privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local pe anul 2025
Contul de executie pe anul 2025 se prezinta astfel, plecand de la un buget aprobat initial de 41.819.000 lei, ajungand la un buget aprobat definitiv pe anul 2025 de 44.699.400 lei, in urmatoarea forma:
VENITURI
-lei-
Prevederi bugetare aprobate initial | Prevederi bugetare aprobate definitive | Incasari realizate pe anul 2025 |
41.819.000 | 44.699.400 | 21.801.633 |
Urmare exercitiului bugetar incheiat la data de 31.12.2025 s-a constatat un grad de realizare de 50 % a bugetului propus, el fiind influentat de alocatiile de la bugetul de stat si subventiile de la alte bugete.
CHELTUIELI
-lei-
credite aprobate initial | credite definitive | Plati efectuate pe anul 2025 |
42.014.000 | 45.334.400 | 21.657.170 |
Cheltuielile bugetare inregistrate sunt detaliate pe activitati finantate de la bugetul local conform situatiei financiare incheiate la 31.12.2025, anexa prezentei dupa cum urmeaza:
- Autoritati publice-cheltuieli totale =3.163.468 lei, din care:
-cheltuieli de personal= 1.953.566 lei(asigurandu-se plata salariilor functionarilor publici si personalului contractual,a indemnizatiilor consilierilor locali precum si obligatiile de plata catre toate bugetele special(asigurari sociale, somaj, sanatate, etc).
-cheltuieli materiale si servicii=646.141(furnituri birou 12.761, materiale curatenie 17.955, carburanti-30.000 lei, ,incalzit si iluminat 44.661 ,apa si canal 9.375 lei,piese schimb 3.700 lei, telefon marci postale 77.206 lei, materiale cu caracter functional 12.168 lei, alte bunuri pentru intretinere 23.875 lei, reparatii curente 17.740 lei, obiecte inventar -6.098 lei,deplasari-71 lei, carti si publicatii-1832 lei,consultanta si expertiza 93.440 lei, 31.321 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii-263.938 lei)
-asociatii si fundatii-194.221
-sume aferente proiectelor finantate prin Fondul de modernizare -contributie proprie 189.748 lei
-cheltuieli de capital=181.792 lei,din care
-echipamente-statie incarcare 22.554 lei
-aparatura birotica 9.211 lei,(licente emol si office )
- alte active fixe -150.027 lei (consultanta, avize, proiecte PNRR)
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate an current =
-2.000 lei
2.Alte servicii publice (PSI)-cheltuieli totale= 940.342 lei, din care;
-cheltuieli de personal =868.979 lei
-cheltuieli materiale si servicii=71.363 ( carburant 10.000 lei, piese schimb 11.280 lei, materiale cu caracter functional 34.176 lei, ate bunuri si servicii pentru intretinere 2.856 lei, obiecte inventar 5.966 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7.085 lei)
3. Invatamint =cheltuieli totale=2.686.565 lei, din care:
-cheltuieli de personal=44.039 lei
-cheltuieli materiale si servicii =625.007 lei (furnituri birou 6.791,materiale curatenie 27.392 ,incalzit si iluminat 106.263, apa si canal 18.551 lei,carburanti 56.250, piese schimb 13.273, telefon 15.872, materiale caracter functional-53.256 lei,alte cheltuieli cu bunuri si servicii-54.970 lei, hrana 23.602 lei, obiecte inventar 20.492 lei, deplasari 3.843 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii-223.852 lei,
-asistenta sociala-1.179.312 lei
-cheltuieli fonduri PNRR -683.328 lei ( 519.695 lei dotarea cu mobilier si 163.633 reabilitare scoala)
-cheltuieli capital-154.879 lei
- grup sanitar scoala -96.712 lei
-proiecte PNRR-48.969 (consultanta, studii, avize)
-cote ISC 9.198 lei
4.Sanatate –cheltuieli totale=83.744 din care;
-cheltuieli personal asistenti comunitari=82.616 lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii-1.128 lei
