ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL DEVA

PRIMARUL

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2025

Proiectul de hotărâre pe care îl propun spre analiză, dezbatere și aprobare are ca temei legal dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.9/10.02.2025, a bugetului de stat pe anul 2025.

Bugetul general rectificat este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe şi la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate.

     În ceea ce privește fundamentarea bugetului local rectificat al municipiului Deva pentru anul 2025, aceasta s-a realizat având în vedere principiul echilibrului bugetar. Astfel, cheltuielile au fost dimensionate în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetare.

În acest context, au fost înregistrate următoarele solicitări de modificare a prevederilor bugetare:

Prin adresa Liceului de Arte “Sigismund Toduță” Deva nr. 5146/29.09.2025, înregistrată la registratura instituției noastre cu nr. 25-106957/29.09.2025, se solicită majorarea prevederilor bugetare la partea de venituri cu suma de 0,50 mii lei, la cod indicator 37.10.01 “Donații și sponsorizări”, și concomitent, la partea de cheltuieli, la cap. 65.10 “Învățământ”, paragraf 65.11.30 “Alte servicii auxiliare”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, articol/alineat 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, cu aceeași sumă de 0,50 mii lei.

Prin adresa Liceului de Arte “Sigismund Toduță” Deva nr. 5466/06.10.2025, înregistrată la registratura instituției noastre cu nr. 25-110343/06.10.2025, se solicită majorarea prevederilor bugetare la partea de venituri cu suma de 2,00 mii lei, la cod indicator 37.10.01 “Donații și sponsorizări”, și concomitent, la partea de cheltuieli, la cap. 65.10 “Învățământ”, paragraf 65.11.30 “Alte servicii auxiliare”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, articol/alineat 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, cu aceeași sumă de 2,00 mii lei.

Prin adresa Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva nr. 8765/02.10.2025, înregistrată la registratura instituției cu nr. 25-109111-PDV/02.10.2025, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 67.02 “Cultură, recreere și religie”, paragraf 67.05.03 “Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și agrement”, titlul 71 “Active nefinanciare”, prin diminuarea articolului/alineat 71.01.02 “Mașini, echipamente și mijloace de transport” cu suma de 286,00 mii lei și majorarea articolului/alineat 71.01.30 “Alte active fixe” cu aceeași sumă.

Prin adresa Liceului Teoretic ”Teglaș Gabor” Deva nr. 2876/03.10.2025, înregistrată la registratura instituției cu nr. 25-109617-PDV/03.10.2025, se solicită virarea de credite bugetare după cum urmează:

Capitolul: 65.02 “Învățământ”

Paragraf: 65.04.02 “Învățământ secundar superior”

Titlul: 20 “Bunuri și servicii”

Diminuarea:

• art./alin. 20.01.02 “Materiale de curățenie”: -7,50 mii lei
• art./alin. 20.01.04 “Apă, canal și salubritate”: -5,50 mii lei
• art./alin. 20.01.05 “Carburanți, lubrifianți și combustibili alternativi”: -5,00 mii lei
• art./alin. 20.01.01 “Furnituri de birou”: -5,00 mii lei

Majorarea:

• art./alin. 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”: +17,50 mii lei
• art./alin. 20.01.08 “Poștă, telecomunicații, radio, TV”: +5,50 mii lei

Prin adresa Colegiului Național Pedagogic “Regina Maria” Deva nr. 5688/03.10.2025, înregistrată la registratura instituției cu nr. 25-109913-PDV/03.10.2025, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.10 “Învățământ”, paragraf 65.11.03 “Internate și cantine pentru elevi”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, prin diminuarea art./alin. 20.03.01 “Hrană pentru oameni” cu suma de 20,00 mii lei și majorarea art./alin. 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” cu aceeași sumă.

Prin adresa Clubului Sportiv Municipal Deva nr. 1963/03.10.2025, înregistrată la registratura instituției cu nr. 25-109908-PDV/03.10.2025, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 67.10 “Cultură, recreere și religie”, paragraf 67.05.01 “Sport”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, prin:

Diminuarea:

• art./alin. 20.01.01 “Furnituri de birou”: -5,00 mii lei
• art./alin. 20.01.06 “Piese de schimb”: -3,00 mii lei

Majorarea:

• art./alin. 20.06.01 “Deplasări interne, detașări, transferări”: +8,00 mii lei

Prin adresa Școlii Gimnaziale “Andrei Șaguna” Deva nr. 3294/03.10.2025, înregistrată la registratura instituției cu nr. 25-110013-PDV/03.10.2025, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.02 “Învățământ”, paragraf 65.03.01 “Învățământ secundar inferior”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, prin:

