2025 se solicită introducerea în lista de investiții a obiectivului Regenerarea urbană a zonei Micro 15 cu valoarea de 1,000 mii lei, la capitolul 70.02.”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, titlul 71 ”Active nefinanciare”.

Prin adresa Direcției de Asistență Socială Deva nr. 13266 din 16.05.2025, se solicită diminuarea prevederilor bugetare la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, paragraful 68.06.00 „Asistență socială pentru familie și copii”, titlul 71 „Active nefinanciare”, cu suma de 1,00 mii lei, ca urmare a predării imobilului situat în municipiul Deva, str. Titu Maiorescu nr. 24. Predarea imobilului a avut loc în baza procesului-verbal de predare-primire încheiat între Direcția de Asistență Socială Deva și Municipiul Deva, înregistrat cu nr. 13051/49150 din 14.05.2025. Totodată, se solicită preluarea obiectivului de către Municipiul Deva cu suma corespunzătoare.

Liceul Teoretic „Teglaș Gabor” Deva, prin adresa nr. 1657 din 29.05.2025, înregistrată cu nr. 25-56593-PDV/29.05.2025, solicită suplimentarea bugetului cu suma de 34,00 mii lei, la capitolul 65.02 „Învățământ”, subcapitolul 65.04.02 „Învățământ secundar superior”, titlul 20 „Bunuri și servicii”. Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Deva nr. 216/2025, adoptată cu ocazia rectificării din data de 18.06.2025, a fost aprobată suma de 11,48 mii lei, destinată cheltuielilor de la articolul 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică”.

Având în vedere că în cadrul Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Deva pentru anul 2025, destinat activităților nonprofit de interes local în domeniul protecției animalelor (cu un buget alocat de 20,00 mii lei), nu a fost depus niciun proiect, suma respectivă se redistribuie pentru acoperirea solicitării formulate de unitatea de învățământ, prin diminuarea capitolului 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitolul 51.01.03 „Autorități executive”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul/alineatul 59.11 „Asociații și fundații”, iar diferența de 2,52 mii lei necesară pentru acoperirea integrală a solicitării va fi asigurată prin majorarea prevederilor bugetare la indicatorul de venit 35.02.50 „Alte amenzi, penalități și confiscări”, ca urmare a încasărilor peste nivelul estimat.

În urma analizei execuției bugetare la data de 09.07.2025, efectuată de Serviciul Financiar, Contabilitate, s-a constatat necesitatea efectuării unor virări de credite bugetare, în cadrul capitolului 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, paragraf 61.05.00 „Protecție civilă”, titlul 20 „Bunuri și servicii” și în cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie”, paragraf 67.05.03 „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și agrement”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”.

Prin adresa Direcției Administrare Domeniu Public și Privat nr. 25-73412-PDV din 09.07.2025, se solicită modificarea listei de investiții, în sensul actualizării valorilor aferente capitolului 74.02 „Protecția mediului”, paragraf 74.05.01 „Salubritate”, titlul 71 „Active nefinanciare”, pentru pozițiile 176, 177 și 178, prin diminuarea cu suma totală de 316,00 mii lei.

Totodată, prin adresa Clubului Sportiv Municipal Deva nr. 1085/09.07.2025, înregistrată cu nr. 25-73406-PDV/09.07.2025, se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, paragraf 67.05.01 „Sport”, titlul 71 „Active nefinanciare”, cu suma de 316,00 mii lei, în vederea achiziționării unui pumptrack, necesar desfășurării activităților sportive de către sportivii și antrenorii din cadrul CSM Deva.

Prin adresa nr. 2010/03.04.2025 a Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria”, înregistrată la registratura instituției cu nr. 25-35540-PDV/03.04.2025, se solicită achiziționarea unui cuptor electric digital cu convecție și abur, necesar pregătirii corespunzătoare a alimentelor, în vederea asigurării unei alimentații sănătoase pentru elevi, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 541/2025.

Prin adresa Direcției de Asistență Socială Deva nr. 18917/09.07.2025, înregistrată la registratura instituției cu nr. 25-73417-PDV/09.07.2025, a fost transmis extrasul de cont emis de Trezoreria Municipiului Deva la data de 03.07.2025, evidențiind o sumă totală de 134.809,96 lei. În acest context, se solicită operarea în buget a sumei de 10,00 mii lei.

Având în vedere:

• Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 221/26.06.2025 în baza căreia s-a aprobat documentația tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate cu elemente D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Regenerarea urbană a zonei Micro 15”
• Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 232/26.06.2025 în baza căreia s-a aprobat încetarea contractului de finanțare nerambursabilă nr.11/GES/01.07.2020 încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu în calitate de finanțator și Municipiul Deva în calitate de beneficiar pentru proiectul „Stații de reîncărcare vehicule electrice în Municipiul Deva”,
• Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 244/26.06.2025 în baza căreia s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului local nr.527/2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” – locația din str. Scărișoara, nr.4 - școala generală”, cod SMIS 122788, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, cu modificările ulterioare,

Luând în considerare referatul și nota justificativă ale Serviciului Investiții, reparații publice nr. 25-73418-PDV/09.07.2025 și nr. 25-73419-PDV/09.07.2025,

Bugetul general al Municipiului Deva pentru anul 2025 se majorează cu suma de 567,00 mii lei, atât în ceea ce privește veniturile, cât și cheltuielile, după cum urmează:

Veniturile bugetului general sunt în sumă totală de 465.529,60 mii lei, structurate astfel:

• Bugetul local al Municipiului Deva: 445.875,97 mii lei
• Bugetul creditelor interne: 1.993,00 mii lei
• Bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii: 17.660,63 mii lei

Cheltuielile bugetului general sunt în valoare totală de 528.302,88 mii lei, distribuite astfel:

• Bugetul local al Municipiului Deva: 507.862,10 mii lei
• Bugetul creditelor interne: 1.993,00 mii lei
• Bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii: 18.447,78 mii lei.

Excedentul bugetului local, în sumă de 61.986,13 mii lei, a fost aprobat pentru utilizare prin Hotărârea nr. 17/20.01.2025, ulterior modificată prin Hotărârea nr. 88/27.02.2025, fiind destinat atât secțiunii de funcționare, cât și secțiunii de dezvoltare.

Excedentul bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, în cuantum de 787,15 mii lei, a fost aprobat pentru utilizare prin Hotărârea nr. 37/30.01.2025, ulterior modificată prin Hotărârea nr. 44/21.02.2025.

            Reținând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.129/26.03.2025, privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026-2028, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.5 alin. (2), art. 19 alin.(2), art.20 alin.(1) litera ”c”, art.29 și ale art. 49 alin.(4) alin.(5) alin.(6) și alin.(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii nr.9/10.02.2025, a bugetului de stat pe anul 2025,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, ale art.139 alin. (3) lit. ”a” şi art. 196 alin.1 litera ”a” din Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2025.

PRIMAR,

Lucian Ioan Rus