5. Cultura, religie si sport=cheltuieli totale =395.865 lei, din care:
-cheltuieli materiale si servicii=162.864 lei (din care- incalzit si iluminat 10.067 lei , reparatii curente 5.927 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 146.870 lei
-transferuri=214.851 lei (sport 186.000 lei si religie 28.851 lei
-cheltuieli de capital -18.150 lei-gradini publice (PT amenajare loc joaca parc central)
6. Asistenta sociala= cheltuieli totale= 4.906.882 lei, din care:
-cheltuieli de personal=2.572.041 lei
-cheltuieli materiale si servicii-59.365 lei ( furniture birou 3.362 lei, materiale curatenie 9.434 lei, incalzit si iluminat 7.801 lei,apa si canal 865 lei, posta, telefon 1.874 lei,alte cheltuieli cu bunuri 2.439 lei, reparatii curente 1.288 lei,hrana 29.639 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.663 lei)
-asistenta sociala=2.275.476 lei din care ajutor incalzire, ajutor deces beneficiari Legea 416- 736.486 lei, indemnizatie persoane cu handicap 1.538.990 lei
7. Locuinte, servicii si dezvoltare publica= cheltuieli total= 1.474.021 lei, din care:
-cheltuieli de personal=65.208 lei
-cheltuieli materiale si servicii=269.794 lei (iluminat 179.034 lei, carburant 37.500 lei, piese schimb 4.480 lei, obiecte inventor 56.991 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 33.769 lei
-transferuri serviciul public Gosloc-639.293 lei
-cheltuieli de capital -499.726 lei
a)Alimentarea cu apa=1.072.379 lei, din care:
- transferuri serviciul public Gosloc-639.293 lei
-cheltuieli de capital-433.086 lei
b)Iluminat public=330.035 lei din care :
-cheltuieli de personal 65.208 lei
-cheltuieli materiale =198.187 lei
c)Alte servicii de devoltare= 71.607 lei din care
- cheltuieli materiale =71.607 lei
8. Protectia mediului Salubritate si canalizare = 3.528.593 lei, din care:
-cheltuieli materiale si servicii=830.338 lei- din care carburant 105.000 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 725.338 lei
-cheltuieli fonduri PNRR -75.419 lei (infiintare centru CAV)
-cheltuieli de capital -2.622.836 (extindere retea canalizare Facaeni Si Progresu 2.569.583 lei , alte active 53.253 lei
9. Transporturi si drumuri= cheltuieli totale = 4.477.690 lei, din care:
-cheltuieli materiale si servicii=12.500 -, carburant
-cheltuieli de capital-4.465.190 lei (reparatii capitale strazi 4.465.190 lei)
Toate veniturile si cheltuielile bugetului local au fost derulate prin Trezoreria Fetesti, primind in toate cazurile viza de control financiar preventiv. Toate sumele mentionate in contul de executie al bugetului local , veniturilor extrabugetare au corespuns cu evidenta Trezoreriei Fetesti.
Excedentul bugetului local pe anul 2025 este in suma de 860.207,06 lei, utilizat in anul 2026 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare.
ACTIVITATI AUTOFINANTATE
VENITURI -lei-
Prevederi bugetare aprobate initial | Prevederi bugetare aprobate definitive | Incasari realizate pe anul 2025 |
1.122.000 | 1.733.000 | 1.469.710 |
CHELTUIELI
-lei-
credite aprobate initial | Credite definitive | Plati efectutate pe anul 2025 |
1.131.300 | 1.742.300 | 1.464.747 |
Excedentul bugetului din venituri proprii pe anul 2025 este in suma de 18.353,16 lei, (invatamint 13.837,34 lei si taxa piata 4.515,82 lei) se va utiliza in anul 2026 pentru finantarea sectiunii de functionare.
La aceste activitati enumeram:
Piata:
-incasari=498 lei
-plati= 0
Invatamint :
-incasari=12.960 lei
-plati= 8.495 lei
Alimentarea cu apa
-incasari-1.456.252 lei
-plati-1.456.252 lei (chelt de personal 515.285 lei si bunuri si servicii 940.967 lei)