Diminuarea:

• art./alin. 20.01.03 “Încălzire, iluminat și forță motrică”: -57,90 mii lei

Majorarea:

• art./alin. 20.01.04 “Apă, canal și salubritate”: +50,00 mii lei
• art./alin. 20.01.05 “Carburanți, lubrifianți și combustibili alternativi”: +1,90 mii lei
• art./alin. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”: +6,00 mii lei

Prin adresa Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 7 nr. 2372/03.10.2025, înregistrată la registratura instituției cu nr. 25-109959-PDV/03.10.2025, se solicită suplimentarea și virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.02 “Învățământ”, paragraf 65.03.01 “Învățământ preșcolar”, titlul 20 “Bunuri și servicii”, astfel:

Suplimentare:

• art./alin. 20.05.30 “Alte obiecte de inventar”: +3,25 mii lei (pentru achiziționarea de plase pentru geamuri)

Diminuarea:

• art./alin. 20.01.02 “Materiale pentru curățenie”: -20,00 mii lei
• art./alin. 20.04.01 “Medicamente”: -0,25 mii lei
• art./alin. 20.01.01 “Furnituri de birou”: -0,70 mii lei

Majorarea:

• art./alin. 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”: +20,00 mii lei
• art./alin. 20.13 “Pregătire profesională”: +0,25 mii lei
• art./alin. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”: +0,70 mii lei.

Prin adresa Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” Deva nr. 5479/06.10.2025, înregistrată la registratura instituției cu nr. 25-110677-PDV/06.10.2025, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului bugetar 65.02. ”Învățământ”, paragraf 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin diminuarea art./alin. 20.01.04.”Apă, canal și salubritate” cu suma de 25,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.30. “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 30,00 mii lei și diminuarea art./alin. 20.05.30. ”Alte obiecte de inventar” cu suma de 5,00 mii lei.

Prin adresa Cabinetului Primarului nr. 25-110204-PDV/06.10.2025, se solicită suplimentarea cu suma de 2,50 mii lei a poziției nr. 10 – „Dronă, 1 bucată” – din lista de investiții, anexă la bugetul general al municipiului Deva pentru anul 2025, prin majorarea valorii de la 8,00 mii lei la 10,50 mii lei.Motivul solicitării îl constituie creșterea prețului de achiziție pentru echipamentul vizat, în conformitate cu ofertele actuale disponibile pe piață.

În acest sens, se propune majorarea alocărilor bugetare la următoarele poziții:

• Capitolul 51.02 – „Autorități publice și acțiuni externe”,
• Paragraf 51.01.03 – „Autorități executive”,

Titlul 71 – „Active nefinanciare” (cod clasificare 2.2.10).

            Prin adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara – Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică – Serviciul Îndrumarea și Verificarea Trezoreriilor și Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale nr. HDG_STZ 20202/06.10.2025, înregistrată la registratura instituției cu nr. 25-110979-PDV/06.10.2025, se comunică, în baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. b1), b2), b3) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2025 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, precum și a adresei Ministerului Finanțelor – Cabinet Secretar de Stat nr. 537028/02.10.2025, sumele alocate și aprobate prin Decizia Șefului Administrației Finanțelor Publice a Județului Hunedoara nr. 1381/2025, în vederea întocmirii bugetului propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

            Prin adresa Școlii Primare „Samuel” – Grădiniță și Școală Primară, nr. 1037/07.10.2025, înregistrată la registratura instituției cu nr. 25-111128-PDV/07.10.2025, se solicită, în temeiul adresei Serviciului Îndrumarea și Verificarea Trezoreriilor și Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale nr. HDG_STZ 20202/06.10.2025, rectificarea bugetului prin următoarele modificări:

• Diminuarea cheltuielilor de personal cu suma totală de 5,00 mii lei, astfel:
  • §  2,00 mii lei la nivelul învățământului preșcolar;
  • §  3,00 mii lei la nivelul învățământului primar;
• Majorarea cheltuielilor materiale cu suma de 1,00 mii lei.

Prin adresa Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara nr. 3865/07.10.2025, înregistrată la registratura instituției cu nr. 25-111323-PDV/07.10.2025,
se comunică repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pentru anul 2025, în ceea ce privește acoperirea drepturilor acordate elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.

