1 | Cheltuieli materiale, din care: | |
1.1 | Combustibil și lubrefianți : | Cheltuielile privind combustibilul și lubrefianții s-au estimat luând în calcul următoarele: - Consumurile specifice de 35% pentru autogunoiere
- Nr total de km estimați/ an în corelare cu frecvența de colectare pe fiecare fracție și cu distanțele de la UAT-uri până la stațiile de transfer (Brad/Hațeg) la CMID Bârcea Mare sau direct la CMID Bârcea Mare
- Prețul lei/litru pentru combustibil luat în considerare de 9 lei fără TVA/litri, având în vedere fluctuațiile mari de creșteri de prețuri de pe piață influențate de pandemia COVID și războiul din Ucraina
|
1.2 | Energie electrică tehnologică | S-a estimat o sumă globală de 500.000 lei fără TVA/an pentru consumul de energie electrică de la ST și SS Brad și ST Hațeg |
1.3 | Piese de schimb | Cheltuielile cu piesele de schimb s-au previzionat în procent de 5 % din valoarea mijloacelor fixe (mijloace de transport, utilaje și echipamente) folosite în activitatea de colectare conform detalierilor din tabelul de mai jos la care s-a adăugat o sumă globală de 150.000 lei fără TVA pentru orice alte cheltuielile cu piesele de schimb. Nr crt. | Denumire investiție (utilaje,echipamente, dotări) | Cantitate estimativă | UM | Pret unitar lei fara TVA | Valoare lei FTVA | Valoare cheltuielilor estimate cu piesele de schimb lei FTVA | 5,0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2*4 | 6=5*5% | Zona 1 Brad | | 1 | Masini de transport inclusiv sistem GPS | 6 | buc | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 225.000,00 | 2 | Masini monitorizare inclusiv sistem GPS | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.000,00 | 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 75.000,00 | 4 | Europubele reziduale+biodegradabile de 120 litri | 11.710 | buc | 162,50 | 1.902.875,00 | 95.143,75 | 5 | Europubele reziduale de 240 litri | 2.561 | buc | 227,50 | 582.627,50 | 29.131,38 | 6 | Europubele reciclabile de 240 l | 29.422 | buc | 227,50 | 6.693.505,00 | 334.675,25 | 7 | Eurocontainere de 1,1 mc pentru reziduale +reciclabile | 351 | buc | 3.179,63 | 1.116.050,00 | 55.802,50 | 8 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 29.436 | buc | 0,70 | 20.605,20 | | 9 | RFID tag pentru recipienti | 44.044 | buc | 15,00 | 660.660,00 | | 10 | Sistem management instrument ”plătește pentru cât arunci” | 1 | buc | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.500,00 | 11 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 37.500,00 | 12 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 37.500,00 | 13 | Investitii ST + SS Brad | 1 | SG | 750.000,00 | 750.000,00 | 37.500,00 | TOTAL ZONA 1 | 19.476.322,70 | 939.752,88 | | Zona 2 Hateg | | 1 | Masini de transport | 6 | buc | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 225.000,00 | 2 | Masini monitorizare | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.000,00 | 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 75.000,00 | 4 | Europubele reziduale+biodegradabile de 120 litri | 4.302 | buc | 162,50 | 699.075,00 | 34.953,75 | 5 | Europubele reziduale de 240 litri | 11.046 | buc | 227,50 | 2.512.965,00 | 125.648,25 | 6 | Europubele reciclabile de 240 l | 10.745 | buc | 227,50 | 2.444.487,50 | 122.224,38 | 7 | Eurocontainere de 1,1 mc pentru reziduale +reciclabile | 207 | buc | 2.979,95 | 616.850,00 | 30.842,50 | 8 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 3.612 | buc | 0,70 | 2.528,40 | | 9 | RFID tag pentru recipienti | 26.300 | buc | 15,00 | 394.500,00 | | 10 | Sistem management instrument ”plătește pentru cât arunci” | 1 | buc | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.500,00 | 11 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 37.500,00 | 12 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 37.500,00 | 13 | Investiții ST Hateg | 1 | SG | 500.000,00 | 500.000,00 | 