Contul de executie pe anul 2023 se prezinta astfel, plecand de la un buget aprobat initial de 15.587.400 lei, ajungand la un buget aprobat definitiv pe anul 2023 de 19.763.130 lei, in urmatoarea forma:
VENITURI
-lei-
Prevederi bugetare aprobate initial | Prevederi bugetare aprobate definitive | Incasari realizate pe anul 2023 |
11.149.900 | 15.325.630 | 13.079.871 |
Urmare exercitiului bugetar incheiat la data de 31.12.2023 s-a constatat un grad de realizare de 85,35 % a bugetului propus, el fiind influentat de alocatiile de la bugetul de stat si subventiile de la alte bugete.
Veniturile detaliate sunt prezentate in contul de executie, anexa prezentei.
CHELTUIELI
-lei-
credite aprobate initial | credite definitive | Plati efectuate pe anul 2023 |
15.587.400 | 19.763.130 | 12.895.417 |
Cheltuielile bugetare inregistrate sunt detaliate pe activitati finantate de la bugetul local conform situatiei financiare incheiate la 31.12.2023, anexa prezentei dupa cum urmeaza:
- Autoritati publice-cheltuieli totale =2.890.798 lei, din care:
-cheltuieli de personal= 1.792.916 lei(asigurandu-se plata salariilor functionarilor publici si personalului contractual,a indemnizatiilor consilierilor locali precum si obligatiile de plata catre toate bugetele special(asigurari sociale, somaj, sanatate, etc).
-cheltuieli materiale si servicii=801.657(furnituri birou 18.884, materiale curatenie 21.249, carburanti-35.000 lei, ,incalzit si iluminat 82.849,apa si canal 12.531 lei, telefon marci postale 44.015 lei, materiale cu caracter functional 8.113 lei, alte bunuri pentru intretinere 5.865 lei, reparatii curente 86.919 lei, obiecte inventar -16.586 lei,deplasari-132 lei, carti si publicatii-230 lei,consultanta si expertiza 113.410 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii-355.874 lei)
-cheltuieli de capital=296.225 lei,din care
-echipamente si mijloace de transport-19.811 (modernizare system supraveghere video)
-aparatura birotica 7.545 lei,(licente emol si office)
- alte active fixe -118.869 lei (consultanta, avize, proiecte PNRR)
-active financiare-150.000 lei
2.Alte servicii publice (PSI)-cheltuieli totale= 919.238 lei, din care;
-cheltuieli de personal =775.919 lei
-cheltuieli materiale si servicii=115.026(carburant 10.000 lei, piese schimb 17.445, materiale cu caracter functional 63.791 lei,alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.804 lei, obiecte inventor 12.377 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 9.609 lei)
-cheltuieli de capital-28.293 lei ( dotari echipamente psi)
3. Invatamint =cheltuieli totale=1.941.571 lei, din care:
-cheltuieli de personal=31.221 lei
-cheltuieli materiale si servicii =491.970lei (furnituri birou 16.964,materiale curatenie 18.294,incalzit si iluminat 84.846, apa si canal 6.800 lei,carburanti 55.000, piese schimb 2.013, telefon 14.971, materiale caracter functional-50.194 lei,alte cheltuieli cu bunuri si servicii-43.732 lei, obiecte inventar 29.231 lei, deplasari 2.613 lei, pregatire profesionala 4.755 lei,alte cheltuieli cu bunuri si servicii-150.657 lei,
-asistenta sociala-153.118 lei
-burse= 198.742 lei
-cheltuieli FSE si FEDR -528.866 lei ( cresa 295.768 si proiect scoala 233.098)
-cheltuieli capital-539.681 lei
-teren sintetic progresu-443.180
-proiectare grup sanitar scoala -23.800 lei
-proiecte PNRR-72.701
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul current=-2.027 lei
4.Sanatate –cheltuieli totale=343.840 din care;
-cheltuieli personal asistenti comunitari=64.077 lei
-cheltuieli de capital -279.763 lei (construire dispentar uman -DTAC, verificare tehnica proiect , proiectare)
5. Cultura, religie si sport=cheltuieli totale =205.258 lei, din care:
-cheltuieli materiale si servicii=31.156 lei (din care:incalzit si iluminat 9.346 lei , reparatii curente 2.811 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 18.999 lei
-sustinerea cultelor=174.102 lei
6. Asistenta sociala= cheltuieli totale= 3.922.563 lei, din care:
-cheltuieli de personal=2.161.943 lei
-cheltuieli materiale si servicii-72.046 lei ( furniture birou 499 lei, material curatenie 7.071 lei, incalzit si iluminat 25.502 lei,apa si canal 2.559 lei, posta, telefon 3.604 lei,alte cheltuieli cu bunuri 3.709 lei,reparatii curente 1.948 lei, hrana 22.831 lei,obiecte inventor 887 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.436 lei)
-asistenta sociala=1.688.574 lei din care ajutor incalzire, ajutor deces beneficiari Legea 416- 743.732 lei, indemnizatie persoane cu handicap 944.842 lei
7. Locuinte, servicii si dezvoltare publica= cheltuieli total= 962.258 lei, din care:
-cheltuieli de personal=59.225 lei
-cheltuieli materiale si servicii=229.650 lei
-transferuri serviciul public Gosloc-8.559 lei
-proiecte cu finantare nerambursabila-583.929 lei(ministatie apa)
-cheltuieli de capital=83.895 lei(
a)Alimentarea cu apa=593.978 lei, din care:
-cheltuilei cu bunuri si servicii -1.490 lei
- cheltuieli proiecte cu finantare nerambursabila-ministatie apa-583.929 lei
b)Iluminat public=225.585 lei din care :
-cheltuieli de personal 59.225 lei
-cheltuieli materiale =166.360 lei(iluminat public 114.395 lei, alte bunuri pentru intretinere 51.965 lei)
c)Alte servicii de devoltare= 145.695 lei din care
- cheltuieli materiale =61.800 lei din care carburanti 12.500 lei, materiale cu character functional 4.258 lei, alte cheltuieli materiale si servicii 45.042 lei,
- cheltuieli de capital-83.895 (achizitie remorca)
8. Protectia mediului Salubritate si canalizare = 1.074.542 lei, din care:
-cheltuieli materiale si servicii=1.016.751 lei- din care incalzit si iluminat 4.424 lei, carburant 62.500 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 949.827 lei
-cheltuieli de capital -62.191 (avize extindere retea canalizare si bransamente 4.868 lei, proiect PNRR CAV (SF+consultanta) 57.323 lei
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul current= -4.400 lei
9. Transporturi si drumuri= cheltuieli totale = 632.349 lei, din care:
-cheltuieli materiale si servicii=504.603 -, reparatii curente drumuri
-cheltuieli de capital-127.746 lei (reparatii strazi 18.735 lei, proiectare trotuare+avize 109.011 lei)
Toate veniturile si cheltuielile bugetului local au fost derulate prin Trezoreria Fetesti, primind in toate cazurile viza de control financiar preventiv. Toate sumele mentionate in contul de executie al bugetului local , veniturilor extrabugetare au corespuns cu evidenta Trezoreriei Fetesti.
Excedentul bugetului local pe anul 2023 este in suma de 4.622.024,59 lei, utilizat in anul 2024 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare.
ACTIVITATI AUTOFINANTATE
VENITURI -lei-
Prevederi bugetare aprobate initial | Prevederi bugetare aprobate definitive | Incasari realizate pe anul 2023 |
22.000 | 73.000 | 25.628 |
CHELTUIELI
-lei-
credite aprobate initial | Credite definitive | Plati efectutate pe anul 2023 |
22.000 | 73.000 | 9.559 |
Excedentul bugetului din venituri proprii pe anul 2023 este in suma de 16.069 lei, utilizat in anul 2024 pentru finantarea sectiunii de functionare.
La aceste activitati enumeram:
Piata:
-incasari=84 lei
-plati= 0
Invatamint :
-incasari=16.985 lei
-plati= 1.000 (actiuni cu caracter social-cultural 1.000 lei)
Alimentarea cu apa
-incasari-8.559 lei
-plati-8.559 lei