În completarea celor de mai sus, menționăm că, în ședințele din 19.09.2025 și 29.09.2025, Consiliul Local al Municipiului Deva a aprobat o serie de documentații tehnico-economice și măsuri pregătitoare pentru implementarea unor investiții majore.

• §  Hotărârea Consiliului local nr. 309/2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.), a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 6, strada Mihai Viteazu, nr. 5, Municipiul Deva, județul Hunedoara”.
• §  Hotărârea Consiliului local nr. 310/2025 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Construire bază sportivă TIP 1 în Municipiul Deva, zona Bejan, județul Hunedoara”.
• §  Hotărârea Consiliului local nr. 311/2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.), a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice la Grădinița cu Program Prelungit nr. 2, strada Mihai Viteazu, nr. 20, Municipiul Deva, județul Hunedoara”.
• §  Hotărârea Consiliului local nr. 312/2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.), a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice la Grădinița cu Program Prelungit nr. 5, strada Mihai Eminescu, nr. 92, Municipiul Deva, județul Hunedoara”.
• §  Hotărârea Consiliului local nr. 313/2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.), a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice la Grădinița cu Program Prelungit nr. 7, strada Aurel Vlaicu, nr. 2, Municipiul Deva, județul Hunedoara”.
• §  Hotărârea Consiliului local nr. 314/2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.), a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Andrei Șaguna, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 11, Municipiul Deva, județul Hunedoara”.
• §  Hotărârea Consiliului local nr. 315/2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.), a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice la Colegiul Național Sportiv Cetate, strada Titu Maiorescu, nr. 24, Municipiul Deva, județul Hunedoara”.
• §  Hotărârea Consiliului local nr. 316/2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.), a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice la Colegiul Național Decebal, strada 1 Decembrie, nr. 22, Municipiul Deva, județul Hunedoara”.
• §  Hotărârea Consiliului local nr. 317/2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.), a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice la Colegiul Tehnic Transilvania, strada Titu Maiorescu, nr. 7, Municipiul Deva, județul Hunedoara”.
• §  Hotărârea Consiliului local nr. 318/2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.), a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice la Colegiul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu, strada Mihai Eminescu, nr. 57, Municipiul Deva, județul Hunedoara”.
• §  Hotărârea Consiliului local nr. 319/2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.), a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, strada Avram Iancu, nr. 18, Municipiul Deva, județul Hunedoara”.

Toate solicitările menționate au fost analizate din punct de vedere al încadrării bugetare, al legalității și al oportunității, urmând a fi incluse în proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al Municipiului Deva pe anul 2025.

Luând în considerare referatul și nota justificativă ale Serviciului Investiții, reparații publice nr. 25-110980-PDV/06.10.2025 și nr. 25-110981-PDV/06.10.2025,

Bugetul general al Municipiului Deva pentru anul 2025 se majorează cu suma de 510,85 mii lei, atât în ceea ce privește veniturile, cât și cheltuielile, după cum urmează:

Veniturile bugetului general sunt în sumă totală de 466.552,74 mii lei, structurate astfel:

1. Bugetul local al Municipiului Deva: 446.814,32 mii lei
2. Bugetul creditelor interne: 1.993,00 mii lei
3. Bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii: 17.745,42 mii lei

Cheltuielile bugetului general sunt în valoare totală de 529.326,02 mii lei, distribuite astfel:

• Bugetul local al Municipiului Deva: 508.800,45 mii lei
• Bugetul creditelor interne: 1.993,00 mii lei
• Bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii: 18.532,57 mii lei

Excedentul bugetului local, în sumă de 61.986,13 mii lei, a fost aprobat pentru utilizare prin Hotărârea nr. 17/20.01.2025, ulterior modificată prin Hotărârea nr. 88/27.02.2025, fiind destinat atât secțiunii de funcționare, cât și secțiunii de dezvoltare.

Excedentul bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, în cuantum de 787,15 mii lei, a fost aprobat pentru utilizare prin Hotărârea nr. 37/30.01.2025, ulterior modificată prin Hotărârea nr. 44/21.02.2025.

            Reținând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.129/26.03.2025, privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026-2028, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.5 alin. (2), art. 19 alin.(2), art.20 alin.(1) litera ”c”, art.48 și ale art. 49 alin.(4) alin.(5) alin.(6) și alin.(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.50/2025, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, precum și ale Legii nr.9/10.02.2025, a bugetului de stat pe anul 2025,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, ale art.139 alin. (3) lit. ”a” şi art. 196 alin.1 litera ”a” din Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2025.

PRIMAR,

Lucian Ioan Rus