Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 43 / 27.01.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026

Viză CFPP

Necesită viză CFPP

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 43 din 27.01.2023

privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026

Analizând temeiurile juridice, respectiv:


Prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023,

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.129 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,


Ținând cont de:


- adresa Serviciului Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr.HDG_STZ 20052/04.10.2022, înregistrată la registratura instituției sub nr.22-97441-PDV/04.10.2022, în baza căreia a fost transmisă scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024-2026, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

- adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică – Serviciul Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr.HDG_STZ 27440/28.12.2022, înregistrată la registratura instituției sub nr.22-130031-PDV/29.12.2022, prin intermediul căreia se comunică, în conformitate cu Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, și adresa Ministerului Finanțelor – Cabinet ministru nr.467935/22.12.2022, sumele alocate, în vederea întocmirii bugetului propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, aprobate prin Decizia șefului administrației județene a finanțelor publice Hunedoara nr.4247/28.12.2022;

- adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică – Serviciul Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr.HDG_STZ 27639/28.12.2022, înregistrată la registratura instituției sub nr.22-130028-PDV/29.12.2022, prin intermediul căreia se comunică, în conformitate cu Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 și adresa Ministerului Finanțelor – Cabinet ministru nr.467935/22.12.2022, sumele alocate, aprobate prin Decizia Șefului administrației finanțelor publice a județului Hunedoara nr.4246/2022, în vederea întocmirii bugetului propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026;

- adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică – Serviciul Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr.HDG_STZ 755/10.01.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr.23-2673-PDV/11.01.2023, prin intermediul căreia se comunică, în baza prevederilor art.50 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale adresei Ministerului Finanțelor – Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare nr.462037/05.01.2023, repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2023, aprobate prin Deciziile Șefului administrației finanțelor publice a județului Hunedoara nr.4246/2022 și nr.4247/2022;

- adresa Consiliului Județean Hunedoara nr.81/03.01.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr.23-339-PDV/03.01.2023, prin intermediul căreia se comunică Hotărârea Consiliului județean Hunedoara nr.1/2023, privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 38.176,00 mii lei, sumă corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, adoptată în ședința extraordinară a Consiliului județean Hunedoara care a avut loc în data de 03 ianuarie 2023, în baza căreia a fost alocată U.A.T. Municipiul Deva suma de 1.100,00 mii lei, ca urmare a cererii de finanțare nr.22-128679-PDV/23.12.2022, întocmite de către Serviciul financiar, contabilitate și înregistrate la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 26014/23.12.2022, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare ascensor înclinat acces Cetate Deva”;

- adresa Consiliului Județean Hunedoara nr.82/03.01.2023, înregistrată la registratura instituției sub nr.23-341-PDV/03.01.2023, prin intermediul căreia se comunică Hotărârea Consiliului județean Hunedoara nr.2/2023, privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, alocate județului Hunedoara pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026, adoptată în ședința extraordinară a Consiliului județean Hunedoara care a avut loc în data de 03 ianuarie 2023;

- adresa Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara nr.5420/28.12.2022, înregistrată la registratura instituției sub nr.22-130381-PDV/29.12.2022, potrivit căreia se comunică repartizarea pe UAT Municipiul Deva a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor materiale conform art.104 lit.”b” - ”d” din Legea nr.1/2011 și finanțarea burselor pe anul 2023;

- notele de fundamentare pe anul 2023 depuse de ordonatorii terțiari de credite, precum și cele depuse de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva;

- Prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.2/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului local și a excedentului bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii înregistrate la sfârșitul anului 2022;

- Prevederile Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr.6727/29.09.2021 prin care a fost avizată favorabil contractarea de către Municipiul Deva a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 20.266.043 lei, destinat asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;

- Prevederile Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr.6728/29.09.2021 prin care a fost avizată favorabil contractarea de către Municipiul Deva a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 10.000.000 lei, destinat asigurării finanțării investițiilor publice locale;