25.000,00 | TOTAL ZONA 2 | 14.920.405,90 | 726.168,88 | Zona 3 Centru | | 1 | Masini de transport | 18 | buc | 750.000,00 | 13.500.000,00 | 675.000,00 | 2 | Masini monitorizare | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.000,00 | 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 75.000,00 | 4 | Europubele reziduale+biodegradabile de 120 litri | 8.715 | buc | 162,50 | 1.416.187,50 | 70.809,38 | 5 | Europubele reziduale de 240 litri | 3.227 | buc | 227,50 | 734.142,50 | 36.707,13 | 6 | Europubele reciclabile de 240 l | 23.034 | buc | 227,50 | 5.240.235,00 | 262.011,75 | 7 | Eurocontainere de 1,1 mc pentru reziduale +reciclabile | 3.587 | buc | 1.824,60 | 6.544.850,00 | 327.242,50 | 8 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 38.724 | buc | 0,70 | 27.106,80 | | 9 | RFID tag pentru recipienti | 38.563 | buc | 15,00 | 578.445,00 | | 10 | Sistem management instrument ”plătește pentru cât arunci” | 1 | buc | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.500,00 | 11 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 2 | buc | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 75.000,00 | 12 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 37.500,00 | TOTAL ZONA 3 | 32.040.966,80 | 1.571.770,76 | TOTAL GENERAL LEI FARA TVA (Z1+Z2+Z3) | 66.437.695,40 | 3.237.692,52 |
|
1.4 | Materii prime și materiale | Cheltuielile privind materiile prime și materialele schimb cuprind cheltuielile cu achiziționarea sacilor pentru colectarea deșeurilor verzi , calculați pe fiecare zonă și luând în considerare numărul de gospodării pe fiecare UAT, la care s-a adăugat o sumă globală de 250.000 lei fără TVA pentru orice alte cheltuielile cu materiile prime și materiale. Nr crt. | Denumire investiție (utilaje,echipamente, dotări) | Cantitate estimativă | UM | Pret unitar lei fără TVA | Valoare lei FTVA |
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2*4 |
| Zona 1 Brad |
| 1 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 29.436 | buc | 0,70 | 20.605,20 |
| | Zona 2 Hateg |
| 1 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 3.612 | buc | 0,70 | 2.528,40 |
| Zona 3 Centru |
| 1 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 38.724 | buc | 0,70 | 27.106,80 |
|
|
1.5 | Echipament de lucru și protecția muncii | Cheltuielile cu echipamentele de lucru și protecția muncii s-au calculat în procent de 5% din valoarea salariilor brute estimate pe fiecare zonă în parte conform detalierilor din tabelul de mai jos: Nr crt | Denumire | Nr salariati | Salariu brut /luna | Total salarii brute lei FTVA/an | Echipament de lucru şi protecţia muncii | 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1*3*12 | 5=5%*4 | 1 | Manager contract | 1 | 12.000,00 | 144.000,00 | 7.200,00 | 2 | Responsabil tehnic salubrizare colectare | 1 | 8.000,00 | 96.000,00 | 4.800,00 | 3 | Contabil șef | 1 | 9.000,00 | 108.000,00 | 5.400,00 | 4 | Contabil | 2 | 8.000,00 | 192.000,00 | 9.600,00 | 5 | Operator facturare | 2 | 6.000,00 | 144.000,00 | 7.200,00 | 6 | Resurse umane | 1 | 7.000,00 | 84.000,00 | 4.200,00 | 7 | Secretariat | 1 | 5.000,00 | 60.000,00 | 3.000,00 | 8 | Responsabil protecția mediului | 1 | 6.000,00 | 72.000,00 | 3.600,00 | 9 | Responsabil SSM/PSI | 1 | 6.000,00 | 72.000,00 | 3.600,00 | 10 | Responsabil gestiunea deșeurilor | 1 | 6.000,00 | 72.000,00 | 3.600,00 | 11 | Responsabil sesizări reclamații | 1 | 5.000,00 | 60.000,00 | 3.000,00 | 12 | Dispecer | 3 | 4.000,00 | 144.000,00 | 7.200,00 | 13 | Agent securitate | 3 | 4.000,00 | 144.000,00 | 7.200,00 | 14 | Șef echipă | 3 | 6.000,00 | 216.000,00 | 10.800,00 | 15 | Conducatori auto ((inclusiv voluminoase+periculoase) | 74 | 6.000,00 | 5.328.000,00 | 266.400,00 | 16 | Deservent utilaj (inclusiv voluminoase+periculoase) | 74 | 4.000,00 | 3.552.000,00 | 177.600,00 | TOTAL PERSONAL COLECTARE | 170 | 102.000,00 | 10.488.000,00 | 524.400,00 | | | | | | | TRANSFER - ST Brad | 1 | Încărcător | 1,8 | 3.141,25 | 67.662,53 | 3.383,13 | 2 | Mecanic utilaje | 1,8 | 4.038,75 | 86.994,68 | 4.349,73 | 3 | Tehnician cîntar | 0,9 | 3.141,25 | 33.831,26 | 1.691,56 | 4 | Paznic | 1,8 | 3.141,25 | 67.662,53 | 3.383,13 | 5 | Sofer ST | 2 | 6.000,00 | 144.000,00 | 7.200,00 | TOTAL PERSONAL TRANSFER | 8 | 19.462,50 | 400.151,00 | 20.007,55 | | | | | | | TRANSFER - SS Brad | 1 | Încărcător | 0,2 | 358,75 | 882,53 | 44,13 | 2 | Mecanic utilaje | 0,2 | 461,25 | 1.134,68 | 56,73 | 3 | Tehnician cîntar | 0,1 | 358,75 | 441,26 | 22,06 | 4 | Paznic | 0,2 | 358,75 | 882,53 | 44,13 | 5 | Muncitor sortator | 8 | 3.000,00 | 288.000,00 | 14.400,00 | TOTAL PERSONAL TRANSFER | 9 | 4.537,50 | 291.341,00 | 14.567,05 | | | | | | | | | | | | | TRANSFER - ST Hateg | 1 | Încărcător | 1 | 3.500,00 | 42.000,00 | 2.100,00 | 2 | Mecanic utilaje | 3 | 4.000,00 | 144.000,00 | 7.200,00 | 3 | Tehnician cântar | 2 | 3.500,00 | 84.000,00 | 4.200,00 | 4 | Paznic | 2 | 3.000,00 | 72.000,00 | 3.600,00 | 5 | Sofer ST | 2 | 6.000,00 | 144.000,00 | 7.200,00 | TOTAL PERSONAL TRANSFER | 10 | 20.000,00 | 486.000,00 | 24.300,00 | | | | | | | | TOTAL GENERAL | | | 11.665.492,00 | 583.274,60 |
|
1.6 | Reparații | Cheltuielile cu reparațiile mașinilor, utilajelor echipamentelor și dotărilor s-au estimat în procent de 7% din valoarea de intrare acestora, respectiv: Nr crt. | Denumire investiție (utilaje,echipamente, dotări) | Cantitate estimativă | UM | Pret unitar lei fara TVA | Valoare lei FTVA | Valoarea cheltuielilor estimate cu reparațiile și întreținerea lei FTVA | 7,0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2*4 | 6=5*7% | Zona 1 Brad | | 1 | Masini de transport inclusiv sistem GPS | 6 | buc | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 315.000,00 | 2 | Masini monitorizare inclusiv sistem GPS | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.000,00 | 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 105.000,00 | 4 | Europubele reziduale+biodegradabile de 120 litri | 11.710 | buc | 162,50 | 1.902.875,00 | 133.201,25 | 5 | Europubele reziduale de 240 litri | 2.561 | buc | 227,50 | 582.627,50 | 40.783,93 | 6 | Europubele reciclabile de 240 l | 29.422 | buc | 227,50 | 6.693.505,00 | 468.545,35 | 7 | Eurocontainere de 1,1 mc pentru reziduale +reciclabile | 351 | buc | 3.179,63 | 1.116.050,00 | 78.123,50 | 8 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 29.436 | buc | 0,70 | 20.605,20 | | 9 | RFID tag pentru recipienti | 44.044 | buc | 15,00 | 660.660,00 | | 10 | Sistem management instrument ”plătește pentru cât arunci” | 1 | buc | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.500,00 | 11 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 52.500,00 | 12 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 52.500,00 | 13 | Investitii ST + SS Brad | 1 | SG | 750.000,00 | 750.000,00 | 52.500,00 | TOTAL ZONA 1 | 19.476.322,70 | 1.315.654,03 | | Zona 2 Hateg | | 1 | Masini de transport | 6 | buc | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 315.000,00 | 2 | Masini monitorizare | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.000,00 | 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 105.000,00 | 4 | Europubele reziduale+biodegradabile de 120 litri | 4.302 | buc | 162,50 | 699.075,00 | 48.935,25 | 5 | Europubele reziduale de 240 litri | 11.046 | buc | 227,50 | 2.512.965,00 | 175.907,55 | 6 | Europubele reciclabile de 240 l | 10.745 | buc | 227,50 | 2.444.487,50 | 171.114,13 | 7 | Eurocontainere de 1,1 mc pentru reziduale +reciclabile | 207 | buc | 2.979,95 | 616.850,00 | 43.179,50 | 8 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 3.612 | buc | 0,70 | 2.528,40 | | 9 | RFID tag pentru recipienti | 26.300 | buc | 15,00 | 394.500,00 | | 10 | Sistem management instrument ”plătește pentru cât arunci” | 1 | buc | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.500,00 | 11 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 52.500,00 | 12 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 52.500,00 | 13 | Investiții ST Hateg | 1 | SG | 500.000,00 | 500.000,00 | 35.000,00 | TOTAL ZONA 2 | 14.920.405,90 | 1.016.636,43 | Zona 3 Centru | | 1 | Masini de transport | 18 | buc | 750.000,00 | 13.500.000,00 | 945.000,00 | 2 | Masini monitorizare | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.000,00 | 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 105.000,00 | 4 | Europubele reziduale+biodegradabile de 120 litri | 8.715 | buc | 162,50 | 1.416.187,50 | 99.133,13 | 5 | Europubele reziduale de 240 litri | 3.227 | buc | 227,50 | 734.142,50 | 51.389,98 | 6 | Europubele reciclabile de 240 l | 23.034 | buc | 227,50 | 5.240.235,00 | 366.816,45 | 7 | Eurocontainere de 1,1 mc pentru reziduale +reciclabile | 3.587 | buc | 1.824,60 | 6.544.850,00 | 458.139,50 | 8 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 38.724 | buc | 0,70 | 27.106,80 | | 9 | RFID tag pentru recipienti | 38.563 | buc | 15,00 | 578.445,00 | | 10 | Sistem management instrument ”plătește pentru cât arunci” | 1 | buc | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.500,00 | 11 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 2 | buc | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 105.000,00 | 12 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 52.500,00 | TOTAL ZONA 3 | 32.040.966,80 | 2.200.479,06 | TOTAL GENERAL LEI FARA TVA (Z1+Z2+Z3) | 66.437.695,40 | 4.532.769,52 |
|
1.7 | Amortizarea utilajelor şi a mijloacelor de transport | Cheltuielile privind amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport s-au calculat pe baza Hotărârii nr. 2139/2014 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe astfel: Nr crt. | Denumire investiție (utilaje,echipamente, dotări) | Cantitate estimativă | UM | Pret unitar lei fara TVA | Valoare lei FTVA | Perioada de amortizare (ani) | Valoarea amortizare lei FTVA/an | |
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2*4 | 6 | 7=5/6 |
|
| Zona 1 Brad | | |
|
| 1 | Masini de transport inclusiv sistem GPS | 6 | buc | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 10 | 450.000,00 |
|
| 2 | Masini monitorizare inclusiv sistem GPS | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 5 | 20.000,00 |
|
| 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 10 | 150.000,00 |
|
| 4 | Europubele reziduale+biodegradabile de 120 litri | 11.710 | buc | 162,50 | 1.902.875,00 | 10 | 190.287,50 |
|
| 5 | Europubele reziduale de 240 litri | 2.561 | buc | 227,50 | 582.627,50 | 10 | 58.262,75 |
|
| 6 | Europubele reciclabile de 240 l | 29.422 | buc | 227,50 | 6.693.505,00 | 10 | 669.350,50 |
|
| 7 | Eurocontainere de 1,1 mc pentru reziduale +reciclabile | 351 | buc | 3.179,63 | 1.116.050,00 | 10 | 111.605,00 |
|
| 8 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 29.436 | buc | 0,70 | 20.605,20 | | |
|
| 9 | RFID tag pentru recipienti | 44.044 | buc | 15,00 | 660.660,00 | 10 | 66.066,00 |
|
| 10 | Sistem management instrument ”plătește pentru cât arunci” | 1 | buc | 150.000,00 | 150.000,00 | 10 | 15.000,00 |
|
| 11 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 10 | 75.000,00 |
|
| 12 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 10 | 75.000,00 |
|
| 13 | Investitii ST + SS Brad | 1 | SG | 750.000,00 | 750.000,00 | 10 | 75.000,00 |
|
| TOTAL ZONA 1 | 19.476.322,70 | | 1.955.571,75 |
|
| | Zona 2 Hateg | | |
|
| 1 | Masini de transport | 6 | buc | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 10 | 450.000,00 |
|
| 2 | Masini monitorizare | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 5 | 20.000,00 |
|
| 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 10 | 150.000,00 |
|
| 4 | Europubele reziduale+biodegradabile de 120 litri | 4.302 | buc | 162,50 | 699.075,00 | 10 | 69.907,50 |
|
| 5 | Europubele reziduale de 240 litri | 11.046 | buc | 227,50 | 2.512.965,00 | 10 | 251.296,50 |
|
| 6 | Europubele reciclabile de 240 l | 10.745 | buc | 227,50 | 2.444.487,50 | 10 | 244.448,75 |
|
| 7 | Eurocontainere de 1,1 mc pentru reziduale +reciclabile | 207 | buc | 2.979,95 | 616.850,00 | 10 | 61.685,00 |
|
| 8 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 3.612 | buc | 0,70 | 2.528,40 | | |
|
| 9 | RFID tag pentru recipienti | 26.300 | buc | 15,00 | 394.500,00 | 10 | 39.450,00 |
|
| 10 | Sistem management instrument ”plătește pentru cât arunci” | 1 | buc | 150.000,00 | 150.000,00 | 10 | 15.000,00 |
|
| 11 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 10 | 75.000,00 |
|
| 12 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 10 | 75.000,00 |
|
| 13 | Investiții ST Hateg | 1 | SG | 500.000,00 | 500.000,00 | 10 | 50.000,00 |
|
| TOTAL ZONA 2 | 14.920.405,90 | | 1.501.787,75 |
|
| Zona 3 Centru | | |
|
| 1 | Masini de transport | 18 | buc | 750.000,00 | 13.500.000,00 | 10 | 1.350.000,00 |
|
| 2 | Masini monitorizare | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 5 | 20.000,00 |
|
| 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 10 | 150.000,00 |
|
| 4 | Europubele reziduale+biodegradabile de 120 litri | 8.715 | buc | 162,50 | 1.416.187,50 | 10 | 141.618,75 |
|
| 5 | Europubele reziduale de 240 litri | 3.227 | buc | 227,50 | 734.142,50 | 10 | 73.414,25 |
|
| 6 | Europubele reciclabile de 240 l | 23.034 | buc | 227,50 | 5.240.235,00 | 10 | 524.023,50 |
|
| 7 | Eurocontainere de 1,1 mc pentru reziduale +reciclabile | 3.587 | buc | 1.824,60 | 6.544.850,00 | 10 | 654.485,00 |
|
| 8 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 38.724 | buc | 0,70 | 27.106,80 | | |
|
| 9 | RFID tag pentru recipienti | 38.563 | buc | 15,00 | 578.445,00 | 10 | 57.844,50 |
|
| 10 | Sistem management instrument ”plătește pentru cât arunci” | 1 | buc | 150.000,00 | 150.000,00 | 10 | 15.000,00 |
|
| 11 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 2 | buc | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 10 | 150.000,00 |
|
| 12 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 10 | 75.000,00 |
|
| TOTAL ZONA 3 | 32.040.966,80 | | 3.211.386,00 |
|
| TOTAL GENERAL LEI FARA TVA (Z1+Z2+Z3) | 66.437.695,40 | | 6.668.745,50 |
|
|
|
1.8 | Redevența | Conform Anexei 3 Calcul redevență |
1.9 | Cheltuieli cu protecţia mediului (ex. cheltuieli cu monitorizarea mediului, cheltuieli cu eliminarea apelor uzate rezultate de la spălarea echipamentelor etc.) | Pentru stabilirea acestora s-a luat un procent de 3% din valoarea investițiilor principale conform detalierilor din tabelul de mai jos: Nr crt. | Denumire investiție (utilaje,echipamente, dotări) | Cantitate estimativă | UM | Pret unitar lei fara TVA | Valoare lei FTVA | Cheltuieli cu protecţia mediului (ex. cheltuieli cu monitorizarea mediului, cheltuieli cu eliminarea apelor uzate rezultate de la spălarea echipamentelor etc.) lei FTVA | 3,0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2*4 | 10=5*3% | Zona 1 Brad | | 1 | Masini de transport inclusiv sistem GPS | 6 | buc | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 135.000,00 | 2 | Masini monitorizare inclusiv sistem GPS | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.000,00 | 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 45.000,00 | 4 | Europubele reziduale+biodegradabile de 120 litri | 11.710 | buc | 162,50 | 1.902.875,00 | 57.086,25 | 5 | Europubele reziduale de 240 litri | 2.561 | buc | 227,50 | 582.627,50 | 17.478,83 | 6 | Europubele reciclabile de 240 l | 29.422 | buc | 227,50 | 6.693.505,00 | 200.805,15 | 7 | Eurocontainere de 1,1 mc pentru reziduale +reciclabile | 351 | buc | 3.179,63 | 1.116.050,00 | 33.481,50 | 8 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 29.436 | buc | 0,70 | 20.605,20 | | 9 | RFID tag pentru recipienti | 44.044 | buc | 15,00 | 660.660,00 | | 10 | Sistem management instrument ”plătește pentru cât arunci” | 1 | buc | 150.000,00 | 150.000,00 | | 11 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 22.500,00 | 12 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 22.500,00 | 13 | Investitii ST + SS Brad | 1 | SG | 750.000,00 | 750.000,00 | 22.500,00 | TOTAL ZONA 1 | 19.476.322,70 | 559.351,73 | | Zona 2 Hateg | | 1 | Masini de transport | 6 | buc | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 135.000,00 | 2 | Masini monitorizare | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.000,00 | 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 45.000,00 | 4 | Europubele reziduale+biodegradabile de 120 litri | 4.302 | buc | 162,50 | 699.075,00 | 20.972,25 | 5 | Europubele reziduale de 240 litri | 11.046 | buc | 227,50 | 2.512.965,00 | 75.388,95 | 6 | Europubele reciclabile de 240 l | 10.745 | buc | 227,50 | 2.444.487,50 | 73.334,63 | 7 | Eurocontainere de 1,1 mc pentru reziduale +reciclabile | 207 | buc | 2.979,95 | 616.850,00 | 18.505,50 | 8 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 3.612 | buc | 0,70 | 2.528,40 | | 9 | RFID tag pentru recipienti | 26.300 | buc | 15,00 | 394.500,00 | | 10 | Sistem management instrument ”plătește pentru cât arunci” | 1 | buc | 150.000,00 | 150.000,00 | | 11 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 22.500,00 | 12 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 22.500,00 | 13 | Investiții ST Hateg | 1 | SG | 500.000,00 | 500.000,00 | 15.000,00 | TOTAL ZONA 2 | 14.920.405,90 | 431.201,33 | Zona 3 Centru | | 1 | Masini de transport | 18 | buc | 750.000,00 | 13.500.000,00 | 405.000,00 | 2 | Masini monitorizare | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.000,00 | 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 45.000,00 | 4 | Europubele reziduale+biodegradabile de 120 litri | 8.715 | buc | 162,50 | 1.416.187,50 | 42.485,63 | 5 | Europubele reziduale de 240 litri | 3.227 | buc | 227,50 | 734.142,50 | 22.024,28 | 6 | Europubele reciclabile de 240 l | 23.034 | buc | 227,50 | 5.240.235,00 | 157.207,05 | 7 | Eurocontainere de 1,1 mc pentru reziduale +reciclabile | 3.587 | buc | 1.824,60 | 6.544.850,00 | 196.345,50 | 8 | saci pentru deseuri verzi (1.4) | 38.724 | buc | 0,70 | 27.106,80 | | 9 | RFID tag pentru recipienti | 38.563 | buc | 15,00 | 578.445,00 | | 10 | Sistem management instrument ”plătește pentru cât arunci” | 1 | buc | 150.000,00 | 150.000,00 | | 11 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 2 | buc | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 45.000,00 | 12 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 22.500,00 | TOTAL ZONA 3 | 32.040.966,80 | 938.562,46 | TOTAL GENERAL LEI FARA TVA (Z1+Z2+Z3) | 66.437.695,40 | 1.929.115,52 |
|
1.10 | Alte servicii executate de terţi (ex. costuri cu certificarea, costuri cu eliminarea deşeurilor rezultate din activitatea proprie etc.) | Pentru stabilirea acestora s-a estimat o sumă globală de 1.000.000 lei fără TVA. |
1.11 | Alte cheltuieli materiale | Pentru stabilirea acestora s-a estimat o sumă globală de 1.000.000 lei fără TVA. |
2. | Cheltuieli cu munca vie, din care | |
2.1 | Salarii | Cheltuielile cu salariile au fost previzionate pornind de la numărul și categoriile de personal pentru desfășurarea serviciului de salubrizare. Astfel salariile previzionate sunt estimate sunt: Nr crt | Denumire | Nr salariati | Salariu brut /luna | Total salarii brute lei FTVA/an | 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1*3*12 | 1 | Manager contract | 1 | 12.000,00 | 144.000,00 | 2 | Responsabil tehnic salubrizare colectare | 1 | 8.000,00 | 96.000,00 | 3 | Contabil șef | 1 | 9.000,00 | 108.000,00 | 4 | Contabil | 2 | 8.000,00 | 192.000,00 | 5 | Operator facturare | 2 | 6.000,00 | 144.000,00 | 6 | Resurse umane | 1 | 7.000,00 | 84.000,00 | 7 | Secretariat | 1 | 5.000,00 | 60.000,00 | 8 | Responsabil protecția mediului | 1 | 6.000,00 | 72.000,00 | 9 | Responsabil SSM/PSI | 1 | 6.000,00 | 72.000,00 | 10 | Responsabil gestiunea deșeurilor | 1 | 6.000,00 | 72.000,00 | 11 | Responsabil sesizări reclamații | 1 | 5.000,00 | 60.000,00 | 12 | Dispecer | 3 | 4.000,00 | 144.000,00 | 13 | Agent securitate | 3 | 4.000,00 | 144.000,00 | 14 | Șef echipă | 3 | 6.000,00 | 216.000,00 | 15 | Conducatori auto ((inclusiv voluminoase+periculoase) | 74 | 6.000,00 | 5.328.000,00 | 16 | Deservent utilaj (inclusiv voluminoase+periculoase) | 74 | 4.000,00 | 3.552.000,00 | TOTAL PERSONAL COLECTARE | 170 | 102.000,00 | 10.488.000,00 | | | | | | 1 | Încărcător | 1,8 | 3.141,25 | 67.662,53 | 2 | Mecanic utilaje | 1,8 | 4.038,75 | 86.994,68 | 3 | Tehnician cîntar | 0,9 | 3.141,25 | 33.831,26 | 4 | Paznic | 1,8 | 3.141,25 | 67.662,53 | 5 | Sofer ST | 2 | 6.000,00 | 144.000,00 | TOTAL PERSONAL TRANSFER | 8 | 19.462,50 | 400.151,00 | | | | | | 1 | Încărcător | 0,2 | 358,75 | 882,53 | 2 | Mecanic utilaje | 0,2 | 461,25 | 1.134,68 | 3 | Tehnician cîntar | 0,1 | 358,75 | 441,26 | 4 | Paznic | 0,2 | 358,75 | 882,53 | 5 | Muncitor sortator | 8 | 3.000,00 | 288.000,00 | TOTAL PERSONAL TRANSFER | 9 | 4.537,50 | 291.341,00 | | | | | | | | | | | 1 | Încărcător | 1 | 3.500,00 | 42.000,00 | 2 | Mecanic utilaje | 3 | 4.000,00 | 144.000,00 | 3 | Tehnician cântar | 2 | 3.500,00 | 84.000,00 | 4 | Paznic | 2 | 3.000,00 | 72.000,00 | 5 | Sofer ST | 2 | 6.000,00 | 144.000,00 | TOTAL PERSONAL TRANSFER | 10 | 20.000,00 | 486.000,00 | | | | | | | TOTAL GENERAL | | | 11.665.492,00 |
|
2.2 | CAM-2,25% din Salarii | Conform legislației în vigoare, la data elaborării ofertei, respectiv a OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , contribuţiile salariale sunt următoarele: Denumire cheltuială | Cota | Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2,25% |
|
2.3 | Alte cheltuieli cu munca vie | S-a estimat un procent de 3% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului, rezultând valoarea de 335.564,76 lei fără TVA |
3 | Taxe, licențe | S-au estimat în procent de 10% din valoarea investițiilor principale conform detalierilor de mai jos la care s-a adăugat o sumă globală de 200.000 lei fără Tva pentru orice alte cheltuieli cu taxele, licențele, impozitele, asigurările obligatorii: Nr crt. | Denumire investiție (utilaje,echipamente, dotări) | Cantitate estimativă | UM | Pret unitar lei fara TVA | Valoare lei FTVA | Asigurari auto (ITP+RCA+CASCO+taxa drum+roviniete+Tahograf+impozit+licenta ARR etc) lei FTVA | 10,0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2*4 | 6=5*10% | Zona 1 Brad | | 1 | Masini de transport inclusiv sistem GPS | 6 | buc | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 450.000,00 | 2 | Masini monitorizare inclusiv sistem GPS | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 150.000,00 | 10 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 75.000,00 | 11 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 75.000,00 | 12 | Investitii ST + SS Brad | 1 | SG | 750.000,00 | 750.000,00 | 75.000,00 | TOTAL ZONA 1 |
| 835.000,00 | | Zona 2 Hateg | | 1 | Masini de transport | 6 | buc | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 450.000,00 | 2 | Masini monitorizare | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 150.000,00 | 12 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 75.000,00 | 13 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 75.000,00 | 14 | Investiții ST Hateg | 1 | SG | 500.000,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | TOTAL ZONA 2 |
| 810.000,00 | Zona 3 Centru | | 1 | Masini de transport | 18 | buc | 750.000,00 | 13.500.000,00 | 1.350.000,00 | 2 | Masini monitorizare | 1 | buc | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 3 | Alte utilaje și echipamente (orice alte investiții ce pot fi identificate de ofertant) | 1 | SG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 150.000,00 | 10 | Utilaj pentru transport deșeuri voluminoase | 2 | buc | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 150.000,00 | 11 | Utilaj pentru transport deșeuri periculoase | 1 | buc | 750.000,00 | 750.000,00 | 75.000,00 | TOTAL ZONA 3 | | 1.735.000,00 | TOTAL GENERAL LEI FARA TVA (Z1+Z2+Z3) | | 3.380.000,00 |
|
4 | Cheltuieli cu închirierea utilajelor | S-a estimat în sumă globală de 1.000.000 lei fără TVA. |
5 | Cheltuieli cu eliminarea deșeurilor periculoase | S-a estimat o cantitate de deșeuri periculoase la nivelul anului 2023 de 174,24 tone/an X costul eliminării lor la operatori autorizați de 1.500 lei/tonă. |
6 | Alte cheltuieli | S-au estimat în procent de 15% din valoarea cheltuielilor de la liniile 1+2+3+4+5 |
A. | Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) | |
B. | Cheltuieli financiare | S-au luat următoarele categorii de cheltuielile calculate în procent de 5% din valoarea cheltuielilor totale de exploatare: - cheltuieli cu asigurările: garanție de bună execuție, asigurare de răspundere profesională, etc
- cheltuieli privind dobânzile în cazul în care Operatorul va opta pentru achiziționarea mijloacelor fixe prin contract de leasing
- comisioanele bancare aferente derulării tranzacțiilor ce decurg din plățile aferente contractului de delegare
- orice alte cheltuieli financiare ce pot apărea pe parcursul derulării contractului
|
I. | Cheltuieli totale (A+B) | |
II | Profit -10% din I. | Pentru asigurarea viabilității Operatorului s-a propus un profit estimat la 10% din valoarea cheltuielilor totale de la linia I. |
III. | Taxe licenţe (A.N.R.S.C.) – 0,20 % din ( I+II) | Taxa a fost stabilită conform Ordinului nr. 79/2017 privind modul de achitare a contribuției de 0,20% fixate de A.N.R.S.C., respectiv Art. 1, lit a) Contribuţia se datorează la bugetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), după cum urmează: a) în cuantum de 0,20 % de către furnizorii/prestatorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi de servicii de salubrizare a localităţilor, din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării acestor servicii; |
IV | Cota de dezvoltare | Nu este cazul |
VI. | Venituri obţinute din activitatea de sortare ZONA 1+valorificare sticlă | S-au estimat următoarele categorii de venituri: - valorificarea deșeurilor reciclabile în procent de 75% din total, respectiv 1.488, 75 tone/an (1.985 toneX75%) X350 lei/tonă preț mediu de valorificare, la nivelul anului 2023, considerat primul an de delegare
- valorificare sticlă : 1.153 tone/an X 200 lei/tonă preț mediu de valorificare la nivelul anului 2023, considerat primul an de delegare
|
VII. | Venituri estimate contract (V-VI) | |
VIII | Cheltuieli cu depozitarea Bârcea Mare* | S-a luat în considerare cantitatea estimată ce se va depozita la nivelul anului 2023 de 29.224,106 tone/an X tariful operatorului de depozitare în vigoare la data elaborării studiului de oportunitate de 147,93 lei fără TVA (67,93 lei tarif de depozitare + 80 lei CEC) |
IX | Cheltuieli cu sortarea SS Bârcea Mare* | S-a luat în considerare cantitatea estimată de deșeuri reciclabile ce se vor preda la stația de sortare Bârcea Mare la nivelul anului 2023 de 16.099 tone/an X tariful operatorului pentru activitatea de sortare în vigoare la data elaborării studiului de oportunitate de 61,23 lei fără TVA |
X | Cheltuieli cu tratarea SS Bârcea Mare* | S-a luat în considerare cantitatea estimată de deșeuri reziduale ce se vor preda la stația de tratarea Bârcea Mare la nivelul anului 2023 de 49.210 tone/an X tariful operatorului pentru activitatea de TMB în vigoare la data elaborării studiului de oportunitate de 35,37 lei fără TVA |
XI | Valoarea estimată a contractului / 1an | Total VII+VIII+IX+X |