ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL DEVA

PRIMARUL

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2022

Proiectul de hotărâre pe care îl propun spre analiză, dezbatere și aprobare are ca temei legal dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021 publicată în Monitorul Oficial nr.1238/28.12.2021.

Bugetul general rectificat este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe şi la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate.

Luând în considerare adresa Ministerului Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică – Serviciul sinteză și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr. HDG_STZ 8751/13.05.2022, înregistrată la registratura instituției sub nr.22-50101-PDV/13.05.2022, prin intermediul căreia, se comunică faptul că Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, prin adresa nr.464011/11.05.2022, în baza art.50 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a aprobat modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București (cod 11.02.02.), 

Potrivit adresei Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara nr.1391/17.05.2022, înregistrată la registratura instituției sub nr.22-51526-PDV/18.05.2022, prin intermediul căreia se comunică avizul conform cu privire la transferul sumelor pentru finanțarea burselor școlare, din trimestrul III și IV în trimestrul II, în vederea asigurării plății acestora către beneficiari,

Ținând cont de adresa Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara nr.1960/19.05.2022, înregistrată la registratura instituției sub nr.22-52546-PDV/20.05.2022, prin care se comunică avizul conform cu privire la redistribuirea între unități școlare a sumelor necesare pentru finanțarea burselor școlare,

Luând act de:

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.142/28.04.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare acoperiș clădire Primăria municipiului Deva”,

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.143/28.04.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat la faza P.T. pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă și canalizare pe strada Lotusului din municipiul Deva”,

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.144/28.04.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat la faza P.T. pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă și canalizare pe strada Primăverii din municipiul Deva”,

- Hotărârea Consiliului local nr.148/28.04.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție: ”Sistem de încălzire cu centrală termică proprie la sediul Direcției Poliției Locale situat pe strada Ion Luca Caragiale, nr.6” din municipiul Deva,

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.150/28.04.2022 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului teren înscris în Cartea funciară nr.61190, nr.cadastral 61190, situat în municipiul Deva, strada Mihai Eminescu, județul Hunedoara,

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 151/28.04.2022 privind aprobarea implementării proiectului de investiții ”Consolidarea capacității Liceului Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” de gestionare a crizei sanitare provocată de SARS-COV-2, cod SMIS 148170, finanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare,

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.156/28.04.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare Parc – I.C. Brătianu-Municipiul Deva”,

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.157/28.04.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ”Construcții grădinițe Regiunea Vest-Grădiniță cu program normal Deva, zona Orizont 2, județ Hunedoara – Amenajare teren și asigurare utilități”,

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.158/28.04.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare platformă betonată, amplasare locuințe modulare și racorduri la utilități”, în municipiul Deva, strada Depozitelor nr.41A, județul Hunedoara,

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.166/2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect la nivelul cererii de finanțare: ”Măsuri pentru implementarea unui sistem de management al calității și performanței în administrația publică locală a Municipiului Deva, județul Hunedoara” cod SIPOCA/cod MySMIS2014:1206/153860 și contractul de finanțare nr.704/05.05.2022,

Bugetul general al municipiului Deva pe anul 2022 se majorează cu suma de 1.355,21 mii lei la buget local și cu suma de 242,80 la bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii, astfel:

1.Veniturile bugetului general sunt în sumă de 397.702,03 mii lei şi cuprind:

• bugetul local al municipiului Deva, în sumă de 353.470,78 mii lei,
• bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă 5.025,26 mii lei,
• bugetul creditelor interne al municipiului Deva, în sumă de 39.205,99 mii lei,

2.Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 445.570,87 mii lei şi cuprind:

• bugetul local al municipiului Deva, în sumă de 400.845,86 mii lei,
• bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii, în sumă de 5.519,02 mii lei,
• bugetul creditelor interne al municipiului Deva, în sumă de 39.205,99 mii lei.