Faptul că proiectul de buget al municipiului Deva a fost postat pe site-ul instituției www.primariadeva.ro la data de 03.01.2023, iar în data de 18.01.2023 a avut loc ședința publică de prezentare a bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2023;




Luând act de:


Proiectul de hotărâre nr.43/2023, Referatul de aprobare nr.43/2023 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, prin care se propune aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026,

Raportul Direcției economice nr.8344/27.01.2023,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.980/82281/01.02.2023, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.715/82285/01.02.2023, avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.850/82282/01.02.2023, avizul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, activităţi sportive şi de agrement nr.219/82280/01.02.2023, precum și de avizul Comisiei pentru sănătate, protecţia mediului înconjurător, protecţie socială și servicii publice nr.367/82286/01.02.2023,



În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:


Art.1. – (1) Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Deva pentru anul 2023, în valoare de 485.209,27 mii lei la partea de venituri, în structură pe capitole și în valoare de 535.024,15 mii lei la partea de cheltuieli,  cu desfășurarea pe capitole, subcapitole, secțiuni, titluri, articole și alineate, pe an și pe trimestre, precum și estimările pentru anii 2024-2026, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Structura bugetului local al municipiului Deva pentru anul 2023, conform clasificației bugetare, se prezintă astfel:

- la venituri: 485.209,27 mii lei

- venituri proprii:  226.666,13 mii lei

- sume defalcate din TVA: 35.725,15 mii lei

- subvenții de la bugetul de stat: 38.711,52 mii lei

- subvenții de la alte administrații: 235,20 mii lei

- alte sume de la UE:  648,68 mii lei

- fonduri UE: 182.262,39 mii lei

- alocări din sume PNRR: 960,20 mii lei

- la cheltuieli: 535.024,15 mii lei

(3) Se aprobă bugetul local pe secțiunea de funcționare în valoare de 245.715,55 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform Anexei nr.1.1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă bugetul local pe secțiunea de dezvoltare în valoare de 239.493,72 mii lei, la partea de venituri și în valoare de 289.308,60 mii lei la partea de cheltuieli, diferența până la concurența sumei de 49.814,88 mii lei, repartizată pe cheltuieli, este reprezentată de excedentul anului precedent, iar utilizarea acestuia a fost aprobată prin Hotărârea nr.2/17.01.2023, conform Anexei nr.1.2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(6) Se aprobă bugetul Municipiului Deva în valoare de 432.296,89 mii lei conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(7) Se aprobă bugetele ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2023, în valoare de 102.727,26 mii lei, conform Anexelor nr.3.1, nr.3.2, nr.3.3, nr.3.4, nr.3.5, nr.3.6, nr.3.7, nr.3.8, nr.3.9, nr.3.10, nr.3.11, nr.3.12, nr.3.13 și nr.3.14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(8) Se aprobă lista de evenimente ce urmează a fi finanțată din bugetul local pe anul 2023 de către Centrul Cultural “Drăgan Muntean” Deva, conform Anexei nr.4 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Lista evenimentelor va putea fi modificată prin aprobarea acesteia de către ordonatorul principal de credite, înainte de angajarea cheltuielilor conform prevederilor art.49 din Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. – Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară în sumă de 100,00 mii lei, la dispoziția Municipiului Deva, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și neprevăzute care pot apărea în cursul exercițiului bugetar 2023.

Art.3. – (1) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2023, în valoare de 5.843,16 mii lei la partea de venituri, în structură pe capitole și în valoare de 6.481,35 mii lei la partea de cheltuieli, cu desfășurarea pe capitole, subcapitole, secțiuni, titluri, articole și alineate, pe an și pe trimestre, precum și estimările pentru anii 2024-2026, conform Anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Diferența până la concurența sumei de 638,19 mii lei, repartizată pe cheltuieli, este reprezentată de excedentul anului precedent.