Bugetul local al municipiului Deva pe anul 2022 se majorează cu suma de 1.355,21 mii lei, astfel:

•  cod indicator 11.02.02. ”Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București” se majorează trimestrul II cu suma de 1.857 mi lei și se diminuează trimestrul III cu suma de 934,00 mii lei și trimestrul IV cu suma de 923 mii lei, 
• cod indicator 30.02.05.01. ”Redevență minieră” cu suma de 3,49 mii lei;
• cod indicator 36.02.23. ”Taxă reabilitare termică” cu suma de 2,56 mii lei;
• cod indicator 37.02.03. ”Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local” cu suma -366,89 mii lei,
• cod indicator 37.02.04. ”Vărsăminte din secțiunea de funcționare” cu suma de 366.89 mii lei,
• cod indicator 39.02.03. ”Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului” cu suma de 3,88 mii lei,
• cod indicator 39.02.03.”Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului” cu suma de 3,88 mii lei,
• cod indicator 39.02.10. ”Depozite speciale pentru construcția de locuințe” cu suma de 98,99 mii lei,
• cod indicator 42.02.69. ”Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020”, cu suma de 45,16 mii lei,
• cod indicator 46.02.04. ”Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020” cu suma de 51,24 mii lei,
• cod indicator 48.02.01.01. ”Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” cu suma de 854,58 mii lei,
• cod indicator 48.02.02.01. ”Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” cu suma de 295,31 mii lei,

Având în vedere:

• adresa Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva nr.1842/05.05.2022, înregistrată la registratura instituției sub nr. 22-47005-PDV/06.05.2022, prin intermediul căreia solicită suplimentarea bugetului de venituri proprii, la nivelul trimestrului II, la partea de venituri cod indicator 37.10.01. ”Donații și sponsorizări” cu suma de 0,80 mii lei și concomitent la partea de cheltuieli, respectiv la capitolul 65.10. ”Învățământ”, subcapitol 65.50.50. ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, astfel: art/alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 0,40 mii lei, art./alin. 20.06.01.”Deplasări interne, detașări, transferări” cu suma de 0,10 mii lei, art./alin. 20.01.05. ”Carburanți și lubrifianți cu suma de 0,30 mii lei;
• adresa Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva nr. 694/12.05.2022, înregistrată la registratura instituției sub nr. 22-44662-PDV/02.05.2022, prin intermediul căreia se solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli la venituri proprii, sursa E, la nivelul trimestrului II, la partea de venituri cod indicator 33.10.05. ”Taxe si alte venituri în învățământ” cu suma de 86,00 mii lei și la cod indicator 33.10.14. ”Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” cu suma de 86,00 mii lei și concomitent la partea de cheltuieli, respectiv la capitolul 65.10. ”Învățământ”, subcapitol 65.50.50. ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, astfel: art./alin. 10.01.11.”Fond aferent plății cu ora” cu suma de 79,00 mii lei, art./alin. 10.03.07. ”Contribuția asiguratorie pentru muncă” cu suma de 1,00 mii lei; titlul 20 ”Bunuri și servicii”, astfel: art./alin. 20.01.05. ”Carburanți și lubrifianți cu suma de 1,00 mii lei, art./alin. 20.01.30. ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 3,00 mi lei, art./alin. 20.03.01. ”Hrană pentru oameni” cu suma de 80,00 mii lei, art/alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 2,00 mii lei și titlul 55 ”Alte transferuri”, art./alin. 55.01.18. ”Alte transferuri curente interne” cu suma de 5,00 mii lei;
• adresa Liceului Teoretic Teglaș Gabor nr.956/04.05.2022, înregistrată la registratura instituției sub nr. 22-45944-PDV/04.05.2022, prin intermediul căreia se solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli la venituri proprii, sursa E, la nivelul trimestrului II, la partea de venituri, cod indicator 33.10.14. ”Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” cu suma de 70,00 mii lei și concomitent la partea de cheltuieli, respectiv la capitolul 65.10. ”Învățământ”, subcapitol 65.50.50. ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.03.01. ”Hrană pentru oameni” cu aceeași sumă;
• adresa Centrului Cultural ”Drăgan Muntean” Deva nr.701/05.05.2022, înregistrată la registratura instituției sub nr. 22-46642-PDV/05.05.2022, prin care se solicită modificarea listei de evenimente finanțată din venituri proprii, sursa E;
• adresa Centrului Cultural ”Drăgan Muntean” Deva nr.700/05.05.2022, înregistrată la registratura instituției sub nr. 22-46646-PDV/05.05.2022, prin care se solicită modificarea listei de evenimente finanțată din bugetul local, sursa A,
• adresa Școlii Generale ”Andrei Șaguna” Deva, înregistrată la registratura instituției sub nr. 22-52127-PDV/19.05.2022, prin intermediul căreia se solicită diminuarea prevederilor bugetare la capitolul 65.02. ”Învățământ”, subcapitol 65.02.04.01. ”Învățământ secundar inferior”, titlul 59 ”Alte cheltuieli”, art./alin. 59.01. ”Burse” cu suma de 26,00 mii lei,
• adresa Liceului Teoretic ”Teglaș Gabor” Deva nr. 117/19.05.2022, înregistrată la registratura instituției sub nr. 22-52129-PDV/19.05.2022, prin intermediul căreia se solicită majorarea prevederilor bugetare la capitolul 65.02. ”Învățământ”, subcapitol 65.02.04.02. ”Învățământ secundar superior”, titlul 59 ”Alte cheltuieli”, art./alin. 59.01. ”Burse” cu suma de 5,00 mii lei,
• adresa Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva nr. 1882/19.05.2022, înregistrată la registratura instituției sub nr. 22-52196-PDV/19.05.2022, prin intermediul căreia se solicită majorarea prevederilor bugetare la capitolul 65.02. ”Învățământ”, subcapitol 65.02.04.02. ”Învățământ secundar superior”, titlul 59 ”Alte cheltuieli”, art./alin. 59.01. ”Burse” cu suma de 21,00 mii lei,
• adresa Serviciului informatică nr.48293/10.05.2022 prin intermediul căreia se solicită modificarea unor poziții din lista de investiții, la capitolul 51.02. ”Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 71 ”Active nefinanciare”, fără ca suma totală să se modifice;
• adresa Serviciului informatică nr.49484/12.05.2022 prin intermediul căreia se solicită modificarea unor poziții din lista de investiții, la capitolul 54.02. ”Alte servicii publice generale”, titlul 71 ”Active nefinanciare”, fără ca suma totală să se modifice;
• adresa Serviciului programe, dezvoltare nr.22-52229-PDV/20.05.2022, prin intermediul căreia se solicită modificarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2022, anexă la bugetul general de venituri și cheltuieli;

Ținând cont de referatul și nota justificativă întocmite de către Serviciul investiții și reparații publice și înregistrate la registratura instituției sub nr. 22-52632-PDV/23.05.2022, respectiv nr. 22-52635-PDV-23.05.2022,

Raportat la cele enunțate mai sus, la partea de cheltuieli, pe capitole si subcapitole, se produc următoarele modificări: 

• cap.51.02 ”Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 58 Proiecte cu finanțare aferente cadrului financiar 2014-2020” se majorează cu suma de 347,42 mii lei și titlul 71 ”Active nefinanciare” cu suma de 71,40 mii lei;
• cap. 61.02. ”Ordine publică și siguranță națională”, titlul 71 ”Active nefinanciare” cu suma de 34,69 mii lei;
• cap.65.02. ”Învățământ”, titlul 58 ”Proiecte cu finanțare aferente cadrului financiar 2014-2020” se majorează cu suma de 854,70 mii lei;
• cap.70.02. ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, subcapitol 70.02.50. ”Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 20 ”Bunuri și servicii” se diminuează cu suma de 363,40 mii lei și titul 71 ”Active nefinanciare” se majorează cu suma de 410,40 mii lei.

 Totodată se produc modificări la BUGETUL AUTOFINANŢATELOR, astfel:

• la partea de venituri, cod indicator 33.10.05. ”Taxe și alte venituri în învățământ” se majorează cu suma de 86,00 mii lei, cod indicator 33.10.14. ”Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” se majorează cu suma de 156,00 mii lei și cod indicator 37.10.01. ”Donații și sponsorizări” se majorează cu suma de 0,80 mii lei;
• la partea de cheltuieli, capitolul 65.10. “Învățământ”, subcapitol 65.10.50. ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 10 ”Cheltuuieli de personal” se majorează cu suma de 81,00 mii lei, titlul 20 ”Bunuri și servicii” se majorează cu suma de 156,80 mii lei și titlul 55 ”Alte transferuri” cu suma de 5,00 mii lei.

Reținând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.43/10.02.2022, privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025;

În considerarea prevederilor art.5 alin. (2), art. 19 alin.(2), ale art.20 alin.(1) litera c), art.29, art. 49 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), ale art.139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin.1 litera a) din Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2022.

PRIMAR,

Nicolae Florin Oancea