(2) Structura bugetului instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, se prezintă astfel:

  • la venituri: 5.843,16 mii lei

- Unități de învățământ: 4.783,59 mii lei

- Direcția de asistență socială Deva: 1.000,00 mii lei

- Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva: 57,77 mii lei

- Club Sportiv Municipal Deva: 1,80 mii lei

  • la cheltuieli: 6.481,35 mii lei

- Unități de învățământ: 5.373,58 mii lei

- Direcția de asistență socială Deva: 1.000,60 mii lei

- Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva: 100,30 mii lei

- Club Sportiv Municipal Deva: 6,87 mii lei

 (3) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe secțiunea de funcționare în valoare de 5.811,16 mii lei, la partea de venituri și în valoare de 6.449,35 mii lei, la partea de cheltuieli, diferența până la concurența sumei de 638,19 mii lei, repartizată pe cheltuieli, este reprezentată de excedentul anului precedent, iar utilizarea acestuia a fost aprobată prin decizii sau, după caz, dispoziții ale ordonatorilor terțiari de credite, conform Anexei nr.5.1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe secțiunea de dezvoltare în valoare de 32,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform Anexei nr.5.2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Se aprobă utilizarea excedentului anului precedent, în sumă de 42,53 mii lei, realizat din venituri proprii, pentru finanțarea proiectelor și programelor culturale ce urmează a fi realizate în cursul anului 2023 de către Centrul Cultural “Drăgan Muntean” Deva.

(6) Se aprobă lista de evenimente ce urmează a fi finanțată din venituri proprii pe anul 2023 de către Centrul Cultural “Drăgan Muntean” Deva, conform Anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(7) Se aprobă bugetele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2023, conform Anexelor nr.7.1, nr.7.2, nr.7.3, nr.7.4, nr.7.5, nr.7.6, nr.7.7, nr.7.8, nr.7.9, nr.7.10, nr.7.11, nr.7.12 și nr.7.13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – (1) Se aprobă bugetul creditelor interne al Municipiului Deva pe anul 2023, în valoare de 20.121,85 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, pentru finanțarea unor obiective de investiții aprobate în baza Hotărârii nr.332/2021 și ale Hotărârii nr.333/2021, conform Anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă bugetul creditelor interne pe secțiunea de dezvoltare în valoare de 20.121,85 mii lei.

Art.5. – (1) Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Deva pe anul 2023, în valoare de 212,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform Anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe secțiunea de dezvoltare în valoare de 212,00 mii lei.

Art.6. – Se aprobă alocarea sumei de 1.500 mii lei, pentru susținerea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru persoane fizice autorizate/atestate, asociații/fundații/organizații pentru tineret, precum și din domeniul cultural, respectiv din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică, cluburi sportive de drept privat și asociații pe ramură de sport județene sau care desfășoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva, astfel: 1.000 mii lei pentru domeniul sport, 300,00 mii pentru domeniul cultură, 50 mii lei pentru domeniul social, 150,00 mii lei pentru domeniul tineret.

Art.7. – Se aprobă alocarea sumei de  8.000,00 mii lei, reprezentând sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8. - Se aprobă utilizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023, alocată U.A.T. Municipiul Deva, în valoare de 2.795 mii lei, pentru finanţarea unor proiecte de investiţii si a altor cheltuieli, conform destinației stabilite prin Anexa nr.7/03 la Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 și cu respectarea repartizării pe trimestre.

Art.9. – În anul 2023, pentru contractele încheiate, răspunderea Municipiului Deva se limitează la nivelul prevederilor bugetare cuprinse în bugetul general aprobat pentru anul 2023.

Art.10. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, precum și ordonatorii terțiari de credite bugetare.

Art.12. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului  județului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Administrației județene a finanțelor publice Hunedoara;

- Direcției economice;

- Direcției tehnice;

- Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva;

- Direcției de asistență socială Deva;

- Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva;

- Clubului Sportiv Municipal Deva;

- Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva;

- Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” Deva;

- Liceului Tehnologic “Grigore Moisil” Deva;

- Liceului Teoretic ”Teglaș Gabor” Deva;

- Grădiniței cu Program Prelungit nr.7;

- Colegiului Național ”Decebal” Deva;

- Liceului cu Program Sportiv „Cetate” Deva;

- Liceului Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva;

- Liceului Tehnologic Transilvania Deva;

- Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” Deva.

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi